国重装5(601268) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3741	10119	8935	7692	7506	8144	8192	8809	9435	7610
交易性金融资产	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	919	2013	1623	1177	1542	421	615	716	753	604
应收账款	2359	3191	3123	4163	4807	4342	4740	4656	4221	5211
预付款项	232	1507	942	899	1244	1656	1857	2735	2810	3145
其他应收款	184	178	319	277	146	159	201	291	403	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	41	21	34	32	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
存货	1926	2744	3643	3442	3071	3206	3641	4165	4259	4208
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	22	27	25
其他流动资产	142	379	595	301	242	192	205	212	162	150
流动资产合计	9544	20154	19218	19301	20030	20163	21340	23370	23337	23022
非流动资产
可供出售金融资产	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	187	325	323
长期股权投资	8	84	86	88	87	91	108	110	120	120
投资性房地产	0	19	158	154	147	144	190	216	204	201
固定资产	3209	3309	3174	3363	3661	3520	3419	3348	3461	0
在建工程	421	686	671	407	144	151	145	209	310	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	310	3487	3484	3178	3007	3405	3938	4693	5219	5226
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	36	37	39	27	24	19	19	14	16
递延所得税资产	0	104	114	107	107	108	127	156	186	199
其他非流动资产	107	105	105	100	100	15	1	1	1	1
非流动资产合计	4062	8278	8576	8177	8081	8254	8733	9759	10724	10803
资产总计	13606	28431	27794	27478	28111	28417	30073	33130	34061	33826
流动负债
短期借款	6356	444	442	590	400	139	304	0	211	207
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	199	880	908	1117	1542	1451	1614	2074	2182	1829
应付账款	2248	4131	3470	3209	3562	3709	3886	4595	3787	3966
预收款项	1361	4386	4133	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	526	614	295	152	144	148	156	151	153	212
应交税费	11	343	380	398	469	481	525	576	631	505
应付利息	563	14	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	11	11	11	11	14	11	11	24	24
其他应付款	490	568	528	402	334	297	297	323	291	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	77	242	226	212	227	249	141	25	29	28
其他流动负债	37	13	0	233	240	284	365	507	366	328
流动负债合计	11868	11648	10392	10186	10954	10932	12182	14566	14366	14080
非流动负债
长期借款	0	1195	989	713	310	113	50	170	657	656
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	19	2919	2919	2920	2919	2919	2919	2919	2919	0
专项应付款	0	25	29	20	22	13	7	16	20	0
预计负债	198	81	64	29	23	20	25	9	31	31
递延所得税负债	0	55	116	116	108	111	112	112	122	113
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	550	4720	4503	4093	3733	3455	3361	3509	4184	4181
负债合计	12418	16368	14896	14279	14687	14387	15543	18075	18549	18261
股东权益
股本	3316	7268	7268	7268	7268	7214	7214	7214	7214	7214
资本公积	10173	14834	14834	14948	14948	14803	14803	14803	14806	14806
盈余公积	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
库存股	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0
未分配利润	-12433	-10746	-10227	-9890	-9487	-9085	-8657	-8225	-7762	-7635
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1188	11582	12344	12646	12854	13419	13905	14393	14833	14877
少数股东权益	0	482	554	554	569	612	624	662	679	687
股东权益合计	1188	12064	12898	13199	13424	14031	14529	15055	15512	15565
负债和股东权益总计	13606	28431	27794	27478	28111	28417	30073	33130	34061	33826

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3199	9523	9265	8824	9508	9655	11258	12674	13875	13981
营业收入	3199	9523	9265	8824	9508	9655	11258	12674	13875	13981
营业总成本	2767	8989	8853	8667	9251	9390	10878	12257	13300	13400
营业成本	2660	7851	7815	7504	8032	8269	9366	10759	11657	11743
营业税金及附加	48	79	81	76	75	91	95	104	93	94
销售费用	81	270	252	189	204	199	238	233	265	257
管理费用	394	477	306	524	537	459	584	624	643	624
财务费用	128	51	-96	-95	-103	-272	-107	-143	-77	-53
资产减值损失	-543	181	-141	-108	-85	-117	-179	-161	-194	-194
公允价值变动净收益	0	-2	-0	-1	2	0	0	-2	0	0
投资收益	9	15	17	97	69	26	32	17	15	13
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	0	3	-1	6	10	9	11	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	483	586	564	439	424	420	515	565	695	713
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	100	109	31	86	50	15	24	28	24
营业外支出	77	66	30	15	7	15	15	24	26	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	448	620	643	455	503	456	516	565	696	711
所得税	2	113	127	102	83	23	74	98	198	195
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	445	508	515	353	420	432	442	467	498	516
归属于母公司所有者的净利润	445	482	498	337	394	403	431	432	464	479
少数股东损益	0	26	17	15	25	29	11	35	35	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-164	-76	271	61	62	0	8
综合收益总额	0	0	0	189	344	704	503	529	0	-110
归属于母公司所有者的综合收益总额	438	565	584	187	326	653	487	488	436	383
归属于母少数股东的综合收益总额	0	33	15	2	18	51	16	41	37	33

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2586	8455	8616	6160	8094	9965	10306	13284	14308	14170
收到的税费返还	36	112	89	110	80	52	91	75	127	174
收到其他与经营活动有关的现金	183	346	754	640	512	772	560	654	850	644
经营活动现金流入小计	2805	8912	9458	6910	8686	10789	10958	14013	15285	14988
购买商品、接受劳务支付的现金	1512	5802	7532	6021	5881	6837	7594	9239	10905	11692
支付给职工以及为职工支付的现金	886	1321	1395	1225	1384	1425	1633	1850	2031	2037
支付的各项税费	124	244	277	277	263	412	401	510	506	549
支付其他与经营活动有关的现金	663	542	624	505	561	624	610	687	844	882
经营活动现金流出小计	3185	7910	9828	8028	8089	9299	10238	12287	14285	15160
经营活动产生的现金流量净额	-380	1002	-369	-1118	597	1490	720	1727	1000	-172
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	0	178	42	0	3	0	1	1
取得投资收益收到的现金	1	8	30	16	14	10	12	16	13	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	16	29	0	0	3	36	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	47	31	59	195	56	13	50	21	15	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	289	311	84	113	363	693	807	997	1081
投资支付的现金	0	25	6	0	0	0	10	41	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	57	314	405	84	113	363	703	848	997	1081
投资活动产生的现金流量净额	-10	-283	-345	111	-57	-350	-653	-827	-983	-1066
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7039	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	110	836	432	625	435	201	409	120	701	701
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	113	71	44	94	59	96	0	133	71
筹资活动现金流入小计	124	7988	503	669	529	260	505	120	833	772
偿还债务支付的现金	45	5204	697	661	1015	680	427	415	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	438	100	45	23	26	31	20	17	22
支付其他与筹资活动有关的现金	125	108	58	15	189	333	31	147	91	-58
筹资活动现金流出小计	170	5751	855	722	1227	1039	488	583	107	-36
筹资活动产生的现金流量净额	-46	2237	-352	-53	-698	-779	16	-463	726	808
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	15	4	-29	-6	126	28	17	-13	-27
其他原因对现金的影响	-37	-80	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-439	2971	-1063	-1089	-164	487	110	454	731	-457
期初现金及现金等价物余额	3924	6667	9639	8576	7487	7323	7810	7920	8374	9105
期末现金及现金等价物余额	3484	9639	8576	7487	7323	7810	7920	8374	9105	8648

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