中铝国际(601068) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	7491	6809	10026	7281	7517	7674	4061	3948	4263	2795
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0
应收票据	768	524	570	8	8	6	223	360	270	230
应收账款	11797	14298	14284	16312	15285	15265	15115	16915	15629	15825
预付款项	1043	1153	376	254	366	474	510	415	626	454
其他应收款	2392	2197	2351	2143	2352	2467	1326	1095	952	992
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	1	1	3	5	6	6	6
应收股利	2	0	2	0	0	8	21	4	4	4
存货	11356	3433	3110	3381	2517	2855	2229	2329	2107	2160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1043	1050	405	727	514	396	172	347	271	225
其他流动资产	1103	799	656	613	516	482	578	797	916	868
流动资产合计	36996	41308	44790	38571	37377	38182	32116	32473	31813	30495
非流动资产
可供出售金融资产	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3357	1648	1911	1723	1565	1744	1681	1451	1224	1188
长期股权投资	249	481	770	841	740	751	754	740	626	626
投资性房地产	220	212	478	503	544	575	767	996	1162	1153
固定资产	2259	2081	2314	2329	2433	2313	2409	2399	2552	2507
在建工程	198	381	301	324	171	196	77	50	80	81
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	932	971	1087	1180	1221	1264	1315	1328	1289	1290
开发支出	3	1	2	2	0	4	5	5	2	2
商誉	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
长期待摊费用	30	25	27	50	52	43	34	45	100	98
递延所得税资产	608	676	783	907	965	1017	1206	1214	1286	1269
其他非流动资产	203	1039	3445	8011	13693	1233	491	374	335	335
非流动资产合计	8378	7723	11210	15943	21451	9209	8828	8684	8734	8621
资产总计	45374	49031	55999	54514	58828	47391	40944	41157	40546	39116
流动负债
短期借款	7889	9047	7198	6078	5551	4184	1344	984	944	807
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1591	752	957	1747	2782	3396	3837	3343	3242	2944
应付账款	13196	15311	15738	13764	13075	12668	12552	10324	9892	9147
预收款项	1948	0	0	0	0	0	2	4	7	5
应付职工薪酬	278	255	201	193	185	211	234	136	108	95
应交税费	587	323	267	243	264	216	163	225	231	175
应付利息	36	17	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	30	30	30	0	0	2	31	24	33	55
其他应付款	1475	1646	4949	2229	2394	1876	1508	1507	1599	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	393	1354	873	477	510	3137	1425	2017	2122	2248
其他流动负债	2059	1344	2597	2517	1626	1723	1576	1716	1814	1883
流动负债合计	29480	32787	35191	29929	29642	30973	26810	24839	24339	23632
非流动负债
长期借款	1871	2223	4666	8229	12022	5257	6180	6794	6444	5616
应付债券	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
专项应付款	6	6	5	3	2	0	1	0	0	0
预计负债	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	66	75	75	75	74	72	72	71	70	70
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3766	3058	5413	8948	12671	5963	6879	7473	7067	6242
负债合计	33246	35846	40604	38877	42313	36936	33689	32311	31405	29874
股东权益
股本	2663	2959	2959	2959	2959	2959	2959	2986	2988	2988
资本公积	174	850	795	875	876	919	899	1424	1431	1431
盈余公积	167	189	202	223	224	230	230	230	230	230
库存股	0	0	0	0	0	0	0	63	68	68
未分配利润	4010	4193	4021	1879	795	599	-2185	-2129	-2020	-1966
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9178	10153	11322	8733	7637	7530	7017	6582	6796	6877
少数股东权益	2949	3033	4073	6904	8878	2925	238	2263	2345	2364
股东权益合计	12128	13185	15395	15637	16515	10455	7254	8845	9141	9242
负债和股东权益总计	45374	49031	55999	54514	58828	47391	40944	41157	40546	39116

