海南橡胶(601118) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1975	3257	3734	3384	2989	5680	3506	5688	5269	5507
交易性金融资产	1	17	100	300	0	0	0	0	0	0
应收票据	109	60	11	33	30	58	72	96	30	69
应收账款	278	400	895	751	755	581	1670	2260	2015	1894
预付款项	215	153	153	240	190	416	491	609	473	424
其他应收款	201	498	0	236	287	307	1661	689	528	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	7	0	3	0	0	18	0	0	0
存货	1744	1394	1428	1455	1419	1541	4526	5225	4033	4119
消耗性生物资产	5508	5712	6007	0	0	0	0	0	10121	10033
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	38	26	30	30
其他流动资产	98	235	137	96	157	191	711	720	868	905
流动资产合计	4622	6023	6908	6925	6334	9126	12872	15466	13390	13681
非流动资产
可供出售金融资产	70	74	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	11	237	242
长期股权投资	790	771	879	920	956	457	611	570	550	558
投资性房地产	11	24	23	22	18	17	298	282	277	266
固定资产	1642	1590	1803	2177	2366	2870	4005	3849	3843	0
在建工程	68	87	228	278	227	305	298	550	273	294
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
生产性生物资产	5508	5712	6007	6591	6973	7283	10211	9757	10121	10033
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	237	253	326	345	363	344	1919	1909	1874	1837
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	24	178	160	148	143	1812	1836	1525	1497
长期待摊费用	13	15	20	35	23	54	120	108	84	84
递延所得税资产	75	141	115	103	110	106	170	269	277	292
其他非流动资产	317	219	306	245	221	71	122	97	10	38
非流动资产合计	8746	8910	9922	10802	13058	13203	21079	20604	20444	20211
资产总计	13368	14933	16830	17728	19392	22329	33950	36070	33834	33892
流动负债
短期借款	2427	1995	3084	1561	1385	2728	8066	8273	8062	6764
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	253	206	583	668	528	693	1120	1436	967	810
预收款项	104	253	234	104	97	95	78	101	133	202
应付职工薪酬	220	245	229	263	238	272	435	487	435	326
应交税费	21	23	36	69	56	68	322	236	197	127
应付利息	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	6	6	6	6	6	3	5
其他应付款	361	373	458	578	520	392	891	1804	1814	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1320	275	926	44	1964	1393	2693	2162	2455	2199
其他流动负债	58	156	164	129	148	182	174	145	58	53
流动负债合计	4769	3529	5830	3845	5197	6328	14461	15193	14503	12886
非流动负债
长期借款	460	946	266	3043	1433	3089	3981	5670	5115	7129
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	0	0	0	0	0	0	16	3	18
递延所得税负债	2	10	47	51	46	51	288	386	390	393
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	46	40	43	42
非流动负债合计	648	1397	952	3993	4491	6308	7855	9578	9279	11246
负债合计	5417	4926	6782	7838	9688	12637	22316	24771	23782	24131
股东权益
股本	3931	4279	4279	4279	4279	4279	4279	4279	4279	4279
资本公积	3791	5235	5057	5050	5050	5050	5124	5133	5131	5131
盈余公积	357	404	412	441	430	447	549	581	614	614
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-287	-105	-8	-218	-359	-345	-150	-168	-354	-488
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7780	9798	9733	9538	9356	9376	9825	9846	10098	9916
少数股东权益	172	209	315	351	348	316	1809	1452	-46	-155
股东权益合计	7952	10007	10048	9890	9704	9692	11634	11298	10052	9761
负债和股东权益总计	13368	14933	16830	17728	19392	22329	33950	36070	33834	33892

