龙江交通(601188) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	595	1019	1308	1632	580	1005	778	644	1257	606
交易性金融资产	81	103	82	103	107	43	40	23	16	16
应收票据	0	0	2	3	4	2	1	3	3	0
应收账款	5	3	4	3	9	8	10	23	13	160
预付款项	26	19	16	9	5	5	228	23	6	10
其他应收款	11	8	6	11	64	18	16	35	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	13	6	5	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	1800	921	936	661	532	469	397	614	309	309
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0
其他流动资产	87	31	27	3	1023	661	925	867	788	1163
流动资产合计	2611	2118	2389	2431	2323	2212	2496	2232	2416	2293
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1099	1133	1274	1363	1411	1411	1451	1501	1569	1595
投资性房地产	69	73	71	69	67	65	63	61	59	153
固定资产	1551	1456	1351	1317	1256	1144	1053	987	850	0
在建工程	10	0	1	2	5	18	33	101	129	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	39	23	15	8	2	389	390	393	395
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14
长期待摊费用	9	8	7	7	6	6	34	39	29	27
递延所得税资产	8	9	7	6	7	7	7	19	15	15
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	20	2	9	7
非流动资产合计	2808	2722	2738	2779	2840	2835	3143	3201	3159	3158
资产总计	5419	4841	5127	5210	5163	5047	5639	5433	5575	5451
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	180	6	0	0
应付账款	102	151	128	108	88	43	48	56	216	35
预收款项	783	49	241	63	30	21	16	14	9	8
应付职工薪酬	1	1	1	1	2	2	7	12	16	17
应交税费	22	43	23	58	43	5	12	3	6	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	667	548	424	331	287	235	387	208	190	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	0	0	1	9	9	10	8
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1
流动负债合计	1605	792	817	561	474	338	691	341	472	292
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	22	0	0	0	0	0	206	198	190	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	1	6	27	30	27	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	3	3	3	4	12	239	236	225	218
负债合计	1630	795	820	564	478	350	930	578	697	510
股东权益
股本	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316
资本公积	1222	1222	1222	1221	1220	1222	1152	1223	1153	1153
盈余公积	97	133	169	204	222	250	262	276	286	286
库存股	0	0	0	0	0	22	34	34	34	34
未分配利润	1115	1333	1493	1725	1721	1713	1723	1763	1821	1884
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3757	3976	4219	4492	4495	4502	4437	4575	4591	4654
少数股东权益	32	70	88	155	191	195	272	280	287	287
股东权益合计	3788	4046	4306	4647	4686	4697	4709	4855	4878	4941
负债和股东权益总计	5419	4841	5127	5210	5163	5047	5639	5433	5575	5451

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	499	1787	699	1031	560	537	435	662	847	840
营业收入	499	1787	699	1031	560	537	435	662	847	840
营业总成本	281	1462	408	596	408	387	342	537	728	704
营业成本	195	1300	343	526	350	324	308	440	620	603
营业税金及附加	10	90	16	34	13	8	-23	-3	8	7
销售费用	11	16	10	8	10	7	5	7	4	3
管理费用	61	58	53	60	60	57	65	100	104	96
财务费用	-6	-11	-17	-33	-25	-9	-13	-11	-9	-9
资产减值损失	9	10	2	-1	0	0	0	-21	-2	-2
公允价值变动净收益	-0	20	-23	14	0	0	0	0	0	0
投资收益	124	97	125	95	89	107	81	69	67	65
对联营企业和合营企业的投资收益	122	110	122	91	62	58	47	39	54	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	342	442	394	545	240	239	172	169	177	196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	2	1	54	1	1	0	5	5
营业外支出	3	0	1	4	3	8	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	344	444	395	542	290	232	172	167	181	200
所得税	61	69	76	111	57	54	31	34	27	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	284	375	320	432	233	178	140	133	154	169
归属于母公司所有者的净利润	289	337	302	364	200	168	123	128	152	169
少数股东损益	-5	38	18	68	34	10	17	5	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	12	-6	13	18	18
综合收益总额	0	0	0	0	221	190	134	146	172	187
归属于母公司所有者的综合收益总额	243	331	348	369	188	180	117	141	170	186
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	38	18	68	34	10	17	5	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	938	1130	898	875	595	557	440	662	929	902
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	29	19	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	97	95	82	86	57	82	197	249	448	460
经营活动现金流入小计	1035	1225	979	961	652	639	666	930	1376	1362
购买商品、接受劳务支付的现金	387	181	183	97	61	120	96	525	153	180
支付给职工以及为职工支付的现金	92	93	85	89	94	98	101	111	126	124
支付的各项税费	119	161	136	131	117	114	49	81	59	63
支付其他与经营活动有关的现金	122	109	84	74	77	73	369	93	273	463
经营活动现金流出小计	719	544	488	391	350	406	615	809	612	830
经营活动产生的现金流量净额	316	681	491	570	302	233	51	120	764	533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	211	1150	725	1005	805	1008
取得投资收益收到的现金	2	31	31	38	12	48	31	35	24	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	5	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	52	198	124	10	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	55	230	159	53	223	1198	756	1041	830	1035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	18	14	79	8	24	86	101	68	63
投资支付的现金	2	2	2	2	614	852	986	800	753	1298
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	198	64	750	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	234	85	766	86	622	877	1071	901	821	1361
投资活动产生的现金流量净额	-179	145	-608	-32	-399	321	-316	140	9	-326
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
取得借款收到的现金	150	0	0	0	0	0	0	10	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	3	12	4
筹资活动现金流入小计	150	0	0	0	1	0	0	13	15	7
偿还债务支付的现金	120	181	107	77	40	0	0	0	10	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	87	107	91	211	66	101	74	85	85
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	1	0	61	43	185	84	75
筹资活动现金流出小计	216	269	215	169	251	128	144	260	179	170
筹资活动产生的现金流量净额	-66	-269	-214	-169	-250	-128	-144	-247	-164	-162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71	556	-331	369	-348	426	-408	14	609	45
期初现金及现金等价物余额	260	331	887	556	926	578	1004	624	638	1241
期末现金及现金等价物余额	331	887	556	926	578	1004	596	638	1247	1285

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