桐昆股份(601233) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3255	5646	8519	6726	11332	11670	11616	13839	15141	15883
交易性金融资产	4	0	0	0	0	490	224	73	376	176
应收票据	357	328	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	410	285	264	166	364	795	693	1005	1045	1590
预付款项	516	540	574	313	578	380	1384	1044	988	1482
其他应收款	16	39	30	38	54	48	141	79	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2667	4147	2717	2865	5341	7386	10249	9162	10822	15643
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
其他流动资产	650	991	373	193	644	1083	1242	1064	1312	1626
流动资产合计	7878	11976	12745	10575	18741	22462	26106	26648	30091	36997
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
长期股权投资	3859	5247	6830	12657	17129	18502	18834	19147	20239	21134
投资性房地产	12	35	33	48	33	44	51	107	98	97
固定资产	9952	14893	17073	18764	18665	23399	44160	48470	48788	48374
在建工程	3920	1331	1717	2298	9088	20483	8735	4486	5451	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	163	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	789	1068	1502	1598	1990	2294	2858	3078	6739	6711
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	1	8	14	7
递延所得税资产	33	102	45	234	124	694	1021	1518	1777	1625
其他非流动资产	107	1	49	699	3791	2208	609	693	182	300
非流动资产合计	18680	22685	27256	36413	50954	67678	76340	77739	83432	83891
资产总计	26558	34661	40001	46989	69695	90140	102446	104386	113523	120888
流动负债
短期借款	5206	7581	8247	7637	12776	19507	20974	25861	33135	37855
交易性金融负债	16	1	0	4	0	0	0	1	0	0
应付票据	2303	2341	3153	3530	4367	3163	3991	2644	1974	2107
应付账款	2299	2929	3104	2994	4198	9335	10533	7003	6638	6866
预收款项	162	180	251	1	1	11	2	2	87	36
应付职工薪酬	112	132	147	167	258	185	297	279	296	200
应交税费	302	413	560	478	720	292	264	332	314	247
应付利息	81	14	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	95	70	77	260	444	461	452	290	240	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1300	0	1123	5	2123	3345	7427	6444	5588	4924
其他流动负债	0	0	308	658	1559	1660	2136	2905	2992	2957
流动负债合计	11876	13662	16970	16159	26822	39077	46957	48677	55372	58981
非流动负债
长期借款	1176	1715	891	3608	6376	15315	18475	16921	16850	18695
应付债券	0	3042	2944	1176	0	0	0	204	302	304
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	67	400	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	4	9	68	44	65	1	29	28	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
非流动负债合计	1249	4868	3954	5074	6868	16056	19706	18727	19290	21145
负债合计	13125	18529	20924	21234	33690	55134	66663	67404	74663	80125
股东权益
股本	1301	1822	1848	2197	2411	2411	2411	2411	2405	2379
资本公积	6439	5918	6226	10646	13732	13732	13610	13597	13557	13204
盈余公积	532	759	842	1002	1150	1206	1206	1206	1206	1206
库存股	0	0	0	0	0	584	475	475	422	35
未分配利润	5110	6821	9404	11656	18531	17953	18741	19837	21632	23530
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13380	16071	19006	25672	35836	34698	35470	36541	38325	40221
少数股东权益	52	61	71	82	169	308	313	442	535	542
股东权益合计	13432	16131	19077	25755	36005	35006	35783	36983	38860	40763
负债和股东权益总计	26558	34661	40001	46989	69695	90140	102446	104386	113523	120888

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	32814	41601	50582	45833	59131	61993	82640	101307	93891	97833
营业收入	32814	41601	50582	45833	59131	61993	82640	101307	93891	97833
营业总成本	30604	38889	47090	45157	55656	63689	82796	101735	93506	96723
营业成本	29415	36742	44610	42937	52615	59988	78455	96604	88715	92030
营业税金及附加	81	81	122	90	147	152	294	294	317	329
销售费用	103	126	163	79	80	101	118	134	148	148
管理费用	800	585	660	688	995	1193	1352	1471	1457	1479
财务费用	220	573	415	327	327	427	783	1209	971	923
资产减值损失	-14	294	0	0	-17	-140	-26	-62	-73	-8
