青岛港(601298) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	11705	8078	6846	8549	9120	9183	10934	12673	14486	14416
交易性金融资产	0	875	953	1122	836	1000	285	8	7	507
应收票据	592	736	89	52	27	96	84	40	37	41
应收账款	1873	2069	2338	2983	1881	2016	1952	2085	1961	2559
预付款项	80	82	65	102	108	126	127	139	189	321
其他应收款	0	1750	1783	2258	5582	844	634	807	1075	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	32	43	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	16	15	9	34	29	102	92
存货	525	175	209	137	126	54	52	41	57	70
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	331	386	446	59	838	3	4	2	2	2
其他流动资产	1036	3903	6214	3100	1230	141	197	321	532	560
流动资产合计	17206	18366	19886	18969	20565	13878	14791	16633	18709	20079
非流动资产
可供出售金融资产	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4396	1606	1529	3308	2558	32	31	31	29	29
长期股权投资	8538	8825	9139	9872	10015	12888	14046	14511	15588	15711
投资性房地产	193	189	177	171	174	146	208	281	130	143
固定资产	13035	14041	14341	16168	17817	22184	23726	24579	25101	0
在建工程	2164	2098	2511	3069	3423	2490	1755	1244	1351	0
工程物资	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	922	2070	2568	2915	2880	3202	3070	2955	3120	3196
开发支出	0	0	0	0	24	31	42	56	111	112
商誉	21	25	21	49	49	49	28	28	28	28
长期待摊费用	24	27	29	27	55	76	61	51	58	61
递延所得税资产	897	909	906	920	949	961	910	892	948	924
其他非流动资产	474	341	599	812	799	515	621	552	741	952
非流动资产合计	30847	30400	32900	38208	40010	43598	45454	46116	47870	48439
资产总计	48054	48766	52785	57177	60576	57476	60246	62750	66579	68518
流动负债
短期借款	57	167	129	135	1428	269	126	95	100	151
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	882	957	1165	890	1218	1035	918	486	259	345
应付账款	1518	1582	1412	1197	1455	1435	1870	1613	1536	1647
预收款项	338	209	22	6	9	9	5	10	0	12
应付职工薪酬	224	251	308	440	524	631	669	744	767	516
应交税费	206	209	249	256	264	306	354	362	377	485
应付利息	0	82	0	27	28	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	0	111	193	285	43	8	8	7
其他应付款	0	5871	7200	9283	10666	3701	3773	4216	3924	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	3596	236	2289	189	720	452	564	570	549
其他流动负债	0	0	0	8	13	21	28	25	43	48
流动负债合计	13140	13061	10966	14793	16183	8687	8554	8403	8148	8319
非流动负债
长期借款	188	161	133	110	0	1543	1792	1998	3140	3196
应付债券	3500	0	2117	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	531	43	41	152	374	205	284	346	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	6	7	10	4	31	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	22	54	52	50	55	57	52	36
其他非流动负债	3082	2884	2888	2684	2483	2282	2080	1879	1683	1619
非流动负债合计	9851	6285	8222	5644	5608	7512	7153	7555	8314	8475
负债合计	22991	19346	19188	20437	21791	16199	15707	15958	16462	16794
股东权益
股本	6037	6037	6491	6491	6491	6491	6491	6491	6491	6491
资本公积	10771	10778	12326	12319	12277	11878	11735	11726	11717	11717
盈余公积	674	987	1278	1617	2003	2420	2803	3234	3246	3246
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5551	8743	9694	11867	13743	16641	19426	21593	24592	25966
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23555	26980	30357	32996	34923	37400	40277	42488	45713	47092
少数股东权益	1508	2440	3240	3744	3861	3877	4262	4304	4404	4632
股东权益合计	25063	29420	33597	36741	38785	41277	44539	46792	50116	51724
负债和股东权益总计	48054	48766	52785	57177	60576	57476	60246	62750	66579	68518

