东兴证券(601198) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	7992	8514	10512	13666	19121	14720	11041	15234	18299	21850
交易性金融资产	14727	12733	17571	17917	22157	20458	20320	36092	31823	31437
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1039	1101	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	28914	29112	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	235	167	221	324	395	313	336	320	285	248
投资性房地产	34	31	29	26	24	21	19	16	13	13
固定资产	209	182	165	157	180	181	160	131	119	108
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	25	32	41	50	61	53	54	49	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	557	630	504	672	590	881	663	637	462	310
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	77781	75017	77544	86375	98965	101753	99280	105229	114198	120356
流动负债
短期借款	1337	2437	1662	378	191	0	0	0	692	875
交易性金融负债	0	520	41	1743	1807	1472	651	1041	2639	1897
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1117	983	1038	1089	767	600	335	374	467	487
应交税费	40	84	49	363	114	222	44	113	150	149
应付利息	647	726	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	21133	24457	24188	25894	25175	21735	13524	10650	14817	14811
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
递延所得税负债	40	30	4	34	114	21	26	27	44	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	58527	55340	57215	65190	72272	75665	72171	76830	80910	86517
股东权益
股本	2758	2758	2758	2758	3232	3232	3232	3232	3232	3232
资本公积	9762	9762	9762	9762	13762	13762	13762	13762	13751	13751
盈余公积	1123	1276	1461	1624	1777	1895	1969	2124	2320	2320
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3944	4153	3669	4228	4905	4128	4512	4967	5815	6083
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19219	19641	20292	21148	26659	26051	27068	28352	33240	33792
少数股东权益	34	36	36	37	34	37	40	47	48	47
股东权益合计	19253	19677	20329	21185	26693	26089	27108	28399	33288	33839
负债和股东权益总计	77781	75017	77544	86375	98965	101753	99280	105229	114198	120356

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3627	3314	3973	5687	5376	3429	4735	9370	4711	4195
营业收入	3627	3314	3973	5687	5376	3429	4735	9370	4711	4195
营业总成本	2102	2124	2573	3736	3372	2880	3620	7533	2200	1737
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	41	27	31	39	30	32	25	28	32	33
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2028	1893	2073	2306	2401	2391	2157	2117	2130	2071
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	31	199	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	162	167	498	-296	306	-1360	-30	-74	152	81
投资收益	1663	2235	587	1846	614	633	930	2177	2020	1909
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	16	47	78	20	-24	23	13	50	23
汇兑收益	-3	-22	-5	19	-2	3	8	-35	91	100
影响营业利润的其他科目	3	2	5	734	1193	488	1245	5083	4	-385
营业利润	1525	1191	1400	1951	2003	549	1115	1837	2511	2458
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	7	67	12	6	7	3	4	3	3
营业外支出	7	7	14	18	6	6	175	63	19	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1554	1190	1453	1945	2003	551	942	1779	2495	2442
所得税	244	182	231	405	351	33	121	228	391	365
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1310	1008	1221	1540	1652	517	822	1551	2103	2077
归属于母公司所有者的净利润	1309	1008	1221	1540	1652	517	820	1544	2102	2075
少数股东损益	0	0	1	0	0	-0	2	6	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-298	-150	-281	360	244	0	149
综合收益总额	0	0	0	1242	1502	236	1181	1794	0	-231
归属于母公司所有者的综合收益总额	1314	835	1227	1242	1505	233	1179	1787	2446	2785
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	2	1	0	-2	3	2	7	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	40	257	359	1529	3420	1404	4401	5940	5153	6616
经营活动现金流入小计	10684	9534	12025	20525	20074	20172	9828	16197	18928	20180
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1411	1392	1337	1534	1884	1699	1549	1223	1308	1310
支付的各项税费	494	326	494	499	638	790	520	348	566	591
支付其他与经营活动有关的现金	2408	3572	1297	7672	3730	1523	1968	7295	6725	6895
经营活动现金流出小计	14164	10493	11754	15192	12768	8797	10993	26353	17984	17654
经营活动产生的现金流量净额	-3481	-959	271	5333	7305	11375	-1165	-10156	944	2527
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	470	86	0	356	2195	190	206	16537	85	73
取得投资收益收到的现金	1219	1384	1446	1224	1328	1351	1693	1484	1671	1771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	2	0	3	0	5	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1691	1556	1448	1580	3526	1541	1904	18022	1756	1844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	69	71	74	123	111	97	146	78	75
投资支付的现金	459	924	349	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7128	1995	1311	1738	2376	11596	3061	2066	7182	3961
投资活动产生的现金流量净额	-5438	-440	137	-157	1150	-10055	-1157	15956	-5426	-2117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	4474	0	0	0	3000	3000
取得借款收到的现金	1337	2315	1658	1452	0	0	0	0	1706	3220
发行债券收到的现金	10114	12212	0	42127	25422	17637	12428	17814	26036	28944
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11452	14527	21516	43579	29896	17637	12428	17814	30742	35163
偿还债务支付的现金	6175	11453	18335	42926	30280	21360	13324	16280	23224	26042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1498	1758	1656	1913	1694	1813	870	1133	1150	1176
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	177	194	225	147	137	135
筹资活动现金流出小计	7673	13211	19991	44839	32150	23367	14419	17559	24511	27353
筹资活动产生的现金流量净额	3778	1316	1525	-1260	-2254	-5730	-1991	254	6231	7810
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51	12	5	-37	-45	101	30	10	-4	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5192	-70	1937	3878	6157	-4309	-4285	6064	1745	8207
期初现金及现金等价物余额	16473	11281	11211	13148	17027	23183	18874	14590	20654	22398
期末现金及现金等价物余额	11281	11211	13148	17027	23183	18874	14590	20654	22398	30605

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