宝泰隆(601011) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	808	569	203	157	226	205	291	82	118	152
交易性金融资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	231	182	56	35	9	93	205	27	57	55
应收账款	96	34	32	57	54	70	106	57	55	55
预付款项	175	68	107	90	42	25	116	96	108	110
其他应收款	29	80	157	143	82	73	43	11	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1086	1520	1313	1178	1076	1524	710	213	205	158
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
其他流动资产	121	203	180	114	124	132	172	179	100	96
流动资产合计	2547	2656	2049	1775	1613	2147	1647	665	678	647
非流动资产
可供出售金融资产	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
长期股权投资	13	36	31	30	37	29	33	31	26	26
投资性房地产	0	49	47	45	68	65	67	65	82	81
固定资产	1893	1744	3718	1894	1842	1756	1483	2222	3177	3139
在建工程	4569	5192	3806	5744	6150	6978	6382	6013	5017	0
工程物资	13	153	6	32	0	54	94	90	98	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	566	626	717	867	1864	1852	1867	1854	1625	1626
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	84	84	104	104	104	104	66	66	66	66
长期待摊费用	8	15	12	8	13	13	9	8	4	3
递延所得税资产	79	95	94	143	168	161	661	788	757	772
其他非流动资产	468	253	229	433	110	218	81	94	89	85
非流动资产合计	7709	8264	8783	9316	10367	11246	10756	11257	10953	10969
资产总计	10256	10919	10832	11091	11980	13393	12403	11921	11631	11616
流动负债
短期借款	885	871	1003	737	343	298	639	1019	1539	1514
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	406	127	51	50	60	183	60	20	20
应付账款	844	1072	1211	1238	1310	1370	1549	1506	1564	1511
预收款项	147	138	111	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	31	23	22	45	54	63	77	142	145
应交税费	53	39	40	63	133	140	77	16	27	23
应付利息	26	18	3	10	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	728	448	517	702	775	863	953	720	705	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	73	307	191	456	665	638	551	222	206
其他流动负债	0	0	0	9	4	99	203	47	36	43
流动负债合计	2767	3095	3341	3136	3190	3684	4440	4198	4564	4570
非流动负债
长期借款	605	497	389	481	786	484	608	288	192	192
应付债券	305	307	0	290	203	104	0	0	0	0
长期应付款	2	1	10	56	493	480	457	984	888	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	37	23	23	24	22	22
递延所得税负债	74	76	104	104	105	110	51	73	66	65
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1066	1034	646	1079	1759	1333	1261	1484	1278	1314
负债合计	3833	4129	3987	4216	4949	5017	5701	5681	5842	5884
股东权益
股本	1611	1611	1611	1605	1605	1916	1916	1916	1916	1916
资本公积	3158	3237	3227	3202	3274	4177	4173	4234	4227	4227
盈余公积	92	129	140	157	173	180	180	180	180	180
库存股	95	57	29	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	900	1125	1183	1220	1274	1419	-117	-581	-902	-956
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5700	6075	6163	6215	6351	7719	6191	5778	5467	5416
少数股东权益	723	715	682	660	681	657	511	462	322	316
股东权益合计	6423	6790	6845	6875	7031	8376	6702	6240	5789	5732
负债和股东权益总计	10256	10919	10832	11091	11980	13393	12403	11921	11631	11616

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2935	3560	2726	2675	3579	3773	3727	1291	685	718
营业收入	2935	3560	2726	2675	3579	3773	3727	1291	685	718
营业总成本	2742	3050	2622	2639	3413	3581	5928	1983	1204	1225
营业成本	2211	2596	2311	2286	2973	3215	3431	1429	643	660
营业税金及附加	36	39	19	22	35	36	46	30	42	44
销售费用	129	59	56	8	7	9	15	8	4	4
管理费用	199	250	161	178	175	187	231	180	140	147
财务费用	75	67	55	109	139	95	104	132	210	207
资产减值损失	91	33	-3	-9	-8	-9	-2037	-160	-145	-145
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	21	-8	-4	-1	-1	-4	-5	15	128	129
对联营企业和合营企业的投资收益	-10	-9	-4	-1	-0	-2	-5	-5	-5	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	225	525	135	46	176	200	-2190	-663	-381	-370
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	11	14	1	0	6	2	1	3	3
营业外支出	6	79	52	3	11	12	5	8	46	46
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	222	456	97	43	165	194	-2193	-670	-425	-413
所得税	66	124	47	11	46	70	-512	-132	11	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	332	51	32	120	124	-1681	-538	-435	-423
归属于母公司所有者的净利润	162	343	70	54	151	152	-1536	-464	-321	-309
少数股东损益	-6	-10	-20	-22	-32	-28	-145	-74	-114	-114
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-3	-3	-1	-2	3	0	0
综合收益总额	0	0	0	29	117	123	-1683	-535	0	72
归属于母公司所有者的综合收益总额	162	343	71	50	148	151	-1538	-461	-321	-310
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-10	-20	-22	-32	-28	-145	-74	-114	-114

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2419	3657	2907	2404	3280	3650	3786	1542	923	1016
收到的税费返还	1	0	1	1	2	40	41	39	60	60
收到其他与经营活动有关的现金	14	50	50	30	4	14	11	13	12	7
经营活动现金流入小计	2435	3707	2958	2435	3287	3704	3838	1594	995	1084
购买商品、接受劳务支付的现金	1879	2653	2433	1863	2282	3239	2451	947	532	566
支付给职工以及为职工支付的现金	193	247	184	153	160	200	217	187	192	228
支付的各项税费	237	348	91	72	137	212	315	119	56	65
支付其他与经营活动有关的现金	28	26	32	25	28	40	48	27	57	58
经营活动现金流出小计	2337	3275	2739	2113	2607	3691	3030	1281	838	917
经营活动产生的现金流量净额	98	432	218	322	680	13	808	313	157	166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	70	81	17	4	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	176	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10	0	0	0	0	0	0	0	154	154
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	126	146
投资活动现金流入小计	45	247	81	17	4	1	0	1	280	300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413	390	315	330	442	987	959	399	386	362
投资支付的现金	25	155	78	18	10	17	9	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10	0	0	2	0	4	0	1
投资活动现金流出小计	438	546	403	348	452	1007	968	402	386	363
投资活动产生的现金流量净额	-393	-299	-322	-331	-448	-1006	-968	-401	-106	-63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1261	1	-0	0	2	1234	0	0	0	0
取得借款收到的现金	975	880	1053	1372	1010	557	1146	899	1348	1263
发行债券收到的现金	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	266	28	24	64	27	151	259	357	350	519
筹资活动现金流入小计	2805	909	1076	1436	1039	1942	1405	1256	1698	1782
偿还债务支付的现金	1638	931	1103	1336	1039	795	948	1139	1343	1319
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	149	127	74	161	106	121	106	106	103
支付其他与筹资活动有关的现金	167	338	15	42	6	84	177	23	315	451
筹资活动现金流出小计	1876	1418	1245	1452	1206	984	1246	1269	1764	1873
筹资活动产生的现金流量净额	929	-509	-168	-16	-167	958	158	-13	-66	-91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	634	-376	-272	-25	66	-36	-2	-101	-15	12
期初现金及现金等价物余额	158	792	417	145	120	186	150	148	47	32
期末现金及现金等价物余额	792	416	145	120	186	150	148	47	32	44

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