图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2324 | 1582 | 1416 | 641 | 846 | 1066 | 1451 | 2693 | 2576 | 1221 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 589 | 889 | 698 | 468 | 557 | 705 | 823 | 554 | 231 | 61 | |
应收账款 | 272 | 224 | 355 | 413 | 532 | 326 | 201 | 140 | 166 | 235 | |
预付款项 | 257 | 848 | 598 | 371 | 409 | 525 | 97 | 92 | 142 | 160 | |
其他应收款 | 21 | 12 | 41 | 53 | 11 | 15 | 24 | 64 | 99 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 473 | 386 | 430 | 532 | 603 | 367 | 459 | 328 | 331 | 188 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 14 | 0 | 0 | 198 | 251 | 239 | 423 | 280 | 154 | 83 | |
流动资产合计 | 3949 | 3941 | 3537 | 2675 | 3208 | 3244 | 3476 | 4152 | 3700 | 2065 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 143 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1146 | 1196 | 1196 | 1628 | 550 | 610 | 332 | 293 | 260 | 247 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2123 | 2980 | 2909 | 2785 | 2594 | 5767 | 5754 | 7961 | 7930 | 7677 | |
在建工程 | 896 | 787 | 2270 | 4042 | 5064 | 2240 | 2562 | 153 | 2141 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74 | 0 | 15 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2599 | 2620 | 2609 | 2690 | 7992 | 7977 | 7963 | 7884 | 9346 | 9311 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 61 | |
递延所得税资产 | 46 | 60 | 53 | 135 | 119 | 99 | 72 | 73 | 86 | 98 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | |
非流动资产合计 | 6811 | 7645 | 9213 | 11579 | 16602 | 16989 | 17040 | 16650 | 20242 | 20257 | |
资产总计 | 10760 | 11586 | 12751 | 14254 | 19811 | 20232 | 20516 | 20802 | 23941 | 22321 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 340 | 800 | 380 | 1152 | 1787 | 880 | 1250 | 340 | 1990 | 2500 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 32 | 0 | 16 | 24 | 117 | 283 | 296 | 151 | 0 | 0 | |
应付账款 | 628 | 556 | 506 | 649 | 699 | 814 | 878 | 681 | 801 | 836 | |
预收款项 | 209 | 308 | 210 | 242 | 366 | 330 | 146 | 80 | 135 | 0 | |
应付职工薪酬 | 30 | 37 | 41 | 140 | 114 | 90 | 68 | 60 | 55 | 36 | |
应交税费 | 138 | -26 | -74 | 107 | 50 | 172 | 90 | 221 | 102 | 120 | |
应付利息 | 18 | 7 | 7 | 17 | 92 | 165 | 152 | 152 | 161 | 103 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1089 | 545 | 515 | 515 | 516 | 517 | 509 | 378 | 621 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 12 | 152 | 337 | 254 | 85 | 168 | 163 | 519 | 1523 | 0 | |
其他流动负债 | 500 | 500 | 501 | 501 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
流动负债合计 | 2998 | 2880 | 2439 | 3601 | 5326 | 3920 | 3551 | 2581 | 6389 | 4183 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 1788 | 1780 | 1719 | 1512 | 1376 | 2062 | 2220 | 2590 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 2988 | 2990 | 2992 | 2994 | 2970 | |
长期应付款 | 20 | 141 | 155 | 6 | 0 | 443 | 396 | 0 | 1569 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77 | 84 | 40 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 164 | 165 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
其他非流动负债 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 143 | 1943 | 2295 | 3685 | 5376 | 5135 | 5495 | 7270 | 7752 | |
负债合计 | 3031 | 3023 | 4381 | 5896 | 9012 | 9296 | 8686 | 8076 | 13659 | 11936 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
资本公积 | 3235 | 3235 | 2768 | 3235 | 3235 | 3235 | 3272 | 3322 | 3322 | 3322 | |
盈余公积 | 688 | 783 | 844 | 810 | 821 | 821 | 872 | 941 | 939 | 939 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1325 | 1583 | 1785 | 1315 | 1308 | 1271 | 1844 | 2293 | 917 | 936 | |
外币报表折算差额 | -0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6382 | 6960 | 6775 | 6767 | 6550 | 6638 | 7466 | 8049 | 6784 | 6758 | |
少数股东权益 | 1347 | 1604 | 1595 | 1591 | 4249 | 4299 | 4364 | 4677 | 3498 | 3628 | |
股东权益合计 | 7730 | 8563 | 8369 | 8358 | 10799 | 10937 | 11831 | 12726 | 10283 | 10386 | |
负债和股东权益总计 | 10760 | 11586 | 12751 | 14254 | 19811 | 20232 | 20516 | 20802 | 23941 | 22321 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6951 | 6933 | 7274 | 6860 | 6572 | 5103 | 5576 | 5810 | 5533 | 4410 | |
营业收入 | 6951 | 6933 | 7274 | 6860 | 6572 | 5103 | 5576 | 5810 | 5533 | 4410 | |
营业总成本 | 5177 | 5704 | 6606 | 6686 | 6555 | 5037 | 4586 | 4678 | 5107 | 4470 | |
营业成本 | 3919 | 4449 | 5373 | 5647 | 5672 | 3899 | 3028 | 2649 | 2549 | 2058 | |
营业税金及附加 | 348 | 331 | 277 | 223 | 148 | 194 | 281 | 371 | 302 | 279 | |
销售费用 | 234 | 212 | 189 | 180 | 182 | 351 | 478 | 621 | 754 | 647 | |
管理费用 | 612 | 657 | 634 | 537 | 405 | 370 | 339 | 639 | 822 | 762 | |
