陕西煤业(601225) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8907	13116	19243	23931	53974	47387	21967	29701	31798	38729
交易性金融资产	0	0	1958	12288	11548	21170	16028	5402	2053	2112
应收票据	9756	9499	1504	467	681	86	180	71	663	313
应收账款	4619	4151	5868	6919	7105	2598	2938	4659	5925	5675
预付款项	1258	1799	2144	3571	4716	5919	4281	4961	2771	3599
其他应收款	136	193	250	447	656	214	234	545	297	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	61	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	54	168	159	326	30	47	0	187	195	187
存货	841	1074	1314	5248	3616	2678	2405	4144	3688	3310
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4
其他流动资产	1238	1445	1983	1585	1263	1356	1417	1461	2295	1984
流动资产合计	26810	31505	34812	55016	83965	81999	50324	52178	50343	57104
非流动资产
可供出售金融资产	2767	2536	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	22	19	15	12	12
长期股权投资	5304	10350	12104	9342	12455	13675	18172	27272	27520	28093
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	35	32	32
固定资产	31749	40542	40205	46730	59180	78280	82509	96928	104681	0
在建工程	14594	12008	15384	13338	5608	4379	6008	13210	13735	0
工程物资	34	65	69	51	39	6	6	346	3	0
固定资产清理	7	6	4	5	4	11	14	10	45	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22826	22497	21803	21217	20369	24000	27594	27546	26960	26609
开发支出	0	0	13	157	196	376	510	472	127	132
商誉	9	9	0	0	0	0	0	0	41	41
长期待摊费用	459	244	227	230	214	216	435	472	1020	1045
递延所得税资产	732	708	845	1046	1298	1282	4998	3527	3596	3605
其他非流动资产	117	62	154	429	415	8713	511	3153	4726	4825
非流动资产合计	78598	89025	91872	93896	101443	133261	143577	176374	185927	186354
资产总计	105407	120530	126684	148912	185407	215260	193902	228553	236269	243458
流动负债
短期借款	3300	0	170	166	50	200	0	1932	1639	1281
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4599	5345	4770	3174	2578	216	64	88	50	0
应付账款	8813	10114	9614	12530	16931	19927	19990	22401	23639	22286
预收款项	2943	3323	2860	0	0	0	1	1	2	2
应付职工薪酬	1250	1234	1158	1367	1987	2208	2167	2241	2282	2434
应交税费	3521	4214	3138	4154	11856	7662	5574	4448	4549	4288
应付利息	41	105	102	0	0	0	0	63	55	55
应付股利	178	325	908	131	19	19	19	1018	15	14
其他应付款	991	1289	647	1777	938	1118	1081	13540	5989	6057
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2938	2582	4275	5779	763	2512	1848	2657	3768	2910
其他流动负债	189	148	264	2015	2152	2898	2230	1625	1714	1313
流动负债合计	28762	28679	27906	38980	47499	50716	41195	57825	51086	48107
非流动负债
长期借款	10722	11941	9071	6792	7055	4163	2897	13875	19822	21451
应付债券	997	2993	1997	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5188	5194	5281	5204	5203	5108	5026	5197	5071	0
专项应付款	39	139	36	38	33	33	33	110	11	0
预计负债	927	5017	6042	7402	9924	15771	18114	22067	21782	21862
递延所得税负债	2	0	0	643	416	706	1750	71	116	122
其他非流动负债	0	0	1	5	201	201	214	242	225	225
非流动负债合计	18075	25462	22607	20263	23291	26627	28620	42081	47775	49521
负债合计	46837	54141	50514	59243	70790	77343	69815	99906	98862	97627
股东权益
股本	10000	10000	10000	10000	9695	9695	9695	9695	9695	9695
资本公积	7393	7395	7398	7414	5542	698	1152	1223	1365	1365
盈余公积	2059	2722	3662	5007	5884	5768	4722	1378	2828	2828
库存股	0	1279	2503	2503	0	0	0	0	0	0
未分配利润	23648	29777	37128	47148	59585	80143	67056	70487	74410	78620
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	44224	50664	58254	70233	85385	102683	89286	90586	96929	102099
少数股东权益	14346	15724	17916	19437	29232	35234	34801	38061	40479	43732
股东权益合计	58570	66389	76170	89669	114617	137917	124087	128647	137407	145831
负债和股东权益总计	105407	120530	126684	148912	185407	215260	193902	228553	236269	243458

