山东出版(601019) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3498	6111	5033	5456	6699	7318	7717	6871	6047	6023
交易性金融资产	0	0	0	2399	1884	2289	2167	1915	1865	1871
应收票据	87	103	154	41	389	384	149	146	64	57
应收账款	824	1204	1252	1521	1772	1640	1615	1370	1546	1846
预付款项	170	226	152	187	198	192	241	331	280	223
其他应收款	58	63	94	62	51	49	54	64	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	2	4	5	6	0
存货	1334	1508	1704	1742	1694	1809	1662	2057	1911	2329
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20	0	0	26	32	23	11	20	1346	1568
其他流动资产	619	652	2284	95	85	118	50	77	77	95
流动资产合计	6610	9867	10673	11627	12834	13898	13825	12878	13234	14101
非流动资产
可供出售金融资产	196	196	197	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	65	45	32	21	1	0	0
长期股权投资	2	2	1	0	0	0	0	50	49	49
投资性房地产	346	316	322	359	355	394	393	381	359	353
固定资产	1466	1671	1912	2267	2242	3025	3456	3772	3809	0
在建工程	261	338	200	196	406	407	468	302	265	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	741	754	793	761	738	765	909	841	791	783
开发支出	1	0	0	0	0	0	4	6	0	1
商誉	6	13	8	7	7	0	0	0	0	0
长期待摊费用	62	96	134	137	123	139	139	124	106	98
递延所得税资产	1	4	5	10	12	6	6	342	12	12
其他非流动资产	236	124	348	388	517	425	915	3629	2687	2482
非流动资产合计	3319	3514	3919	4520	4788	5719	6827	9975	8607	8358
资产总计	9930	13380	14592	16147	17622	19616	20652	22854	21841	22459
流动负债
短期借款	0	0	113	44	66	24	117	80	17	22
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	57	3	20	45	9	0	22	0	0
应付账款	1905	2086	2131	2385	2666	2965	2929	3346	2818	3307
预收款项	723	756	826	1081	20	17	17	18	18	16
应付职工薪酬	64	79	138	236	314	398	501	604	670	463
应交税费	51	55	65	44	48	40	65	56	67	48
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	578	286	299	293	277	395	477	511	456	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	26	12	16	18	20
其他流动负债	0	2	4	2	380	393	156	95	63	52
流动负债合计	3335	3321	3579	4105	4912	5907	5970	6645	5611	5926
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	13	12	11	10	9	8	8	119	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1500	1355	1361	1284	1203	1324	1259	1346	1303	1260
负债合计	4835	4675	4940	5389	6115	7231	7229	7991	6914	7186
股东权益
股本	1820	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087
资本公积	-156	2186	2186	2186	2186	2186	2246	2173	2173	2173
盈余公积	215	272	324	399	509	590	680	775	910	910
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3279	4187	5160	6076	6700	7484	8347	9814	9781	10104
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5090	8703	9659	10760	11514	12371	13423	14865	14933	15281
少数股东权益	5	2	-7	-2	-7	14	0	-3	-6	-8
股东权益合计	5095	8705	9652	10758	11507	12385	13423	14863	14927	15273
负债和股东权益总计	9930	13380	14592	16147	17622	19616	20652	22854	21841	22459

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8034	8901	9351	9767	9750	10891	11231	12154	11719	11727
营业收入	8034	8901	9351	9767	9750	10891	11231	12154	11719	11727
营业总成本	7139	7669	8088	8516	8415	9374	9502	10462	10189	10154
营业成本	5400	5772	5997	6204	6245	6832	6855	7644	7359	7288
营业税金及附加	52	58	60	54	54	61	71	79	82	85
销售费用	695	778	879	995	1021	1150	1211	1327	1306	1312
管理费用	939	1014	1136	1150	1145	1361	1404	1520	1554	1584
财务费用	-23	-24	-24	-31	-51	-46	-56	-128	-136	-139
资产减值损失	77	69	40	-98	-86	-73	-147	-77	-36	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	49	14	20	28	-35	61	61
投资收益	24	22	48	48	45	21	32	45	47	47
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-0	0	0	0	0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	918	1362	1481	1478	1340	1524	1672	2021	1545	1584
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	147	6	23	79	71	22	12	90	9	19
营业外支出	16	12	24	16	10	13	11	14	12	13
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1049	1356	1479	1541	1401	1533	1674	2098	1543	1591
所得税	1	-3	3	-1	5	8	4	-274	276	211
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1047	1359	1476	1541	1396	1525	1669	2372	1267	1380
归属于母公司所有者的净利润	1047	1365	1485	1544	1402	1533	1684	2376	1270	1383
少数股东损益	0	-6	-9	-3	-5	-8	-14	-4	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	20	-8	40	-47	-34	13
综合收益总额	0	0	0	0	1416	1517	1709	2325	1233	1392
归属于母公司所有者的综合收益总额	1078	1405	1415	1551	1422	1524	1723	2329	1236	1396
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-6	-9	-3	-5	-8	-14	-4	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7230	8131	9290	9279	9428	11641	11428	12860	11503	11433
收到的税费返还	29	16	68	39	17	27	80	54	31	29
收到其他与经营活动有关的现金	370	387	547	463	350	431	435	550	471	434
经营活动现金流入小计	7629	8534	9905	9781	9796	12100	11943	13464	12005	11897
购买商品、接受劳务支付的现金	4426	5377	5995	5578	5545	6705	6960	7913	7947	7225
支付给职工以及为职工支付的现金	1039	1164	1326	1435	1453	1704	1739	1855	1874	1926
支付的各项税费	187	174	154	148	131	168	159	219	193	223
支付其他与经营活动有关的现金	811	1160	912	930	852	965	934	1055	1129	1076
经营活动现金流出小计	6463	7875	8387	8092	7981	9542	9792	11042	11143	10450
经营活动产生的现金流量净额	1166	660	1517	1690	1815	2557	2150	2422	862	1447
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	963	742	2350	2287	2396	1850	2250	2150	1900	1900
取得投资收益收到的现金	24	25	50	52	55	68	73	65	64	66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	5	20	4	7	2	67	461	57	56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	51	2	0	0
投资活动现金流入小计	1006	773	2420	2343	2458	1920	2440	2678	2021	2023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	403	556	654	505	949	436	521	298	259
投资支付的现金	1003	634	3981	2350	1850	2250	3000	4560	2160	2160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1254	1037	4537	3004	2357	3199	3436	5081	2458	2419
投资活动产生的现金流量净额	-248	-264	-2117	-662	101	-1279	-996	-2403	-437	-396
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	2630	0	8	0	30	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	95	27	43	37	19	21	7	89	207	189
筹资活动现金流入小计	105	2657	43	45	19	51	7	89	207	189
偿还债务支付的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669	402	465	609	672	669	732	816	1171	1171
支付其他与筹资活动有关的现金	16	56	20	44	32	33	35	127	279	221
筹资活动现金流出小计	687	458	485	653	703	702	767	943	1450	1392
筹资活动产生的现金流量净额	-582	2198	-443	-608	-684	-651	-760	-854	-1243	-1204
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	1	-1	-0	1	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	336	2594	-1041	421	1230	626	396	-836	-817	-153
期初现金及现金等价物余额	3121	3457	6051	5009	5430	6660	7287	7682	6847	6029
期末现金及现金等价物余额	3457	6051	5009	5430	6660	7287	7682	6847	6029	5877

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