公允价值变动净收益	-19	18	1	50	-20	30	-15	16	7	18
投资收益	23	20	172	2173	4438	1232	321	708	1026	1624
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	4	133	2221	4448	1212	272	711	1021	1653
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2241	2778	3757	2969	7995	-363	579	899	2056	3518
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	16	38	36	40	45	57	87	44	43
营业外支出	7	7	33	2	58	8	11	30	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2255	2788	3762	3003	7977	-325	624	956	2097	3557
所得税	486	656	866	147	625	-462	-197	-262	45	214
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1769	2131	2896	2856	7352	136	821	1218	2052	3343
归属于母公司所有者的净利润	1761	2120	2884	2847	7332	130	797	1202	2033	3319
少数股东损益	8	11	12	10	20	6	24	16	19	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	10	7	-32	-3	-13	0	-1
综合收益总额	0	0	0	2857	7492	95	818	1205	0	-614
归属于母公司所有者的综合收益总额	1761	2118	2885	2856	7339	98	794	1189	2015	3292
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	12	10	20	6	24	16	19	23

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32888	48583	54302	50142	64582	69752	90312	112722	102914	107500
收到的税费返还	226	556	448	497	461	2414	1447	1005	993	1060
收到其他与经营活动有关的现金	428	389	482	1318	1609	958	1248	1094	1413	1369
经营活动现金流入小计	33541	49529	55232	51957	66653	73124	93007	114822	105320	109929
购买商品、接受劳务支付的现金	29225	44055	45590	45564	59320	67235	84835	100135	92380	95439
支付给职工以及为职工支付的现金	1057	1420	1570	1695	2175	2599	3186	3761	3666	3704
支付的各项税费	643	1026	1551	755	1179	1604	1129	1316	1612	1553
支付其他与经营活动有关的现金	426	601	1405	595	1185	613	735	830	1240	1284
经营活动现金流出小计	31351	47103	50116	48609	63859	72051	89885	106041	98897	101980
经营活动产生的现金流量净额	2190	2426	5116	3347	2794	1073	3121	8780	6423	7949
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	0	0	0	0	110	0	15	88
取得投资收益收到的现金	51	15	35	2	0	11	32	1004	2	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	15	36	5	18	17	78	114	473	552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	7	0	42	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5287	8665	16871	5934	1070	3572	3899	6104	11337	11216
投资活动现金流入小计	5350	8701	16942	5941	1088	3607	4119	7264	11826	11869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2738	2914	3016	3894	10063	15035	11367	8990	10820	10208
投资支付的现金	3856	1398	1449	3720	30	20	30	683	104	147
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3239	12104	16141	2860	1510	4843	3205	7496	12074	11639
投资活动现金流出小计	9833	16416	20606	10474	11610	19899	14603	17168	22997	21993
投资活动产生的现金流量净额	-4482	-7715	-3664	-4533	-10521	-16292	-10484	-9904	-11171	-10125
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	990	0	0	1	2032	140	0	114	89	89
取得借款收到的现金	11244	17908	15210	18324	26599	42680	58099	75342	71053	75094
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1268	190	303	0	525	4380	7994	14073	4263	4436
筹资活动现金流入小计	13501	18098	15513	18325	29155	47201	66093	89529	75405	79619
偿还债务支付的现金	7712	12604	13968	14772	15683	25923	49001	72238	64297	70512
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603	668	677	847	967	1806	1220	1643	1412	1409
支付其他与筹资活动有关的现金	1197	2	299	2	1965	6646	9346	11890	9119	7281
筹资活动现金流出小计	9512	13274	14944	15621	18615	34376	59566	85771	74827	79202
筹资活动产生的现金流量净额	3990	4823	569	2704	10541	12825	6527	3759	578	417
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-21	-10	-1	-1	4	2	4	-12	-25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1686	-486	2012	1518	2812	-2390	-834	2640	-4183	-1783
期初现金及现金等价物余额	1367	3052	2566	4578	6096	8909	6524	5690	8330	4147
期末现金及现金等价物余额	3052	2566	4578	6096	8909	6519	5690	8330	4147	2364