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	50927	57224	73403	94860	152266	166848	170872	184145	158179	156969
营业收入	50927	57224	73403	94860	152266	166848	170872	184145	158179	156969
营业总成本	33945	39649	55959	80046	115350	111797	126414	143481	130346	128851
营业成本	22712	29361	43357	68812	97688	91784	106188	123951	112214	110481
营业税金及附加	2669	2882	3615	3996	8713	11494	11106	10270	9448	9569
销售费用	3593	2195	2768	829	1042	835	841	917	882	925
管理费用	4298	5184	5628	5711	7005	7114	7843	6950	6630	6698
财务费用	273	58	548	44	-87	-608	-417	348	170	192
资产减值损失	401	-40	-85	-288	-822	-752	-126	-172	-299	-251
公允价值变动净收益	-2	1	479	2730	1369	-5165	-4601	-253	528	295
投资收益	1232	1452	1727	6377	3030	14564	2470	3550	3897	3684
对联营企业和合营企业的投资收益	1230	1418	1672	1569	3012	2937	2503	3560	3789	3578
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18233	19061	19674	24030	41394	64582	42508	44172	32563	32408
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	44	48	46	84	71	77	178	91	92
营业外支出	56	358	332	68	789	589	310	514	317	380
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18216	18748	19390	24008	40689	64063	42274	43836	32337	32120
所得税	2490	2819	2758	4251	6945	10974	6387	7278	5728	5826
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15726	15929	16632	19757	33744	53089	35887	36557	26609	26294
归属于母公司所有者的净利润	10449	10993	11643	14883	21140	35123	21239	22360	16765	16170
少数股东损益	5276	4936	4989	4874	12604	17967	14648	14197	9844	10124
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	377	17	35	-67	230	0	0
综合收益总额	0	0	0	20089	34040	53244	38276	36787	0	-7315
归属于母公司所有者的综合收益总额	10449	10937	11662	15259	21159	35157	21153	22580	16698	16103
归属于母少数股东的综合收益总额	5276	4936	4989	4874	12600	17967	14648	14207	9835	10114

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	56739	61686	84973	113665	184668	192552	182084	204442	171290	169839
收到的税费返还	0	0	0	3	1	569	4	108	0	-3
收到其他与经营活动有关的现金	781	716	1171	1844	2560	11316	8486	22875	12857	12922
经营活动现金流入小计	57520	62402	86144	115512	187229	204437	190575	227425	184147	182759
购买商品、接受劳务支付的现金	21165	23616	44821	73717	106816	95344	98061	116099	95662	92683
支付给职工以及为职工支付的现金	4496	4907	5527	6720	8466	12078	13713	14947	14590	14585
支付的各项税费	10037	10779	12376	11423	17706	37596	30640	30676	25589	24977
支付其他与经营活动有关的现金	4891	3342	4220	2513	3120	3280	9563	23353	13036	12617
经营活动现金流出小计	40589	42644	66944	94372	136108	148297	151977	185075	148878	144862
经营活动产生的现金流量净额	16931	19758	19200	21140	51121	56139	38598	42350	35269	37897
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1000	156	3	5692	1804	7072	1639	5553	6039	6039
取得投资收益收到的现金	222	269	1343	5563	5301	1023	1458	3129	2141	2160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	12	12	222	25	8	114	77	115	119
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84	0	0	0	47	106	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	46	344	723	324	27	562	0	6	100	100
投资活动现金流入小计	1357	781	2081	11801	7204	8771	3212	8764	8395	8418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5012	4422	4837	8302	7968	10174	10900	13893	17060	17054
投资支付的现金	4550	4013	1278	8800	5381	16776	6637	691	858	958
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	653	119	14552	0	0	0	-15
支付其他与投资活动有关的现金	309	301	1791	72	29	1283	0	35	0	0
投资活动现金流出小计	9870	8736	7906	17827	13498	42785	17537	14619	17918	17997
投资活动产生的现金流量净额	-8514	-7955	-5825	-6026	-6294	-34014	-14325	-5854	-9523	-9579
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	1470	508	742	4412	125	24	479	479
取得借款收到的现金	7239	5256	1870	3600	2258	968	779	14105	9588	10133
发行债券收到的现金	996	1993	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	120	31	1	21	0	3	7	5201	430	121
筹资活动现金流入小计	8356	7280	3341	4129	3000	5383	911	19330	10497	10733
偿还债务支付的现金	14293	7691	3878	6786	6969	4688	2853	16053	5109	4875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3305	6191	6514	8574	12524	31736	37093	29420	21782	20663
支付其他与筹资活动有关的现金	216	1354	1256	12	56	11	12498	9318	8210	8177
筹资活动现金流出小计	17815	15237	11648	15372	19549	36434	52444	54791	35101	33715
筹资活动产生的现金流量净额	-9459	-7957	-8307	-11242	-16549	-31051	-51533	-35461	-24604	-22982
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	1	-6	1	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1042	3847	5069	3873	28272	-8925	-27260	1035	1142	5335
期初现金及现金等价物余额	9862	8820	12667	17965	21845	50140	41767	19683	20718	21860
期末现金及现金等价物余额	8820	12667	17736	21837	50117	41215	14507	20718	21860	27196

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