图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 5901 | 4839 | 6206 | 3973 | 6071 | 5528 | 4369 | 5096 | 7219 | 7955 | |
交易性金融资产 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 85 | 100 | 5 | 456 | 431 | |
应收票据 | 239 | 88 | 54 | 5 | 34 | 42 | 60 | 79 | 0 | 0 | |
应收账款 | 2923 | 2775 | 1988 | 614 | 116 | 27 | 65 | 52 | 266 | 248 | |
预付款项 | 997 | 670 | 612 | 382 | 291 | 348 | 286 | 262 | 521 | 345 | |
其他应收款 | 934 | 1624 | 908 | 614 | 505 | 693 | 348 | 270 | 321 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 5 | 14 | 93 | 40 | 37 | 16 | 13 | 8 | 25 | 45 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1992 | 1697 | 1355 | 1515 | 992 | 1255 | 1876 | 4214 | 3572 | 3337 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 64 | 55 | 55 | 264 | 98 | 468 | 53 | 1375 | 1442 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1552 | 1451 | 2213 | 898 | 887 | |
流动资产合计 | 13007 | 12063 | 11942 | 8921 | 10434 | 12257 | 11525 | 13985 | 16684 | 16398 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 65 | 44 | 23 | 331 | 179 | 757 | 1123 | 468 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 79 | 15 | 15 | 22 | 21 | 21 | 84 | 95 | 15 | 0 | |
长期股权投资 | 2413 | 2386 | 5335 | 5043 | 4757 | 5150 | 4623 | 938 | 1257 | 1186 | |
投资性房地产 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 5962 | 5599 | 3808 | 3348 | 4127 | 7212 | 7666 | 12881 | 13214 | 13039 | |
在建工程 | 2160 | 2798 | 3658 | 4995 | 5702 | 4059 | 4443 | 3597 | 5268 | 8332 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2528 | 2071 | 1816 | 1840 | 1884 | 1808 | 1604 | 5222 | 5539 | 5616 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 62 | 29 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 128 | 156 | 151 | 154 | 137 | 112 | 162 | 662 | 686 | 626 | |
其他非流动资产 | 89 | 768 | 696 | 663 | 289 | 146 | 808 | 519 | 582 | 1434 | |
非流动资产合计 | 13507 | 14085 | 16241 | 16908 | 18135 | 19909 | 20772 | 25527 | 27834 | 32099 | |
资产总计 | 26514 | 26148 | 28183 | 25829 | 28569 | 32166 | 32297 | 39511 | 44517 | 48496 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4090 | 4099 | 5747 | 4207 | 3618 | 4293 | 3443 | 8709 | 8671 | 7595 | |
交易性金融负债 | 20 | 25 | 61 | 4 | 17 | 3 | 26 | 1 | 4 | 1 | |
应付票据 | 242 | 0 | 0 | 650 | 1202 | 2104 | 1780 | 890 | 1203 | 1894 | |
应付账款 | 777 | 734 | 454 | 500 | 559 | 582 | 537 | 1109 | 1116 | 1182 | |
预收款项 | 310 | 258 | 166 | 85 | 82 | 199 | 379 | 190 | 281 | 571 | |
应付职工薪酬 | 185 | 193 | 184 | 212 | 99 | 95 | 105 | 103 | 94 | 66 | |
应交税费 | 352 | -32 | -237 | -156 | 53 | 115 | 243 | 334 | 149 | 213 | |
应付利息 | 198 | 198 | 202 | 200 | 201 | 112 | 131 | 203 | 223 | 147 | |
应付股利 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1030 | 672 | 419 | 312 | 312 | 722 | 1085 | 1523 | 2033 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 215 | 427 | 1548 | 147 | 2250 | 1290 | 1031 | 3227 | 1386 | 4292 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 7421 | 7923 | 10664 | 7306 | 10868 | 13920 | 11834 | 18737 | 18064 | 20969 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2024 | 1894 | 1152 | 2127 | 2897 | 2762 | 4621 | 4480 | 5853 | 8066 | |
应付债券 | 3972 | 3976 | 3981 | 3986 | 1991 | 1993 | 1994 | 2690 | 3930 | 1934 | |
