中国国航(601111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7322	6260	7808	9664	6575	16710	11436	15628	22468	23305
交易性金融资产	0	20	0	0	0	4	3	3	38	148
应收票据	1	0	0	0	7	4	7	4	8	16
应收账款	3286	3490	0	5998	2943	2991	1649	3183	3670	3854
预付款项	1137	3113	1189	479	421	440	369	414	462	697
其他应收款	1923	2009	0	0	3491	3191	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1681	1536	1877	2099	1854	2050	2558	3683	4225	4404
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3053	4037	4447	3332	4445	4673	3413	3874	4961	4595
流动资产合计	19322	20759	23726	24817	19736	30397	22245	32335	40687	41772
非流动资产
可供出售金融资产	1153	1337	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	899	784	1142	815	621	575	540	847	911	879
长期股权投资	15169	15299	16541	16051	12380	12081	12574	15137	16917	17560
投资性房地产	338	331	171	151	139	129	106	321	306	302
固定资产	148910	158274	160403	88890	88707	85579	86924	105487	110157	0
在建工程	29321	30341	32180	35276	38139	34863	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4252	4401	3759	3722	3597	3544	4300	5817	5938	6343
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	4098	4098	4098
长期待摊费用	669	657	606	367	293	249	249	286	314	299
递延所得税资产	2983	2432	2775	4292	6692	9701	10417	13704	12908	12901
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	89	5	2
非流动资产合计	204806	214958	219990	269437	264335	268018	272766	302968	305082	303391
资产总计	224128	235718	243716	294254	284071	298415	295011	335303	345769	345163
流动负债
短期借款	14489	19484	17562	13566	29327	22002	19946	21363	16876	14925
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	63	199	0	500	0	0
应付账款	11776	14672	0	17308	12740	13307	11629	18595	19539	22031
预收款项	181	518	0	0	0	0	59	0	36	24
应付职工薪酬	2191	2533	2807	3196	2609	3502	4318	3089	3441	2924
应交税费	1362	2361	1429	1255	207	166	276	572	655	502
应付利息	762	610	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8480	7972	0	0	9601	17240	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13144	15000	13441	14873	22055	19070	37265	40224	70706	60507
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	63846	71755	72231	77630	80394	91416	92483	110317	137610	130523
非流动负债
长期借款	12835	7608	3185	1200	21141	43620	66869	80778	77837	82527
应付债券	24998	14500	12400	15399	10498	9500	11193	9197	6000	10500
长期应付款	3547	3669	0	0	5784	5657	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	342	493	432	3027	3023	3147	3091	4313	4171	4230
递延所得税负债	2428	1130	879	621	335	328	323	348	128	138
其他非流动负债	0	0	3063	2671	2265	1772	1423	1664	2565	2543
非流动负债合计	83808	69031	70928	115247	119862	141134	180969	189697	167214	176310
负债合计	147655	140786	143159	192877	200257	232550	273451	300015	304824	306832
股东权益
股本	13085	14525	14525	14525	14525	14525	14525	16201	17448	17448
资本公积	16510	26271	26271	26271	26271	26271	26271	39588	46151	46151
盈余公积	7830	9178	10409	11027	11564	11564	11564	11564	11564	11564
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	33448	37771	42881	41588	25983	9316	-29309	-30495	-30744	-32788
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	68876	86121	93216	93506	77582	61403	23609	37230	45147	43020
少数股东权益	7597	8811	7341	7871	6232	4463	-2049	-1942	-4202	-4689
股东权益合计	76474	94932	100557	101377	83814	65865	21560	35288	40945	38331
负债和股东权益总计	224128	235718	243716	294254	284071	298415	295011	335303	345769	345163

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	113964	121363	136774	136181	69504	74532	52898	141100	166699	166656
营业收入	113964	121363	136774	136181	69504	74532	52898	141100	166699	166656
营业总成本	104871	111735	131551	131300	85825	99341	101877	152624	178185	178992
营业成本	87203	100298	115132	113246	75631	85844	82812	134015	158189	159273
营业税金及附加	294	301	263	274	217	268	156	367	374	411
销售费用	5595	6113	6348	6637	4366	4452	3530	5333	6937	6937
管理费用	4032	4373	4676	4445	4123	4499	4799	5083	5485	5524
财务费用	7494	53	5276	6169	1309	4127	10335	7453	6767	6415
