国泰君安(601211)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.56(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.38(%)
  • 毛利率
    38.63(%)
  • 利润增长率
    19.85(%)
  • 资产负债比
    80.13(%)
  • 市盈率
    5.85(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    55.64(倍)
  • 市销率
    2.82(倍)
  • 市值(亿)
    1332.63(亿元)

注：以上数据是基于国泰君安(601211)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.38
2023-12-31 0.00 0.43
2022-12-31 0.00 0.34
2021-12-31 0.00 0.33
2020-12-31 0.00 0.64
2019-12-31 26.12 0.63
2018-12-31 30.61 0.82
2017-12-31 30.97 0.64
2016-12-31 26.90 0.69
2015-12-31 22.37 0.65
历史平均 26.07 0.79
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 80.13
2024-12-31 0.00 83.06
2023-12-31 0.00 81.26
2022-12-31 0.00 80.96
2021-12-31 0.00 80.96
2020-12-31 0.00 79.20
2019-12-31 0.00 73.88
2018-12-31 0.00 69.39
2017-12-31 0.00 69.03
2016-12-31 0.00 73.10
2015-12-31 0.00 77.63
历史平均 0.00 73.93
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国泰君安(601211)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国泰君安(601211)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.74，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业上游。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 38.63 49.67 0.00 1.38
2024-12-31 38.39 31.22 0.00 1.29
2023-12-31 33.69 27.35 0.00 1.07
2022-12-31 40.27 32.77 0.00 1.35
2021-12-31 45.03 35.74 0.00 1.93
2020-12-31 42.47 33.34 0.00 1.67
2019-12-31 0.00 30.22 6.28 1.62
2018-12-31 0.00 31.12 5.43 1.62
2017-12-31 0.00 44.04 8.03 2.43
2016-12-31 0.00 44.06 9.84 2.76
2015-12-31 0.00 44.41 16.47 3.67
历史平均 0.00 38.60 10.84 2.66
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国泰君安(601211)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.50高于历史平均水平0.39，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.50高于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.03
2024-12-31 0.00 11.00 0.00 0.04
2023-12-31 0.00 9.01 0.00 0.04
2022-12-31 0.00 12.13 0.00 0.04
2021-12-31 0.00 16.36 0.00 0.05
2020-12-31 0.00 7.81 0.00 0.05
2019-12-31 0.00 8.56 0.21 0.05
2018-12-31 0.00 6.38 0.17 0.05
2017-12-31 0.00 8.61 0.18 0.06
2016-12-31 0.00 9.05 0.23 0.06
2015-12-31 0.00 12.81 0.37 0.08
历史平均 0.00 7.01 0.20 0.05
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国泰君安(601211)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国泰君安(601211)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 22777 0 0
2024-12-31 13024 0 0
2023-12-31 9374 0 0
2022-12-31 11509 0 0
2021-12-31 15013 0 0
2020-12-31 11122 0 0
2019-12-31 8637 137501 131965
2018-12-31 6708 123450 106021
2017-12-31 9882 123128 98503
2016-12-31 9841 99964 131521
2015-12-31 15700 95324 180733
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 48.16
2023-12-31 0.00 37.99
2022-12-31 0.00 41.01
2021-12-31 0.00 40.34
2020-12-31 0.00 75.78
2019-12-31 1.49 28.36
2018-12-31 2.61 51.96
2017-12-31 1.84 30.09
2016-12-31 2.80 40.29
2015-12-31 0.42 4.86
历史平均 1.92 31.80
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 5.85
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.20 19.07
2018-12-31 1.08 19.90
2017-12-31 1.31 16.33
2016-12-31 1.42 14.40
2015-12-31 1.91 11.61
历史平均 1.43 15.56
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国泰君安(601211)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.57 2.56
2024-12-31 17.57 0.00
2023-12-31 17.57 0.00
2022-12-31 17.57 0.00
2021-12-31 17.57 0.00
2020-12-31 17.57 0.00
2019-12-31 18.49 0.97
2018-12-31 15.32 0.77
2017-12-31 18.52 1.13
2016-12-31 18.59 1.29
2015-12-31 23.90 2.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国泰君安(601211)的前一交易日收盘价为14.96元， 我们给予的估值为4.29元， 安全边际率为-71.32%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国泰君安(601211)高估评级。

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