太平洋(601099) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4888	4383	6612	5669	6198	4989	5171	6837	7651	8224
交易性金融资产	15194	19834	14110	8975	6523	4598	4448	4331	4841	4673
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	428	633	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	4413	3080	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	34	18	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	402	1005	448	376	290	169	139	131	128	121
投资性房地产	0	0	0	0	61	59	57	56	54	53
固定资产	283	271	251	236	231	238	243	228	222	220
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	50	55	46	43	44	57	50	40	36
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	453	422	784	814	950	900	871	847	860
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	47042	42397	30728	22659	20019	15324	15924	18421	19921	20079
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	915	85	3	2	2	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	314	319	402	354	373	301	283	284	269	250
应交税费	68	71	69	68	25	74	19	25	25	10
应付利息	412	326	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	9999	7700	6672	1516	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	8	7	413	2	17	27	41	29	29
递延所得税负债	5	2	0	0	0	0	13	13	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	34963	31794	20284	13000	10267	6080	6439	8722	10010	10145
股东权益
股本	6816	6816	6816	6816	6816	6816	6816	6816	6816	6816
资本公积	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798
盈余公积	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1167	-223	-280	-1047	-930	-1420	-1171	-952	-727	-702
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11730	10290	10346	9605	9711	9230	9478	9700	9912	9934
少数股东权益	350	313	98	54	41	14	6	-1	-1	-1
股东权益合计	12080	10603	10443	9658	9752	9245	9484	9699	9911	9933
负债和股东权益总计	47042	42397	30728	22659	20019	15324	15924	18421	19921	20079

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1297	393	1777	1172	1630	1172	1371	1319	1327	1270
营业收入	1297	393	1777	1172	1630	1172	1371	1319	1327	1270
营业总成本	1082	2080	1194	1858	1438	1670	1036	987	1019	1018
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	13	16	14	14	13	9	6	9	9	10
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1082	1126	1180	1077	1151	1013	977	998	983	981
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	-13	938	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-144	-461	706	-281	139	-105	242	94	50	-6
投资收益	550	394	687	589	521	393	234	242	297	240
对联营企业和合营企业的投资收益	2	11	16	-45	-25	-26	-3	-1	5	4
汇兑收益	-4	-1	0	-1	-0	1	0	0	-0	-1
影响营业利润的其他科目	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1
营业利润	215	-1687	583	-686	192	-498	334	332	309	252
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	8	60	27	0	0	2	0	0	0
营业外支出	21	-8	15	412	2	17	11	20	15	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	205	-1671	628	-1071	190	-515	326	312	294	237
所得税	79	-345	154	-316	57	-52	75	92	84	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	-1325	474	-756	134	-463	251	220	210	167
归属于母公司所有者的净利润	116	-1322	463	-761	121	-459	251	220	211	167
少数股东损益	10	-3	11	5	12	-4	1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	20	-13	-22	-2	2	0	1
综合收益总额	0	0	0	-736	121	-485	249	222	0	-67
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	-1372	449	-741	109	-481	249	222	212	167
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-5	11	5	12	-4	1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	249	278	83	63	67	90	38	7	125	126
经营活动现金流入小计	10646	12092	16271	9017	6092	4035	2523	4507	3556	4002
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	848	766	721	757	786	790	707	697	696	705
支付的各项税费	234	242	96	141	248	74	112	115	180	149
支付其他与经营活动有关的现金	568	405	458	383	408	277	244	316	242	289
经营活动现金流出小计	10045	9615	11572	4967	3880	3949	2099	2362	2704	1369
经营活动产生的现金流量净额	601	2476	4699	4051	2212	86	424	2145	852	2633
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	661	1011	1107	440	249	114	89	65	87	73
取得投资收益收到的现金	341	60	275	114	5	43	19	21	25	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	940	1028	1415	735	255	157	114	87	119	93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79	49	45	32	51	59	71	38	46	52
投资支付的现金	643	566	70	0	60	12	0	0	32	32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	722	615	115	32	112	71	71	38	77	84
投资活动产生的现金流量净额	218	413	1300	703	143	87	43	49	41	10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	122	-30	32	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	10041	8529	2893	3210	1852	200	0	60	20	20
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10319	8500	2925	3210	1852	200	0	60	20	20
偿还债务支付的现金	12099	11430	6134	8009	3470	1628	60	0	80	60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926	822	617	424	113	68	4	4	3	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	47	38	41	37	35	27	25
筹资活动现金流出小计	13025	12252	6750	8479	3621	1736	101	39	109	87
筹资活动产生的现金流量净额	-2706	-3752	-3825	-5269	-1769	-1536	-101	21	-89	-67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-1	0	-1	-0	1	0	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1892	-864	2175	-516	585	-1363	367	2214	804	2575
期初现金及现金等价物余额	8264	6373	5509	7684	7167	7752	6390	6757	8971	9776
期末现金及现金等价物余额	6373	5509	7684	7167	7752	6390	6757	8971	9776	12351

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