图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 520 | 633 | 875 | 630 | 1079 | 1088 | 1237 | 1474 | 931 | 721 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 241 | 0 | 51 | |
应收票据 | 608 | 519 | 310 | 293 | 444 | 469 | 654 | 858 | 144 | 27 | |
应收账款 | 218 | 167 | 195 | 255 | 185 | 315 | 357 | 773 | 967 | 943 | |
预付款项 | 14 | 7 | 28 | 24 | 17 | 121 | 90 | 355 | 359 | 393 | |
其他应收款 | 11 | 13 | 11 | 10 | 26 | 36 | 27 | 106 | 134 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 341 | 227 | 223 | 384 | 196 | 234 | 375 | 1068 | 1232 | 1124 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 110 | 465 | 255 | 19 | 145 | 178 | 170 | |
流动资产合计 | 1712 | 1566 | 1642 | 1707 | 2468 | 2519 | 2760 | 5020 | 3944 | 3713 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 66 | 59 | 47 | 38 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 785 | 740 | 739 | 1214 | 1595 | 1497 | 1403 | 1314 | 1632 | 1527 | |
在建工程 | 1 | 162 | 453 | 692 | 30 | 156 | 315 | 1250 | 1203 | 1259 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 10 | 51 | 50 | 124 | 101 | 153 | 149 | 180 | 192 | 193 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1617 | 676 | 676 | |
长期待摊费用 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 6 | 11 | 11 | 16 | 25 | 22 | 20 | 29 | 20 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 16 | 181 | 4 | 36 | 26 | 45 | 138 | 19 | 6 | |
非流动资产合计 | 806 | 983 | 1435 | 2050 | 1788 | 1917 | 2054 | 4626 | 3825 | 3760 | |
资产总计 | 2518 | 2549 | 3078 | 3757 | 4256 | 4436 | 4814 | 9646 | 7769 | 7473 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 340 | 320 | 699 | 1314 | 732 | 711 | 593 | 776 | 790 | 647 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 113 | 181 | 245 | 547 | 843 | 204 | 42 | |
应付账款 | 261 | 247 | 395 | 213 | 182 | 354 | 427 | 787 | 787 | 742 | |
预收款项 | 11 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 38 | 64 | 111 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 15 | 19 | 22 | 20 | 24 | 30 | 54 | 57 | 53 | |
应交税费 | -8 | -17 | -36 | 1 | 16 | 29 | 33 | 107 | 155 | 177 | |
应付利息 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 319 | 55 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 70 | 140 | 72 | 133 | 130 | 124 | 0 | 19 | 20 | 81 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 685 | 727 | 1166 | 1811 | 1279 | 1504 | 1675 | 2972 | 2182 | 1839 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 112 | 66 | 109 | 254 | 124 | 0 | 120 | 701 | 721 | 627 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 161 | 181 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | |
其他非流动负债 | 20 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 133 | 108 | 150 | 290 | 254 | 116 | 250 | 864 | 1022 | 941 | |
负债合计 | 818 | 835 | 1316 | 2101 | 1533 | 1621 | 1925 | 3835 | 3203 | 2780 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 320 | 640 | 640 | 640 | 833 | 833 | 833 | 1114 | 1141 | 1141 | |
资本公积 | 1016 | 716 | 716 | 716 | 1491 | 1491 | 1491 | 3840 | 3963 | 3967 | |
盈余公积 | 32 | 40 | 47 | 48 | 49 | 54 | 60 | 84 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 332 | 318 | 358 | 251 | 350 | 376 | 422 | 660 | -743 | -623 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1700 | 1714 | 1761 | 1655 | 2724 | 2755 | 2807 | 5706 | 4445 | 4569 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 83 | 104 | 121 | 123 | |
股东权益合计 | 1700 | 1714 | 1761 | 1655 | 2724 | 2815 | 2889 | 5810 | 4566 | 4692 | |
负债和股东权益总计 | 2518 | 2549 | 3078 | 3757 | 4256 | 4436 | 4814 | 9646 | 7769 | 7473 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1742 | 1771 | 1696 | 1702 | 1592 | 2143 | 2834 | 6603 | 8565 | 9873 | |
营业收入 | 1742 | 1771 | 1696 | 1702 | 1592 | 2143 | 2834 | 6603 | 8565 | 9873 | |
营业总成本 | 1586 | 1704 | 1612 | 1798 | 1695 | 2093 | 2754 | 6386 | 9731 | 11143 | |
营业成本 | 1455 | 1554 | 1474 | 1555 | 1472 | 1874 | 2496 | 4885 | 6037 | 6290 | |
营业税金及附加 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 9 | 14 | 20 | 14 | 12 | |
销售费用 | 12 | 29 | 31 | 34 | 33 | 45 | 51 | 998 | 1698 | 2855 | |
管理费用 | 82 | 91 | 102 | 110 | 110 | 116 | 173 | 175 | 232 | 228 | |
财务费用 | 26 | 30 | -3 | 58 | 77 | 43 | 15 | 13 | 65 | 95 | |