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10818	6755	13803	15532	15207	15371	37687	49673	42237	38737
营业收入	10818	6755	13803	15532	15207	15371	37687	49673	42237	38737
营业总成本	11562	8014	14398	15974	15806	16290	39484	50764	44164	40945
营业成本	10248	6511	12915	14899	14576	15038	36887	48024	41175	37996
营业税金及附加	28	24	26	23	30	27	106	133	134	139
销售费用	190	210	385	183	216	191	232	315	258	252
管理费用	580	739	772	685	717	728	1549	1569	1460	1442
财务费用	160	130	141	155	240	281	674	691	673	680
资产减值损失	356	383	-71	-78	-64	-131	-61	-232	-398	-352
公允价值变动净收益	2	15	-65	-4	-13	0	0	0	61	106
投资收益	144	190	94	-301	226	256	196	-38	5	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	1	10	16	33	5	12	-17	19	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-482	-6	-19	-307	-126	-256	-1060	-559	-515	-701
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	255	186	188	413	291	355	1423	911	444	484
营业外支出	32	16	15	11	32	17	42	217	58	57
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-259	163	154	94	132	82	321	135	-129	-273
所得税	17	-58	38	28	-2	35	209	221	185	126
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-276	221	116	66	134	46	111	-86	-313	-399
归属于母公司所有者的净利润	-264	229	135	71	151	76	297	103	-103	-127
少数股东损益	-12	-7	-19	-5	-17	-30	-186	-189	-210	-272
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-5	-34	-7	99	-45	0	-70
综合收益总额	0	0	0	61	100	40	210	-131	0	52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259	226	156	66	120	66	375	101	-47	-146
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-7	-25	-5	-20	-26	-164	-232	-10	-149

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12766	7384	15602	16971	16179	18063	38848	51466	48586	44392
收到的税费返还	0	0	0	2	0	218	9	2	8	7
收到其他与经营活动有关的现金	324	696	1064	1036	1002	1325	2101	2914	2073	1640
经营活动现金流入小计	13090	8080	16666	18009	17181	19607	40958	54382	50667	46040
购买商品、接受劳务支付的现金	10802	5310	13332	15220	14452	16111	36002	48987	44526	40461
支付给职工以及为职工支付的现金	1806	1582	1687	1579	1763	1489	2305	2360	2100	2079
支付的各项税费	95	50	80	51	120	133	243	525	513	482
支付其他与经营活动有关的现金	464	582	643	689	580	717	1177	997	1024	932
经营活动现金流出小计	13167	7525	15742	17539	16915	18449	39727	52869	48162	43953
经营活动产生的现金流量净额	-77	555	924	470	266	1158	1231	1513	2505	2086
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	291	0	280	733	301	546	161	4	33	30
取得投资收益收到的现金	156	174	70	29	193	113	5	48	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	603	164	1	1	1	197	5	13	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	111	0	0	0	36	142	3	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	903	3181	3203	3289
投资活动现金流入小计	448	778	624	763	494	661	1301	3381	3260	3345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661	507	589	788	619	1001	994	871	615	592
投资支付的现金	82	23	480	1251	51	74	109	0	14	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	80	341	12	0	14	1554	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	43	0	0	0	0	965	3103	3057	3080
投资活动现金流出小计	743	653	1409	2051	670	1089	3621	3974	3686	3683
投资活动产生的现金流量净额	-295	125	-785	-1288	-176	-428	-2320	-593	-426	-338
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	32	1835	19	15	20	2	1	1	351	350
取得借款收到的现金	2886	4283	3583	5023	2818	6561	15010	19320	19194	19724
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2336	18	18
筹资活动现金流入小计	2918	6118	3602	5038	2838	6562	15011	21657	19563	20092
偿还债务支付的现金	2601	5291	3163	4279	2988	4112	15141	17666	19640	20561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173	164	223	229	163	251	799	777	707	628
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	50	50	220	219	236	1934	1698	1896
筹资活动现金流出小计	2774	5455	3436	4557	3371	4583	16176	20377	22045	23085
筹资活动产生的现金流量净额	144	663	166	480	-533	1980	-1165	1280	-2482	-2993
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	-1	-5	-10	28	-8	70	-16	-20	-41
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-236	1342	300	-349	-415	2701	-2183	2184	-423	-1286
期初现金及现金等价物余额	2147	1914	3432	3733	3384	2969	5670	3487	5670	5247
期末现金及现金等价物余额	1911	3256	3733	3384	2969	5670	3487	5670	5247	3961

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