山东出版(601019) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6111	5033	5456	6699	7318	7661	6871	6047	6301	4255
交易性金融资产	0	0	2399	1884	2289	2167	1915	1865	2166	2172
应收票据	103	154	41	389	384	149	146	64	48	38
应收账款	1204	1252	1521	1772	1640	1614	1370	1546	1659	2395
预付款项	226	152	187	198	192	241	331	280	225	236
其他应收款	63	94	62	51	49	54	64	68	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	2	4	5	6	7	0
存货	1508	1704	1742	1694	1809	1662	2057	1911	1677	2054
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	26	32	23	11	20	1346	2418	742
其他流动资产	652	2284	95	85	118	50	77	77	96	85
流动资产合计	9867	10673	11627	12834	13898	13769	12878	13234	14687	12071
非流动资产
可供出售金融资产	196	197	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	65	45	32	21	1	0	0	0
长期股权投资	2	1	0	0	0	0	50	49	48	98
投资性房地产	316	322	359	355	394	393	381	359	340	333
固定资产	1671	1912	2267	2242	3024	3427	3772	3809	3808	0
在建工程	338	200	196	406	407	468	302	265	195	214
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	754	793	761	738	765	909	841	791	764	755
开发支出	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
商誉	13	8	7	7	0	0	0	0	2	2
长期待摊费用	96	134	137	123	139	139	124	106	77	71
递延所得税资产	4	5	10	12	6	6	342	12	12	12
其他非流动资产	124	348	388	517	425	915	3629	2687	1650	4888
非流动资产合计	3514	3919	4520	4788	5719	6798	9975	8607	7541	10768
资产总计	13380	14592	16147	17622	19616	20566	22854	21841	22229	22839
流动负债
短期借款	0	113	44	66	24	117	80	17	10	103
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	57	3	20	45	9	0	22	0	2	13
应付账款	2086	2131	2385	2666	2965	2929	3346	2818	2723	3130
预收款项	756	826	1081	20	17	17	18	18	20	16
应付职工薪酬	79	138	236	314	398	499	604	670	733	487
应交税费	55	65	44	48	40	63	56	67	41	54
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	286	299	293	277	395	476	511	456	451	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	26	12	16	18	19	15
其他流动负债	2	4	2	380	393	156	95	63	48	38
流动负债合计	3321	3579	4105	4912	5907	5952	6645	5611	5614	5909
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	12	11	10	9	8	7	119	8	6	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动负债合计	1355	1361	1284	1203	1324	1254	1346	1303	1239	1229
负债合计	4675	4940	5389	6115	7231	7206	7991	6914	6854	7138
股东权益
股本	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087
资本公积	2186	2186	2186	2186	2186	2186	2173	2173	2173	2173
盈余公积	272	324	399	509	590	680	775	910	1082	1082
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4187	5160	6076	6700	7484	8344	9814	9781	10011	10339
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8703	9659	10760	11514	12371	13361	14865	14933	15385	15713
少数股东权益	2	-7	-2	-7	14	0	-3	-6	-10	-12
股东权益合计	8705	9652	10758	11507	12385	13361	14863	14927	15375	15701
负债和股东权益总计	13380	14592	16147	17622	19616	20566	22854	21841	22229	22839

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8901	9351	9767	9750	10891	11215	12154	11719	11180	11210
营业收入	8901	9351	9767	9750	10891	11215	12154	11719	11180	11210
营业总成本	7669	8088	8516	8580	9524	9779	10601	10333	10136	10152
营业成本	5772	5997	6204	6245	6832	6847	7644	7359	7099	7161
营业税金及附加	58	60	54	54	61	70	79	82	85	84
销售费用	778	879	995	1021	1150	1211	1327	1306	1331	1315
管理费用	1014	1136	1150	1145	1361	1399	1520	1554	1539	1529
财务费用	-24	-24	-31	-51	-46	-56	-128	-136	-127	-137
资产减值损失	69	40	-98	-86	-73	-147	-77	-36	-80	-65
公允价值变动净收益	0	0	49	36	61	17	15	15	16	17
投资收益	22	48	48	45	21	32	45	47	35	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	0	0	0	0	-0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1362	1481	1478	1340	1524	1668	2021	1545	1192	1206
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	23	79	71	22	12	90	9	8	-2
营业外支出	12	24	16	10	13	11	14	12	27	27
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1356	1479	1541	1401	1533	1669	2098	1543	1173	1177
所得税	-3	3	-1	5	8	3	-274	276	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1359	1476	1541	1396	1525	1666	2372	1267	1170	1174
归属于母公司所有者的净利润	1365	1485	1544	1402	1533	1680	2376	1270	1174	1179
少数股东损益	-6	-9	-3	-5	-8	-14	-4	-3	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	20	-8	40	-47	-34	0	-25
综合收益总额	0	0	0	1416	1517	1709	2325	1233	0	-346
归属于母公司所有者的综合收益总额	1405	1415	1551	1422	1524	1720	2329	1236	1224	1205
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-9	-3	-5	-8	-14	-4	-3	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8131	9290	9279	9428	11641	11404	12860	11503	11671	11319
收到的税费返还	16	68	39	17	27	80	54	31	32	31
收到其他与经营活动有关的现金	387	547	463	350	431	430	550	471	421	568
经营活动现金流入小计	8534	9905	9781	9796	12100	11914	13464	12005	12124	11919
购买商品、接受劳务支付的现金	5377	5995	5578	5545	6705	6952	7913	7947	7396	7625
支付给职工以及为职工支付的现金	1164	1326	1435	1453	1704	1737	1855	1874	1919	1940
支付的各项税费	174	154	148	131	168	153	219	193	253	211
支付其他与经营活动有关的现金	1160	912	930	852	965	926	1055	1129	956	1060
经营活动现金流出小计	7875	8387	8092	7981	9542	9769	11042	11143	10523	10836
经营活动产生的现金流量净额	660	1517	1690	1815	2557	2145	2422	862	1601	1083
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	742	2350	2287	2396	1850	2250	2150	1900	3120	4660
取得投资收益收到的现金	25	50	52	55	68	73	65	64	51	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	20	4	7	2	63	461	57	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	103	248
投资活动现金流入小计	773	2420	2343	2458	1920	2386	2678	2021	3277	4963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403	556	654	505	949	431	521	298	235	257
投资支付的现金	634	3981	2350	1850	2250	3000	4560	2160	3551	6820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2
投资活动现金流出小计	1037	4537	3004	2357	3199	3432	5081	2458	3788	7079
投资活动产生的现金流量净额	-264	-2117	-662	101	-1279	-1046	-2403	-437	-511	-2116
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2630	0	8	0	30	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	43	37	19	21	7	89	207	55	135
筹资活动现金流入小计	2657	43	45	19	51	7	89	207	55	135
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402	465	609	672	669	732	816	1171	773	773
支付其他与筹资活动有关的现金	56	20	44	32	33	35	127	279	120	111
筹资活动现金流出小计	458	485	653	703	702	767	943	1450	893	884
筹资活动产生的现金流量净额	2198	-443	-608	-684	-651	-760	-854	-1243	-838	-750
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	1	-1	-0	1	-0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2594	-1041	421	1230	626	340	-836	-817	252	-1783
期初现金及现金等价物余额	3457	6051	5009	5430	6660	7287	7682	6847	6029	6281
期末现金及现金等价物余额	6051	5009	5430	6660	7287	7627	6847	6029	6281	4498

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