连云港(601008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	161	1666	1861	1452	1355	1333	1636	2685	2411	3141
交易性金融资产	0	0	54	0	20	0	0	0	0	0
应收票据	293	209	195	157	155	35	48	43	30	21
应收账款	258	266	169	175	111	110	192	226	241	294
预付款项	1	0	0	2	0	4	0	1	2	8
其他应收款	3	4	4	4	6	4	7	3	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	32	32	32
存货	26	21	22	14	13	13	20	13	15	17
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	214	11	11	13	1174	1562	1468	1486	1475	1427
流动资产合计	959	2177	2452	1992	3002	3129	3425	4575	4284	5031
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	875	675	679	621	623	759	1522	1516	1577	1600
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5347	4907	4740	4955	4526	4470	6224	6398	6186	6131
在建工程	151	95	108	107	121	164	480	185	296	303
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	1	1	2	1	1	71	68	66	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	30	23	17	11	12	13	18	17	17
递延所得税资产	13	16	18	31	33	36	49	52	86	107
其他非流动资产	0	0	0	10	10	11	11	11	66	66
非流动资产合计	6424	6898	7010	7280	6245	6075	8965	8858	9152	9273
资产总计	7383	9074	9462	9271	9248	9204	12390	13433	13437	14304
流动负债
短期借款	1233	1320	20	861	731	1043	1260	1106	757	833
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	9	0	0	21	0	0	0
应付账款	191	79	50	63	86	109	96	123	122	101
预收款项	16	12	31	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	14	12	36	34	39	44	40	47	20
应交税费	16	22	19	32	31	27	32	40	35	32
应付利息	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0
其他应付款	152	89	84	94	99	67	867	286	304	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	327	143	1157	102	583	41	90	260	345	352
其他流动负债	450	450	567	584	78	20	539	530	527	514
流动负债合计	2438	4007	4291	3840	3724	3413	5083	5521	5008	5734
非流动负债
长期借款	366	187	158	87	7	65	1409	1415	1239	1218
应付债券	1194	1095	463	465	0	0	0	497	999	997
长期应付款	76	1	1	241	0	0	0	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	0	3	0	1	2	1
递延所得税负债	0	0	0	0	4	11	20	25	58	78
其他非流动负债	0	0	0	0	0	59	193	104	0	0
非流动负债合计	1667	1311	647	817	255	362	1858	2270	2605	2690
负债合计	4104	5318	4938	4657	3980	3775	6941	7791	7613	8424
股东权益
股本	1015	1015	1094	1094	1241	1241	1241	1241	1241	1241
资本公积	1615	1611	1812	1812	2126	2126	2108	2108	2119	2119
盈余公积	137	137	139	139	140	145	151	157	162	162
库存股	0	9	34	34	0	0	0	0	0	0
未分配利润	436	423	414	449	535	652	439	561	653	684
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3204	3193	3444	3479	4060	4185	3961	4089	4196	4228
少数股东权益	74	563	1080	1135	1208	1245	1488	1553	1628	1651
股东权益合计	3279	3756	4524	4614	5268	5429	5449	5642	5824	5880
负债和股东权益总计	7383	9074	9462	9271	9248	9204	12390	13433	13437	14304

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1273	1317	1425	1622	2033	2232	2522	2632	2571	2585
营业收入	1273	1317	1425	1622	2033	2232	2522	2632	2571	2585
营业总成本	1340	1371	1428	1562	1878	1985	2236	2385	2326	2334
营业成本	959	967	1044	1231	1574	1693	1905	1991	1972	1975
营业税金及附加	10	11	10	7	8	6	6	29	23	23
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	204	206	200	215	202	195	204	203	203	204
财务费用	158	173	159	106	93	83	121	149	127	127
资产减值损失	9	13	0	0	0	-3	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	37	68	52	64	45	50	50	85	92	92
对联营企业和合营企业的投资收益	35	42	50	61	45	50	50	85	92	92
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-26	34	53	130	254	307	355	356	350	361
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	2	6	6	3	1	6	0	0	0
营业外支出	2	0	2	1	0	2	1	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3	36	57	135	257	307	361	355	347	358
所得税	-2	18	24	41	73	68	72	80	88	89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	19	33	94	184	239	288	275	260	269
归属于母公司所有者的净利润	9	4	7	37	109	159	189	191	171	179
少数股东损益	-4	15	26	57	75	80	100	84	89	91
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	3	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	94	184	242	289	275	0	-44
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	4	7	37	109	162	189	190	170	179
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	15	26	57	75	80	100	84	89	90

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1281	1384	1463	1487	2049	2424	2515	2213	2437	2420
收到的税费返还	0	0	0	1	4	14	5	7	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	5	11	26	5	33	2	37	116	75	105
经营活动现金流入小计	1286	925	2110	1303	2247	2576	2867	3443	2647	3426
购买商品、接受劳务支付的现金	457	384	395	589	985	1213	1249	1105	1214	1212
支付给职工以及为职工支付的现金	482	471	507	475	530	537	569	568	536	528
支付的各项税费	252	256	298	171	116	105	108	129	171	169
支付其他与经营活动有关的现金	30	38	24	28	35	39	49	45	47	45
经营活动现金流出小计	1221	1520	1522	1412	1898	2014	2024	1913	2369	2182
经营活动产生的现金流量净额	64	-594	587	-109	349	562	843	1530	278	1245
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1315	1483	1125	1162	405	20	120	100	153	123
取得投资收益收到的现金	18	42	58	47	32	45	45	59	37	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	27	2	4	21	2	9	9	23	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1333	1637	1185	1237	458	68	174	169	213	184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	115	49	35	65	161	307	90	208	232
投资支付的现金	1714	1284	1179	1108	426	142	604	377	153	83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	1778	1399	1228	1143	492	303	915	467	361	315
投资活动产生的现金流量净额	-445	238	-43	94	-33	-235	-741	-299	-148	-131
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	190	780	0	538	0	0	0	8	8
取得借款收到的现金	1876	1633	1260	1725	1645	1325	2426	1691	1027	888
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	450	900	950	1000	500	800	500	1500	1500	2000
筹资活动现金流入小计	2326	2723	2991	2725	2683	2125	2926	3191	2535	2896
偿还债务支付的现金	1065	1589	2627	2000	1842	1461	1500	1737	1638	1607
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153	168	153	174	154	155	209	206	203	202
支付其他与筹资活动有关的现金	742	1000	554	1011	1045	847	1122	1433	1066	1567
筹资活动现金流出小计	1961	2757	3334	3185	3042	2463	2831	3376	2907	3377
筹资活动产生的现金流量净额	366	-35	-343	-461	-359	-338	95	-185	-372	-481
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	9	5	-10	1	3	-3	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15	-391	201	-467	-39	-20	197	1049	-245	626
期初现金及现金等价物余额	176	1941	1549	1750	1283	1245	1291	1488	2537	2292
期末现金及现金等价物余额	161	1549	1750	1283	1245	1224	1488	2537	2292	2918

使用说明

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