资产减值损失	254	596	13	3	-476	-337	-66	-222	-156	-156
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	-8	-22	25	121	-26	22
投资收益	88	-308	1368	538	-5916	-746	-27	3047	2897	2987
对联营企业和合营企业的投资收益	22	-376	749	475	-5993	-816	-101	2834	2820	2909
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9181	11626	9826	9178	-18500	-21851	-46085	-3324	-3432	-3999
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1155	145	258	237	166	125	344	1794	1945	1981
营业外支出	116	290	127	310	140	108	139	131	118	114
非流动资产处置净损失	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10219	11481	9958	9105	-18475	-21835	-45880	-1660	-1605	-2132
所得税	2456	2843	1757	1853	-2652	-3006	-704	-91	845	851
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7764	8637	8201	7252	-15822	-18829	-45176	-1569	-2450	-2983
归属于母公司所有者的净利润	6814	7240	7336	6409	-14409	-16642	-38619	-1046	-237	-607
少数股东损益	950	1397	864	843	-1413	-2187	-6556	-523	-2213	-2377
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-887	417	872	-65	321	304
综合收益总额	0	0	0	0	-16709	-18412	-44304	-1635	-2129	-2680
归属于母公司所有者的综合收益总额	10458	7609	8265	7359	-15266	-16180	-37793	-1106	110	-316
归属于母少数股东的综合收益总额	1003	1398	851	862	-1443	-2233	-6511	-529	-2239	-2364

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	120605	129881	145652	141859	67509	78611	56086	154912	179287	178526
收到的税费返还	73	46	110	95	34	44	4613	1410	802	407
收到其他与经营活动有关的现金	4500	5487	7010	7747	8033	13125	4914	6736	9494	10515
经营活动现金流入小计	125178	135414	152772	149701	75575	91780	65613	163058	189583	189447
购买商品、接受劳务支付的现金	61257	72025	82615	73884	44724	48414	48443	86339	108245	108534
支付给职工以及为职工支付的现金	19884	22044	23823	25105	22715	23351	24408	31176	33921	34947
支付的各项税费	5088	6632	6739	5413	1753	1752	832	1902	2489	2585
支付其他与经营活动有关的现金	8225	8324	8177	6959	4976	5376	8692	8223	10383	9901
经营活动现金流出小计	94454	109025	121353	111361	74167	78892	82375	127639	155038	155967
经营活动产生的现金流量净额	30724	26389	31419	38340	1408	12888	-16762	35418	34546	33480
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	223	0	0	1150	47	654	93	244
取得投资收益收到的现金	628	223	401	635	137	115	276	215	1597	1602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651	2588	693	766	133	213	673	1324	1674	1675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	0	1996	0	0	0	0	5392	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	122	264	241	163	192	112	229	605	521	515
投资活动现金流入小计	1640	3082	3567	1758	464	1638	1249	8190	3886	4037
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20635	17643	12308	13109	12038	6075	7638	22769	20104	22030
投资支付的现金	3	81	0	613	4288	0	471	662	1014	760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	628	811
投资活动现金流出小计	20653	17735	12517	13724	16329	6091	8120	23436	21748	23604
投资活动产生的现金流量净额	-19013	-14653	-8950	-11967	-15865	-4453	-6871	-15246	-17863	-19567
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	11201	0	400	0	490	0	18393	7812	5996
取得借款收到的现金	15270	27645	36393	21918	63608	54273	109556	51226	67311	73210
发行债券收到的现金	22648	1200	6100	15500	29700	16050	15950	0	0	7000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	37919	40047	42493	37818	93308	70813	125506	69619	75122	86206
偿还债务支付的现金	38643	41423	50772	40874	61348	48236	83267	52535	59977	74158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4946	5299	4609	6442	6165	5784	6580	7531	6581	6307
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-4501
筹资活动现金流出小计	50058	52901	63876	62070	81845	69102	107408	85466	85680	100201
筹资活动产生的现金流量净额	-12140	-12854	-21383	-24251	11463	1711	18097	-15847	-10558	-13996
汇率变动对现金及现金等价物的影响	138	-168	114	50	-103	-50	209	84	-103	-81
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-290	-1285	1200	2172	-3097	10097	-5327	4409	6023	-163
期初现金及现金等价物余额	7138	6848	5563	6763	8935	5838	15935	10608	15017	21039
期末现金及现金等价物余额	6848	5563	6763	8935	5838	15935	10608	15017	21039	20876