天风证券(601162) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	9783	7129	7348	8880	14623	18033	20233	23080	23930	21851
交易性金融资产	14812	18465	19853	23141	27805	34298	36743	38389	37680	34638
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	1395	2624	3772	3095	3311	2928
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	167	453	678	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	9627	5862	7659	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	1439	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1161	595	627	645	4521	4881	3214	2837	2874	2901
投资性房地产	129	145	163	157	150	429	615	690	682	669
固定资产	189	164	122	113	117	705	544	457	416	0
在建工程	40	144	248	396	563	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	617	614	595	584	573	362	346	326	320	331
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	33	31	31	67	67	51	51	51	51	51
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	30	53	48	177	294	483	1097	1400	1713	1717
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	56611	51498	53566	59920	81405	96559	98350	99548	97896	91958
流动负债
短期借款	0	0	0	0	630	1	1276	1466	1722	2269
交易性金融负债	695	119	0	0	26	553	761	641	455	737
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	280	3	3	4	10	4
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	362	156	211	238	339	649	285	222	72	93
应交税费	232	118	133	69	0	0	0	0	0	0
应付利息	223	265	430	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1189	1519	0	0	0	0
应付债券	10545	12701	14535	18020	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	15	17	38	100	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	33129	33215	35076	42413	59162	70736	74496	74962	73714	67789
股东权益
股本	4662	4662	5180	5180	0	0	0	0	0	0
资本公积	4082	4113	4477	4260	7916	13410	13410	13587	13590	13590
盈余公积	172	226	247	292	331	328	328	328	328	328
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1405	1653	1894	2013	2294	2613	950	1218	1155	1176
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10725	11203	12322	12123	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	12756	7079	6169	5384	4783	701	729	944	765	780
股东权益合计	23481	18283	18490	17507	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	56611	51498	53566	59920	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3098	2986	3277	3846	0	0	0	0	0	0
营业收入	3098	2986	3277	3846	4360	4406	1721	3427	2700	3149
营业总成本	1975	2241	2889	3448	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	3510	3767	3637	3181	2627	2645
营业税金及附加	89	28	24	30	33	33	44	34	28	28
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1839	2108	2069	2406	2852	3589	2957	2720	2286	2310
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	43	89	64	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-253	-46	-96	323	-168	-112	-377	-15	-249	-245
投资收益	1475	1067	1176	1221	1325	1704	306	2000	1096	1467
对联营企业和合营企业的投资收益	101	100	21	20	161	85	-323	25	26	53
汇兑收益	1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	9	19	746	569	0	0	0	0	0	0
营业利润	1123	745	388	398	849	639	-1916	246	72	504
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	29	51	75	68	78	55	115	55	55
营业外支出	9	14	10	12	29	15	15	40	122	130
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1154	760	429	462	888	702	-1876	320	5	429
所得税	199	145	112	41	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	955	615	316	421	688	598	-1449	419	31	503
归属于母公司所有者的净利润	672	410	303	308	455	586	-1503	307	-30	371
少数股东损益	283	205	14	113	233	11	53	112	61	132
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-310	-229	-284	111	-233	-286
综合收益总额	0	0	0	0	377	369	-1734	530	-202	217
归属于母公司所有者的综合收益总额	505	447	237	65	239	382	-1833	341	-228	117
归属于母少数股东的综合收益总额	322	217	-8	46	138	-14	100	188	27	100

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6931	3081	2715	1461	2195	3641	3582	6729	3319	2384
经营活动现金流入小计	168602	209959	217403	5484	10173	18219	8900	17064	13618	14024
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1272	1403	1095	1251	1644	2063	2172	1701	1448	1364
支付的各项税费	576	443	255	358	432	366	759	382	260	300
支付其他与经营活动有关的现金	6614	6412	2972	3250	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	171224	210644	216253	8430	13527	12974	21349	8011	4662	8315
经营活动产生的现金流量净额	-2622	-685	1150	-2945	-3354	5245	-12449	9053	8957	5709
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3648	3600	1966	2758	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	55	148	66	163	114	463	598	943	305	305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	249	16	44	408	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3985	3764	2077	3352	3014	10290	13777	17418	20105	15409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712	190	90	168	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	6269	3665	3384	2819	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	53	639	747	931	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7048	4495	4222	3918	9419	22499	10441	18316	21136	16447
投资活动产生的现金流量净额	-3063	-730	-2145	-567	-6405	-12209	3336	-898	-1031	-1039
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7387	1897	1040	1167	6028	8390	150	70	0	0
取得借款收到的现金	2193	3925	354	9108	13243	11451	5701	4074	6731	7370
发行债券收到的现金	4055	2982	4482	5146	11578	16421	22951	16249	9176	8792
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	200	0	4000	0	0
筹资活动现金流入小计	13635	8804	5876	15421	30849	36462	28802	24393	15907	16162
偿还债务支付的现金	2663	4438	3213	7163	12559	22237	21442	22909	19632	20342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708	814	872	895	1148	1556	1922	2074	2667	2681
支付其他与筹资活动有关的现金	524	5028	134	2144	1424	1395	898	248	273	292
筹资活动现金流出小计	3895	10279	4219	10202	15131	25188	24263	25232	22572	23315
筹资活动产生的现金流量净额	9740	-1475	1657	5219	15717	11274	4539	-838	-6665	-7153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	3	1	-34	-21	78	-5	-27	-17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4056	-2891	665	1709	5924	4289	-4496	7312	1234	-2500
期初现金及现金等价物余额	7203	11259	8367	9032	10740	16664	20953	16457	23769	25002
期末现金及现金等价物余额	11259	8367	9032	10740	0	0	0	0	0	0

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