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	36065	33572	31060	23026	23348	23697	22337	24003	23060	22573
营业收入	36065	33572	31060	23026	23348	23697	22337	24003	23060	22573
营业总成本	35156	33017	30868	24961	24056	23566	25328	23701	22672	22148
营业成本	32684	30304	27780	20953	20180	20673	20380	21073	19938	19362
营业税金及附加	98	74	105	112	113	116	116	105	109	104
销售费用	132	99	125	96	96	119	141	133	142	145
管理费用	1542	975	1067	1038	1014	1069	1135	987	1065	1050
财务费用	401	514	573	532	553	287	259	194	314	372
资产减值损失	300	46	-7	-567	-329	-26	-1835	1	-59	-53
公允价值变动净收益	0	0	0	-19	-5	0	1	5	0	0
投资收益	51	141	50	-8	-52	163	38	23	-55	-53
对联营企业和合营企业的投资收益	26	4	-5	21	13	16	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1018	716	327	-1882	-759	299	-2950	339	374	384
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	51	89	69	53	31	33	167	115	115
营业外支出	30	111	72	13	50	45	28	69	34	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1045	656	345	-1825	-756	285	-2945	437	454	466
所得税	228	146	122	32	105	80	-111	169	73	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	817	510	223	-1856	-862	205	-2834	268	381	391
归属于母公司所有者的净利润	591	306	35	-1976	-950	113	-2658	221	258	268
少数股东损益	226	205	188	120	89	92	-176	47	123	123
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-73	-17	67	-17	-55	0	-1
综合收益总额	0	0	0	-1930	-1060	272	-2851	214	0	-85
归属于母公司所有者的综合收益总额	581	278	48	-2050	-976	181	-2675	171	269	284
归属于母少数股东的综合收益总额	227	205	187	120	88	91	-175	43	122	122

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33167	30156	29281	24480	21433	22977	22071	21049	20636	21290
收到的税费返还	9	24	62	34	38	62	91	82	209	274
收到其他与经营活动有关的现金	448	475	291	445	215	321	180	440	0	376
经营活动现金流入小计	33623	30656	29634	24959	21686	23360	22343	21571	21355	22449
购买商品、接受劳务支付的现金	28339	26575	24991	20796	16784	18531	17473	20583	16906	17468
支付给职工以及为职工支付的现金	2103	2273	2224	2215	2260	2381	2587	2467	2544	2606
支付的各项税费	917	763	750	805	737	823	815	635	546	560
支付其他与经营活动有关的现金	625	473	574	533	1172	1099	744	580	467	865
经营活动现金流出小计	31983	30085	28538	24348	20952	22835	21620	24265	20463	21498
经营活动产生的现金流量净额	1640	571	1096	611	734	525	723	-2694	891	951
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5571	4428	5004	3583	508	120	0	701	58	58
取得投资收益收到的现金	116	123	86	77	60	63	9	42	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	5	11	12	27	1	21	2	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	95	103	0	1	20	816	3	4	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	0	35	50	0	8	0	0	0	-1
投资活动现金流入小计	5770	4651	5239	3721	596	212	846	748	75	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305	255	1298	4277	4675	4462	52	81	99	155
投资支付的现金	5869	4001	4739	3557	0	0	700	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	190	180	0	4	71	0	0	6	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	15	0	50	0	0	0	5	0	-1
投资活动现金流出小计	6183	4461	6218	7884	4680	4533	752	86	105	160
投资活动产生的现金流量净额	-413	190	-979	-4163	-4084	-4321	95	662	-29	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	525	1013	4961	2998	2002	2588	0	2553	5	5
取得借款收到的现金	15350	15708	17529	26240	15734	11392	7366	8026	4219	4842
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	961	152	0	10	0	2500	2800	0	3800	3801
筹资活动现金流入小计	16836	16874	22490	29248	17736	16480	10166	10579	8024	8648
偿还债务支付的现金	15458	16485	16985	24217	13382	9143	10996	7153	4516	5908
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1114	964	1021	1041	895	966	577	545	472	462
支付其他与筹资活动有关的现金	3004	678	1293	2965	24	2504	45	46	40	40
筹资活动现金流出小计	19576	18127	19299	28222	14300	12613	14578	8743	8828	10209
筹资活动产生的现金流量净额	-2740	-1253	3191	1026	3436	3867	-4412	1836	-804	-1562
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109	43	-19	-44	-18	40	77	23	19	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1622	-450	3289	-2571	68	111	-3518	-173	77	-698
期初现金及现金等价物余额	7902	6280	5832	9120	6550	6746	6857	3340	3167	3244
期末现金及现金等价物余额	6280	5830	9120	6550	6618	6857	3340	3167	3244	2546

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