中国国航(601111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6260	7808	9664	6575	16710	11436	15628	22468	15859	15995
交易性金融资产	20	0	0	0	4	3	3	38	152	122
应收票据	0	0	0	7	4	7	4	8	13	12
应收账款	3490	0	5998	2943	2991	1649	3183	3670	3480	4260
预付款项	3113	1189	479	421	440	369	414	462	591	632
其他应收款	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1536	1877	2099	1854	2050	2558	3683	4225	4810	5222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4037	4447	3332	4445	4673	3413	3874	4961	5624	5115
流动资产合计	20759	23726	24817	19736	30397	22245	32335	40687	34803	36055
非流动资产
可供出售金融资产	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	784	1142	815	621	575	540	847	911	735	729
长期股权投资	15299	16541	16051	12380	12081	12574	15137	16917	18293	18153
投资性房地产	331	171	151	139	129	106	321	306	291	287
固定资产	158274	160403	88890	87718	85009	86370	104971	109655	112844	114396
在建工程	30341	32180	35276	38139	34863	32909	38408	36767	34331	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4401	3759	3722	3597	3544	4300	5817	5938	6194	6138
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1102	1102	1102	1102	1102	1102	4098	4098	3614	3614
长期待摊费用	657	606	367	293	249	249	286	314	326	297
递延所得税资产	2432	2775	4292	6692	9701	10417	13704	12908	11310	11305
其他非流动资产	0	0	0	0	0	2	89	5	734	738
非流动资产合计	214958	219990	269437	264335	268018	272766	302968	305082	308244	308218
资产总计	235718	243716	294254	284071	298415	295011	335303	345769	343047	344273
流动负债
短期借款	19484	17562	13566	29327	22002	19946	21363	16876	6561	9001
交易性金融负债	0	0	0	0	12333	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	63	199	0	500	0	1500	497
应付账款	14672	0	17308	12740	13307	11629	18595	19539	20857	22683
预收款项	518	0	0	0	0	59	0	36	74	107
应付职工薪酬	2533	2807	3196	2609	3502	4318	3089	3441	4178	3165
应交税费	2361	1429	1255	207	166	276	572	655	684	541
应付利息	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15000	13441	14873	22055	19070	37265	40224	70706	46024	48812
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	71755	72231	77630	80394	91416	92483	110317	137610	117292	125028
非流动负债
长期借款	7608	3185	1200	21141	43620	66869	80778	77837	60858	54431
应付债券	14500	12400	15399	10498	9500	11193	9197	6000	32000	32000
长期应付款	3669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	493	432	3027	3023	3147	3091	4313	4171	4338	4415
递延所得税负债	1130	879	621	335	328	323	348	128	138	140
其他非流动负债	0	3063	2671	2265	1772	1423	1664	2565	2874	2851
非流动负债合计	69031	70928	115247	119862	141134	180969	189697	167214	186524	178511
负债合计	140786	143159	192877	200257	232550	273451	300015	304824	303816	303539
股东权益
股本	14525	14525	14525	14525	14525	14525	16201	17448	17448	17448
资本公积	26271	26271	26271	26271	26271	26271	39588	46151	46114	46287
盈余公积	9178	10409	11027	11564	11564	11564	11564	11564	11564	11564
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	37771	42881	41588	25983	9316	-29309	-30495	-30744	-32487	-30773
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	86121	93216	93506	77582	61403	23609	37230	45147	42552	43988
少数股东权益	8811	7341	7871	6232	4463	-2049	-1942	-4202	-3320	-3253
股东权益合计	94932	100557	101377	83814	65865	21560	35288	40945	39232	40734
负债和股东权益总计	235718	243716	294254	284071	298415	295011	335303	345769	343047	344273

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	121363	136774	136181	69504	74532	52898	141100	166699	171485	175998
营业收入	121363	136774	136181	69504	74532	52898	141100	166699	171485	175998
营业总成本	111735	131551	131300	86208	99516	101921	152870	178331	181704	182466
营业成本	100298	115132	113246	75631	85844	82812	134015	158189	162647	163868
营业税金及附加	301	263	274	217	268	156	367	374	417	428
销售费用	6113	6348	6637	4366	4452	3530	5333	6937	7189	7166
管理费用	4373	4676	4445	4123	4499	4799	5083	5485	5560	5552
财务费用	53	5276	6169	1309	4127	10335	7453	6767	4854	4413
资产减值损失	596	13	3	-476	-337	-66	-222	-156	-586	-586
