天风证券(601162)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天风证券股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  • 公司简称：
    天风证券
  • 法人代表：
    余磊
  • 公司董秘：
    诸培宁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    资本市场服务
  • 公司电话：
    027-87618889
  • 公司网址：
    www.tfzq.com
  • 上市时间：
    2018-10-18
  • 发行数量(万股)：
    518000000
  • 发行价格(元)：
    1.79
  • 发行市盈率(倍)：
    22.86
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601162
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.55(%)
  • 毛利率
    16.01(%)
  • 利润增长率
    61.73(%)
  • 资产负债比
    73.72(%)
  • 市盈率
    42.21(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.5(倍)
  • EV / EBIT
    194.37(倍)
  • 市销率
    4.97(倍)
  • 市值(亿)
    156.44(亿元)

注：以上数据是基于天风证券(601162)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.43
2023-12-31 0.00 0.46
2022-12-31 0.00 0.55
2021-12-31 0.00 0.73
2020-12-31 0.00 0.14
2019-12-31 29.22 0.19
2018-12-31 34.52 0.23
2017-12-31 35.50 0.32
2016-12-31 41.48 0.33
2015-12-31 33.69 0.40
历史平均 33.18 1.03
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 73.72
2024-12-31 0.00 75.30
2023-12-31 0.00 75.30
2022-12-31 0.00 75.75
2021-12-31 0.00 73.26
2020-12-31 0.00 72.68
2019-12-31 0.00 70.78
2018-12-31 0.00 65.48
2017-12-31 0.00 64.50
2016-12-31 0.00 58.52
2015-12-31 0.00 66.31
历史平均 0.00 66.82
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.01 15.97 0.00 0.55
2024-12-31 2.68 1.16 0.00 0.03
2023-12-31 7.18 12.22 0.00 0.42
2022-12-31 -111.35 -84.21 0.00 -1.47
2021-12-31 14.50 13.56 0.00 0.62
2020-12-31 19.48 15.78 0.00 0.85
2019-12-31 0.00 10.94 2.54 0.70
2018-12-31 0.00 9.66 2.46 0.59
2017-12-31 0.00 20.59 3.66 1.19
2016-12-31 0.00 30.82 6.26 1.69
2015-12-31 0.00 31.16 10.21 2.60
历史平均 0.00 18.93 5.16 1.38
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.03
2024-12-31 0.00 6.49 0.00 0.03
2023-12-31 0.00 7.50 0.00 0.03
2022-12-31 0.00 3.16 0.00 0.02
2021-12-31 0.00 6.25 0.00 0.05
2020-12-31 0.00 37.17 0.00 0.05
2019-12-31 0.00 33.99 0.22 0.06
2018-12-31 0.00 26.93 0.18 0.06
2017-12-31 0.00 18.18 0.16 0.06
2016-12-31 0.00 16.43 0.13 0.05
2015-12-31 0.00 20.97 0.25 0.08
历史平均 0.00 14.27 0.22 0.07
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 371 0 0
2024-12-31 -30 0 0
2023-12-31 307 0 0
2022-12-31 -1503 0 0
2021-12-31 586 0 0
2020-12-31 455 0 0
2019-12-31 308 12123 10740
2018-12-31 303 12322 9032
2017-12-31 410 11203 8367
2016-12-31 672 10725 11259
2015-12-31 938 9185 7203
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 16.26
2020-12-31 0.00 8.79
2019-12-31 0.10 11.78
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 42.21
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 3.14 123.88
2018-12-31 2.62 106.56
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.62 106.56
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.40 0.07
2024-12-31 6.40 0.00
2023-12-31 6.40 0.00
2022-12-31 6.40 0.00
2021-12-31 6.40 0.00
2020-12-31 6.40 0.00
2019-12-31 7.36 0.06
2018-12-31 6.23 0.06
2017-12-31 0.00 0.09
2016-12-31 0.00 0.14
2015-12-31 0.00 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天风证券(601162)的前一交易日收盘价为3.02元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天风证券(601162)高估评级。

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