海南橡胶(601118) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2188	1975	3257	3734	3384	2989	5680	3506	5688	6816
交易性金融资产	0	1	17	100	300	0	0	0	0	0
应收票据	157	109	60	11	33	30	58	72	96	53
应收账款	322	278	400	895	751	755	581	1670	2260	1989
预付款项	250	215	153	153	240	190	416	491	609	620
其他应收款	237	201	498	0	236	287	307	1661	689	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	7	0	3	0	0	18	0	0
存货	1775	1744	1394	1428	1455	1419	1541	4526	5225	5581
消耗性生物资产	5121	5508	5712	6007	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	38	26	32
其他流动资产	535	98	235	137	96	157	191	711	720	838
流动资产合计	5468	4622	6023	6908	6925	6334	9126	12872	15466	16796
非流动资产
可供出售金融资产	73	70	74	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
长期股权投资	786	790	771	879	920	956	457	611	570	574
投资性房地产	12	11	24	23	22	18	17	298	282	277
固定资产	1621	1642	1590	1803	2177	2366	2870	4005	3849	0
在建工程	113	68	87	228	278	227	305	298	550	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
生产性生物资产	5121	5508	5712	6007	6591	6973	7283	10211	9757	9867
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	238	237	253	326	345	363	344	1919	1909	1899
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	17	15	24	178	160	148	143	1812	1836	1834
长期待摊费用	20	13	15	20	35	23	54	120	108	108
递延所得税资产	68	75	141	115	103	110	106	170	269	268
其他非流动资产	157	317	219	306	245	221	71	122	97	71
非流动资产合计	8226	8746	8910	9922	10802	13058	13203	21079	20604	20606
资产总计	13694	13368	14933	16830	17728	19392	22329	33950	36070	37402
流动负债
短期借款	1610	2427	1995	3084	1561	1385	2728	8066	8273	9373
交易性金融负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	90	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付账款	205	253	206	583	668	528	693	1120	1436	963
预收款项	137	104	253	234	104	97	95	78	101	99
应付职工薪酬	308	220	245	229	263	238	272	435	487	344
应交税费	34	21	23	36	69	56	68	322	236	139
应付利息	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0
其他应付款	372	361	373	458	578	520	392	891	1804	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	556	1320	275	926	44	1964	1393	2693	2162	1857
其他流动负债	260	58	156	164	129	148	182	174	145	293
流动负债合计	3577	4769	3529	5830	3845	5197	6328	14461	15193	16069
非流动负债
长期借款	1785	460	946	266	3043	1433	3089	3981	5670	5849
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	5	0	0	0	0	0	0	16	15
递延所得税负债	2	2	10	47	51	46	51	288	386	404
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	46	40	39
非流动负债合计	1926	648	1397	952	3993	4491	6308	7855	9578	10086
负债合计	5504	5417	4926	6782	7838	9688	12637	22316	24771	26155
股东权益
股本	3931	3931	4279	4279	4279	4279	4279	4279	4279	4279
资本公积	3787	3791	5235	5057	5050	5050	5050	5124	5133	5133
盈余公积	357	357	404	412	441	430	447	549	581	581
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-23	-287	-105	-8	-218	-359	-345	-150	-168	-276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8035	7780	9798	9733	9538	9356	9376	9825	9846	9765
少数股东权益	156	172	209	315	351	348	316	1809	1452	1482
股东权益合计	8191	7952	10007	10048	9890	9704	9692	11634	11298	11247
负债和股东权益总计	13694	13368	14933	16830	17728	19392	22329	33950	36070	37402

