怡球资源(601388)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    1.55(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    10.89(%)
  • 总资产收益率
    7.06(%)
  • 毛利率
    15.47(%)
  • 利润增长率
    -15.26(%)
  • 资产负债比
    35.17(%)
  • 市盈率
    23.93(倍)
  • 市净率
    2.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.57(倍)
  • EV / EBIT
    25.47(倍)
  • 市销率
    1.5(倍)
  • 市值(亿)
    81.83(亿元)

注:以上数据是基于怡球资源(601388)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.83 0.00
2019-12-31 55.24 24.23
2018-12-31 51.52 24.35
2017-12-31 50.04 23.05
2016-12-31 48.56 22.97
2015-12-31 58.31 13.48
2014-12-31 57.64 8.97
2013-12-31 60.16 9.94
2012-12-31 60.20 11.02
2011-12-31 30.30 14.95
2010-12-31 30.16 15.83
历史平均 49.65 16.06
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.16 35.17
2019-12-31 1.81 44.76
2018-12-31 1.78 48.48
2017-12-31 1.81 49.96
2016-12-31 1.77 51.44
2015-12-31 2.01 41.69
2014-12-31 1.92 42.36
2013-12-31 2.06 39.84
2012-12-31 2.05 39.80
2011-12-31 1.15 69.70
2010-12-31 1.10 69.84
历史平均 1.74 50.35
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.16高于历史平均水平1.74,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.16高于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.50,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.47 6.27 10.89 7.06
2019-12-31 11.15 2.11 4.19 2.32
2018-12-31 9.47 1.55 3.79 1.95
2017-12-31 11.61 6.00 12.99 6.50
2016-12-31 8.06 0.69 1.18 0.58
2015-12-31 6.57 0.28 0.46 0.27
2014-12-31 4.76 0.70 1.37 0.79
2013-12-31 5.40 1.84 4.04 2.43
2012-12-31 8.23 3.11 7.38 4.45
2011-12-31 9.97 5.66 36.52 11.02
2010-12-31 14.66 7.53 40.57 12.17
历史平均 8.75 3.04 12.03 4.46
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15高于历史平均水平0.09,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.15高于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06高于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.08 0.00 1.74 1.13
2019-12-31 3.66 4.53 1.99 1.10
2018-12-31 3.37 5.18 2.45 1.26
2017-12-31 3.19 4.70 2.17 1.08
2016-12-31 3.53 3.65 1.73 0.84
2015-12-31 4.10 7.16 1.65 0.96
2014-12-31 3.97 12.62 1.96 1.13
2013-12-31 3.88 13.24 2.19 1.32
2012-12-31 3.92 12.99 2.38 1.43
2011-12-31 4.47 13.02 6.43 1.95
2010-12-31 3.85 10.21 5.36 1.62
历史平均 3.81 9.20 2.92 1.29
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.08高于历史平均水平3.81,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.08低于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.74低于历史平均水平2.92,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.74低于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 怡球资源(601388)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.13低于历史平均水平1.29,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.13高于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 342 3141 868
2019-12-31 115 2741 770
2018-12-31 98 2570 439
2017-12-31 323 2487 579
2016-12-31 26 2182 747
2015-12-31 10 2110 1142
2014-12-31 30 2197 641
2013-12-31 90 2229 592
2012-12-31 164 2227 1226
2011-12-31 305 836 441
2010-12-31 276 681 505
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.43 10.23
2019-12-31 0.51 17.49
2018-12-31 1.55 62.31
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.09 109.33
2014-12-31 0.54 88.57
2013-12-31 1.09 45.58
2012-12-31 1.25 37.44
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.90 68.65
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.61 23.93
2019-12-31 1.43 34.01
2018-12-31 1.52 40.08
2017-12-31 3.53 27.16
2016-12-31 3.55 300.11
2015-12-31 5.89 1275.33
2014-12-31 2.26 164.73
2013-12-31 1.69 41.88
2012-12-31 2.21 29.98
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.95 268.47
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
怡球资源(601388)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.80 0.17
2019-12-31 1.93 0.06
2018-12-31 1.93 0.05
2017-12-31 4.33 0.16
2016-12-31 3.83 0.01
2015-12-31 23.33 0.02
2014-12-31 9.30 0.06
2013-12-31 9.19 0.22
2012-12-31 12.01 0.40
2011-12-31 0.00 1.00
2010-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

怡球资源(601388)的前一交易日收盘价为4.04元, 我们给予的估值1.97元, 安全边际率-51.24%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予怡球资源(601388)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助