太 平 洋(601099)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.37(%)
  • 毛利率
    27.72(%)
  • 利润增长率
    18.47(%)
  • 资产负债比
    47.10(%)
  • 市盈率
    89.66(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    4.86(倍)
  • EV / EBIT
    88.66(倍)
  • 市销率
    16.81(倍)
  • 市值(亿)
    226.98(亿元)

注：以上数据是基于太 平 洋(601099)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
太 平 洋(601099)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

证券经纪业务

 187 56
2011-06-30

投资银行业务

 130 41
2011-06-30

证券投资业务

 122 67
2011-06-30

其他业务(补充)

 17 -328
太 平 洋(601099)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

公司本部

 269
2011-06-30

云南地区

 155
2011-06-30

其他地区

 31
财务分析
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 1.24
2023-12-31 0.00 1.53
2022-12-31 0.00 1.56
2021-12-31 0.00 1.15
2020-12-31 0.00 1.04
2019-12-31 33.99 0.82
2018-12-31 25.01 0.64
2017-12-31 25.68 0.60
2016-12-31 31.20 0.69
2015-12-31 23.39 0.65
历史平均 36.33 1.39
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 47.10
2024-12-31 0.00 47.35
2023-12-31 0.00 40.44
2022-12-31 0.00 39.72
2021-12-31 0.00 51.29
2020-12-31 0.00 57.37
2019-12-31 0.00 66.01
2018-12-31 0.00 74.99
2017-12-31 0.00 74.32
2016-12-31 0.00 68.80
2015-12-31 0.00 76.61
历史平均 0.00 63.67
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 太 平 洋(601099)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 太 平 洋(601099)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.72 18.75 0.00 1.37
2024-12-31 25.16 16.68 0.00 1.19
2023-12-31 24.39 18.32 0.00 1.58
2022-12-31 -42.50 -39.52 0.00 -3.02
2021-12-31 11.80 8.21 0.00 0.67
2020-12-31 -58.55 -64.51 0.00 -3.34
2019-12-31 0.00 26.66 4.47 1.54
2018-12-31 0.00 -337.68 -12.85 -3.13
2017-12-31 0.00 9.71 0.99 0.27
2016-12-31 0.00 36.93 5.65 1.65
2015-12-31 0.00 41.36 15.31 3.33
历史平均 0.00 -41.51 4.68 1.78
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 太 平 洋(601099)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19高于历史平均水平-0.42，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.19低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.07
2024-12-31 0.00 5.79 0.00 0.07
2023-12-31 0.00 5.63 0.00 0.09
2022-12-31 0.00 4.92 0.00 0.08
2021-12-31 0.00 7.07 0.00 0.08
2020-12-31 0.00 4.96 0.00 0.05
2019-12-31 0.00 7.09 0.17 0.06
2018-12-31 0.00 1.45 0.04 0.01
2017-12-31 0.00 4.59 0.11 0.03
2016-12-31 0.00 6.48 0.14 0.04
2015-12-31 0.00 12.31 0.34 0.08
历史平均 0.00 4.28 0.09 0.03
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 太 平 洋(601099)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 太 平 洋(601099)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07高于历史平均水平0.03，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.07高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 253 0 0
2024-12-31 220 0 0
2023-12-31 251 0 0
2022-12-31 -459 0 0
2021-12-31 121 0 0
2020-12-31 -761 0 0
2019-12-31 463 10346 7684
2018-12-31 -1322 10290 5509
2017-12-31 116 11730 6373
2016-12-31 668 11817 8264
2015-12-31 1133 7402 7472
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.40 -5.16
2017-12-31 0.83 175.86
2016-12-31 1.04 54.44
2015-12-31 0.51 15.58
历史平均 0.48 46.23
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 89.66
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 2.25 50.36
2018-12-31 1.65 -12.84
2017-12-31 2.10 212.21
2016-12-31 2.97 52.57
2015-12-31 4.68 30.60
历史平均 4.57 86.65
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
太 平 洋(601099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.42 0.04
2024-12-31 3.42 0.00
2023-12-31 3.42 0.00
2022-12-31 3.42 0.00
2021-12-31 3.42 0.00
2020-12-31 3.42 0.00
2019-12-31 3.42 0.07
2018-12-31 2.49 -0.19
2017-12-31 3.62 0.02
2016-12-31 5.15 0.10
2015-12-31 9.82 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

太 平 洋(601099)的前一交易日收盘价为3.33元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予太 平 洋(601099)高估评级。

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