广州港(601228) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1118	1302	2314	3201	3782	7806	6627	6118	6607	6659
交易性金融资产	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0
应收票据	409	302	243	117	90	127	221	520	71	50
应收账款	605	709	747	625	567	1384	918	1154	1469	1616
预付款项	162	162	170	176	130	154	132	138	160	307
其他应收款	104	129	127	77	128	132	254	446	524	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	284	404	633	315	765	752	609	604	773	889
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	636	244	188	224	202	151	60	63	129	127
流动资产合计	3368	3301	4492	5026	5954	10740	9038	9324	9942	10326
非流动资产
可供出售金融资产	113	82	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	11	10	10	9	9	141	125	126
长期股权投资	1141	1465	1477	1752	2300	2279	1999	2094	2282	2347
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12600	12639	12410	13895	15134	19361	24324	29067	28722	0
在建工程	1123	2020	4603	7252	9603	8337	6035	3009	4836	0
工程物资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	37	1	5	1	3	2	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3069	3654	4650	4741	4849	4856	5586	6121	5966	5931
开发支出	0	0	0	0	0	4	1	2	1	4
商誉	68	186	174	178	137	127	181	179	179	178
长期待摊费用	12	41	46	60	73	124	199	197	210	201
递延所得税资产	310	327	346	394	411	960	1161	1114	1090	1063
其他非流动资产	321	1435	506	380	919	213	183	299	424	1217
非流动资产合计	18757	21886	24308	28800	34059	36849	40541	42932	44329	45071
资产总计	22125	25187	28800	33826	40013	47588	49579	52256	54272	55397
流动负债
短期借款	2824	2204	2469	1936	1869	2619	2839	2926	3318	4643
交易性金融负债	0	0	3	1	8	0	0	0	0	0
应付票据	60	100	226	501	709	679	453	450	93	126
应付账款	297	510	527	1037	1315	1258	1225	1205	1339	1155
预收款项	386	447	726	24	5	9	0	0	1	0
应付职工薪酬	37	78	124	230	311	303	346	301	155	141
应交税费	109	100	96	110	106	767	124	126	200	192
应付利息	95	43	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	134	70	48	50	52	92	61	58	71	83
其他应付款	966	665	484	809	572	646	577	1774	1888	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1500	502	46	315	3068	1387	416	4831	2338	1613
其他流动负债	1	0	0	49	51	37	25	47	50	58
流动负债合计	6408	4718	4750	5645	8691	8217	6396	12077	9758	10042
非流动负债
长期借款	533	1805	3229	5550	7982	8147	9509	9152	9751	10134
应付债券	1196	1199	1198	2197	998	4196	5197	1799	4998	5198
长期应付款	0	0	0	5	5	5	70	70	65	0
专项应付款	15	2016	3140	2583	2210	1415	694	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	174	201	249	297	324	462	479	457	460
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2008	5446	8088	11467	13521	16848	19428	15641	19319	19852
负债合计	8417	10165	12839	17111	22212	25065	25824	27718	29077	29895
股东权益
股本	6193	6193	6193	6193	6193	7545	7545	7545	7545	7545
资本公积	1862	1861	1862	1803	1803	4442	4444	4501	4515	4515
盈余公积	416	480	545	639	767	899	1019	1134	1260	1275
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3633	4077	4645	5169	5909	6503	7136	7660	7971	8190
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12080	12560	13216	13803	14681	19428	20157	20839	21291	21535
少数股东权益	1629	2463	2746	2912	3120	3095	3598	3699	3903	3967
股东权益合计	13708	15023	15962	16715	17801	22523	23755	24538	25194	25502
负债和股东权益总计	22125	25187	28800	33826	40013	47588	49579	52256	54272	55397

