中信建投(601066) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	64720	41722	43126	90255	82864	103872	112193	117054	137813	139534
交易性金融资产	27553	32649	57326	91756	138656	161548	187311	214192	201971	210708
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	8018	23075	10826	9680	9140	8900
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1566	2223	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	34595	39582	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	654	579	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	172	206	163	270	229	111	108	115	123	123
投资性房地产	56	50	48	49	56	49	38	44	40	40
固定资产	523	515	451	503	572	701	670	800	702	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	144	170	187	236	360	519	670	827	863	814
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	811	796	975	964	1726	1968	1143	428	80	347
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	181695	205883	195082	285670	371228	452791	509206	522752	566418	600506
流动负债
短期借款	1781	2051	1118	889	625	987	1244	473	3858	3982
交易性金融负债	2983	138	1253	1126	1596	7800	12307	10144	9105	10407
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	7517	21371	23772	23570	20389	19860
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2789	2592	2341	2704	3948	4705	4350	4506	4308	4226
应交税费	756	346	303	601	0	0	0	0	0	0
应付利息	886	1435	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	19653	30873	44853	56885	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	60	57	51	54	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	47	36	343	661	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	140432	161885	147219	228775	303157	372785	415910	425226	459899	495221
股东权益
股本	7176	7246	7646	7646	0	0	0	0	0	0
资本公积	6740	7085	8753	8753	12491	12448	12417	12417	12371	12352
盈余公积	2294	2702	3013	3573	4525	5617	6386	7064	7874	7874
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	13788	15018	15505	17543	22076	25801	27190	29149	30239	31805
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	41063	43754	47577	56582	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	200	245	286	313	336	188	44	48	50	41
股东权益合计	41263	43999	47863	56895	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	181695	205883	195082	285670	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13259	11303	10907	13693	0	0	0	0	0	0
营业收入	13259	11303	10907	13693	23351	29872	27565	23243	21129	21753
营业总成本	6272	5941	6867	6528	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	11186	16832	18064	13745	12345	12190
营业税金及附加	347	87	80	99	156	168	156	130	121	128
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5924	5773	5626	6459	8428	10379	10990	11472	10031	9894
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	-2	76	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-450	-5	989	1644	52	-68	-16	-26	170	445
投资收益	2858	2425	1436	2755	7636	7095	6020	4621	7601	10506
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	6	8	-8	12	2	14	7	8	9
汇兑收益	32	-119	-22	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	31	27	25	62	0	0	0	0	0	0
营业利润	6987	5362	4041	7165	12165	13040	9501	9499	8784	9563
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	85	20	19	15	8	8	4	5	4	5
营业外支出	14	27	8	26	48	27	32	1132	97	97
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7057	5355	4051	7154	12126	13021	9472	8372	8690	9471
所得税	1744	1294	948	1624	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5313	4062	3103	5530	9537	10235	7530	7047	7236	7851
归属于母公司所有者的净利润	5259	4015	3087	5502	9509	10239	7519	7034	7223	7838
少数股东损益	54	46	16	28	27	-4	10	13	12	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-17	368	-104	270	598	549
综合收益总额	0	0	0	0	9519	10603	7426	7318	7834	8400
归属于母公司所有者的综合收益总额	4872	3875	3416	5772	9492	10607	7416	7305	7821	8387
归属于母少数股东的综合收益总额	54	47	16	28	27	-4	10	13	12	13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4620	3069	911	17258	5629	25635	25375	5882	8665	4661
经营活动现金流入小计	37755	15513	44108	84331	81092	82448	89761	51577	79945	93684
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4310	4267	4166	4316	5172	7079	8218	7760	6507	6763
支付的各项税费	2401	2452	1646	1873	3704	4025	4031	3297	2277	2173
支付其他与经营活动有关的现金	3291	4999	2750	5041	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	32925	61302	39605	47640	101848	71328	49771	71634	50445	43832
经营活动产生的现金流量净额	4830	-45789	4503	36691	-20756	11119	39990	-20057	29500	49852
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	160	29	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	7	2	0	0	0	9	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	440	282	186	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	449	444	216	2	2417	9	1	1	-4369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262	258	173	290	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	70	15	236	2869	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	266	318	186	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17295	4419	596	3159	11414	620	21252	2655	13323	35227
投资活动产生的现金流量净额	-17294	-3969	-152	-2943	-11412	1797	-21242	-2654	-13322	-39596
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6590	426	2204	5008	8884	5000	10006	0	9900	7500
取得借款收到的现金	2893	4589	22979	30711	21635	26794	8799	8479	27601	40133
发行债券收到的现金	19317	78202	77624	71445	166509	153316	88798	98915	88384	87793
收到其他与筹资活动有关的现金	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28895	83217	102808	107164	197028	185111	107602	107394	125885	135427
偿还债务支付的现金	28606	51280	102808	86842	154921	165286	99093	88613	89618	90707
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2018	3382	4739	4654	5854	6478	7540	7147	7912	8102
支付其他与筹资活动有关的现金	17	203	104	387	427	835	835	794	730	749
筹资活动现金流出小计	30641	54865	107651	91882	166203	172599	107468	96554	103260	109557
筹资活动产生的现金流量净额	-1745	28352	-4843	15282	30825	12512	135	10840	22625	25869
汇率变动对现金及现金等价物的影响	89	-179	92	64	-275	-184	154	-551	-685	-908
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14120	-21586	-399	49093	-1619	25244	19036	-12423	38118	35217
期初现金及现金等价物余额	86631	72511	50925	50526	99619	98000	123244	142280	129857	167976
期末现金及现金等价物余额	72511	50925	50526	99619	0	0	0	0	0	0

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