天风证券(601162)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天风证券股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  • 公司简称：
    天风证券
  • 法人代表：
    余磊
  • 公司董秘：
    诸培宁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    资本市场服务
  • 公司电话：
    027-87618889
  • 公司网址：
    www.tfzq.com
  • 上市时间：
    2018-10-18
  • 发行数量(万股)：
    518000000
  • 发行价格(元)：
    1.79
  • 发行市盈率(倍)：
    22.86
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601162
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    3.49(元)
  • 每股现金流
    2.5(元)
  • 净资产收益率
    4.52(%)
  • 总资产收益率
    1.54(%)
  • 毛利率
    100.00(%)
  • 利润增长率
    61.73(%)
  • 资产负债比
    69.32(%)
  • 市盈率
    19.17(倍)
  • 市净率
    0.87(倍)
  • 市盈增长比率
    0.22(倍)
  • EV / EBIT
    55.13(倍)
  • 市销率
    3.25(倍)
  • 市值(亿)
    156.44(亿元)

注：以上数据是基于天风证券(601162)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 30.68 0.16
2019-12-31 29.22 0.19
2018-12-31 34.52 0.23
2017-12-31 35.50 0.32
2016-12-31 41.48 0.33
2015-12-31 33.69 0.40
2014-12-31 23.35 0.61
2013-12-31 43.16 3.36
2012-12-31 20.59 1.98
2011-12-31 16.59 2.06
2010-12-31 23.58 3.72
历史平均 33.18 1.03
行业平均 22.94 0.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 69.32
2019-12-31 0.00 70.78
2018-12-31 0.00 65.48
2017-12-31 0.00 64.50
2016-12-31 0.00 58.52
2015-12-31 0.00 66.31
2014-12-31 0.00 76.65
2013-12-31 0.00 56.84
2012-12-31 0.00 79.41
2011-12-31 0.00 83.41
2010-12-31 0.00 76.42
历史平均 0.00 66.82
行业平均 0.84 77.06
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.69高于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.69低于行业平均水平0.77，说明本公司经营风险处于行业下游。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 100.00 23.97 4.52 1.54
2019-12-31 0.00 10.94 2.54 0.70
2018-12-31 0.00 9.66 2.46 0.59
2017-12-31 0.00 20.59 3.66 1.19
2016-12-31 0.00 30.82 6.26 1.69
2015-12-31 0.00 31.16 10.21 2.60
2014-12-31 0.00 19.43 6.99 1.35
2013-12-31 0.00 15.38 5.47 2.00
2012-12-31 0.00 5.45 1.06 0.22
2011-12-31 0.00 5.62 0.99 0.17
2010-12-31 0.00 15.90 6.55 1.39
历史平均 0.00 18.93 5.16 1.38
行业平均 97.14 31.95 6.66 1.56
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率1.00高于行业平均水平0.97，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24低于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 41.03 0.21 0.06
2019-12-31 0.00 33.99 0.22 0.06
2018-12-31 0.00 26.93 0.18 0.06
2017-12-31 0.00 18.18 0.16 0.06
2016-12-31 0.00 16.43 0.13 0.05
2015-12-31 0.00 20.97 0.25 0.08
2014-12-31 0.00 11.45 0.30 0.07
2013-12-31 0.00 3.87 0.30 0.13
2012-12-31 0.00 2.06 0.20 0.04
2011-12-31 0.00 1.43 0.18 0.03
2010-12-31 0.00 2.36 0.37 0.09
历史平均 0.00 14.27 0.22 0.07
行业平均 1.49 7.20 0.21 0.05
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率41.03高于历史平均水平14.27，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率41.03高于行业平均水平7.20，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.21高于行业平均水平0.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天风证券(601162)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.06低于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.06高于行业平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 816 18065 12925
2019-12-31 308 12123 10740
2018-12-31 303 12322 9032
2017-12-31 410 11203 8367
2016-12-31 672 10725 11259
2015-12-31 938 9185 7203
2014-12-31 208 2972 2931
2013-12-31 101 1843 1678
2012-12-31 19 1761 1407
2011-12-31 11 1094 1820
2010-12-31 31 474 1672
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.26 4.90
2019-12-31 0.10 11.78
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.05 24.87
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.87 19.17
2019-12-31 3.14 123.88
2018-12-31 2.62 106.56
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.62 106.56
行业平均 1.62 24.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天风证券(601162)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.40 0.16
2019-12-31 7.36 0.06
2018-12-31 6.23 0.06
2017-12-31 0.00 0.09
2016-12-31 0.00 0.14
2015-12-31 0.00 0.20
2014-12-31 0.00 0.09
2013-12-31 0.00 0.06
2012-12-31 0.00 0.01
2011-12-31 0.00 0.01
2010-12-31 0.00 0.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天风证券(601162)的前一交易日收盘价为3.02元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天风证券(601162)高估评级。

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