国泰君安(601211) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	86232	88146	120651	152769	170179	179065	161876	211020	460462	515389
交易性金融资产	98502	137682	189022	228726	284385	331401	372574	408473	688563	696873
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	39972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3613	2628	2459	4015	12928	11444	12791	13222	26383	27294
投资性房地产	0	0	0	0	973	1094	1067	1034	2717	2516
固定资产	2765	3560	3499	4413	2525	2832	3918	3854	19040	18854
在建工程	753	271	1255	265	220	190	192	260	617	556
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2247	2258	2340	2425	1391	1443	1530	1609	2984	2975
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	581	581	600	600	21	4071	4071	4071	4052	4052
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	334	1289	1251	1762	1845	2438	2458	1424	4448	3903
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	431648	436729	559314	702899	791273	860689	925402	1047745	2114338	2259716
流动负债
短期借款	11520	8279	10311	8278	4341	9848	11662	9196	26658	36101
交易性金融负债	24467	33277	44287	48094	47490	75049	74824	75284	98005	102758
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5006	4985	5685	7569	8424	9058	7729	8073	11230	8990
应交税费	2607	1919	2274	2450	2562	2091	1365	1028	5279	3284
应付利息	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	1492	1492	0	559	550	539	37637	34635
应付债券	68312	68257	69574	91692	126767	127884	134026	133998	336918	347077
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	82	86	82	89	226	337	329	282	596	564
递延所得税负债	182	43	14	139	111	129	155	397	1033	1228
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	297953	303056	413220	556661	640636	696862	752024	870272	1768135	1908310
股东权益
股本	8714	8714	8908	8908	8908	8907	8905	8904	17629	17629
资本公积	43448	43716	46209	45571	45803	46069	47315	47334	182127	182127
盈余公积	6497	7176	7173	7173	7173	7173	7173	7173	9768	9768
库存股	0	0	0	777	639	393	361	173	1276	1259
未分配利润	38347	38070	41336	46504	54132	56668	58506	63280	75316	81808
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	123128	123450	137501	137353	147124	157699	166969	170775	330417	336425
少数股东权益	10567	10223	8592	8885	3513	6127	6409	6698	15786	14981
股东权益合计	133695	133673	146094	146238	150637	163826	173378	177474	346203	351406
负债和股东权益总计	431648	436729	559314	702899	791273	860689	925402	1047745	2114338	2259716

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	23804	22719	29949	35200	42817	35471	36141	43397	63107	67566
营业收入	23804	22719	29949	35200	42817	35471	36141	43397	63107	67566
营业总成本	10345	13431	18490	20249	23537	21188	23964	26738	33409	34300
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	153	152	137	169	191	215	185	197	498	550
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	9264	10240	11594	13376	14340	13640	15723	16462	28183	30381
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-7	-1203	1700	433	359	513	-1350	2033	-143	7303
投资收益	6907	7079	7311	8799	11619	7266	10855	13042	26700	21220
对联营企业和合营企业的投资收益	15	128	174	156	539	753	379	306	1153	1290
汇兑收益	-193	6	-65	62	-72	118	-51	172	-835	-1285
影响营业利润的其他科目	213	2086	4827	5447	8747	7866	7803	9839	1431	24
营业利润	13459	9288	11459	14951	19280	14283	12178	16659	29698	33266
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	324	54	32	15	39	14	28	5	8873	326
营业外支出	122	73	47	95	207	157	57	3	17	-19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13661	9268	11445	14872	19112	14140	12148	16662	38554	33612
所得税	3178	2198	2393	3135	3810	2519	2262	3113	9384	10246
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10483	7070	9051	11737	15303	11621	9885	13549	29170	23366
归属于母公司所有者的净利润	9882	6708	8637	11122	15013	11507	9374	13024	27809	21956
少数股东损益	601	362	414	615	289	114	511	525	1361	1410
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1262	-316	342	257	1468	0	-140
综合收益总额	0	0	0	10475	14986	11965	10142	15016	0	-12648
归属于母公司所有者的综合收益总额	10435	4373	9475	10166	14787	11549	9581	14407	30086	23660
归属于母少数股东的综合收益总额	247	532	499	309	199	414	561	610	1190	1155

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5815	13695	20926	43981	60599	61806	23255	50432	51074	86032
经营活动现金流入小计	44571	138158	134516	127521	141415	157605	109191	171407	416294	524638
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7481	7838	6968	7251	8726	9691	11065	10162	16077	18486
支付的各项税费	5222	4208	4613	5360	5463	5472	5240	4719	16165	12947
支付其他与经营活动有关的现金	11383	8302	16369	27818	31435	33013	15225	29206	56787	80671
经营活动现金流出小计	108366	64586	98120	105291	131050	106873	101988	115302	335156	339388
经营活动产生的现金流量净额	-63794	73572	36396	22230	10366	50732	7204	56105	81138	185250
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58035	35912	57311	99735	76132	85824	129274	163677	129332	117585
取得投资收益收到的现金	988	2471	3615	3248	3685	3834	3401	4553	5534	5933
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77	35	14	54	11	11	10	22	774	701
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	182041	7800
投资活动现金流入小计	60145	38579	61073	103723	79829	89669	132691	168345	317682	132019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898	918	1783	796	854	1784	1165	1160	1645	1665
投资支付的现金	52705	62821	82416	125307	96865	98437	157786	189844	178860	186415
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31	0	0	0	15827	0	0	0	34	34
投资活动现金流出小计	53653	63806	84199	126104	113546	101185	158951	191004	194480	237474
投资活动产生的现金流量净额	6491	-25227	-23126	-22381	-33717	-11516	-26260	-22659	123202	-105456
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22301	1630	7712	5144	10468	4995	5000	0	11687	1736
取得借款收到的现金	72595	53210	55252	10963	65641	54621	109901	91430	155883	163653
发行债券收到的现金	81788	49496	62278	138944	135243	59029	70493	91230	240182	270548
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	176684	104336	125242	155655	211432	118646	185394	182661	407751	435937
偿还债务支付的现金	142672	136534	104253	96728	172133	140425	167218	157297	316301	348228
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8450	8594	8022	8584	10165	12002	11488	12081	19263	19123
支付其他与筹资活动有关的现金	308	34	663	715	681	805	731	774	1143	1018
筹资活动现金流出小计	151430	145987	113257	117570	182992	153281	179451	175152	343940	371601
筹资活动产生的现金流量净额	25254	-41652	11985	38085	28440	-34635	5943	7509	63811	64336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969	825	689	-1391	-541	1781	296	97	-401	-1468
其他原因对现金的影响	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33018	7517	25944	36544	4548	6363	-12817	41052	267750	142662
期初现金及现金等价物余额	131521	98503	106021	131965	168509	173056	179419	166602	207654	475404
期末现金及现金等价物余额	98503	106021	131965	168509	173056	179419	166602	207654	475404	618067

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