桐昆股份(601233) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1700	3255	5646	8519	6726	11332	11676	11616	13839	13906
交易性金融资产	0	4	0	0	0	0	490	224	73	523
应收票据	294	357	328	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	622	410	285	264	166	364	795	693	1005	882
预付款项	234	516	540	574	313	578	380	1384	1044	1116
其他应收款	69	16	39	30	38	54	48	141	79	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2088	2667	4147	2717	2865	5356	7386	10249	9162	14013
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2460	650	991	373	194	634	1084	1242	1064	1431
流动资产合计	7468	7878	11976	12745	10576	18746	22469	26106	26648	32591
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	3859	5247	6830	12657	17275	18502	18834	19147	19402
投资性房地产	12	12	35	33	48	33	44	51	107	107
固定资产	8911	9952	14893	17073	18765	18661	23399	44160	48470	0
在建工程	1930	3920	1331	1717	2306	9073	20494	8735	4486	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	538	789	1068	1502	1655	1990	2574	2858	3078	3208
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	1	1	8	1
递延所得税资产	15	33	102	45	234	124	694	1021	1518	1518
其他非流动资产	80	107	1	49	707	3791	2208	609	693	711
非流动资产合计	11533	18680	22685	27256	36487	51080	67970	76340	77739	77600
资产总计	19001	26558	34661	40001	47063	69826	90439	102446	104386	110191
流动负债
短期借款	1856	5206	7581	8247	7637	12776	19507	20974	25861	32857
交易性金融负债	0	16	1	0	4	0	0	0	1	0
应付票据	1658	2303	2341	3153	3530	4367	3163	3991	2644	2480
应付账款	1575	2299	2929	3104	2995	4198	9336	10533	7003	6333
预收款项	162	162	180	251	1	1	11	2	2	2
应付职工薪酬	23	112	132	147	168	258	185	297	279	195
应交税费	167	302	413	560	480	719	292	264	332	130
应付利息	93	81	14	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	69	95	70	77	260	444	464	452	290	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1300	0	1123	5	2123	3345	7427	6444	8430
其他流动负债	899	0	0	308	658	1559	1660	2136	2905	2167
流动负债合计	6502	11876	13662	16970	16164	26821	39081	46957	48677	54208
非流动负债
长期借款	140	1176	1715	891	3608	6376	15315	18475	16921	16051
应付债券	1297	0	3042	2944	1176	0	0	0	204	205
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	4	9	68	44	65	1	29	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
非流动负债合计	1480	1249	4868	3954	5074	6868	16057	19706	18727	18383
负债合计	7982	13125	18529	20924	21238	33689	55137	66663	67404	72592
股东权益
股本	1232	1301	1822	1848	2197	2411	2411	2411	2411	2405
资本公积	5519	6439	5918	6226	10728	13732	13932	13610	13597	13553
盈余公积	435	532	759	842	1002	1150	1206	1206	1206	1206
库存股	0	0	0	0	0	0	584	475	475	422
未分配利润	3791	5110	6821	9404	11645	18664	17946	18741	19837	20448
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10975	13380	16071	19006	25743	35969	34891	35470	36541	37155
少数股东权益	43	52	61	71	82	169	411	313	442	444
股东权益合计	11018	13432	16131	19077	25825	36137	35302	35783	36983	37599
负债和股东权益总计	19001	26558	34661	40001	47063	69826	90439	102446	104386	110191

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	25582	32814	41601	50582	45833	59157	61993	82640	101307	99615
营业收入	25582	32814	41601	50582	45833	59157	61993	82640	101307	99615
营业总成本	24278	30604	38889	47090	45171	55664	63524	82758	101664	99867
营业成本	23326	29415	36742	44610	42937	52656	59988	78455	96604	94830
营业税金及附加	62	81	81	122	93	147	153	294	294	321
销售费用	91	103	126	163	79	80	101	118	134	140
管理费用	592	800	585	660	692	995	1200	1352	1471	1476
财务费用	181	220	573	415	327	327	427	783	1209	1198
资产减值损失	26	-14	294	0	-3	-17	-140	-26	-62	-127
公允价值变动净收益	-6	-19	18	1	0	0	0	0	-8	-8