长期应付款 | 118 | 104 | 30 | 21 | 13 | 4 | 0 | 1536 | 1454 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 31 | 33 | 39 | 41 | 43 | 220 | 203 | 203 | |
递延所得税负债 | 51 | 46 | 22 | 20 | 38 | 2 | 21 | 305 | 284 | 283 | |
其他非流动负债 | 560 | 291 | 280 | 132 | 132 | 132 | 477 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6725 | 6311 | 5521 | 6479 | 5264 | 5081 | 7609 | 9375 | 12044 | 12263 | |
负债合计 | 14146 | 14234 | 16185 | 13785 | 16131 | 19001 | 19442 | 28112 | 30108 | 33232 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | |
资本公积 | 5507 | 5440 | 5440 | 5262 | 5262 | 5392 | 5312 | 5164 | 5411 | 5411 | |
盈余公积 | 475 | 475 | 479 | 500 | 510 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 3095 | 2899 | 2993 | 3133 | 3021 | 2905 | 3043 | 489 | 1468 | 2059 | |
外币报表折算差额 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 11516 | 11253 | 11355 | 11369 | 11376 | 11478 | 11452 | 8779 | 10034 | 10622 | |
少数股东权益 | 852 | 661 | 642 | 675 | 1062 | 1688 | 1402 | 2621 | 4376 | 4643 | |
股东权益合计 | 12368 | 11915 | 11998 | 12044 | 12438 | 13165 | 12855 | 11399 | 14410 | 15265 | |
负债和股东权益总计 | 26514 | 26148 | 28183 | 25829 | 28569 | 32166 | 32297 | 39511 | 44517 | 48496 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 21273 | 19829 | 25272 | 24247 | 26767 | 27776 | 27377 | 28712 | 30567 | 29374 | |
营业收入 | 21273 | 19829 | 25272 | 24247 | 26767 | 27776 | 27377 | 28712 | 30567 | 29374 | |
营业总成本 | 20484 | 20475 | 25175 | 23990 | 26390 | 27528 | 26705 | 29880 | 29231 | 28024 | |
营业成本 | 18983 | 18564 | 23955 | 22762 | 25422 | 26091 | 24657 | 25283 | 26843 | 25672 | |
营业税金及附加 | 80 | 46 | 55 | 58 | 37 | 154 | 286 | 358 | 371 | 380 | |
销售费用 | 168 | 159 | 148 | 141 | 96 | 82 | 73 | 136 | 181 | 189 | |
管理费用 | 824 | 785 | 693 | 623 | 507 | 530 | 567 | 641 | 601 | 633 | |
财务费用 | 303 | 306 | 203 | 277 | 282 | 272 | 383 | 662 | 929 | 853 | |
资产减值损失 | 125 | 615 | 122 | 130 | 44 | 400 | 740 | 2768 | -132 | -107 | |
公允价值变动净收益 | 29 | -11 | -46 | 70 | -20 | 49 | -58 | 25 | 0 | 44 | |
投资收益 | 290 | 518 | 705 | 118 | -192 | -74 | -167 | -930 | 30 | 104 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 156 | 75 | 82 | -16 | -327 | 27 | -51 | -921 | 21 | 91 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1109 | -138 | 755 | 445 | 165 | 222 | 440 | -2010 | 1404 | 1538 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 113 | 49 | 40 | 57 | 91 | 44 | 8 | 111 | 151 | 157 | |
营业外支出 | 42 | 38 | 260 | 22 | 20 | 19 | 23 | 38 | 11 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 10 | 237 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1180 | -127 | 535 | 479 | 236 | 247 | 425 | -1937 | 1544 | 1678 | |
所得税 | 304 | 0 | 156 | 138 | 129 | 146 | 172 | -123 | 197 | 214 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 876 | -127 | 379 | 340 | 107 | 102 | 253 | -1814 | 1347 | 1464 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 859 | 43 | 350 | 290 | 30 | 100 | 261 | -2063 | 1007 | 1029 | |
少数股东损益 | 18 | -170 | 29 | 50 | 77 | 2 | -8 | 249 | 339 | 436 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 818 | 68 | 344 | 302 | 142 | 91 | 149 | -2057 | 1003 | 1012 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 18 | -170 | 29 | 51 | 81 | -3 | -8 | 249 | 339 | 436 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23889 | 23899 | 30385 | 29340 | 32477 | 34226 | 31876 | 33367 | 34176 | 34044 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 32 | 40 | 267 | 77 | 81 | 111 | 222 | 437 | 212 | |
