恒立液压(601100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	870	1146	1571	2343	2777	3643	6886	8124	7883	7939
交易性金融资产	0	0	0	372	713	1144	470	79	1028	766
应收票据	219	553	784	374	801	396	481	427	602	594
应收账款	350	437	544	677	964	1112	1112	1245	1371	1612
预付款项	61	141	135	98	164	160	141	156	157	280
其他应收款	8	6	9	7	10	10	28	30	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	6	10	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	590	821	1050	997	1217	1607	1766	1692	1765	1853
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	205	185	339	36	8	14	44	129	193	205
流动资产合计	2307	3295	4443	5492	7595	9146	12327	12994	13830	14213
非流动资产
可供出售金融资产	390	332	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1943	2063	2233	2364	2446	2593	2850	2864	3903	0
在建工程	181	67	128	218	182	136	390	1144	1084	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	280	272	279	273	280	267	436	467	439	436
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	47	0	0	0	0	1	1	1	1
长期待摊费用	6	11	9	9	12	18	18	17	26	25
递延所得税资产	8	15	49	41	52	50	54	58	139	146
其他非流动资产	35	55	120	30	67	126	132	357	213	196
非流动资产合计	2892	2862	2828	2935	3025	3186	3874	4901	5808	5799
资产总计	5199	6156	7271	8427	10620	12332	16201	17896	19639	20013
流动负债
短期借款	562	915	851	551	324	182	254	201	15	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	114	191	253	296	455	560	558	520	247	100
应付账款	225	318	439	496	675	628	764	776	889	876
预收款项	67	97	154	192	108	39	16	14	9	17
应付职工薪酬	64	110	148	180	257	208	208	237	294	179
应交税费	15	33	24	62	119	84	73	154	160	200
应付利息	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	53	0	201	430	659	751	1099	1016
其他应付款	5	2	5	7	7	11	8	41	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16	24	54	386	230	414	75	3	4	3
其他流动负债	0	0	0	0	24	16	160	88	361	452
流动负债合计	1069	1692	1981	2170	2590	2691	3144	3099	3379	3149
非流动负债
长期借款	410	401	353	200	370	44	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	9	47	70	108	147	176	177	218	196
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	595	591	715	643	679	402	379	353	431	400
负债合计	1664	2283	2696	2813	3269	3093	3523	3453	3810	3549
股东权益
股本	630	630	882	882	1305	1305	1341	1341	1341	1341
资本公积	2086	2086	1834	1834	1411	1411	3365	3365	3365	3365
盈余公积	131	173	250	345	470	593	670	670	670	670
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	657	955	1576	2513	4113	5900	7213	8880	10450	11068
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3505	3845	4547	5584	7314	9196	12630	14391	15775	16409
少数股东权益	30	28	28	30	38	44	48	52	54	55
股东权益合计	3535	3873	4575	5614	7352	9239	12678	14443	15828	16464
负债和股东权益总计	5199	6156	7271	8427	10620	12332	16201	17896	19639	20013

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1370	2795	4211	5414	7855	9309	8197	8985	9390	9450
营业收入	1370	2795	4211	5414	7855	9309	8197	8985	9390	9450
营业总成本	1353	2420	3302	3988	5230	6354	5660	6218	6863	6849
营业成本	1068	1878	2671	3369	4391	5212	4873	5234	5368	5421
营业税金及附加	19	36	43	52	72	78	71	82	90	93
销售费用	69	96	115	111	107	112	124	172	217	226
管理费用	200	287	213	193	200	227	275	404	592	613
财务费用	-30	85	-30	-31	151	89	-332	-369	-131	-275
资产减值损失	26	38	119	-33	-53	-67	-55	-56	-54	-52
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	53	37	18	9	11	7	14	2	-1	77
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	70	439	961	1487	2606	3056	2618	2815	2786	2792
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	8	3	7	5	13	13	17	17	15
营业外支出	2	0	0	1	2	2	2	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	92	447	963	1493	2609	3068	2629	2830	2800	2804
所得税	25	66	126	195	348	369	280	326	288	276
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	381	837	1298	2261	2699	2349	2504	2512	2528
归属于母公司所有者的净利润	70	382	837	1296	2254	2694	2343	2499	2509	2524
少数股东损益	-3	-1	0	2	7	5	6	5	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-33	48	88	-194	-203
综合收益总额	0	0	0	0	2260	2666	2397	2592	2318	2325
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	382	838	1298	2253	2661	2391	2587	2315	2321
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-1	0	2	7	5	6	5	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1406	2016	2841	4094	6089	8389	6895	8067	8023	7995
收到的税费返还	2	1	0	6	4	14	3	8	7	6
收到其他与经营活动有关的现金	29	48	23	96	43	139	122	170	248	305
经营活动现金流入小计	1437	2065	2865	4197	6136	8542	7020	8245	8278	8307
购买商品、接受劳务支付的现金	917	1111	913	1135	2273	3172	2561	2862	2723	2677
支付给职工以及为职工支付的现金	317	457	655	820	918	1250	1261	1401	1687	1764
支付的各项税费	106	203	337	375	714	788	598	622	600	630
支付其他与经营活动有关的现金	90	140	162	207	251	537	537	682	789	801
经营活动现金流出小计	1430	1911	2066	2537	4156	5746	4956	5568	5799	5872
经营活动产生的现金流量净额	7	154	799	1660	1981	2796	2064	2677	2479	2435
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1386	1171	444	313	2656	3405	2833	600	150	187
取得投资收益收到的现金	52	36	14	9	11	7	18	10	1	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	2	1	4	8	9	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-0	0	3	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	17	31	37	64	43	72	62	4321	4523
投资活动现金流入小计	1448	1225	491	360	2735	3455	2927	680	4481	4791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182	213	498	440	401	562	799	1366	1071	621
投资支付的现金	1302	1098	313	372	2997	3825	2162	218	904	810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	-39	0	0	0	45	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2147	5606	6260
投资活动现金流出小计	1485	1311	772	812	3398	4387	3006	3731	7581	7691
投资活动产生的现金流量净额	-37	-86	-281	-452	-663	-932	-80	-3051	-3100	-2900
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0
取得借款收到的现金	1024	1147	1176	1074	829	389	353	200	15	15
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	21	7	121	122	112	338	76	2	5	5
筹资活动现金流入小计	1046	1154	1296	1196	941	727	2429	202	20	20
偿还债务支付的现金	756	796	1184	1174	1190	675	667	326	200	199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	87	142	371	372	583	741	749	603	663
支付其他与筹资活动有关的现金	22	121	122	104	198	183	73	7	4	5
筹资活动现金流出小计	850	1003	1448	1650	1760	1441	1480	1082	808	868
筹资活动产生的现金流量净额	196	151	-152	-454	-818	-714	949	-880	-788	-847
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-57	58	36	-164	-125	326	181	-264	-98
其他原因对现金的影响	-0	-0	-0	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	213	163	424	790	335	1025	3260	-1073	-1673	-1411
期初现金及现金等价物余额	650	862	1025	1449	2239	2574	3599	6859	5785	4112
期末现金及现金等价物余额	862	1025	1449	2239	2574	3599	6859	5785	4112	2701

使用说明

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