金陵饭店(601007) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	318	205	244	519	305	451	411	250	291	548
交易性金融资产	93	117	126	0	275	398	502	550	264	135
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	53	53	38	33	44	55	76	63	67	72
预付款项	72	15	61	279	206	160	351	70	165	112
其他应收款	8	9	9	10	18	29	34	37	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	257	257	326	363	427	453	624	518	563	684
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	57	125	181	42	24	18	13	6	10	12
流动资产合计	858	782	986	1246	1299	1564	2012	1494	1385	1588
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	32	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	68	71	8	0	27	26	26	24	24
投资性房地产	369	356	344	333	322	312	301	291	280	277
固定资产	1358	1322	1265	1205	1145	1093	1082	1026	970	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	399	387	377	367	357	347	334	323	309	305
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	12	9	9	9	14	14	16	48	46
递延所得税资产	3	2	5	6	8	10	91	89	32	31
其他非流动资产	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
非流动资产合计	2202	2176	2103	1984	1895	2144	2163	2084	1934	1887
资产总计	3059	2958	3090	3230	3194	3708	4175	3578	3319	3475
流动负债
短期借款	11	5	15	29	72	33	90	95	153	277
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	132	55	165	280	207	279	648	48	181	233
应付账款	67	64	69	70	73	77	79	52	74	75
预收款项	106	101	92	117	0	21	17	19	12	17
应付职工薪酬	34	43	58	71	80	84	85	95	83	72
应交税费	17	23	20	24	21	39	22	26	19	17
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	89	112	120	121	158	390	418	381	203	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	1	12	22	32	25	25	34	14	14
其他流动负债	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3
流动负债合计	465	404	551	735	739	1033	1463	836	820	968
非流动负债
长期借款	472	356	308	226	124	80	20	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	28	29	0	0	0	0
专项应付款	29	29	29	29	0	29	30	20	14	0
预计负债	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
递延所得税负债	2	3	0	0	2	2	76	79	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	529	406	355	273	171	377	386	357	128	124
负债合计	994	811	906	1008	910	1410	1849	1193	948	1092
股东权益
股本	300	300	300	300	300	390	390	390	390	390
资本公积	404	404	404	404	404	329	330	334	324	324
盈余公积	89	98	103	109	113	116	119	126	128	128
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	607	664	665	675	715	724	732	746	730	737
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1399	1467	1472	1487	1531	1557	1569	1594	1571	1577
少数股东权益	666	681	712	735	753	740	757	792	800	806
股东权益合计	2065	2148	2184	2222	2284	2297	2326	2386	2371	2383
负债和股东权益总计	3059	2958	3090	3230	3194	3708	4175	3578	3319	3475

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	835	938	1036	1189	1140	1374	1415	1834	1870	1755
营业收入	835	938	1036	1189	1140	1374	1415	1834	1870	1755
营业总成本	781	848	920	1050	1029	1259	1313	1683	1743	1638
营业成本	331	378	415	524	752	931	987	1329	1411	1309
营业税金及附加	32	33	34	34	9	15	7	9	33	32
销售费用	179	196	214	233	97	99	123	96	83	85
管理费用	215	224	235	238	158	187	172	224	201	200
财务费用	28	16	15	12	11	24	22	22	11	8
资产减值损失	-4	2	6	-5	-15	-5	-14	-23	-26	-26
公允价值变动净收益	-1	4	-10	2	0	-2	0	0	0	0
投资收益	-1	41	20	8	5	6	5	7	6	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	40	4	2	0	1	-0	1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	153	139	161	126	142	120	173	130	116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	2	3	3	3	4	3	2	1	2
营业外支出	0	0	0	0	0	13	-1	-1	24	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	76	155	141	164	128	134	124	176	106	93
所得税	23	19	25	45	38	53	39	57	34	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	136	116	119	90	81	85	118	72	64
归属于母公司所有者的净利润	42	103	77	75	43	28	42	61	33	32
少数股东损益	11	33	39	44	47	53	43	57	39	33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	90	79	85	118	72	64
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	103	77	75	43	26	42	61	33	32
归属于母少数股东的综合收益总额	11	33	39	44	47	53	43	57	39	33

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	922	1058	1154	1331	1214	1549	1567	2076	2109	1998
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29	37	26	31	56	108	49	98	103	116
经营活动现金流入小计	952	1095	1180	1363	1269	1658	1625	2174	2212	2114
购买商品、接受劳务支付的现金	386	384	514	741	718	958	1130	1284	1478	1514
支付给职工以及为职工支付的现金	205	218	231	243	236	262	306	342	333	326
支付的各项税费	85	77	95	116	85	89	88	93	107	96
支付其他与经营活动有关的现金	160	132	141	191	96	98	105	159	170	169
经营活动现金流出小计	835	812	981	1291	1135	1407	1629	1878	2089	2105
经营活动产生的现金流量净额	116	283	199	71	134	251	-4	296	123	10
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	609	378	420	453	873	843	676	694	708	713
取得投资收益收到的现金	27	1	17	83	6	16	26	28	23	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	638	380	438	535	888	859	702	723	731	731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	31	11	9	7	49	15	16	16	13
投资支付的现金	566	465	463	216	1140	1019	784	739	558	503
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	644	496	475	225	1147	1068	799	755	584	526
投资活动产生的现金流量净额	-6	-116	-37	310	-259	-209	-96	-32	147	205
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	21	13	75	59	62	461	732	484	382	292
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	21	13	76	60	62	461	732	484	382	292
偿还债务支付的现金	241	142	102	117	111	362	735	529	509	337
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	75	97	93	38	47	65	71	83	80
支付其他与筹资活动有关的现金	68	0	0	0	6	9	23	38	30	24
筹资活动现金流出小计	362	217	199	210	155	418	823	637	621	442
筹资活动产生的现金流量净额	-341	-204	-123	-150	-92	43	-91	-153	-239	-150
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-231	-37	39	231	-217	85	-192	111	31	65
期初现金及现金等价物余额	440	209	172	211	450	233	318	129	240	271
期末现金及现金等价物余额	209	172	211	442	233	318	127	240	271	335

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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