投资收益	58	23	20	172	2173	4584	1232	321	708	705
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	4	133	2221	4594	1212	272	711	714
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1355	2241	2778	3757	2960	8126	-371	579	899	919
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	86	21	16	38	36	40	45	57	87	85
营业外支出	36	7	7	33	2	58	8	11	30	30
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1404	2255	2788	3762	2994	8108	-335	624	956	973
所得税	262	486	656	866	147	623	-462	-197	-262	-273
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1143	1769	2131	2896	2847	7485	127	821	1218	1247
归属于母公司所有者的净利润	1132	1761	2120	2884	2837	7464	125	797	1202	1233
少数股东损益	11	8	11	12	10	20	3	24	16	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	10	7	-32	-3	-13	-13
综合收益总额	0	0	0	0	2857	7492	95	818	1205	1234
归属于母公司所有者的综合收益总额	1131	1761	2118	2885	2847	7471	93	794	1189	1220
归属于母少数股东的综合收益总额	11	8	11	12	10	20	3	24	16	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28811	32888	48583	54302	50142	64582	69752	90312	112722	110038
收到的税费返还	158	226	556	448	497	461	2414	1447	1005	1095
收到其他与经营活动有关的现金	309	428	389	482	1318	1609	958	1248	1094	999
经营活动现金流入小计	29278	33541	49529	55232	51957	66653	73124	93007	114822	112132
购买商品、接受劳务支付的现金	24595	29225	44055	45590	45564	59320	67235	84835	100135	97349
支付给职工以及为职工支付的现金	886	1057	1420	1570	1696	2175	2599	3186	3761	3755
支付的各项税费	366	643	1026	1551	756	1179	1605	1129	1316	1513
支付其他与经营活动有关的现金	390	426	601	1405	596	1185	616	735	830	804
经营活动现金流出小计	26237	31351	47103	50116	48613	63859	72055	89885	106041	103422
经营活动产生的现金流量净额	3041	2190	2426	5116	3344	2794	1069	3121	8780	8711
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	236	0	7	0	0	0	0	110	0	15
取得投资收益收到的现金	26	51	15	35	2	0	11	32	1004	999
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54	12	15	36	5	18	17	78	114	99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7	0	42	42
收到其他与投资活动有关的现金	3529	5287	8665	16871	5934	1070	3572	3899	6104	8299
投资活动现金流入小计	3846	5350	8701	16942	5941	1088	3607	4119	7264	9454
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2778	2738	2914	3016	3940	10063	15046	11367	8990	7454
投资支付的现金	237	3856	1398	1449	3720	30	20	30	683	664
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5040	3239	12104	16141	2860	1510	4843	3205	7496	9784
投资活动现金流出小计	8054	9833	16416	20606	10520	11610	19910	14603	17168	17902
投资活动产生的现金流量净额	-4209	-4482	-7715	-3664	-4579	-10521	-16302	-10484	-9904	-8448
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2959	990	0	0	49	2032	154	0	114	112
取得借款收到的现金	6678	11244	17908	15210	18324	26599	42680	58099	75342	68984
发行债券收到的现金	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1281	1268	190	303	0	525	4385	7994	14073	11750
筹资活动现金流入小计	11815	13501	18098	15513	18372	29155	47220	66093	89529	80845
偿还债务支付的现金	8940	7712	12604	13968	14772	15683	25923	49001	72238	70464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252	603	668	677	847	967	1806	1220	1643	1511
支付其他与筹资活动有关的现金	664	1197	2	299	2	1965	6646	9346	11890	10150
筹资活动现金流出小计	9857	9512	13274	14944	15621	18615	34376	59566	85771	82125
筹资活动产生的现金流量净额	1959	3990	4823	569	2751	10541	12844	6527	3759	-1280
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-12	-21	-10	-1	-1	4	2	4	6
其他原因对现金的影响	-15	0	-90	-33	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	802	1686	-486	2012	1516	2812	-2385	-834	2640	-1011
期初现金及现金等价物余额	565	1367	3052	2566	4580	6096	8909	6524	5690	8330
期末现金及现金等价物余额	1367	3052	2566	4578	6096	8909	6524	5690	8330	7319