财通证券(601108) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	10401	10101	13229	20521	22808	21109	18894	29452	32627	34703
交易性金融资产	10433	9317	19582	24938	32155	44292	50161	46485	45832	45833
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	418	404	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	12771	15719	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2827	5059	5724	6701	7863	8348	8928	9557	10038	10252
投资性房地产	27	25	23	21	20	18	16	15	13	12
固定资产	84	84	309	336	319	271	226	2384	2310	2281
在建工程	58	108	2	1	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	354	336	339	385	368	340	338	330	301	287
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	298	520	329	561	544	694	437	164	90	100
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	57701	58695	64992	96659	110425	125692	133754	144555	161412	177424
流动负债
短期借款	543	683	665	486	240	109	9	1	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	23	85	115	143	178	430
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1351	1382	1795	2336	2423	2135	2156	1859	1971	1815
应交税费	202	83	172	505	641	176	132	119	121	57
应付利息	348	573	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	10893	17168	14768	23804	30233	25286	30185	35096	33973	36008
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	215	30	54	247	97	117	22	26	161	201
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	36889	39019	43644	73202	85207	92717	99127	108128	123567	138801
股东权益
股本	3589	3589	3589	3589	3589	4644	4644	4644	4644	4644
资本公积	8266	8266	8266	8266	8684	14776	14776	14777	14774	14774
盈余公积	706	777	918	1060	1256	1302	1448	1620	1834	1834
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
未分配利润	5101	4904	5285	6340	7385	7683	8644	9641	10709	11311
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20790	19665	21339	23448	25205	32951	34605	36405	37845	38623
少数股东权益	21	11	9	9	12	24	23	22	0	0
股东权益合计	20811	19676	21348	23457	25217	32975	34627	36427	37845	38623
负债和股东权益总计	57701	58695	64992	96659	110425	125692	133754	144555	161412	177424

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4012	3168	4952	6528	6408	4827	6517	6286	6922	7504
营业收入	4012	3168	4952	6528	6408	4827	6517	6286	6922	7504
营业总成本	2199	2283	2719	3729	3359	3221	3889	3497	3737	3888
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	20	17	21	32	40	37	43	33	53	59
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2082	2055	2618	3232	3348	3165	3783	3460	3638	3777
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	95	209	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-95	8	987	810	-748	-484	1695	192	-420	57
投资收益	2035	1490	1413	1892	2834	1352	611	1831	2894	2753
对联营企业和合营企业的投资收益	495	313	614	649	805	717	548	520	508	586
汇兑收益	-1	2	0	-4	0	3	1	-1	-0	1
影响营业利润的其他科目	9	9	12	5	5	4	7	3	17	18
营业利润	1812	885	2233	2799	3048	1605	2629	2789	3186	3616
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	0	2	1	2	1	0	5	2
营业外支出	10	15	12	33	20	23	17	18	25	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1810	871	2222	2769	3029	1584	2612	2771	3165	3599
所得税	333	58	346	477	466	68	361	432	533	639
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1477	813	1876	2292	2563	1516	2251	2339	2632	2960
归属于母公司所有者的净利润	1504	819	1873	2292	2566	1517	2252	2340	2632	2960
少数股东损益	-27	-6	3	0	-3	-1	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-49	15	8	99	146	0	68
综合收益总额	0	0	0	2243	2578	1524	2350	2485	0	-221
归属于母公司所有者的综合收益总额	1605	-456	1921	2243	2581	1525	2351	2486	2521	3077
归属于母少数股东的综合收益总额	-21	-2	3	0	-3	-1	-1	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	515	908	121	653	592	1336	11814	1444	3654	4048
经营活动现金流入小计	4534	9494	18313	18948	17888	19245	20987	26659	34811	28070
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1286	1193	1154	1515	1974	2268	2448	2406	2282	2293
支付的各项税费	569	383	239	627	1033	942	598	431	636	681
支付其他与经营活动有关的现金	4488	4193	4031	9046	4545	7458	6339	5821	18320	17386
经营活动现金流出小计	18014	7132	11647	23137	14957	24276	28448	12939	29455	29087
经营活动产生的现金流量净额	-13480	2363	6666	-4189	2931	-5031	-7460	13719	5356	-1017
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	6	13	6	45	92	36	11	10
取得投资收益收到的现金	0	66	99	137	136	224	312	191	178	169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	73	106	152	142	270	404	228	190	180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157	132	244	263	195	145	175	2508	130	131
投资支付的现金	58	2089	102	521	38	55	370	312	178	180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	215	2221	346	784	233	200	546	2820	308	311
投资活动产生的现金流量净额	-215	-2148	-240	-632	-91	70	-141	-2592	-117	-130
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3963	0	0	0	12	7160	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1391	1107	682	6219	2118	552	326	38	0	0
发行债券收到的现金	8724	24050	17428	53075	32827	23085	39742	34851	27906	38036
收到其他与筹资活动有关的现金	2000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16079	26157	18109	59295	34956	30797	40068	34889	27906	38036
偿还债务支付的现金	3381	23549	19874	44098	31931	25985	32933	30759	28653	28047
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783	1441	1291	1514	1789	2048	1613	1701	1877	1794
支付其他与筹资活动有关的现金	3398	1109	5	0	0	0	0	0	321	321
筹资活动现金流出小计	7562	26099	21169	45612	33906	28215	34746	32605	30976	30280
筹资活动产生的现金流量净额	8517	58	-3060	13682	1050	2582	5322	2284	-3070	7756
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39	47	24	-29	0	3	1	-1	-0	1
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5216	319	3390	8832	3891	-2376	-2279	13410	2168	6610
期初现金及现金等价物余额	16477	11261	11580	14969	23802	27693	25317	23038	36448	38616
期末现金及现金等价物余额	11261	11580	14969	23802	27693	25317	23038	36448	38616	45226

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