金陵饭店(601007)基本面研究报告
2025-03-31
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公司概况
- 公司全称：金陵饭店股份有限公司
- 注册地址：江苏省南京市汉中路2号
- 公司简称：金陵饭店
- 法人代表：李茜
- 公司董秘：张胜新
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：025-87707858
- 公司网址：
- 上市时间：2007-04-05
- 发行数量(万股)：110000000
- 发行价格(元)：4.25
- 发行市盈率(倍)：29.93
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
-
每股收益0.11(元)
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每股净资产5.26(元)
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每股现金流1.12(元)
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净资产收益率2.02(%)
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总资产收益率1.85(%)
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毛利率25.45(%)
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利润增长率-4.44(%)
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资产负债比31.42(%)
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市盈率61.19(倍)
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市净率1.23(倍)
-
市盈增长比率-6.8(倍)
-
EV / EBIT32.68(倍)
-
市销率1.11(倍)
-
市值(亿)19.47(亿元)
注：以上数据是基于金陵饭店(601007)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 68.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 71.43 | 29.23 |
| 2023-12-31 | 66.67 | 28.68 |
| 2022-12-31 | 55.71 | 25.93 |
| 2021-12-31 | 61.97 | 29.49 |
| 2020-12-31 | 71.51 | 35.83 |
| 2019-12-31 | 68.79 | 37.32 |
| 2018-12-31 | 70.69 | 40.96 |
| 2017-12-31 | 72.60 | 44.68 |
| 2016-12-31 | 67.51 | 44.39 |
| 2015-12-31 | 62.56 | 42.51 |
| 历史平均 | 70.41 | 28.29 |
| 行业平均 | 40.19 | 10.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.64 | 31.42 |
| 2024-12-31 | 1.69 | 28.57 |
| 2023-12-31 | 1.79 | 33.33 |
| 2022-12-31 | 1.38 | 44.29 |
| 2021-12-31 | 1.51 | 38.03 |
| 2020-12-31 | 1.76 | 28.49 |
| 2019-12-31 | 1.70 | 31.21 |
| 2018-12-31 | 1.79 | 29.31 |
| 2017-12-31 | 1.93 | 27.40 |
| 2016-12-31 | 1.84 | 32.49 |
| 2015-12-31 | 2.10 | 37.44 |
| 历史平均 | 2.04 | 29.59 |
| 行业平均 | 0.86 | 59.81 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64高于行业平均水平0.86，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 25.45 | 3.67 | 2.02 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 24.56 | 3.87 | 2.12 | 2.18 |
| 2023-12-31 | 27.56 | 6.45 | 3.85 | 3.31 |
| 2022-12-31 | 30.23 | 6.00 | 2.66 | 2.03 |
| 2021-12-31 | 32.22 | 5.88 | 1.80 | 2.18 |
| 2020-12-31 | 34.01 | 7.89 | 2.83 | 2.82 |
| 2019-12-31 | 55.92 | 10.00 | 5.06 | 3.68 |
| 2018-12-31 | 59.89 | 11.20 | 5.26 | 3.76 |
| 2017-12-31 | 59.74 | 14.54 | 7.06 | 4.61 |
| 2016-12-31 | 60.38 | 6.31 | 2.98 | 1.72 |
| 2015-12-31 | 61.46 | 5.03 | 3.56 | 1.14 |
| 历史平均 | 57.14 | 13.42 | 6.16 | 3.59 |
| 行业平均 | 34.66 | 7.85 | 6.14 | 2.82 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.57，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25低于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.91 | 0.00 | 0.74 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 2.50 | 1.93 | 0.79 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 2.56 | 1.79 | 0.77 | 0.51 |
| 2022-12-31 | 1.58 | 1.31 | 0.61 | 0.34 |
| 2021-12-31 | 2.06 | 1.26 | 0.60 | 0.37 |
| 2020-12-31 | 1.76 | 1.00 | 0.50 | 0.36 |
| 2019-12-31 | 1.44 | 0.99 | 0.54 | 0.37 |
| 2018-12-31 | 1.27 | 0.82 | 0.47 | 0.34 |
| 2017-12-31 | 1.47 | 0.71 | 0.44 | 0.32 |
| 2016-12-31 | 1.29 | 0.61 | 0.40 | 0.27 |
| 2015-12-31 | 1.25 | 0.53 | 0.36 | 0.23 |
| 历史平均 | 1.34 | 1.63 | 0.37 | 0.26 |
| 行业平均 | 16.49 | 3.24 | 0.86 | 0.35 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.91高于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.91低于行业平均水平16.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74高于历史平均水平0.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51高于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 32 | 1577 | 335 |
| 2024-12-31 | 33 | 1571 | 271 |
| 2023-12-31 | 61 | 1594 | 240 |
| 2022-12-31 | 42 | 1569 | 127 |
| 2021-12-31 | 28 | 1557 | 318 |
| 2020-12-31 | 43 | 1531 | 233 |
| 2019-12-31 | 75 | 1487 | 442 |
| 2018-12-31 | 77 | 1472 | 211 |
| 2017-12-31 | 103 | 1467 | 172 |
| 2016-12-31 | 42 | 1399 | 209 |
| 2015-12-31 | 50 | 1400 | 434 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 82.08 |
| 2023-12-31 | 1.23 | 76.32 |
| 2022-12-31 | 1.03 | 93.59 |
| 2021-12-31 | 0.82 | 111.28 |
| 2020-12-31 | 0.51 | 34.56 |
| 2019-12-31 | 2.05 | 79.69 |
| 2018-12-31 | 2.97 | 93.00 |
| 2017-12-31 | 1.12 | 34.79 |
| 2016-12-31 | 0.35 | 36.03 |
| 2015-12-31 | 0.26 | 24.07 |
| 历史平均 | 1.19 | 45.93 |
| 行业平均 | 1.94 | 53.50 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.23 | 61.19 |
| 2024-12-31 | 2.42 | 114.21 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 61.94 |
| 2022-12-31 | 2.42 | 91.15 |
| 2021-12-31 | 2.44 | 135.48 |
| 2020-12-31 | 1.91 | 67.33 |
| 2019-12-31 | 1.96 | 38.81 |
| 2018-12-31 | 1.64 | 31.27 |
| 2017-12-31 | 2.19 | 31.05 |
| 2016-12-31 | 3.02 | 101.54 |
| 2015-12-31 | 3.30 | 92.79 |
| 历史平均 | 2.25 | 48.12 |
| 行业平均 | 1.70 | 27.59 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 9.74 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 9.74 | 0.09 |
| 2023-12-31 | 9.74 | 0.16 |
| 2022-12-31 | 9.74 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 9.74 | 0.07 |
| 2020-12-31 | 9.74 | 0.14 |
| 2019-12-31 | 9.74 | 0.25 |
| 2018-12-31 | 8.07 | 0.26 |
| 2017-12-31 | 10.71 | 0.34 |
| 2016-12-31 | 14.09 | 0.14 |
| 2015-12-31 | 15.42 | 0.17 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金陵饭店(601007)的前一交易日收盘价为6.49元， 我们给予的估值为9.69元， 安全边际率为49.31%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金陵饭店(601007)低估评级。