玉龙股份(601028) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	647	1437	1912	1501	1054	1103	1172	450	1210	526
交易性金融资产	0	0	0	0	4	0	4	0	8	2
应收票据	114	149	27	7	0	517	590	754	1755	69
应收账款	404	249	166	248	30	481	438	955	2550	3565
预付款项	141	48	118	39	1074	987	1402	1624	2447	3670
其他应收款	18	374	7	10	3	14	3	101	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	499	153	240	119	43	582	21	854	180	73
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	308	109	22	31	3	19	2	17	20	16
流动资产合计	2133	2519	2493	1955	2211	3703	3632	4755	8217	8029
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
长期股权投资	9	7	0	0	0	0	0	0	20	28
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	851	195	19	102	2	3	2	82	209	224
在建工程	13	205	0	21	0	0	0	137	93	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	219	164	43	72	0	0	0	449	879	910
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	0	0	635	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	22	3	3	1	4	2	1
递延所得税资产	22	10	7	6	0	3	3	59	29	29
其他非流动资产	7	0	0	21	0	0	0	400	441	505
非流动资产合计	1126	582	69	880	6	9	18	1168	1709	1817
资产总计	3259	3101	2561	2834	2217	3712	3649	5922	9926	9846
流动负债
短期借款	287	250	0	0	0	180	160	358	991	926
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	152	134	0	51	0	50	60	527	1679	52
应付账款	45	305	376	267	42	116	102	227	770	658
预收款项	77	72	112	20	103	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	2	1	5	1	5	7	51	55	43
应交税费	7	8	1	13	2	16	10	154	245	233
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	367	45	49	2	6	1	49	719	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	7	32	40	203
其他流动负债	0	0	0	0	0	557	597	758	509	58
流动负债合计	577	1139	535	406	150	1408	982	2190	5569	5477
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	664	638	459
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	0	0	0	0	115	110	113
递延所得税负债	8	1	1	18	0	0	0	45	80	80
其他非流动负债	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	10	1	18	0	0	4	833	936	752
负债合计	601	1149	536	424	150	1408	986	3024	6505	6229
股东权益
股本	786	785	783	783	783	783	783	783	783	783
资本公积	910	906	904	904	904	904	904	904	904	904
盈余公积	124	124	124	124	126	133	156	178	182	182
库存股	7	3	0	0	0	0	0	0	10	50
未分配利润	813	133	214	236	254	364	706	925	1339	1588
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2629	1950	2025	2047	2067	2185	2547	2787	3249	3450
少数股东权益	30	3	0	363	0	120	116	112	171	167
股东权益合计	2659	1952	2025	2410	2067	2304	2664	2899	3421	3617
负债和股东权益总计	3259	3101	2561	2834	2217	3712	3649	5922	9926	9846

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
营业总收入	2227	1815	1385	1523	1839	11908	11352	10936	2424	-3557
营业收入	2227	1815	1385	1523	1839	11908	11352	10936	2424	-3557
营业总成本	2103	2110	1380	1607	1854	11791	10978	10544	1776	-4169
营业成本	1834	1538	1273	1445	1809	11680	10840	10344	1435	-4576
营业税金及附加	9	21	8	3	2	7	8	14	87	89
销售费用	102	76	56	56	7	63	71	17	13	11
管理费用	162	117	50	69	48	37	55	66	102	114
财务费用	-10	-2	-0	-21	-13	-3	7	45	61	139
资产减值损失	6	359	-7	49	-10	-0	1	-47	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-1	2	-8	-9
投资收益	9	-304	70	9	15	-1	-6	-1	-1	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	133	-599	82	8	1	116	369	394	647	605
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	7	1	0	11	1	6	0	1	2
营业外支出	5	50	-1	0	11	0	4	19	6	16
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	146	-642	84	8	1	117	371	376	643	591
所得税	18	3	3	-2	3	-0	10	89	202	230
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	129	-645	82	9	-2	117	361	287	441	361
归属于母公司所有者的净利润	130	-640	80	22	20	117	364	291	445	369
少数股东损益	-2	-4	2	-13	-22	-0	-4	-5	-4	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-1	-2	54	79
综合收益总额	0	0	0	0	0	117	359	285	495	440
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	-637	75	22	20	117	363	290	500	448
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	0	-3	-13	-22	-0	-4	-5	-4	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2672	2172	1241	1303	2210	12580	10581	9534	8913	7648
收到的税费返还	30	10	12	15	1	0	1	0	27	37
收到其他与经营活动有关的现金	17	17	97	46	18	235	125	73	500	-318
经营活动现金流入小计	2719	2199	1349	1364	2229	12815	10707	9607	9439	7366
购买商品、接受劳务支付的现金	2077	1599	1014	1266	3142	12781	10375	9859	8048	10237
支付给职工以及为职工支付的现金	106	101	24	40	33	19	36	64	249	286
支付的各项税费	83	85	32	7	20	18	38	40	249	279
支付其他与经营活动有关的现金	200	153	89	140	86	291	209	92	556	-512
经营活动现金流出小计	2466	1938	1159	1454	3280	13108	10658	10055	9102	10290
经营活动产生的现金流量净额	253	261	190	-89	-1051	-293	50	-448	338	-2924
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1975	1772	326	1050	3	5	7	11	8	-7
取得投资收益收到的现金	0	0	2	9	4	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	4	4	120	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	447	484	0	683	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2017	2223	815	1178	691	5	8	11	8	-7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	209	20	85	31	3	2	52	384	387
投资支付的现金	2237	1593	226	1050	9	3	18	767	179	170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0	0	374	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	29	28	28
投资活动现金流出小计	2334	1802	245	1509	40	6	21	848	591	585
投资活动产生的现金流量净额	-317	421	570	-331	650	-0	-13	-837	-583	-592
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	0	0	120	0	0	0	0
取得借款收到的现金	782	570	0	0	0	230	330	930	790	911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	770	3220
筹资活动现金流入小计	790	573	0	0	0	350	330	930	1560	4131
偿还债务支付的现金	904	408	250	0	0	51	349	260	485	740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	52	2	0	0	4	7	69	74	95
支付其他与筹资活动有关的现金	20	3	0	0	0	1	10	59	134	547
筹资活动现金流出小计	1014	462	252	0	0	56	367	388	693	1382
筹资活动产生的现金流量净额	-224	111	-252	0	0	295	-37	541	867	2749
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	13	-14	-3	-0	-1	-0	-4	4	-3
其他原因对现金的影响	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-273	806	494	-423	-401	0	-1	-747	626	-770
期初现金及现金等价物余额	851	578	1384	1878	1454	1053	1053	1052	305	931
期末现金及现金等价物余额	578	1384	1878	1454	1053	1053	1052	305	931	161

使用说明

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