太平洋(601099) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6562	4888	4383	6612	5669	6198	4989	5171	6837	6236
交易性金融资产	7564	15194	19834	14110	8975	6523	4598	4448	4331	5526
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	651	500	165	254	256	231
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	158	428	633	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	5019	4413	3080	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	177	34	18	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	68	402	1005	448	376	290	169	139	131	124
投资性房地产	0	0	0	0	0	61	59	57	56	55
固定资产	278	283	271	251	236	231	238	243	228	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	43	50	55	46	43	44	57	50	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	453	422	784	814	960	900	871	869
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	40365	47042	42397	30728	22659	20019	15334	15924	18421	18464
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	1113	915	85	3	2	2	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	9	6	40	116	157	149
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	399	314	319	402	354	373	301	283	284	274
应交税费	98	68	71	69	0	0	0	0	0	0
应付利息	406	412	326	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	11746	9999	7700	6672	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	18	8	7	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	27770	34963	31794	20284	13000	10267	6090	6439	8722	8697
股东权益
股本	6816	6816	6816	6816	0	0	0	0	0	0
资本公积	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798
盈余公积	332	348	348	348	348	348	348	348	348	348
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1302	1167	-223	-280	-1047	-930	-1421	-1171	-952	-884
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11817	11730	10290	10346	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	777	350	313	98	54	41	14	6	-1	-1
股东权益合计	12594	12080	10603	10443	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	40365	47042	42397	30728	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1804	1297	393	1777	0	0	0	0	0	0
营业收入	1804	1297	393	1777	1172	1630	1172	1371	1319	1350
营业总成本	1045	1082	2080	1194	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	1858	1438	1670	1036	987	976
营业税金及附加	48	13	16	14	14	13	9	6	9	9
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1013	1082	1126	1180	1077	1151	1013	977	998	987
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	-15	-13	938	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-50	-144	-461	706	1	-2	-5	-1	1	1
投资收益	609	550	394	687	589	521	393	234	242	256
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	11	16	-45	-25	-26	-3	-1	0
汇兑收益	4	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	758	215	-1687	583	-686	192	-498	334	332	374
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	12	8	60	27	0	0	2	0	0
营业外支出	1	21	-8	15	412	2	17	11	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	763	205	-1671	628	-1071	190	-515	326	312	354
所得税	97	79	-345	154	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	666	126	-1325	474	-756	134	-463	251	220	253
归属于母公司所有者的净利润	668	116	-1322	463	-761	121	-459	251	220	253
少数股东损益	-2	10	-3	11	5	12	-4	1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	20	-13	-22	-2	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	-736	121	-485	249	222	255
归属于母公司所有者的综合收益总额	520	117	-1372	449	-741	109	-481	249	222	255
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-8	-5	11	5	12	-4	1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	179	249	278	83	63	67	90	38	7	-40
经营活动现金流入小计	3405	10646	12092	16271	9017	6092	4035	2523	4507	3946
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	763	848	766	721	757	786	790	707	697	690
支付的各项税费	200	234	242	96	141	248	74	112	115	152
支付其他与经营活动有关的现金	427	568	405	458	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	7430	10045	9615	11572	4967	3880	3949	2099	2362	2616
经营活动产生的现金流量净额	-4026	601	2476	4699	4051	2212	86	424	2145	1329
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	661	1011	1107	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	327	341	60	275	114	5	43	19	21	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	387	940	1028	1415	735	255	157	114	87	105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	79	49	45	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	2615	643	566	70	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2688	722	615	115	32	112	71	71	38	38
投资活动产生的现金流量净额	-2301	218	413	1300	703	143	87	43	49	67
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4456	122	-30	32	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	11307	10041	8529	2893	3210	1852	200	0	60	60
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15762	10319	8500	2925	3210	1852	200	0	60	60
偿还债务支付的现金	7625	12099	11430	6134	8009	3470	1628	60	0	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1023	926	822	617	424	113	68	4	4	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	47	38	41	37	35	-13
筹资活动现金流出小计	8648	13025	12252	6750	8479	3621	1736	101	39	7
筹资活动产生的现金流量净额	7114	-2706	-3752	-3825	-5269	-1769	-1536	-101	21	53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-4	-1	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	792	-1892	-864	2175	-516	585	-1363	367	2214	1450
期初现金及现金等价物余额	7472	8264	6373	5509	7684	7167	7752	6390	6757	8971
期末现金及现金等价物余额	8264	6373	5509	7684	0	0	0	0	0	0

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