图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 498 | 752 | 604 | 310 | 205 | 176 | 161 | 1666 | 1861 | 882 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 98 | |
应收票据 | 175 | 187 | 156 | 143 | 146 | 185 | 293 | 209 | 195 | 115 | |
应收账款 | 117 | 121 | 118 | 121 | 96 | 136 | 258 | 266 | 169 | 223 | |
预付款项 | 6 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 115 | 70 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 26 | 26 | 21 | 22 | 20 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 21 | 214 | 11 | 11 | 8 | |
流动资产合计 | 814 | 1098 | 1021 | 679 | 520 | 548 | 959 | 2177 | 2452 | 1497 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 688 | 845 | 606 | 617 | 622 | 656 | 875 | 675 | 679 | 656 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1823 | 1924 | 1938 | 1946 | 3787 | 5053 | 5347 | 4907 | 4740 | 4984 | |
在建工程 | 332 | 760 | 2745 | 3166 | 1717 | 558 | 151 | 95 | 108 | 102 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 23 | 13 | 30 | 23 | 18 | |
递延所得税资产 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 27 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2870 | 3559 | 5318 | 5806 | 6185 | 6326 | 6424 | 6898 | 7010 | 7434 | |
资产总计 | 3685 | 4658 | 6338 | 6485 | 6706 | 6873 | 7383 | 9074 | 9462 | 8932 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 390 | 636 | 668 | 897 | 415 | 320 | 1233 | 1320 | 20 | 345 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 160 | 74 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付账款 | 75 | 218 | 492 | 335 | 306 | 227 | 191 | 79 | 50 | 61 | |
预收款项 | 15 | 26 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 12 | 31 | 17 | |
应付职工薪酬 | 2 | 1 | 1 | 42 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 4 | |
应交税费 | 21 | -13 | 3 | 30 | 13 | 21 | 16 | 22 | 19 | 26 | |
应付利息 | 33 | 33 | 36 | 38 | 29 | 33 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 54 | 82 | 63 | 40 | 50 | 166 | 152 | 89 | 84 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 856 | 126 | 215 | 327 | 143 | 1157 | 637 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 650 | 450 | 450 | 567 | 545 | |
流动负债合计 | 590 | 1142 | 1348 | 2292 | 1340 | 1655 | 2438 | 4007 | 4291 | 3472 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 235 | 1086 | 871 | 505 | 450 | 366 | 187 | 158 | 122 | |
应付债券 | 646 | 650 | 650 | 0 | 1297 | 1300 | 1194 | 1095 | 463 | 458 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 158 | 76 | 1 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 661 | 899 | 1741 | 910 | 2071 | 1940 | 1667 | 1311 | 647 | 889 | |
负债合计 | 1251 | 2041 | 3089 | 3202 | 3411 | 3595 | 4104 | 5318 | 4938 | 4361 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 624 | 812 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1094 | 1094 | |
资本公积 | 1337 | 1337 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1611 | 1812 | 1812 | |
盈余公积 | 93 | 112 | 127 | 133 | 136 | 136 | 137 | 137 | 139 | 139 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 34 | |
未分配利润 | 363 | 323 | 419 | 436 | 450 | 438 | 436 | 423 | 414 | 424 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2418 | 2584 | 3176 | 3199 | 3216 | 3205 | 3204 | 3193 | 3444 | 3453 | |
少数股东权益 | 16 | 33 | 74 | 85 | 79 | 74 | 74 | 563 | 1080 | 1117 | |
股东权益合计 | 2434 | 2617 | 3249 | 3284 | 3295 | 3278 | 3279 | 3756 | 4524 | 4571 | |
负债和股东权益总计 | 3685 | 4658 | 6338 | 6485 | 6706 | 6873 | 7383 | 9074 | 9462 | 8932 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1500 | 1615 | 1542 | 1529 | 1243 | 1167 | 1273 | 1317 | 1425 | 1489 | |
营业收入 | 1500 | 1615 | 1542 | 1529 | 1243 | 1167 | 1273 | 1317 | 1425 | 1489 | |
营业总成本 | 1396 | 1528 | 1481 | 1540 | 1249 | 1221 | 1340 | 1371 | 1428 | 1483 | |
营业成本 | 1089 | 1195 | 1162 | 1202 | 942 | 868 | 959 | 967 | 1044 | 1126 | |
营业税金及附加 | 47 | 39 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 199 | 235 | 250 | 261 | 231 | 228 | 204 | 206 | 200 | 206 | |