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8877	10818	6755	13803	15532	15207	15371	37687	49673	51569
营业收入	8877	10818	6755	13803	15532	15207	15371	37687	49673	51569
营业总成本	9357	11562	8014	14398	15974	15806	16290	39484	50764	52532
营业成本	8344	10248	6511	12915	14899	14576	15038	36887	48024	49800
营业税金及附加	23	28	24	26	23	30	27	106	133	133
销售费用	208	190	210	385	183	216	191	232	315	289
管理费用	608	580	739	772	685	717	728	1549	1569	1573
财务费用	137	160	130	141	155	240	281	674	691	704
资产减值损失	36	356	383	-71	-78	-64	-131	-61	-232	-246
公允价值变动净收益	45	2	15	-65	-4	-13	0	0	0	0
投资收益	-101	144	190	94	-301	226	256	196	-38	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	-12	1	10	16	33	5	12	-17	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-535	-482	-6	-19	-307	-126	-256	-1060	-559	-441
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	645	255	186	188	413	291	355	1423	911	918
营业外支出	22	32	16	15	11	32	17	42	217	219
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	-259	163	154	94	132	82	321	135	258
所得税	24	17	-58	38	28	-2	35	209	221	239
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	-276	221	116	66	134	46	111	-86	19
归属于母公司所有者的净利润	61	-264	229	135	71	151	76	297	103	156
少数股东损益	3	-12	-7	-19	-5	-17	-30	-186	-189	-137
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-34	-7	99	-45	171
综合收益总额	0	0	0	0	61	100	40	210	-131	190
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	-259	226	156	66	120	66	375	101	293
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-12	-7	-25	-5	-20	-26	-164	-232	-103

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9793	12766	7384	15602	16971	16179	18063	38848	51466	54550
收到的税费返还	0	0	0	0	2	0	218	9	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	447	324	696	1064	1036	1002	1325	2101	2914	2644
经营活动现金流入小计	10240	13090	8080	16666	18009	17181	19607	40958	54382	57197
购买商品、接受劳务支付的现金	8049	10802	5310	13332	15220	14452	16111	36002	48987	51296
支付给职工以及为职工支付的现金	1107	1806	1582	1687	1579	1763	1489	2305	2360	2396
支付的各项税费	34	95	50	80	51	120	133	243	525	511
支付其他与经营活动有关的现金	514	464	582	643	689	580	717	1177	997	1230
经营活动现金流出小计	9703	13167	7525	15742	17539	16915	18449	39727	52869	55432
经营活动产生的现金流量净额	536	-77	555	924	470	266	1158	1231	1513	1765
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	202	291	0	280	733	301	546	161	4	-321
取得投资收益收到的现金	23	156	174	70	29	193	113	5	48	49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	603	164	1	1	1	197	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	111	0	0	0	36	142	56
收到其他与投资活动有关的现金	87	0	0	0	0	0	0	903	3181	2859
投资活动现金流入小计	317	448	778	624	763	494	661	1301	3381	2648
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584	661	507	589	788	619	1001	994	871	900
投资支付的现金	321	82	23	480	1251	51	74	109	0	-36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	80	341	12	0	14	1554	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	43	0	0	0	0	965	3103	3138
投资活动现金流出小计	905	743	653	1409	2051	670	1089	3621	3974	4002
投资活动产生的现金流量净额	-589	-295	125	-785	-1288	-176	-428	-2320	-593	-1353
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	32	1835	19	15	20	2	1	1	1
取得借款收到的现金	2363	2886	4283	3583	5023	2818	6561	15010	19320	21558
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2336	1333
筹资活动现金流入小计	2382	2918	6118	3602	5038	2838	6562	15011	21657	22891
偿还债务支付的现金	1340	2601	5291	3163	4279	2988	4112	15141	17666	19042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159	173	164	223	229	163	251	799	777	771
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50	50	220	219	236	1934	931
筹资活动现金流出小计	1499	2774	5455	3436	4557	3371	4583	16176	20377	20745
筹资活动产生的现金流量净额	883	144	663	166	480	-533	1980	-1165	1280	2146
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-8	-1	-5	-10	28	-8	70	-16	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	838	-236	1342	300	-349	-415	2701	-2183	2184	2548
期初现金及现金等价物余额	1309	2147	1914	3432	3733	3384	2969	5670	3487	5670
期末现金及现金等价物余额	2147	1911	3256	3733	3384	2969	5670	3487	5670	8218

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