中国化学(601117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	23270	28134	32310	38868	44345	42092	48639	50067	42985	37826
交易性金融资产	5	61	271	296	1138	1095	1020	1185	590	742
应收票据	4786	5668	225	7334	9883	8375	8508	4821	3622	4472
应收账款	16219	17350	22116	17558	21805	25043	26255	36252	40310	40387
预付款项	6380	6688	6246	6702	15284	17044	17826	18473	20643	21856
其他应收款	2296	3171	5211	3322	4094	4407	4926	5093	4380	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	135	124	102	132	175	0	225	0	0	0
应收股利	11	0	10	0	0	81	11	4	0	3
存货	15891	13594	14577	4201	5219	6191	5512	5848	5406	5803
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	195	1091	1713	1922	1770	1713	2018
其他流动资产	1548	1540	2259	1322	2110	3332	3126	3747	6360	7143
流动资产合计	70543	76329	87788	105926	138058	150621	169386	175157	177438	180770
非流动资产
可供出售金融资产	1362	1567	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	775	3648	9239	7167	5310	5085	3893	3050	5290	5200
长期股权投资	375	976	1587	1521	2018	2177	2434	2499	2620	2699
投资性房地产	950	965	972	892	1300	1497	1552	1193	1050	1030
固定资产	8548	9776	9195	11388	11124	12572	13784	13806	19968	0
在建工程	2356	1014	405	485	3994	4717	7022	9426	4700	0
工程物资	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
固定资产清理	1	-26	0	0	-0	5	0	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1927	2023	2536	2387	3547	3797	4541	4727	5000	4958
开发支出	0	0	5	5	3	8	95	196	207	210
商誉	0	0	0	0	20	20	35	43	28	28
长期待摊费用	8	5	5	38	174	253	506	506	533	539
递延所得税资产	577	663	873	950	968	1145	1388	1502	1764	1779
其他非流动资产	60	81	65	150	2498	3544	4014	8281	11714	12280
非流动资产合计	16938	20693	28077	30082	39838	43944	49729	58265	69915	69939
资产总计	87481	97023	115865	136008	177896	194566	219115	233421	247353	250708
流动负债
短期借款	488	270	303	319	518	541	875	2754	4935	4635
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1318	1535	1995	3560	7172	9281	11459	11997	12070	11810
应付账款	25000	28418	36487	48817	56168	60508	75995	88840	84385	87583
预收款项	15768	16851	15847	56	44	18	24	26	16	16
应付职工薪酬	412	418	417	502	252	202	258	278	221	272
应交税费	717	784	819	743	1036	1210	1284	1411	2454	2493
应付利息	29	20	27	22	26	27	29	2	1	1
应付股利	0	0	0	1	0	4	8	14	640	17
其他应付款	5339	6301	4010	4794	6890	8497	8239	8245	8410	10015
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	548	290	332	526	331	100	1119	1110	1807	1365
其他流动负债	56	144	472	1298	6126	5518	4821	4368	4042	3874
流动负债合计	49676	55031	70053	87774	116557	127021	143546	155584	157900	159699
非流动负债
长期借款	5437	4844	5989	5382	5977	5594	7158	5308	6884	7151
应付债券	0	0	0	0	0	700	500	0	600	600
长期应付款	90	31	31	31	29	29	165	161	4216	0
专项应付款	28	87	125	108	80	67	63	18	5	0
预计负债	434	804	802	678	170	189	171	137	77	77
递延所得税负债	21	16	26	26	142	180	150	155	158	159
其他非流动负债	63	69	75	82	88	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7248	6974	8220	7510	8838	9220	11497	8939	14912	14772
负债合计	56923	62004	78274	95284	125395	136240	155043	164524	172812	174471
股东权益
股本	4933	4933	4933	4933	6109	6109	6109	6109	6107	6107
资本公积	5522	5637	5647	5653	14698	15323	15407	15323	15312	15368
盈余公积	557	710	1026	1426	1917	2426	2707	2937	3202	3202
库存股	0	0	0	0	0	510	510	334	162	162
未分配利润	17690	18887	20963	23134	25673	29503	33576	37917	42335	43889
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	28344	32842	35142	37661	48199	52890	57495	62276	67191	68844
少数股东权益	2215	2177	2449	3063	4302	5436	6577	6622	7350	7394
股东权益合计	30558	35018	37592	40724	52501	58325	64072	68898	74541	76237
负债和股东权益总计	87481	97023	115865	136008	177896	194566	219115	233421	247353	250708

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	58571	81445	104129	109995	137919	158437	179196	186613	190125	191577
营业收入	58571	81445	103622	109457	137289	157716	178358	185844	189501	190933
营业总成本	56420	78978	100529	105724	133306	151908	172286	179345	181841	183216
营业成本	49600	71968	92432	97397	124260	142990	161575	167055	169202	170474
营业税金及附加	249	421	364	298	382	517	556	576	579	597