财务费用 | 61 | 58 | 65 | 73 | 73 | 115 | 158 | 173 | 159 | 124 | |
资产减值损失 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 54 | 56 | 79 | 63 | 44 | 51 | 37 | 68 | 52 | 66 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 54 | 56 | 79 | 63 | 44 | 50 | 35 | 42 | 50 | 64 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 158 | 143 | 141 | 52 | 38 | -2 | -26 | 34 | 53 | 78 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 33 | 41 | 50 | 20 | 8 | 31 | 2 | 6 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 160 | 173 | 180 | 100 | 57 | 3 | 3 | 36 | 57 | 83 | |
所得税 | 27 | 22 | 18 | -3 | 6 | -1 | -2 | 18 | 24 | 30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 134 | 151 | 162 | 103 | 51 | 4 | 5 | 19 | 33 | 52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 134 | 151 | 160 | 104 | 53 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | 2 | -1 | -2 | -5 | -4 | 15 | 26 | 42 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134 | 151 | 160 | 104 | 53 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | 2 | -1 | -2 | -5 | -4 | 15 | 26 | 42 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1248 | 1481 | 1457 | 1457 | 1172 | 1166 | 1281 | 1384 | 1463 | 1467 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 33 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 26 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 1252 | 1489 | 1498 | 1500 | 1191 | 1169 | 1286 | 925 | 2110 | 1228 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348 | 442 | 512 | 506 | 360 | 336 | 457 | 384 | 395 | 483 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424 | 458 | 512 | 544 | 521 | 496 | 482 | 471 | 507 | 495 | |
支付的各项税费 | 325 | 349 | 324 | 288 | 236 | 243 | 252 | 256 | 298 | 233 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43 | 42 | 42 | 43 | 28 | 29 | 30 | 38 | 24 | 20 | |
经营活动现金流出小计 | 1139 | 1291 | 1390 | 1381 | 1144 | 1104 | 1221 | 1520 | 1522 | 1528 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113 | 197 | 108 | 120 | 46 | 65 | 64 | -594 | 587 | -300 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 606 | 1315 | 1483 | 1125 | 1184 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 2 | 0 | 14 | 24 | 38 | 18 | 42 | 58 | 40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 27 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 4 | 6 | 25 | 32 | 646 | 1333 | 1637 | 1185 | 1236 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130 | 203 | 584 | 470 | 321 | 141 | 64 | 115 | 49 | 49 | |
投资支付的现金 | 0 | 146 | 465 | 0 | 0 | 606 | 1714 | 1284 | 1179 | 1163 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 130 | 349 | 1048 | 470 | 321 | 747 | 1778 | 1399 | 1228 | 1212 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -128 | -346 | -1042 | -445 | -289 | -101 | -445 | 238 | -43 | 24 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 505 | 10 | 660 | 14 | 0 | 0 | 0 | 190 | 780 | 280 | |
取得借款收到的现金 | 580 | 1251 | 1362 | 1508 | 2163 | 803 | 1876 | 1633 | 1260 | 2210 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 650 | 450 | 900 | 950 | 950 | |
筹资活动现金流入小计 | 1085 | 1261 | 2021 | 1522 | 4209 | 1453 | 2326 | 2723 | 2991 | 2990 | |
偿还债务支付的现金 | 570 | 770 | 1107 | 1289 | 3813 | 868 | 1065 | 1589 | 2627 | 3124 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 88 | 180 | 201 | 143 | 137 | 153 | 168 | 153 | 179 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 442 | 742 | 1000 | 554 | 512 | |
筹资活动现金流出小计 | 630 | 858 | 1287 | 1491 | 4071 | 1447 | 1961 | 2757 | 3334 | 3815 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455 | 403 | 734 | 31 | 138 | 6 | 366 | -35 | -343 | -825 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 440 | 254 | -200 | -294 | -105 | -29 | -15 | -391 | 201 | -1101 | |
期初现金及现金等价物余额 | 58 | 498 | 804 | 604 | 310 | 205 | 176 | 1941 | 1549 | 1750 | |
期末现金及现金等价物余额 | 498 | 752 | 604 | 310 | 205 | 176 | 161 | 1549 | 1750 | 649 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。