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	-0	0	-1	0	2	2
投资收益	-308	1368	538	-5916	-746	-27	3047	2897	3487	3975
对联营企业和合营企业的投资收益	-376	749	475	-5993	-816	-101	0	2820	3426	3909
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11626	9826	9178	-18500	-21851	-46085	-3324	-3432	-2048	2234
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	145	258	237	166	125	344	1794	1945	559	630
营业外支出	290	127	310	140	108	139	131	118	108	110
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	11481	9958	9105	-18475	-21835	-45880	-1660	-1605	-1597	2754
所得税	2843	1757	1853	-2652	-3006	-704	-91	845	1928	1950
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8637	8201	7252	-15822	-18829	-45176	-1569	-2450	-3525	804
归属于母公司所有者的净利润	7240	7336	6409	-14409	-16642	-38619	-1046	-237	-1770	1988
少数股东损益	1397	864	843	-1413	-2187	-6556	-523	-2213	-1754	-1184
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-887	417	872	-65	321	0	79
综合收益总额	0	0	0	-16709	-18412	-44304	-1635	-2129	0	2614
归属于母公司所有者的综合收益总额	7609	8265	7359	-15266	-16180	-37793	-1106	110	-2559	832
归属于母少数股东的综合收益总额	1398	851	862	-1443	-2233	-6511	-529	-2239	-1799	-1245

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	129881	145652	141859	67509	78611	56086	154912	179287	186407	195002
收到的税费返还	46	110	95	34	44	4613	1410	802	392	332
收到其他与经营活动有关的现金	5487	7010	7747	8033	13125	4914	6736	9494	18128	17655
经营活动现金流入小计	135414	152772	149701	75575	91780	65613	163058	189583	204928	212989
购买商品、接受劳务支付的现金	72025	82615	73884	44724	48414	48443	86339	108245	109795	113358
支付给职工以及为职工支付的现金	22044	23823	25105	22715	23351	24408	31176	33921	36295	36819
支付的各项税费	6632	6739	5413	1753	1752	832	1902	2489	2488	2756
支付其他与经营活动有关的现金	8324	8177	6959	4976	5376	8692	8223	10383	14304	17201
经营活动现金流出小计	109025	121353	111361	74167	78892	82375	127639	155038	162882	170134
经营活动产生的现金流量净额	26389	31419	38340	1408	12888	-16762	35418	34546	42045	42855
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	223	0	0	1150	47	654	93	673	2263
取得投资收益收到的现金	223	401	635	137	115	276	215	1597	1492	1484
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2588	693	766	133	213	673	1324	1674	1886	1832
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1996	0	0	0	0	5392	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	264	241	163	192	112	229	605	521	569	525
投资活动现金流入小计	3082	3567	1758	464	1638	1249	8190	3886	4622	6106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17643	12308	13109	12038	6075	7638	22769	20104	17561	20472
投资支付的现金	81	0	613	4288	0	471	662	1014	1258	907
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	628	875	1424
投资活动现金流出小计	17735	12517	13724	16329	6091	8120	23436	21748	19704	22812
投资活动产生的现金流量净额	-14653	-8950	-11967	-15865	-4453	-6871	-15246	-17863	-15082	-16706
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11201	0	400	0	490	0	18393	7812	2712	2712
取得借款收到的现金	27645	36393	21918	63608	54273	109556	51226	67311	36527	28214
发行债券收到的现金	1200	6100	15500	29700	16050	15950	0	0	44500	39900
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	40047	42493	37818	93308	70813	125506	69619	75122	83739	70826
偿还债务支付的现金	41423	50772	40874	34000	48236	83267	10500	0	0	6305
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5299	4609	6442	6165	5784	6580	7531	6581	5701	5359
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流出小计	52901	63876	62070	81845	69102	107408	85466	85680	117390	104998
筹资活动产生的现金流量净额	-12854	-21383	-24251	11463	1711	18097	-15847	-10558	-33651	-34172
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168	114	50	-103	-50	209	84	-103	-57	-122
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1285	1200	2172	-3097	10097	-5327	4409	6023	-6744	-8145
期初现金及现金等价物余额	6848	5563	6763	8935	5838	15935	10608	15017	21039	14295
期末现金及现金等价物余额	5563	6763	8935	5838	15935	10608	15017	21039	14295	6151