中信建投(601066)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.03(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.31(%)
  • 毛利率
    43.96(%)
  • 利润增长率
    -8.95(%)
  • 资产负债比
    82.47(%)
  • 市盈率
    22.39(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.5(倍)
  • EV / EBIT
    70.82(倍)
  • 市销率
    8.07(倍)
  • 市值(亿)
    1754.85(亿元)

注：以上数据是基于中信建投(601066)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.12
2023-12-31 0.00 0.15
2022-12-31 0.00 0.13
2021-12-31 0.00 0.15
2020-12-31 0.00 0.15
2019-12-31 19.92 0.18
2018-12-31 24.53 0.23
2017-12-31 21.37 0.25
2016-12-31 22.71 0.29
2015-12-31 16.48 0.28
历史平均 19.73 0.28
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 82.47
2024-12-31 0.00 81.19
2023-12-31 0.00 81.34
2022-12-31 0.00 81.68
2021-12-31 0.00 82.33
2020-12-31 0.00 81.66
2019-12-31 0.00 80.08
2018-12-31 0.00 75.47
2017-12-31 0.00 78.63
2016-12-31 0.00 77.29
2015-12-31 0.00 83.52
历史平均 0.00 80.27
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中信建投(601066)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中信建投(601066)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.80，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业上游。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 43.96 36.09 0.00 1.31
2024-12-31 41.57 34.24 0.00 1.28
2023-12-31 40.87 30.32 0.00 1.35
2022-12-31 34.47 27.32 0.00 1.48
2021-12-31 43.65 34.26 0.00 2.26
2020-12-31 52.10 40.84 0.00 2.57
2019-12-31 0.00 40.38 9.72 1.94
2018-12-31 0.00 28.45 6.49 1.59
2017-12-31 0.00 35.93 9.18 1.97
2016-12-31 0.00 40.07 12.81 2.92
2015-12-31 0.00 45.51 28.69 4.72
历史平均 0.00 37.91 15.52 2.79
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中信建投(601066)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.36低于历史平均水平0.38，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.36高于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.04
2024-12-31 0.00 30.11 0.00 0.04
2023-12-31 0.00 29.06 0.00 0.04
2022-12-31 0.00 41.14 0.00 0.05
2021-12-31 0.00 42.61 0.00 0.07
2020-12-31 0.00 40.80 0.00 0.06
2019-12-31 0.00 27.20 0.24 0.05
2018-12-31 0.00 24.16 0.23 0.06
2017-12-31 0.00 21.94 0.26 0.05
2016-12-31 0.00 25.34 0.32 0.07
2015-12-31 0.00 36.96 0.63 0.10
历史平均 0.00 25.75 0.39 0.07
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中信建投(601066)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中信建投(601066)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.04高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 7838 0 0
2024-12-31 7223 0 0
2023-12-31 7034 0 0
2022-12-31 7519 0 0
2021-12-31 10239 0 0
2020-12-31 9509 0 0
2019-12-31 5502 56582 99619
2018-12-31 3087 47577 50526
2017-12-31 4015 43754 50925
2016-12-31 5259 41063 72511
2015-12-31 8639 30106 86631
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 27.38
2023-12-31 0.00 27.57
2022-12-31 0.00 27.85
2021-12-31 0.00 29.92
2020-12-31 0.00 49.48
2019-12-31 0.59 25.02
2018-12-31 2.07 44.58
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.07 44.58
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 22.39
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 4.11 42.25
2018-12-31 1.40 21.57
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.40 21.57
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中信建投(601066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 33.90 1.03
2024-12-31 33.90 0.00
2023-12-31 33.90 0.00
2022-12-31 33.90 0.00
2021-12-31 33.90 0.00
2020-12-31 33.90 0.00
2019-12-31 30.40 0.72
2018-12-31 8.71 0.40
2017-12-31 0.00 0.55
2016-12-31 0.00 0.73
2015-12-31 0.00 1.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中信建投(601066)的前一交易日收盘价为22.95元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中信建投(601066)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。