财务费用 | 61 | 52 | 126 | 92 | 144 | 235 | 304 | 266 | 357 | 404 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | -11 | 156 | 118 | -299 | -299 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | -1 | -0 | 9 | 23 | -37 | -111 | -8 | -43 | -60 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -0 | -0 | -32 | -37 | -110 | -8 | -43 | -60 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1773 | 1229 | 668 | 184 | 39 | 30 | 989 | 1301 | 687 | 171 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 23 | 10 | 2 | 10 | 92 | 10 | 1 | 6 | -104 | |
营业外支出 | 7 | 12 | 14 | 5 | 7 | 15 | 52 | 140 | 51 | 81 | |
非流动资产处置净损失 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1772 | 1240 | 664 | 180 | 42 | 106 | 946 | 1162 | 643 | -14 | |
所得税 | 456 | 312 | 133 | -15 | -12 | 93 | 222 | 337 | 235 | 167 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1316 | 928 | 531 | 195 | 54 | 13 | 724 | 826 | 408 | -180 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1302 | 904 | 526 | 183 | 58 | -8 | 625 | 721 | 262 | -236 | |
少数股东损益 | 14 | 24 | 4 | 12 | -3 | 21 | 99 | 104 | 146 | 56 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1301 | 903 | 55 | 639 | -140 | 26 | 650 | 642 | 347 | -147 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 14 | 24 | 4 | 12 | -4 | 21 | 99 | 104 | 153 | 63 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7470 | 7148 | 6841 | 6724 | 5969 | 4492 | 5788 | 6514 | 6358 | 5095 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 74 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159 | 173 | 151 | 156 | 162 | 442 | 425 | 569 | 720 | 642 | |
经营活动现金流入小计 | 7630 | 7322 | 6992 | 6955 | 6180 | 4942 | 6213 | 7083 | 7078 | 5742 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3165 | 2695 | 3126 | 3735 | 3846 | 1597 | 1746 | 1635 | 1914 | 1335 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1586 | 1855 | 1935 | 1814 | 1575 | 1282 | 1195 | 1340 | 1423 | 1227 | |
支付的各项税费 | 1568 | 1660 | 1289 | 980 | 677 | 634 | 1140 | 1326 | 1237 | 944 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 298 | 300 | 290 | 254 | 211 | 410 | 363 | 444 | 590 | 521 | |
经营活动现金流出小计 | 6618 | 6509 | 6640 | 6783 | 6309 | 3922 | 4445 | 4745 | 5164 | 4028 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1012 | 812 | 352 | 171 | -129 | 1020 | 1769 | 2338 | 1914 | 1715 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 23 | 130 | 124 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 500 | 0 | 100 | 100 | -60 | |
投资活动现金流入小计 | 25 | 4 | 5 | 6 | 3 | 509 | 3 | 123 | 230 | 64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599 | 1500 | 1325 | 1276 | 675 | 285 | 614 | 204 | 816 | 622 | |
投资支付的现金 | 755 | 231 | 489 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3158 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12 | 400 | 30 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1219 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 501 | 100 | 100 | 1956 | 1956 | |
投资活动现金流出小计 | 1367 | 2131 | 1893 | 1374 | 2415 | 786 | 714 | 304 | 3991 | 639 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1342 | -2127 | -1887 | -1368 | -2412 | -277 | -711 | -181 | -3761 | -574 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
取得借款收到的现金 | 2040 | 1600 | 2869 | 1684 | 6772 | 4088 | 1850 | 1700 | 6645 | 5250 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 500 | 105 | 0 | 94 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2040 | 2140 | 3269 | 1684 | 6772 | 4588 | 1955 | 1700 | 6739 | 5274 | |
偿还债务支付的现金 | 1700 | 1140 | 1500 | 920 | 3677 | 4738 | 2088 | 1934 | 3790 | 6277 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 370 | 429 | 397 | 340 | 285 | 338 | 392 | 590 | 675 | 651 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 3 | 22 | 29 | 22 | 107 | 88 | 179 | 454 | 664 | |
筹资活动现金流出小计 | 2073 | 1571 | 1919 | 1289 | 3984 | 5183 | 2568 | 2703 | 4919 | 7593 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | 568 | 1350 | 394 | 2788 | -595 | -612 | -1003 | 1820 | -2318 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18 | 5 | 20 | -3 | -12 | 6 | 5 | -23 | -2 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -344 | -742 | -166 | -805 | 235 | 155 | 450 | 1131 | -29 | -1173 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2668 | 2324 | 1582 | 1416 | 611 | 846 | 1001 | 1465 | 2596 | 2566 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2324 | 1582 | 1416 | 611 | 846 | 1001 | 1451 | 2596 | 2566 | 1393 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。