中原证券(601375) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12090	8637	7262	9332	10951	12332	10212	9977	14401	14279
交易性金融资产	8037	7623	13932	17227	22593	24508	21614	24271	17629	18330
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	169	98	88	421	331	247
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	397	449	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	2582	2947	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	370	506	948	1105	1067	1660	1578	1443	905	914
投资性房地产	23	22	18	17	16	16	27	24	18	18
固定资产	238	231	217	193	179	188	191	184	185	0
在建工程	4	8	12	36	52	59	119	189	225	229
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	156	164	159	157	188	223	257	283	265	252
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	21	21	22	22	20	20	19	7	7	7
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	118	161	251	346	465	486	582	593	586	578
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	40385	40661	42155	43570	52377	53748	50183	51702	51614	50081
流动负债
短期借款	661	2185	1875	1569	316	256	66	0	7	0
交易性金融负债	1208	361	380	1115	1356	971	1526	1390	579	765
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	66	144	238	873	205	23
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	472	423	337	479	562	768	655	516	434	466
应交税费	96	93	60	57	0	0	0	0	0	0
应付利息	355	218	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	55	0	0	13	1	0	0	0	0	0
应付债券	5494	6497	4098	4624	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	29	10	3	8	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	28838	29209	30880	33072	38190	39604	35975	37551	37332	35703
股东权益
股本	3924	3924	3869	3869	0	0	0	0	0	0
资本公积	3842	3835	3756	3487	6331	6302	6305	6270	6260	6260
盈余公积	697	759	760	808	838	909	943	1003	1013	1013
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	891	400	239	88	103	295	211	242	359	461
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10582	10170	9951	9671	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	965	1282	1324	827	818	462	450	248	223	221
股东权益合计	11547	11452	11275	10498	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	40385	40661	42155	43570	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2027	2148	1650	2373	0	0	0	0	0	0
营业收入	2027	2148	1650	2373	3103	4421	1881	1968	1690	1447
营业总成本	1068	1474	1569	2259	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	2954	3710	1765	1759	1486	1261
营业税金及附加	57	16	13	14	19	22	14	11	13	13
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1009	1072	1003	1304	1334	1804	1508	1382	1143	1055
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	-27	76	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-61	-87	-106	-165	0	0	0	0	0	0
投资收益	478	502	476	930	607	588	1034	873	512	183
对联营企业和合营企业的投资收益	13	7	18	42	54	53	55	-23	59	87
汇兑收益	-3	-1	-3	-2	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	35	352	283	589	0	0	0	0	0	0
营业利润	959	673	81	114	149	711	116	209	204	186
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	22	23	9	6	19	1	6	37	36
营业外支出	6	15	3	7	11	11	3	3	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	975	680	101	116	144	718	113	212	235	217
所得税	228	159	5	41	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	747	521	96	75	102	551	108	202	222	199
归属于母公司所有者的净利润	719	442	66	58	104	513	107	212	246	218
少数股东损益	28	79	30	17	-2	38	1	-9	-24	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	-13	64	1	14	5
综合收益总额	0	0	0	0	78	538	171	203	236	205
归属于母公司所有者的综合收益总额	746	356	89	67	80	500	170	212	260	223
归属于母少数股东的综合收益总额	34	59	51	21	-2	38	1	-9	-24	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	327	1087	496	775	1507	2017	249	1135	941	711
经营活动现金流入小计	6909	4024	8747	10826	11379	7926	7590	5635	14703	11830
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	950	766	721	748	850	1139	1175	1058	802	709
支付的各项税费	583	318	149	315	244	472	201	182	161	161
支付其他与经营活动有关的现金	787	1881	620	1214	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	9611	8177	7155	7338	10008	8882	5588	6103	10535	7283
经营活动产生的现金流量净额	-2702	-4153	1592	3488	1371	-956	2002	-467	4168	4547
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	59	208	35	103	61	128	53	91	39	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	42	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	106	209	36	145	61	1617	54	2041	708	785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	89	49	105	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	186	610	1002	126	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	293	699	1051	232	1396	221	1505	149	122	136
投资活动产生的现金流量净额	-187	-490	-1015	-86	-1335	1397	-1452	1891	587	648
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2906	821	19	0	3645	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	665	1468	1876	3740	689	10	95	8	7	0
发行债券收到的现金	4013	5000	4261	8525	6118	11941	12215	8721	7074	5797
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7584	7290	6155	12265	10452	11951	12310	8729	7081	5797
偿还债务支付的现金	5107	4944	7275	12225	8367	9983	13705	9500	5866	7235
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1560	1337	707	651	477	678	528	357	396	384
支付其他与筹资活动有关的现金	0	564	133	585	133	174	202	200	80	62
筹资活动现金流出小计	6667	6845	8115	13461	8977	10835	14435	10057	6343	7681
筹资活动产生的现金流量净额	917	445	-1959	-1196	1475	1116	-2125	-1328	738	-1884
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-1	-3	-2	-3	2	2	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	-3084	414	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1976	-4200	-1385	2203	1507	1558	-1573	96	5492	3310
期初现金及现金等价物余额	17163	15187	10987	9602	11805	13312	14870	13297	13394	18885
期末现金及现金等价物余额	15187	10987	9602	11805	0	0	0	0	0	0

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