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8308	8643	10420	11253	12020	12737	13194	14073	13908	13505
营业收入	8308	8643	10420	11253	12020	12737	13194	14073	13908	13505
营业总成本	7355	7690	9416	10152	11083	11545	11995	12929	13046	12576
营业成本	6237	6463	8032	8809	9405	9960	10137	11007	10716	10292
营业税金及附加	54	49	50	48	52	69	103	112	119	109
销售费用	53	44	39	31	23	26	30	30	42	42
管理费用	782	845	1019	1042	1233	1200	1352	1311	1348	1322
财务费用	225	206	208	204	262	272	337	399	439	426
资产减值损失	4	65	-13	-6	-79	-10	-1	-23	-6	-7
公允价值变动净收益	0	0	-3	2	-8	9	-0	73	-0	0
投资收益	86	157	117	153	598	229	214	87	259	257
对联营企业和合营企业的投资收益	72	79	109	138	592	223	138	177	257	269
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1086	1141	1286	1382	1605	1613	1698	1597	1435	1447
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	43	89	13	34	43	24	28	19	17
营业外支出	2	7	41	13	31	15	20	18	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1102	1178	1335	1381	1608	1641	1701	1607	1444	1455
所得税	259	284	301	311	328	445	381	433	374	404
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	843	894	1034	1070	1280	1196	1320	1175	1071	1052
归属于母公司所有者的净利润	697	719	850	873	1135	1080	1079	964	822	793
少数股东损益	146	176	184	197	145	116	241	210	249	259
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	16	-2	20	-21	-19	0	-4
综合收益总额	0	0	0	1086	1278	1215	1299	1155	0	-321
归属于母公司所有者的综合收益总额	673	687	864	894	1135	1096	1057	944	830	799
归属于母少数股东的综合收益总额	146	175	185	193	143	121	242	211	248	256

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8516	8786	11229	11862	13709	13639	14890	15416	16975	16620
收到的税费返还	0	0	29	41	39	532	126	112	34	66
收到其他与经营活动有关的现金	684	2780	2162	833	1019	595	824	819	691	679
经营活动现金流入小计	9199	11567	13420	12736	14767	14765	15840	16346	17700	17365
购买商品、接受劳务支付的现金	4399	4499	6985	7203	9046	9139	8673	9913	11344	11258
支付给职工以及为职工支付的现金	1888	2164	2105	1868	2142	2267	2465	2590	2715	2771
支付的各项税费	473	462	420	473	656	752	1674	616	597	610
支付其他与经营活动有关的现金	959	1023	1255	791	926	674	641	686	681	776
经营活动现金流出小计	7718	8148	10764	10335	12770	12833	13454	13805	15337	15415
经营活动产生的现金流量净额	1481	3419	2656	2401	1998	1932	2386	2542	2363	1950
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3096	3385	2152	1108	445	610	66	79	210	210
取得投资收益收到的现金	64	155	83	105	169	287	190	140	189	175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	81	28	55	14	16	10	16	12	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	172	19	519
投资活动现金流入小计	3165	3610	2263	1268	628	912	266	407	430	916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854	2595	2795	3766	4619	3788	4349	3186	2844	3366
投资支付的现金	3353	2985	1999	1295	511	525	273	0	49	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112	318	0	108	0	0	160	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648
投资活动现金流出小计	4319	5897	4795	5169	5130	4313	4782	3186	3542	4028
投资活动产生的现金流量净额	-1154	-2288	-2532	-3901	-4501	-3401	-4516	-2780	-3111	-3113
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1687	346	324	70	31	4048	481	83	120	112
取得借款收到的现金	5646	5284	6209	8297	7847	13022	7041	6445	10863	12740
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
筹资活动现金流入小计	7333	5629	6533	8367	7877	17070	7522	6529	11032	12901
偿还债务支付的现金	7233	5857	5043	5269	3981	10701	5455	5750	9037	9671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479	678	650	695	785	884	981	1045	982	982
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	43	40	67	55	256	257
筹资活动现金流出小计	7712	6536	5693	5965	4809	11625	6504	6850	10275	10911
筹资活动产生的现金流量净额	-379	-906	840	2402	3068	5445	1018	-322	757	1990
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-14	6	3	7	18	-11	4	-6	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-52	211	971	906	572	3994	-1122	-556	3	816
期初现金及现金等价物余额	1133	1081	1292	2267	3173	3745	7739	6617	6100	6143
期末现金及现金等价物余额	1081	1292	2262	3173	3745	7739	6617	6061	6103	6959

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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