经营活动现金流入小计 | 23903 | 25279 | 31046 | 29696 | 32669 | 35458 | 32395 | 33589 | 35121 | 35126 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22881 | 20761 | 26260 | 24101 | 27110 | 29033 | 28756 | 27792 | 27062 | 26985 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 573 | 528 | 682 | 676 | 735 | 649 | 605 | 764 | 893 | 854 | |
支付的各项税费 | 999 | 929 | 823 | 502 | 517 | 598 | 908 | 1425 | 1369 | 1179 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 607 | 711 | 556 | 453 | 284 | 278 | 314 | 476 | 858 | 882 | |
经营活动现金流出小计 | 25059 | 23842 | 29393 | 28068 | 30239 | 32786 | 30963 | 33003 | 31246 | 28927 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1156 | 1436 | 1654 | 1627 | 2430 | 2672 | 1432 | 585 | 3875 | 6199 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 150 | 82 | 185 | 1 | 16 | 4 | 102 | 128 | 1 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248 | 46 | 1 | 50 | 6 | 93 | 55 | 65 | 19 | 14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211 | 42 | 245 | 0 | 0 | 0 | 292 | 6 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50 | 84 | 115 | 648 | 553 | 901 | 6848 | 6676 | 5792 | 1784 | |
投资活动现金流入小计 | 1168 | 671 | 1444 | 1427 | 1343 | 1405 | 7856 | 6950 | 5911 | 1903 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1126 | 1821 | 1791 | 1106 | 1288 | 1452 | 1376 | 3892 | 2786 | 3998 | |
投资支付的现金 | 132 | 295 | 355 | 54 | 0 | 0 | 746 | 0 | 294 | 15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 510 | 285 | 836 | 679 | 2282 | 6954 | 6352 | 5628 | 2920 | |
投资活动现金流出小计 | 1574 | 2969 | 3562 | 2241 | 2271 | 4261 | 9665 | 11891 | 9334 | 7213 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -406 | -2298 | -2118 | -814 | -928 | -2856 | -1808 | -4941 | -3423 | -5310 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 165 | 170 | 2000 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 9638 | 7878 | 10912 | 9808 | 7441 | 8959 | 8378 | 10832 | 15622 | 14489 | |
发行债券收到的现金 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 980 | 0 | 693 | 1287 | 1287 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -678 | |
筹资活动现金流入小计 | 13806 | 7890 | 10912 | 9808 | 8442 | 10539 | 8543 | 11695 | 18909 | 15098 | |
偿还债务支付的现金 | 11047 | 7716 | 8868 | 11775 | 7157 | 10387 | 8432 | 5899 | 16240 | 14572 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 760 | 842 | 684 | 644 | 668 | 763 | 629 | 1018 | 1034 | 1317 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 11807 | 8558 | 9551 | 12419 | 7825 | 11150 | 9062 | 7743 | 17848 | 16463 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1999 | -668 | 1360 | -2610 | 618 | -611 | -519 | 3952 | 1061 | -1366 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | 3 | 1 | 26 | 34 | -12 | 14 | 1 | 6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 436 | -1531 | 898 | -1796 | 2146 | -761 | -908 | -390 | 1514 | -470 | |
期初现金及现金等价物余额 | 5168 | 5604 | 4073 | 4972 | 3176 | 5321 | 4560 | 3671 | 3282 | 4797 | |
期末现金及现金等价物余额 | 5604 | 4073 | 4972 | 3176 | 5321 | 4560 | 3652 | 3282 | 4796 | 4327 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。