中原证券(601375)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.40(%)
  • 毛利率
    12.83(%)
  • 利润增长率
    -14.17(%)
  • 资产负债比
    71.29(%)
  • 市盈率
    64.77(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.01(倍)
  • EV / EBIT
    230.09(倍)
  • 市销率
    9.76(倍)
  • 市值(亿)
    141.22(亿元)

注：以上数据是基于中原证券(601375)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.36
2023-12-31 0.00 0.36
2022-12-31 0.00 0.38
2021-12-31 0.00 0.35
2020-12-31 0.00 0.34
2019-12-31 24.09 0.44
2018-12-31 26.75 0.51
2017-12-31 28.16 0.57
2016-12-31 28.59 0.59
2015-12-31 21.31 0.57
历史平均 26.02 0.78
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 71.29
2024-12-31 0.00 72.33
2023-12-31 0.00 72.63
2022-12-31 0.00 71.69
2021-12-31 0.00 73.68
2020-12-31 0.00 72.91
2019-12-31 0.00 75.91
2018-12-31 0.00 73.25
2017-12-31 0.00 71.84
2016-12-31 0.00 71.41
2015-12-31 0.00 78.69
历史平均 0.00 73.98
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中原证券(601375)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中原证券(601375)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.71低于历史平均水平0.74，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.71低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 12.83 13.76 0.00 0.40
2024-12-31 12.07 13.13 0.00 0.43
2023-12-31 10.63 10.28 0.00 0.39
2022-12-31 6.14 5.72 0.00 0.21
2021-12-31 16.07 12.46 0.00 1.03
2020-12-31 4.80 3.29 0.00 0.19
2019-12-31 0.00 3.16 0.60 0.17
2018-12-31 0.00 5.81 0.66 0.23
2017-12-31 0.00 24.27 4.35 1.28
2016-12-31 0.00 36.84 6.79 1.85
2015-12-31 0.00 35.02 17.22 3.37
历史平均 0.00 25.47 7.49 1.74
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中原证券(601375)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.03
2024-12-31 0.00 9.15 0.00 0.03
2023-12-31 0.00 10.67 0.00 0.04
2022-12-31 0.00 9.86 0.00 0.04
2021-12-31 0.00 23.49 0.00 0.08
2020-12-31 0.00 17.34 0.00 0.06
2019-12-31 0.00 12.29 0.23 0.05
2018-12-31 0.00 7.60 0.15 0.04
2017-12-31 0.00 9.31 0.19 0.05
2016-12-31 0.00 8.51 0.18 0.05
2015-12-31 0.00 17.00 0.45 0.10
历史平均 0.00 9.32 0.26 0.07
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中原证券(601375)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中原证券(601375)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 218 0 0
2024-12-31 246 0 0
2023-12-31 212 0 0
2022-12-31 107 0 0
2021-12-31 513 0 0
2020-12-31 104 0 0
2019-12-31 58 9671 11805
2018-12-31 66 9951 9602
2017-12-31 442 10170 10987
2016-12-31 719 10582 15187
2015-12-31 1406 8162 17163
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 43.44
2023-12-31 0.00 30.72
2022-12-31 0.00 30.49
2021-12-31 0.00 34.38
2020-12-31 0.00 75.67
2019-12-31 0.37 132.91
2018-12-31 1.06 264.65
2017-12-31 3.14 172.23
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.10 218.44
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 64.77
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 2.14 356.19
2018-12-31 1.66 250.54
2017-12-31 2.38 54.77
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.02 152.66
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中原证券(601375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.36 0.06
2024-12-31 5.36 0.00
2023-12-31 5.36 0.00
2022-12-31 5.36 0.00
2021-12-31 5.36 0.00
2020-12-31 5.36 0.00
2019-12-31 5.36 0.02
2018-12-31 4.26 0.02
2017-12-31 6.17 0.11
2016-12-31 0.00 0.18
2015-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中原证券(601375)的前一交易日收盘价为3.65元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中原证券(601375)高估评级。

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