销售费用	292	374	439	388	412	445	493	501	553	563
管理费用	4133	2303	2245	2260	2466	2603	2977	3548	3680	3692
财务费用	586	64	112	532	463	-357	-169	222	229	275
资产减值损失	1561	1264	-138	-80	-294	84	12	-133	-167	-168
公允价值变动净收益	0	-0	10	-4	726	59	-208	-163	-10	27
投资收益	85	139	124	75	56	-130	-107	52	-16	6
对联营企业和合营企业的投资收益	12	7	12	-12	36	-37	56	31	33	31
汇兑收益	0	0	1	-3	0	5	2	1	-1	-5
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2315	2756	3882	4612	5671	6657	6820	7426	8429	8562
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	84	86	71	436	95	160	120	123	84
营业外支出	74	72	59	139	66	47	74	187	117	118
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2273	2768	3909	4544	6041	6705	6905	7359	8435	8528
所得税	677	688	622	702	1037	927	934	1117	1358	1407
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1596	2080	3287	3842	5004	5778	5971	6242	7077	7121
归属于母公司所有者的净利润	1557	1932	3061	3659	4633	5415	5426	5688	6436	6558
少数股东损益	39	148	226	183	370	363	545	554	641	563
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-75	-5	27	47	-33	0	8
综合收益总额	0	0	0	3767	4998	5805	6018	6209	0	-1591
归属于母公司所有者的综合收益总额	1375	1918	3084	3594	4633	5442	5470	5663	6414	6540
归属于母少数股东的综合收益总额	32	150	228	174	366	363	548	546	624	549

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	51461	68630	83656	96946	132178	151258	159012	170430	199621	205647
收到的税费返还	232	332	527	194	176	487	183	223	758	717
收到其他与经营活动有关的现金	3616	6182	7485	8050	6341	5871	6180	5579	6689	3894
经营活动现金流入小计	55309	75144	98833	106695	138334	151928	168130	178488	203766	213787
购买商品、接受劳务支付的现金	41129	56165	72186	77728	108570	130817	138731	143584	170478	167000
支付给职工以及为职工支付的现金	4478	5380	6631	7385	9074	9940	10422	11355	12344	12299
支付的各项税费	2345	3044	2921	3127	3789	4934	4425	5967	7348	7813
支付其他与经营活动有关的现金	4472	5646	10395	8360	8971	7601	8142	10536	9821	9000
经营活动现金流出小计	52423	70235	94109	98367	136093	150429	158996	169766	202323	198576
经营活动产生的现金流量净额	2886	4909	4724	8329	2242	1500	9134	8722	1443	15211
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4233	1106	4542	2782	1368	825	3857	3183	6655	6867
取得投资收益收到的现金	80	71	57	85	104	49	207	44	50	69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	29	15	21	88	12	14	9	15	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	255	0	749	-54	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	125	4	6	7	497	26	180
投资活动现金流入小计	4321	1206	4873	3013	2313	838	4085	3732	6746	7131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1528	986	763	878	3832	3041	3334	3020	2664	2277
投资支付的现金	3895	1928	5441	3133	1642	3409	3759	4205	9475	9443
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0	0	7	68	222	99	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	179	468	0	0	135	168	2	156
投资活动现金流出小计	5460	2914	6384	4479	5481	6519	7450	7492	12141	11876
投资活动产生的现金流量净额	-1138	-1707	-1510	-1466	-3168	-5681	-3365	-3760	-5394	-4745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	37	3010	257	1260	10641	2787	461	382	204	214
取得借款收到的现金	2154	5191	6583	2427	3127	2409	4873	4125	6762	4569
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	398	3	1	1	4	312	44	5	84	78
筹资活动现金流入小计	2590	8205	6841	3688	13771	5508	5378	4511	7050	4861
偿还债务支付的现金	1752	6559	5141	3000	2539	3590	2137	7304	7099	6846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893	928	1181	1491	1761	1413	1877	1754	1732	2462
支付其他与筹资活动有关的现金	3	29	45	0	3381	1343	59	862	831	1447
筹资活动现金流出小计	2647	7516	6367	4491	7681	6347	4073	9920	9662	10755
筹资活动产生的现金流量净额	-57	689	474	-803	6090	-839	1305	-5409	-2613	-5894
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332	492	112	-362	-370	253	45	-111	-163	-342
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1358	4383	3799	5697	4794	-4767	7119	-558	-6727	4230
期初现金及现金等价物余额	20821	22179	26561	30360	36058	40852	36085	43204	42647	35920
期末现金及现金等价物余额	22179	26561	30360	36058	40852	36085	43204	42647	35920	40150