东兴证券(601198) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12865	7992	8514	10512	13666	19121	14720	11041	15234	14394
交易性金融资产	8509	14727	12733	17571	17917	22157	20458	20320	36092	31369
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	182	432	342	284	320	89
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	782	1039	1101	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	22031	28914	29112	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	239	0	870	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	183	235	167	221	324	395	313	336	320	316
投资性房地产	0	34	31	29	26	24	21	19	16	16
固定资产	263	209	182	165	157	180	181	160	131	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	25	32	41	50	61	53	54	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	562	557	630	504	672	590	881	663	637	666
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	72633	77781	75017	77544	86375	98965	101753	99280	105229	103184
流动负债
短期借款	4087	1337	2437	1662	378	191	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	520	41	1743	1807	1472	651	1041	2370
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	1565	423	466	623	650	743
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1162	1117	983	1038	1089	767	600	335	374	415
应交税费	99	40	84	49	0	0	0	0	0	0
应付利息	572	647	726	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	15900	21133	24457	24188	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	27	40	30	4	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	54278	58527	55340	57215	65190	72272	75665	72171	76830	74554
股东权益
股本	2758	2758	2758	2758	0	0	0	0	0	0
资本公积	9762	9762	9762	9762	9762	13762	13762	13762	13762	13762
盈余公积	940	1123	1276	1461	1624	1777	1895	1969	2124	2124
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3559	3944	4153	3669	4228	4905	4128	4512	4967	5334
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18318	19219	19641	20292	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	37	34	36	36	37	34	37	40	47	47
股东权益合计	18355	19253	19677	20329	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	72633	77781	75017	77544	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3573	3627	3314	3973	0	0	0	0	0	0
营业收入	3573	3627	3314	3973	5687	5376	3429	4735	9370	8819
营业总成本	1939	2102	2124	2573	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	3736	3372	2880	3620	7533	6937
营业税金及附加	86	41	27	31	39	30	32	25	28	29
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1791	2028	1893	2073	2306	2401	2391	2157	2117	2068
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	62	31	199	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-99	162	167	498	-75	-45	-164	79	55	-44
投资收益	1802	1663	2235	587	1846	614	633	930	2177	3004
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	16	47	78	20	-24	23	13	19
汇兑收益	1	-3	-22	-5	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	2	3	2	5	0	0	0	0	0	0
营业利润	1634	1525	1191	1400	1951	2003	549	1115	1837	1883
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	36	7	67	12	6	7	3	4	5
营业外支出	2	7	7	14	18	6	6	175	63	61
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1639	1554	1190	1453	1945	2003	551	942	1779	1826
所得税	286	244	182	231	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1353	1310	1008	1221	1540	1652	517	822	1551	1568
归属于母公司所有者的净利润	1353	1309	1008	1221	1540	1652	517	820	1544	1564
少数股东损益	-0	0	0	1	0	0	-0	2	6	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-298	-150	-281	360	244	-82
综合收益总额	0	0	0	0	1242	1502	236	1181	1794	1486
归属于母公司所有者的综合收益总额	641	1314	835	1227	1242	1505	233	1179	1787	1481
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-2	2	1	0	-2	3	2	7	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4253	40	257	359	1529	3420	1404	4401	5940	5377
经营活动现金流入小计	11750	10684	9534	12025	20525	20074	20172	9828	16197	17159
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1391	1411	1392	1337	1534	1884	1699	1549	1223	1232
支付的各项税费	686	494	326	494	499	638	790	520	348	337
支付其他与经营活动有关的现金	567	2408	3572	1297	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	20414	14164	10493	11754	15192	12768	8797	10993	26353	16488
经营活动产生的现金流量净额	-8664	-3481	-959	271	5333	7305	11375	-1165	-10156	671
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1245	470	86	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1433	1219	1384	1446	1224	1328	1351	1693	1484	1421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2677	1691	1556	1448	1580	3526	1541	1904	18022	10495
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	70	69	71	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	0	459	924	349	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	36	83	0	1	0	-2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	102	7128	1995	1311	1738	2376	11596	3061	2066	6810
投资活动产生的现金流量净额	2575	-5438	-440	137	-157	1150	-10055	-1157	15956	3684
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4740	0	0	0	0	4474	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1069	1337	2315	1658	1452	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	9560	10114	12212	0	42127	25422	17637	12428	17814	17499
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15369	11452	14527	21516	43579	29896	17637	12428	17814	17499
偿还债务支付的现金	9790	6175	11453	18335	42926	30280	21360	13324	16280	17817
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1697	1498	1758	1656	1913	1694	1813	870	1133	1159
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	177	194	225	147	158
筹资活动现金流出小计	11487	7673	13211	19991	44839	32150	23367	14419	17559	19134
筹资活动产生的现金流量净额	3882	3778	1316	1525	-1260	-2254	-5730	-1991	254	-1634
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-51	12	5	-37	-45	101	30	10	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2188	-5192	-70	1937	3878	6157	-4309	-4285	6064	2730
期初现金及现金等价物余额	18661	16473	11281	11211	13148	17027	23183	18874	14590	20654
期末现金及现金等价物余额	16473	11281	11211	13148	0	0	0	0	0	0

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