天风证券(601162) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	7129	7348	8880	14623	18033	20233	23080	23930	22144	23900
交易性金融资产	18465	19853	23141	27805	34298	36743	38389	37680	35038	34954
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	453	678	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	5862	7659	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	1439	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	595	627	645	4521	4881	3214	2837	2874	2914	2924
投资性房地产	145	163	157	150	429	615	690	682	646	673
固定资产	164	122	113	117	704	543	457	416	405	376
在建工程	144	248	396	563	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	614	595	584	573	362	346	326	320	322	300
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	31	31	67	67	51	51	51	51	51	51
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	53	48	177	294	483	955	1400	1713	1751	1697
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	51498	53566	59920	81405	96559	98208	99548	97896	92223	94968
流动负债
短期借款	0	0	0	630	1	1276	1466	1722	2228	2251
交易性金融负债	119	0	0	26	553	761	641	455	515	270
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	156	211	238	339	649	285	222	72	186	42
应交税费	118	133	69	168	346	79	56	70	98	57
应付利息	265	430	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	1189	1519	0	0	0	0	0
应付债券	12701	14535	18020	24372	33439	44551	44616	37857	27065	27205
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	0	0	0	0	0	7	100	132	135
递延所得税负债	17	38	100	287	396	174	425	649	650	617
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	33215	35076	42413	59162	70736	74359	74962	73714	64365	67139
股东权益
股本	4662	5180	5180	6666	8666	8666	8666	8666	10074	10074
资本公积	4113	4477	4260	7916	13410	13410	13587	13590	15911	15911
盈余公积	226	247	292	331	328	328	328	328	328	328
库存股	0	0	0	0	141	253	253	253	0	0
未分配利润	1653	1894	2013	2294	2613	946	1218	1155	1285	1284
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11203	12322	12123	17460	25122	23119	23642	23417	27392	27399
少数股东权益	7079	6169	5384	4783	701	729	944	765	466	430
股东权益合计	18283	18490	17507	22243	25823	23849	24586	24182	27858	27829
负债和股东权益总计	51498	53566	59920	81405	96559	98208	99548	97896	92223	94968

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2986	3277	3846	4360	4406	1721	3427	2700	2854	2657
营业收入	2986	3277	3846	4360	4406	1721	3427	2700	2854	2657
营业总成本	2241	2889	3448	3510	3767	3637	3181	2627	2573	2450
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	28	24	30	33	33	44	34	28	33	34
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2108	2069	2406	2852	3589	2957	2720	2286	2274	2152
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	89	64	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-46	-96	323	505	528	-471	786	1269	187	171
投资收益	1067	1176	1221	1325	1704	306	2000	1096	1476	1105
对联营企业和合营企业的投资收益	100	21	20	161	85	-323	25	26	51	29
汇兑收益	-1	0	-1	14	-9	19	-4	-27	20	13
影响营业利润的其他科目	19	746	569	199	80	40	44	59	43	45
营业利润	745	388	398	849	639	-1916	246	72	281	206
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	51	75	68	78	55	115	55	33	63
营业外支出	14	10	12	29	15	15	40	122	67	62
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	760	429	462	888	702	-1876	320	5	246	207
所得税	145	112	41	200	104	-421	-98	-26	63	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	615	316	421	688	598	-1456	419	31	183	123
归属于母公司所有者的净利润	410	303	308	455	586	-1509	307	-30	156	132
少数股东损益	205	14	113	233	11	53	112	61	28	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-310	-229	-284	111	-233	0	45
综合收益总额	0	0	0	377	369	-1734	530	-202	0	-8
归属于母公司所有者的综合收益总额	447	237	65	239	382	-1840	341	-228	-6	28
归属于母少数股东的综合收益总额	217	-8	46	138	-14	100	188	27	-39	-77

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3081	2715	1461	2195	3641	3582	6729	3319	1282	1199
经营活动现金流入小计	209959	217403	5484	10173	18219	8900	17064	13618	9918	10358
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1403	1095	1251	1644	2063	2172	1701	1448	1429	1506
支付的各项税费	443	255	358	432	366	759	382	260	331	324
支付其他与经营活动有关的现金	6412	2972	3250	6117	4267	8756	3240	1249	1985	1644
经营活动现金流出小计	210644	216253	8430	13527	12974	21349	8011	4662	6607	3802
经营活动产生的现金流量净额	-685	1150	-2945	-3354	5245	-12449	9053	8957	3311	6556
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3600	1966	2758	2405	7509	11603	16475	19797	5947	5626
取得投资收益收到的现金	148	66	163	114	463	598	943	305	423	382
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	44	408	495	2318	1577	0	3	19	-4
投资活动现金流入小计	3764	2077	3352	3014	10290	13777	17418	20105	6388	6004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190	90	168	175	316	246	193	110	72	55
投资支付的现金	3665	3384	2819	5302	14842	7881	18121	21027	6096	5435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	639	747	931	3942	7341	2313	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	4495	4222	3918	9419	22499	10441	18316	21136	6168	5490
投资活动产生的现金流量净额	-730	-2145	-567	-6405	-12209	3336	-898	-1031	221	514
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1897	1040	1167	6028	8390	150	70	0	3981	3981
取得借款收到的现金	3925	354	9108	13243	11451	5701	4074	6731	9660	9504
发行债券收到的现金	2982	4482	5146	11578	16421	22951	16249	9176	11746	13795
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	200	0	4000	0	2000	2000
筹资活动现金流入小计	8804	5876	15421	30849	36462	28802	24393	15907	27387	29280
偿还债务支付的现金	4438	3213	7163	12559	22237	21442	22909	19632	29086	29230
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814	872	895	1148	1556	1922	2074	2667	2054	1963
支付其他与筹资活动有关的现金	5028	134	2144	1424	1395	898	248	273	2384	2419
筹资活动现金流出小计	10279	4219	10202	15131	25188	24263	25232	22572	33524	33613
筹资活动产生的现金流量净额	-1475	1657	5219	15717	11274	4539	-838	-6665	-6137	-4333
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	1	-34	-21	78	-5	-27	21	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2891	665	1709	5924	4289	-4496	7312	1234	-2584	2735
期初现金及现金等价物余额	11259	8367	9032	10740	16664	20953	16457	23769	25002	22418
期末现金及现金等价物余额	8367	9032	10740	16664	20953	16457	23769	25002	22418	25153

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