资产减值损失 | 11 | -5 | 2 | 41 | 3 | 7 | 4 | 186 | -969 | -990 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 138 | -138 | -4 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 38 | 40 | -5 | 16 | -162 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 156 | 67 | 84 | -96 | 85 | 81 | 126 | 359 | -1248 | -1383 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 24 | 15 | 22 | 16 | 21 | 3 | 2 | 169 | 167 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 147 | 151 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 166 | 90 | 98 | -76 | 100 | 99 | 129 | 359 | -1226 | -1367 | |
所得税 | 27 | 14 | 18 | -2 | 0 | 20 | 24 | 79 | 78 | 82 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 139 | 76 | 80 | -74 | 100 | 80 | 105 | 279 | -1304 | -1449 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 139 | 76 | 80 | -74 | 100 | 73 | 94 | 261 | -1321 | -1461 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 | 18 | 12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139 | 76 | 80 | -74 | 100 | 73 | 94 | 269 | -1330 | -1461 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 | 18 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1512 | 2041 | 1761 | 1717 | 1796 | 2120 | 2752 | 6471 | 8323 | 8483 | |
收到的税费返还 | 11 | 13 | 33 | 62 | 69 | 23 | 92 | 64 | 55 | 86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26 | 39 | 27 | 31 | 16 | 19 | 48 | 50 | 97 | 79 | |
经营活动现金流入小计 | 1549 | 2093 | 1821 | 1810 | 1881 | 2161 | 2892 | 6584 | 8476 | 8649 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1785 | 1392 | 1423 | 1840 | 1471 | 1642 | 2350 | 5105 | 6433 | 5998 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53 | 68 | 78 | 97 | 113 | 124 | 152 | 327 | 439 | 504 | |
支付的各项税费 | 55 | 29 | 31 | 28 | 13 | 37 | 67 | 94 | 73 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60 | 70 | 81 | 84 | 63 | 93 | 137 | 735 | 1120 | 1785 | |
经营活动现金流出小计 | 1952 | 1560 | 1613 | 2049 | 1659 | 1896 | 2706 | 6261 | 8066 | 8343 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -404 | 534 | 208 | -240 | 222 | 265 | 186 | 323 | 411 | 305 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 908 | 761 | 379 | 272 | 54 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21 | 25 | 4 | 15 | 97 | 15 | 31 | 198 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 21 | 26 | 4 | 18 | 602 | 949 | 792 | 580 | 276 | 60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145 | 115 | 301 | 685 | 129 | 167 | 182 | 1093 | 241 | 55 | |
投资支付的现金 | 0 | 90 | 0 | 0 | 885 | 655 | 556 | 463 | 152 | 74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 275 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -597 | |
投资活动现金流出小计 | 146 | 206 | 301 | 685 | 1014 | 822 | 745 | 1556 | 668 | -468 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126 | -180 | -297 | -667 | -412 | 126 | 47 | -976 | -391 | 528 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 968 | 1 | 4 | 3 | 308 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 939 | 917 | 1444 | 2103 | 1577 | 938 | 803 | 1453 | 1370 | 1498 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 50 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2066 | 967 | 1444 | 2103 | 2906 | 939 | 807 | 1456 | 1678 | 1499 | |
偿还债务支付的现金 | 1146 | 1096 | 1074 | 1283 | 1925 | 1108 | 925 | 746 | 1352 | 1832 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39 | 83 | 62 | 95 | 77 | 88 | 84 | 58 | 169 | 72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 29 | 222 | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 579 | 541 | |
筹资活动现金流出小计 | 1190 | 1209 | 1359 | 1521 | 2028 | 1195 | 1009 | 804 | 2100 | 2445 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 876 | -242 | 85 | 582 | 877 | -256 | -202 | 651 | -422 | -946 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -4 | -0 | 6 | 1 | -3 | -16 | -2 | -17 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -14 | -12 | -8 | -27 | -27 | |
现金及现金等价物净增加额 | 346 | 112 | -9 | -325 | 693 | 136 | 28 | -17 | -405 | -130 | |
期初现金及现金等价物余额 | 122 | 470 | 582 | 573 | 248 | 941 | 1077 | 1106 | 1089 | 684 | |
期末现金及现金等价物余额 | 468 | 582 | 573 | 248 | 941 | 1077 | 1106 | 1089 | 684 | 555 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。