四川成渝(601107) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3961	2801	3674	2996	3231	3839	2588	1983	2948	4513
交易性金融资产	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	26	36	0	220	2	0	0
应收账款	669	205	191	469	298	252	149	343	225	190
预付款项	233	233	334	301	306	493	441	1105	129	207
其他应收款	609	227	121	193	252	156	488	176	232	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	15	2	0	0	0	4	9	0	0
应收股利	0	0	0	0	2	0	0	16	1	0
存货	2358	1855	1831	2236	2604	63	30	120	30	72
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	807	688	1172	1394	1695	1778	304	108	44	44
其他流动资产	26	24	60	126	160	82	136	263	465	477
流动资产合计	8677	6046	7508	7846	8605	6685	4361	4126	4084	6105
非流动资产
可供出售金融资产	142	184	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1359	1983	1469	2664	2440	2567	3513	1539	1314	1328
长期股权投资	415	451	1001	451	427	442	602	501	512	532
投资性房地产	31	40	37	35	34	16	14	12	11	11
固定资产	632	511	493	651	597	657	767	767	880	0
在建工程	16	15	31	80	125	20	28	191	158	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25059	25007	24938	25381	27715	29500	46476	49806	52003	51981
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
长期待摊费用	35	37	42	36	30	25	32	27	21	19
递延所得税资产	14	13	16	14	34	41	131	132	133	128
其他非流动资产	0	0	344	27	28	193	235	324	1511	1823
非流动资产合计	27702	28239	28696	29874	31858	34044	52045	53534	56987	57270
资产总计	36379	34285	36204	37720	40463	40729	56406	57659	61070	63375
流动负债
短期借款	500	450	1150	500	2383	65	10	410	711	510
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3428	1514	1738	1807	1936	889	1215	1669	1723	1200
预收款项	463	310	0	0	0	0	0	0	21	17
应付职工薪酬	113	110	182	234	240	231	264	336	333	243
应交税费	96	96	83	85	182	150	223	113	156	133
应付利息	99	83	57	59	0	0	0	0	0	0
应付股利	142	4	15	10	29	0	0	0	0	2
其他应付款	811	921	1022	783	932	537	619	566	513	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1480	2110	1025	3042	2164	1463	2426	3049	1880	1331
其他流动负债	47	24	46	71	147	82	88	101	89	88
流动负债合计	7179	5622	5361	7152	8868	3467	4877	6289	5443	4400
非流动负债
长期借款	11987	11647	13183	11722	13408	17102	27797	33070	33594	35281
应付债券	3100	2500	2200	1290	290	1290	1290	1000	2100	2100
长期应付款	138	138	2	0	0	0	391	224	50	0
专项应付款	2	2	0	0	0	2	2	2	2	0
预计负债	0	3	0	0	3	1	3	0	0	0
递延所得税负债	12	13	23	25	10	38	22	22	31	30
其他非流动负债	0	0	477	1016	877	113	73	77	71	69
非流动负债合计	15316	14378	15958	14418	15062	18814	29919	34697	36131	37818
负债合计	22495	20000	21319	21569	23930	22281	34796	40986	41575	42218
股东权益
股本	3058	3058	3058	3058	3058	3058	3058	3058	3058	3058
资本公积	1844	1854	1854	1854	1851	1850	6531	2436	2431	2431
盈余公积	4381	4857	5315	5820	6197	6791	7270	5631	5782	5782
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3980	4087	4172	4443	4400	5407	3822	4540	5110	5546
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13324	13894	14492	15275	15535	17365	20696	15673	18404	20044
少数股东权益	560	391	393	876	999	1083	915	1000	1091	1113
股东权益合计	13884	14285	14884	16151	16533	18448	21611	16673	19496	21157
负债和股东权益总计	36379	34285	36204	37720	40463	40729	56406	57659	61070	63375

