东兴证券(601198)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.57(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.52(%)
  • 毛利率
    21.35(%)
  • 利润增长率
    16.28(%)
  • 资产负债比
    72.25(%)
  • 市盈率
    14.22(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.87(倍)
  • EV / EBIT
    53.01(倍)
  • 市销率
    2.52(倍)
  • 市值(亿)
    222.29(亿元)

注：以上数据是基于东兴证券(601198)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.12
2023-12-31 0.00 0.16
2022-12-31 0.00 0.18
2021-12-31 0.00 0.18
2020-12-31 0.00 0.18
2019-12-31 26.22 0.21
2018-12-31 26.23 0.24
2017-12-31 24.75 0.27
2016-12-31 25.27 0.36
2015-12-31 18.56 0.33
历史平均 24.80 0.87
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 72.25
2024-12-31 0.00 73.01
2023-12-31 0.00 72.69
2022-12-31 0.00 74.36
2021-12-31 0.00 73.03
2020-12-31 0.00 75.47
2019-12-31 0.00 73.78
2018-12-31 0.00 73.77
2017-12-31 0.00 75.25
2016-12-31 0.00 74.73
2015-12-31 0.00 81.44
历史平均 0.00 75.20
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东兴证券(601198)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东兴证券(601198)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.72低于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.72低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.35 17.78 0.00 1.52
2024-12-31 19.61 16.55 0.00 1.47
2023-12-31 23.55 17.35 0.00 0.83
2022-12-31 16.02 15.08 0.00 0.51
2021-12-31 37.27 30.74 0.00 1.67
2020-12-31 34.31 27.08 0.00 1.78
2019-12-31 0.00 30.74 6.02 1.58
2018-12-31 0.00 30.42 5.13 1.34
2017-12-31 0.00 36.11 6.81 1.68
2016-12-31 0.00 37.86 7.39 1.86
2015-12-31 0.00 38.15 15.05 2.79
历史平均 0.00 35.90 10.51 2.46
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东兴证券(601198)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.36，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.09
2024-12-31 0.00 71.73 0.00 0.09
2023-12-31 0.00 29.53 0.00 0.05
2022-12-31 0.00 18.93 0.00 0.03
2021-12-31 0.00 29.87 0.00 0.05
2020-12-31 0.00 36.14 0.00 0.07
2019-12-31 0.00 24.09 0.20 0.05
2018-12-31 0.00 18.26 0.17 0.04
2017-12-31 0.00 17.34 0.19 0.05
2016-12-31 0.00 13.58 0.19 0.05
2015-12-31 0.00 21.88 0.39 0.07
历史平均 0.00 10.53 0.21 0.05
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东兴证券(601198)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东兴证券(601198)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09高于历史平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1564 0 0
2024-12-31 1544 0 0
2023-12-31 820 0 0
2022-12-31 517 0 0
2021-12-31 1652 0 0
2020-12-31 1540 0 0
2019-12-31 1221 20292 13148
2018-12-31 1008 19641 11211
2017-12-31 1309 19219 11281
2016-12-31 1353 18318 16473
2015-12-31 2044 13585 18647
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 30.14
2023-12-31 0.00 40.22
2022-12-31 0.00 31.25
2021-12-31 0.00 50.87
2020-12-31 0.00 55.53
2019-12-31 0.84 24.85
2018-12-31 1.57 41.04
2017-12-31 1.04 31.60
2016-12-31 1.13 46.27
2015-12-31 0.53 19.60
历史平均 1.07 34.63
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 14.22
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.79 29.69
2018-12-31 1.34 26.16
2017-12-31 2.07 30.33
2016-12-31 3.02 40.89
2015-12-31 5.52 36.72
历史平均 2.99 33.52
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东兴证券(601198)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.27 0.57
2024-12-31 12.27 0.00
2023-12-31 12.27 0.00
2022-12-31 12.27 0.00
2021-12-31 12.27 0.00
2020-12-31 12.27 0.00
2019-12-31 13.14 0.44
2018-12-31 9.56 0.37
2017-12-31 14.40 0.47
2016-12-31 20.06 0.49
2015-12-31 29.97 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东兴证券(601198)的前一交易日收盘价为8.06元， 我们给予的估值为3.26元， 安全边际率为-59.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东兴证券(601198)高估评级。

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