宝泰隆(601011)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.27(元)
  • 每股净资产
    3.55(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    -7.70(%)
  • 总资产收益率
    -4.29(%)
  • 毛利率
    -14.82(%)
  • 利润增长率
    6.61(%)
  • 资产负债比
    48.45(%)
  • 市盈率
    -9.05(倍)
  • 市净率
    0.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.17(倍)
  • EV / EBIT
    -15.45(倍)
  • 市销率
    4.44(倍)
  • 市值(亿)
    39.79(亿元)

注：以上数据是基于宝泰隆(601011)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宝泰隆(601011)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

焦炭

 880 4
2011-06-30

沫煤

 104 15
2011-06-30

甲醇

 90 60
2011-06-30

精制洗油及沥青调和组分

 68 83
2011-06-30

粗苯

 39 89
2011-06-30

电力

 27 -1
2011-06-30

其他

 18 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 13 4
2011-06-30

焦油

 13 97
宝泰隆(601011)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤焦产品

 987 5
2011-06-30

化工产品

 213 73
2011-06-30

热电产品

 39 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 13 4
宝泰隆(601011)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

辽宁省

 843
2011-06-30

黑龙江省

 326
2011-06-30

吉林省

 52
2011-06-30

其他地区

 18
2011-06-30

其他(补充)

 13
财务分析
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.55 0.00
2024-12-31 52.34 21.21
2023-12-31 54.03 14.36
2022-12-31 62.54 13.17
2021-12-31 58.69 15.44
2020-12-31 61.99 17.15
2019-12-31 63.19 34.33
2018-12-31 62.19 15.97
2017-12-31 62.63 18.46
2016-12-31 56.37 21.99
2015-12-31 62.00 19.60
历史平均 56.13 30.14
行业平均 47.50 39.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.15 48.45
2024-12-31 0.16 47.66
2023-12-31 0.37 45.97
2022-12-31 0.58 37.46
2021-12-31 0.51 41.31
2020-12-31 0.57 38.01
2019-12-31 0.61 36.81
2018-12-31 0.86 37.81
2017-12-31 0.92 37.37
2016-12-31 0.49 43.63
2015-12-31 0.58 38.00
历史平均 0.86 43.87
行业平均 0.83 52.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.15低于历史平均水平0.86，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.15低于行业平均水平0.83，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -14.82 -57.31 -7.70 -4.29
2024-12-31 -10.67 -41.68 -8.03 -4.51
2023-12-31 7.93 -45.11 -24.81 -13.55
2022-12-31 14.79 3.28 1.97 0.92
2021-12-31 16.91 3.34 2.38 1.00
2020-12-31 14.53 1.19 0.86 0.29
2019-12-31 15.20 1.86 1.14 0.47
2018-12-31 27.07 9.33 5.64 3.04
2017-12-31 24.66 5.32 2.84 1.52
2016-12-31 27.19 4.97 2.15 0.99
2015-12-31 18.12 5.90 2.15 1.12
历史平均 20.94 5.47 5.04 2.37
行业平均 12.01 0.93 2.57 1.12
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.15低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.15低于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.57低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.57低于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.08低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.08低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.84 0.00 0.15 0.07
2024-12-31 6.72 0.51 0.21 0.11
2023-12-31 4.83 2.09 0.56 0.30
2022-12-31 2.11 2.14 0.45 0.28
2021-12-31 2.76 1.93 0.51 0.30
2020-12-31 1.94 1.41 0.39 0.24
2019-12-31 1.76 0.73 0.40 0.25
2018-12-31 1.71 2.04 0.52 0.33
2017-12-31 2.04 1.55 0.46 0.29
2016-12-31 1.39 0.91 0.35 0.20
2015-12-31 1.72 0.97 0.31 0.19
历史平均 2.24 1.32 0.77 0.39
行业平均 10.59 2.31 1.92 0.91
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.84高于历史平均水平2.24，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.84低于行业平均水平10.59，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.15低于历史平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.15低于行业平均水平1.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝泰隆(601011)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.91，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -440 5714 -56
2024-12-31 -464 5778 47
2023-12-31 -1536 6191 148
2022-12-31 152 7719 150
2021-12-31 151 6351 186
2020-12-31 54 6215 120
2019-12-31 70 6163 145
2018-12-31 343 6075 416
2017-12-31 162 5700 792
2016-12-31 93 4346 158
2015-12-31 91 4248 104
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.97 149.83
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.91 23.51
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.48 59.99
历史平均 1.38 81.15
行业平均 0.87 48.81
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.70 -9.05
2024-12-31 1.72 -21.38
2023-12-31 1.60 -6.46
2022-12-31 1.29 65.39
2021-12-31 1.31 54.96
2020-12-31 1.34 155.23
2019-12-31 1.35 118.51
2018-12-31 1.46 25.86
2017-12-31 2.51 88.48
2016-12-31 2.24 104.46
2015-12-31 2.67 124.49
历史平均 1.85 101.45
行业平均 1.54 52.09
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝泰隆(601011)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.18 -0.27
2024-12-31 5.18 -0.24
2023-12-31 5.18 -0.80
2022-12-31 5.18 0.08
2021-12-31 5.18 0.09
2020-12-31 5.18 0.03
2019-12-31 5.18 0.04
2018-12-31 5.50 0.21
2017-12-31 8.88 0.10
2016-12-31 7.13 0.07
2015-12-31 8.30 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝泰隆(601011)的前一交易日收盘价为2.47元， 我们给予的估值为-10.74元， 安全边际率为-534.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝泰隆(601011)高估评级。

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