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8266	7984	5969	6408	5459	9095	10581	11652	10362	10200
营业收入	8266	7984	5969	6408	5459	9095	10581	11652	10362	10200
营业总成本	6926	6931	4878	4974	4537	7768	9728	10219	8570	8332
营业成本	6042	5806	3721	3913	3513	6746	8412	8722	7061	6901
营业税金及附加	79	32	23	22	58	90	27	28	36	33
销售费用	77	82	84	94	99	91	76	57	77	74
管理费用	228	250	246	271	285	306	341	562	577	562
财务费用	499	765	745	659	582	535	870	850	819	763
资产减值损失	1	-3	59	-2	4	0	0	-8	0	0
公允价值变动净收益	0	-0	0	4	-78	204	12	-4	16	9
投资收益	52	205	60	32	25	947	54	54	43	52
对联营企业和合营企业的投资收益	39	47	54	25	9	40	32	46	36	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1392	1266	1163	1485	970	2273	921	1550	1863	1948
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	45	50	26	36	37	17	29	29	28
营业外支出	12	13	8	51	17	26	16	14	14	14
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1418	1298	1205	1460	989	2283	922	1565	1878	1961
所得税	295	329	304	330	258	337	248	303	331	343
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1123	969	901	1130	731	1946	674	1262	1547	1618
归属于母公司所有者的净利润	1047	888	849	1083	674	1869	624	1187	1459	1524
少数股东损益	76	80	52	47	56	77	50	75	88	94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-77	203	12	-4	16	9
综合收益总额	0	0	0	0	654	2149	686	1258	1563	1627
归属于母公司所有者的综合收益总额	1043	890	837	1089	596	2073	636	1183	1475	1533
归属于母少数股东的综合收益总额	76	80	52	48	58	76	49	75	89	94

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9113	8493	7009	7868	6689	7300	7479	7592	7992	7663
收到的税费返还	0	0	0	0	19	0	16	91	70	1
收到其他与经营活动有关的现金	304	207	139	197	681	143	126	102	114	225
经营活动现金流入小计	9417	8700	7149	8065	7389	7443	7622	7786	8176	7889
购买商品、接受劳务支付的现金	5872	5513	3207	4567	3594	4171	3501	2893	2592	2433
支付给职工以及为职工支付的现金	560	630	612	716	781	828	879	924	931	928
支付的各项税费	625	547	513	550	401	586	484	594	697	736
支付其他与经营活动有关的现金	244	230	198	403	326	283	175	144	260	381
经营活动现金流出小计	7300	6920	4529	6236	5102	5867	5039	4555	4480	4479
经营活动产生的现金流量净额	2117	1780	2620	1829	2286	1575	2583	3230	3696	3409
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	161	6	7	158	89	80	388	103	0	11
取得投资收益收到的现金	33	170	21	62	36	34	66	31	23	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	2	4	89	5	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	443	99	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	625	264	146	1019	56	1427	654	2630	27	31
投资活动现金流入小计	820	440	175	1241	186	2073	1211	2766	51	69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1390	1596	781	1501	2934	3626	4245	4744	3044	2857
投资支付的现金	66	10	585	251	0	7	29	0	200	200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133	0	0	0	0	0	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	641	407	91	9	0	0	450	0	3	3
投资活动现金流出小计	2231	2013	1456	1762	2934	3633	4728	4744	3246	3059
投资活动产生的现金流量净额	-1411	-1573	-1281	-520	-2748	-1560	-3516	-1978	-3196	-2990
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	194	0	0	97	3	36	79	55	55
取得借款收到的现金	1584	1818	3400	2123	6295	6159	3646	9719	6440	11197
发行债券收到的现金	996	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000
收到其他与筹资活动有关的现金	88	10	92	56	0	0	0	0	2000	3200
筹资活动现金流入小计	2668	2022	3492	2179	6392	6162	3682	9799	10495	16452
偿还债务支付的现金	1461	2177	2689	2972	4581	4425	2316	3878	7851	12899
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1086	1214	1199	1158	1097	1077	1726	1744	2165	2111
支付其他与筹资活动有关的现金	0	12	2	63	23	18	21	6034	15	15
筹资活动现金流出小计	2547	3403	3890	4194	5701	5520	4062	11656	10030	15025
筹资活动产生的现金流量净额	120	-1381	-398	-2014	691	642	-381	-1857	464	1427
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	825	-1174	938	-706	229	657	-1314	-605	965	1846
期初现金及现金等价物余额	3068	3893	2719	3657	2952	3180	3902	2588	1983	2947
期末现金及现金等价物余额	3893	2719	3657	2952	3180	3837	2588	1983	2947	4794

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