中国一重(601106) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2910	3506	2589	1834	2445	1681	1380	2261	2858	2679
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2553	4469	5178	6573	3801	4193	1453	1515	1140	1180
应收账款	10062	9419	8990	6994	3509	3938	8366	5028	3512	3242
预付款项	636	1032	1394	1817	2144	2689	1615	1092	952	1152
其他应收款	154	212	502	553	451	281	1107	1051	903	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7
存货	3440	3799	3286	3840	3530	3579	5712	7752	8010	7853
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	208	0	0	0	0	364	0	0	0	0
其他流动资产	138	101	1311	1195	2064	2168	95	381	516	451
流动资产合计	20102	22537	23249	22807	21684	24555	27287	25765	23343	22757
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0
长期股权投资	73	71	97	116	389	3099	3665	3623	3027	2998
投资性房地产	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1
固定资产	6391	5963	6903	6585	6516	6488	6560	6492	7938	0
在建工程	1831	2260	1425	1231	1226	817	445	734	1681	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1425	1459	1494	1487	1492	1523	1940	1994	1999	1953
开发支出	39	118	89	73	231	565	315	419	407	523
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	4	4	3	2	11	8	16	36	36
递延所得税资产	141	157	160	158	143	143	201	187	199	199
其他非流动资产	406	807	617	565	706	831	457	340	1012	985
非流动资产合计	10315	10842	10798	10286	11188	13737	13974	14230	16632	15814
资产总计	30417	33380	34047	33093	32873	38292	41262	39995	39974	38571
流动负债
短期借款	7140	6709	5838	5061	3529	5188	5526	4247	5060	3918
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	327	1184	857	974	1137	1109	1953	1581	2297	2268
应付账款	3367	4416	5076	6380	5650	6111	7368	5921	6286	5860
预收款项	1170	1291	1536	1822	0	0	0	1	1	0
应付职工薪酬	299	329	327	298	307	344	352	387	379	351
应交税费	93	158	138	192	86	171	275	66	68	150
应付利息	59	44	27	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	1462	1591	1403	915	602	659	487	642	738	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5064	1289	843	3187	626	1661	3905	4302	6227	6099
其他流动负债	0	0	974	922	1591	3444	353	503	576	631
流动负债合计	18983	17012	17019	19752	14253	19441	20685	19056	23564	21725
非流动负债
长期借款	1255	4520	5165	1540	6735	6622	7831	10847	9611	9072
应付债券	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	70	16	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	160	220	115	94	65	71	86	90	229	228
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	58	26	26	83	25	24
非流动负债合计	2145	5451	5985	2179	7365	7309	8710	11796	10697	10199
负债合计	21127	22464	23005	21932	21618	26750	29395	30851	34260	31924
股东权益
股本	6538	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858	6858
资本公积	8429	9649	9618	9618	9618	9618	9618	9618	9618	9618
盈余公积	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-5964	-5880	-5751	-5622	-5492	-5323	-5219	-7927	-11662	-11719
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9205	10830	10928	11047	11134	11442	11717	9009	5350	5293
少数股东权益	85	85	115	114	120	100	150	135	363	1354
股东权益合计	9290	10916	11043	11161	11254	11542	11867	9143	5714	6647
负债和股东权益总计	30417	33380	34047	33093	32873	38292	41262	39995	39974	38571

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3204	10252	10511	13165	19903	23128	23886	17167	16617	15286
营业收入	3204	10252	10511	13165	19903	23128	23886	17167	16617	15286
营业总成本	8835	10204	10821	13245	19793	23086	23525	18062	18352	17070
营业成本	3964	8498	8855	11652	17946	21078	21392	16103	16259	14995
营业税金及附加	82	136	123	97	113	133	172	109	101	101
销售费用	302	193	163	230	133	189	175	157	133	147
管理费用	841	701	603	528	567	613	644	672	764	751
财务费用	687	648	472	604	562	554	589	551	486	452
资产减值损失	2959	27	351	-3	-356	-20	-47	-84	-432	-420
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-30	125	-55	-32	25	25
投资收益	10	142	197	19	-31	124	355	-449	-321	-108
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	-8	19	24	236	352	-454	-310	-310
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-5621	210	-33	47	127	93	153	-2716	-3734	-3530
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	104	26	172	141	119	85	27	36	11	3
营业外支出	30	131	19	8	23	15	3	15	108	108
非流动资产处置净损失	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-5547	105	120	180	223	163	176	-2695	-3830	-3635
所得税	243	30	54	52	92	30	72	46	14	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-5790	76	66	128	131	133	104	-2741	-3844	-3724
归属于母公司所有者的净利润	-5734	84	129	129	130	168	104	-2708	-3736	-3690
少数股东损益	-56	-9	-63	-0	1	-35	0	-33	-108	-34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-44	140	161	-12	74	74
综合收益总额	0	0	0	0	87	274	265	-2753	-3770	-3650
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5712	84	125	116	86	308	265	-2720	-3662	-3616
归属于母少数股东的综合收益总额	-56	-9	-63	-0	1	-35	0	-33	-108	-34

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4937	8328	7870	8563	17260	22262	20974	18717	19613	18521
收到的税费返还	9	16	25	208	141	34	170	196	92	54
收到其他与经营活动有关的现金	991	367	369	336	599	465	456	350	491	467
经营活动现金流入小计	5938	8711	8264	9106	18000	22761	21600	19263	20196	19041
购买商品、接受劳务支付的现金	3714	5627	5488	5116	15127	19847	20148	16415	17478	16248
支付给职工以及为职工支付的现金	1106	1146	1204	1315	1198	1447	1518	1624	1466	1463
支付的各项税费	408	653	557	389	575	373	852	554	253	256
支付其他与经营活动有关的现金	210	301	331	369	409	412	345	526	526	617
经营活动现金流出小计	5438	7728	7580	7188	17309	22079	22862	19119	19723	18584
经营活动产生的现金流量净额	500	983	684	1918	690	682	-1263	143	473	458
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	81	101	0	0	0	0	0	224
取得投资收益收到的现金	11	1	0	0	0	6	2	1	0	287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	577	2	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3197	45	2	27	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3209	46	83	705	2	108	2	1	0	511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508	444	411	442	426	164	200	590	508	591
投资支付的现金	0	0	0	0	238	2732	0	312	37	-41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1477	0	10	17	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1985	444	421	459	664	2897	200	902	545	550
投资活动产生的现金流量净额	1223	-397	-339	246	-662	-2789	-199	-901	-545	-39
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1551	4	0	5	1	50	16	0	891
取得借款收到的现金	9486	5649	8388	8307	11589	12878	13301	12994	10076	8399
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9486	7200	8392	8451	11593	12879	13351	13010	10076	9290
偿还债务支付的现金	10781	6581	9059	10616	10432	11022	11519	10989	8673	8923
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688	674	563	636	584	598	635	580	373	310
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	78	36	1	1	87	116	116	116
筹资活动现金流出小计	11469	7255	9700	11288	11016	11621	12241	11685	9161	9348
筹资活动产生的现金流量净额	-1983	-54	-1308	-2837	577	1258	1110	1325	915	-59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13	0	-1	2	0	-1	24	-6	-3	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-246	532	-964	-670	606	-850	-328	561	840	362
期初现金及现金等价物余额	3028	2782	3314	2350	1680	2286	1436	1108	1670	2509
期末现金及现金等价物余额	2782	3314	2350	1680	2286	1436	1108	1670	2509	2872

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