国泰君安(601211) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	120829	86232	88146	120651	152769	170179	179065	161876	211020	361464
交易性金融资产	76723	98502	137682	189022	228726	284385	331401	372574	408473	549747
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	9290	10975	12646	17895	13910	29470
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1658	1907	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	40481	39972	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1261	3613	2628	2459	4015	12928	11444	12791	13222	23557
投资性房地产	0	0	0	0	0	973	1094	1067	1034	3231
固定资产	2847	2765	3560	3499	4505	2618	2924	4010	3946	0
在建工程	524	753	271	1255	265	220	190	192	260	637
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2208	2247	2258	2340	2425	1391	1443	1530	1609	3063
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	581	581	581	600	600	21	4071	4071	4071	4071
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	762	334	1289	1251	1762	1845	2457	2458	1424	4034
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	411749	431648	436729	559314	702899	791273	860708	925402	1047745	1692962
流动负债
短期借款	6163	11520	8279	10311	8278	4341	9848	11662	9196	39734
交易性金融负债	16515	24467	33277	44287	48094	47490	75049	74824	75284	83358
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	76177	112844	158286	166285	77461	89125
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6269	5006	4985	5685	7569	8424	9058	7729	8073	8316
应交税费	3821	2607	1919	2274	0	0	0	0	0	0
应付利息	1814	1493	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	1978	0	0	1492	1492	0	559	550	539	39299
应付债券	72739	68312	68257	69574	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	32	82	86	82	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	104	182	43	14	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	300997	297953	303056	413220	556661	640636	696862	752024	870272	1356524
股东权益
股本	7625	8714	8714	8908	0	0	0	0	0	0
资本公积	29374	43448	43716	46209	45571	45803	46069	47315	47334	182130
盈余公积	5729	6497	7176	7173	7173	7173	7173	7173	7173	7173
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	34557	38347	38070	41336	46504	54132	56683	58506	63280	75460
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	99964	123128	123450	137501	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	10787	10567	10223	8592	8885	3513	6127	6409	6698	14743
股东权益合计	110752	133695	133673	146094	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	411749	431648	436729	559314	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	25765	23804	22719	29949	0	0	0	0	0	0
营业收入	25765	23804	22719	29949	35200	42817	35471	36141	43397	47187
营业总成本	11696	10345	13431	18490	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	20249	23537	21188	23964	26738	28961
营业税金及附加	566	153	152	137	169	191	215	185	197	231
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	9748	9264	10240	11594	13376	14340	13640	15723	16462	18064
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1211	738	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-469	-7	-1203	1700	61	-457	-524	-259	687	878
投资收益	8202	6907	7079	7311	8799	11619	7266	10855	13042	23137
对联营企业和合营企业的投资收益	43	15	128	174	156	539	753	379	306	372
汇兑收益	31	-193	6	-65	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	187	213	2086	4827	0	0	0	0	0	0
营业利润	14069	13459	9288	11459	14951	19280	14283	12178	16659	18227
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	769	324	54	32	15	39	14	28	5	8559
营业外支出	64	122	73	47	95	207	157	57	3	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14774	13661	9268	11445	14872	19112	14140	12148	16662	26775
所得税	3421	3178	2198	2393	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11353	10483	7070	9051	11737	15303	11623	9885	13549	23438
归属于母公司所有者的净利润	9841	9882	6708	8637	11122	15013	11509	9374	13024	22777
少数股东损益	1512	601	362	414	615	289	114	511	525	661
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1262	-316	342	257	1468	1637
综合收益总额	0	0	0	0	10475	14986	11965	10142	15016	25075
归属于母公司所有者的综合收益总额	9114	10435	4373	9475	10166	14787	11550	9581	14407	24366
归属于母少数股东的综合收益总额	1718	247	532	499	309	199	414	561	610	709

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	16848	5815	13695	20926	43981	60599	61806	23255	50432	38066
经营活动现金流入小计	85594	44571	138158	134516	127521	141415	157605	109191	171407	148953
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7122	7481	7838	6968	7251	8726	9691	11065	10162	11621
支付的各项税费	6862	5222	4208	4613	5360	5463	5472	5240	4719	10005
支付其他与经营活动有关的现金	9983	11383	8302	16369	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	144410	108366	64586	98120	105291	131050	106873	101988	115302	129625
经营活动产生的现金流量净额	-58816	-63794	73572	36396	22230	10366	50732	7204	56105	19328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45865	58035	35912	57311	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1282	988	2471	3615	3248	3685	3834	3401	4553	4536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	77	35	14	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	47181	60145	38579	61073	103723	79829	89669	132691	168345	347690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678	898	918	1783	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	48112	52705	62821	82416	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	48974	53653	63806	84199	126104	113546	101185	158951	191004	209196
投资活动产生的现金流量净额	-1793	6491	-25227	-23126	-22381	-33717	-11516	-26260	-22659	138494
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3150	22301	1630	7712	5144	10468	4995	5000	0	9951
取得借款收到的现金	35376	72595	53210	55252	10963	65641	54621	109901	91430	77458
发行债券收到的现金	70352	81788	49496	62278	138944	135243	59029	70493	91230	121397
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	108879	176684	104336	125242	155655	211432	118646	185394	182661	208805
偿还债务支付的现金	89193	142672	136534	104253	96728	172133	140425	167218	157297	158154
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9244	8450	8594	8022	8584	10165	12002	11488	12081	12855
支付其他与筹资活动有关的现金	0	308	34	663	715	681	805	745	774	957
筹资活动现金流出小计	98438	151430	145987	113257	117570	182992	153281	179451	175152	181966
筹资活动产生的现金流量净额	10441	25254	-41652	11985	38085	28440	-34635	5943	7509	26839
汇率变动对现金及现金等价物的影响	956	-969	825	689	-1391	-541	1781	296	97	139
其他原因对现金的影响	-41	19	-2	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-49212	-33018	7517	25944	36544	4548	6363	-12817	41052	184800
期初现金及现金等价物余额	180733	131521	98503	106021	131965	168509	173056	179419	166602	207654
期末现金及现金等价物余额	131521	98503	106021	131965	0	0	0	0	0	0

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