中国一重(601106) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3506	2589	1834	2445	1681	1380	2261	2858	5701	3736
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4469	5178	6573	3801	4193	1453	1515	1140	1189	1601
应收账款	9419	8990	6994	3509	3938	8366	5028	3512	3335	3534
预付款项	1032	1394	1817	2144	2689	1615	1092	952	525	349
其他应收款	212	502	553	451	281	1107	1051	903	873	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
存货	3799	3286	3840	3530	3579	5712	7752	8010	7849	7757
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0
其他流动资产	101	1311	1195	2064	2168	95	381	516	250	240
流动资产合计	22537	23249	22807	21684	24555	27287	25765	23343	24957	23771
非流动资产
可供出售金融资产	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	71	97	116	389	3099	3665	3623	3027	2950	2957
投资性房地产	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1
固定资产	5963	6903	6585	6462	6434	6506	6438	7847	6654	0
在建工程	2260	1425	1231	1226	817	445	734	1681	825	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1459	1494	1487	1492	1523	1940	1994	1999	1997	1959
开发支出	118	89	73	231	565	315	419	407	237	295
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	4	3	2	11	8	16	36	39	37
递延所得税资产	157	160	158	143	143	200	187	199	167	167
其他非流动资产	807	617	565	706	831	457	340	1012	887	1089
非流动资产合计	10842	10798	10286	11188	13737	13973	14230	16632	14137	14303
资产总计	33380	34047	33093	32873	38292	41261	39995	39974	39094	38074
流动负债
短期借款	6709	5838	5061	3529	5188	5526	4247	5060	6799	5854
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1184	857	974	1137	1109	1953	1581	2297	1016	805
应付账款	4416	5076	6380	5650	6111	7368	5921	6286	5128	5562
预收款项	1291	1536	1822	0	0	0	1	1	0	0
应付职工薪酬	329	327	298	307	344	352	387	379	360	314
应交税费	158	138	192	86	171	275	66	68	197	153
应付利息	44	27	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	1591	1403	915	602	659	487	642	738	497	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1289	843	3187	626	1661	3905	4302	6227	6104	4411
其他流动负债	0	974	922	1591	3444	353	503	576	932	1428
流动负债合计	17012	17019	19752	14253	19441	20685	19056	23564	23221	20663
非流动负债
长期借款	4520	5165	1540	6735	6622	7831	10847	9611	8270	9748
应付债券	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	70	16	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	220	115	94	65	71	86	90	229	197	196
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	11	13	13
其他非流动负债	0	0	0	58	26	26	83	25	56	0
非流动负债合计	5451	5985	2179	7365	7309	8710	11796	10697	9439	10958
负债合计	22464	23005	21932	21618	26750	29395	30851	34260	32660	31621
股东权益
股本	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858
资本公积	9649	9618	9618	9618	9618	9618	9618	9618	9788	9788
盈余公积	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-5880	-5751	-5622	-5492	-5323	-5220	-7927	-11662	-11974	-11972
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10830	10928	11047	11134	11442	11716	9009	5350	5161	5165
少数股东权益	85	115	114	120	100	150	135	363	1273	1288
股东权益合计	10916	11043	11161	11254	11542	11866	9143	5714	6434	6453
负债和股东权益总计	33380	34047	33093	32873	38292	41261	39995	39974	39094	38074

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10252	10511	13165	19903	23128	23886	17167	16617	9817	9980
营业收入	10252	10511	13165	19903	23128	23886	17167	16617	9817	9980
营业总成本	10204	10821	13245	19874	23132	24161	19546	20135	10294	10333
营业成本	8498	8855	11652	17918	21078	21392	16083	16259	8514	8506
营业税金及附加	136	123	97	113	133	172	109	101	112	118
销售费用	193	163	230	161	189	175	177	133	108	100
管理费用	701	603	528	567	613	644	672	764	952	960
财务费用	648	472	604	562	554	589	551	486	396	395
资产减值损失	27	351	-3	-356	-20	-47	-84	-432	-57	-68
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-0	-0
投资收益	142	197	19	-31	124	355	-449	-321	518	335
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-8	19	24	236	352	-454	-310	-25	-19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	210	-33	47	127	93	153	-2716	-3734	113	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	172	141	119	85	27	36	11	76	76
营业外支出	131	19	8	23	15	3	15	108	64	73
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	120	180	223	163	176	-2695	-3830	124	75
所得税	30	54	52	92	30	73	46	14	243	164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	66	128	131	133	103	-2741	-3844	-119	-89
归属于母公司所有者的净利润	84	129	129	130	168	103	-2708	-3736	-311	-226
少数股东损益	-9	-63	-0	1	-35	0	-33	-108	192	137
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-44	140	161	-12	74	0	0
综合收益总额	0	0	0	87	274	265	-2753	-3770	0	13
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	125	116	86	308	264	-2720	-3662	-358	-273
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	-63	-0	1	-35	0	-33	-108	192	137

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8328	7870	8563	17260	22262	20974	18717	19613	9325	9052
收到的税费返还	16	25	208	141	34	170	196	92	115	196
收到其他与经营活动有关的现金	367	369	336	599	465	456	350	491	400	491
经营活动现金流入小计	8711	8264	9106	18000	22761	21600	19263	20196	9840	9740
购买商品、接受劳务支付的现金	5627	5488	5116	15127	19847	20148	16415	17478	5957	6467
支付给职工以及为职工支付的现金	1146	1204	1315	1198	1447	1518	1624	1466	1540	1508
支付的各项税费	653	557	389	575	373	852	554	253	412	609
支付其他与经营活动有关的现金	301	331	369	409	412	345	526	526	368	347
经营活动现金流出小计	7728	7580	7188	17309	22079	22862	19119	19723	8278	8930
经营活动产生的现金流量净额	983	684	1918	690	682	-1263	143	473	1562	809
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	81	101	0	0	0	0	0	0	-224
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	6	2	1	0	0	-287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	577	2	2	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	100	0	0	0	1204	1204
收到其他与投资活动有关的现金	45	2	27	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46	83	705	2	108	2	1	0	1204	693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444	411	442	426	164	200	590	508	931	875
投资支付的现金	0	0	0	238	2732	0	312	37	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	444	421	459	664	2897	200	902	545	931	875
投资活动产生的现金流量净额	-397	-339	246	-662	-2789	-199	-901	-545	273	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1551	4	0	5	1	50	16	0	1011	120
取得借款收到的现金	5649	8388	8307	11589	12878	13301	12994	10076	10392	10226
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7200	8392	8451	11593	12879	13351	13010	10076	11403	10346
偿还债务支付的现金	6581	9059	10616	10432	11022	11519	10989	8673	10114	9642
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674	563	636	584	598	635	580	373	316	360
支付其他与筹资活动有关的现金	0	78	36	1	1	87	116	116	25	28
筹资活动现金流出小计	7255	9700	11288	11016	11621	12241	11685	9161	10455	10030
筹资活动产生的现金流量净额	-54	-1308	-2837	577	1258	1110	1325	915	948	316
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	2	0	-1	24	-6	-3	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	532	-964	-670	606	-850	-328	561	840	2783	939
期初现金及现金等价物余额	2782	3314	2350	1680	2286	1436	1108	1670	2509	5292
期末现金及现金等价物余额	3314	2350	1680	2286	1436	1108	1670	2509	5292	6231

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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