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10146	11741	12164	13219	16099	19263	18173	18941	18806	19153
营业收入	10146	11741	12164	13219	16099	19263	18173	18941	18806	19153
营业总成本	7435	8553	8678	9358	11935	14362	13151	13715	13541	13620
营业成本	6816	8116	8179	8488	10955	13206	11702	12227	11912	11960
营业税金及附加	106	118	109	105	130	145	149	172	173	168
销售费用	16	21	37	41	55	107	76	65	88	89
管理费用	506	482	503	637	812	952	1037	1067	1161	1160
财务费用	-149	-180	-208	-13	-138	-184	109	60	49	60
资产减值损失	139	0	-5	12	-9	-9	-23	-4	1	2
公允价值变动净收益	0	5	9	2	20	8	-1	5	169	169
投资收益	1171	1455	1492	1551	1428	1434	1570	1693	1535	1341
对联营企业和合营企业的投资收益	1117	1288	1381	1289	1177	1270	1531	1657	1533	1338
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3961	4724	5113	5522	5783	6560	6753	7073	7111	7150
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	43	32	13	3	8	41	12	32	32
营业外支出	1	11	18	9	2	13	5	17	14	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3991	4756	5127	5525	5784	6556	6790	7068	7129	7161
所得税	750	913	994	1105	1154	1309	1272	1336	1405	1474
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3240	3844	4133	4420	4630	5247	5518	5732	5724	5687
归属于母公司所有者的净利润	3043	3593	3790	3842	3964	4525	4923	5235	5272	5243
少数股东损益	197	250	342	578	666	722	594	497	452	443
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	104	-290	-37	-162	-400	0	-7
综合收益总额	0	0	0	4524	4377	5213	5355	5332	0	-1544
归属于母公司所有者的综合收益总额	3390	3443	3839	3946	3671	4489	4773	4849	5486	5450
归属于母少数股东的综合收益总额	198	255	341	578	669	721	582	483	465	456

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8278	10811	11825	13078	15935	19394	18917	19935	20346	20534
收到的税费返还	0	0	0	0	41	634	102	90	146	109
收到其他与经营活动有关的现金	329	348	539	695	296	1034	644	513	569	662
经营活动现金流入小计	8607	11159	12364	13773	16272	21062	19662	20538	21061	21306
购买商品、接受劳务支付的现金	3471	5163	5786	6456	7196	9518	8030	9288	8967	9037
支付给职工以及为职工支付的现金	1904	2011	2197	2046	2632	3227	3251	3536	3516	3581
支付的各项税费	1057	1304	1254	1474	1668	1817	1661	2097	2359	2434
支付其他与经营活动有关的现金	250	390	160	192	2021	266	569	464	670	841
经营活动现金流出小计	6682	8868	9398	10168	13518	14829	13511	15385	15512	15892
经营活动产生的现金流量净额	1924	2291	2966	3605	2754	6233	6151	5153	5549	5414
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7335	12842	35950	31114	18925	6658	2564	1384	416	1186
取得投资收益收到的现金	1565	1676	1754	1526	1870	394	883	1295	468	461
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170	381	14	23	31	32	56	128	191	125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	283	0	5	0	29	3343	193	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1586	6486	3570	2287	2631	6540	5	0	0	109
投资活动现金流入小计	10939	21385	41293	34950	23486	16967	3700	2808	1075	1881
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2623	2952	2324	2988	2422	2957	2714	2086	2464	2843
投资支付的现金	7271	15243	37949	28111	15231	10298	2970	761	1727	2455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	151	23	0	149	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2635	4107	2995	4768	3867	4508	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	12681	22325	43269	36016	21520	17762	5684	2847	4191	5298
投资活动产生的现金流量净额	-1742	-940	-1976	-1066	1966	-795	-1984	-39	-3117	-3416
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3636	765	2522	97	103	14	111	97	41	0
取得借款收到的现金	563	2520	1503	677	3511	1731	863	964	2815	1507
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1260	0	836	1645	836	239	407	120	200	200
筹资活动现金流入小计	5459	3285	4860	2420	4450	1984	1381	1180	3056	1707
偿还债务支付的现金	476	2407	2955	765	4303	2499	1069	541	1670	1645
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1050	296	2732	1529	2387	2340	2569	3307	2715	2713
支付其他与筹资活动有关的现金	448	4336	195	542	302	1838	795	365	556	616
筹资活动现金流出小计	1974	7039	5882	2836	6993	6677	4433	4213	4941	4975
筹资活动产生的现金流量净额	3486	-3754	-1022	-416	-2543	-4692	-3052	-3033	-1885	-3268
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52	54	16	-45	-17	28	-4	-6	-7	-14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3615	-2349	-16	2078	2161	773	1111	2076	539	-1285
期初现金及现金等价物余额	2747	6363	4014	3998	6076	8248	9021	10132	12208	12747
期末现金及现金等价物余额	6363	4014	3998	6076	8237	9021	10132	12208	12747	11462

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