吉林高速(601518) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1012	483	906	916	870	1155	933	1513	1670	1727
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	21	2	0
应收账款	0	0	0	0	98	107	174	141	103	139
预付款项	0	0	0	0	9	3	9	2	4	4
其他应收款	77	40	16	36	27	21	16	22	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	1	1	1	199	222	65	323	146	158
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	7	3	0	3	23	24
流动资产合计	1092	524	923	953	1250	1511	1197	2023	1955	2076
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	1	11	45	51	49	48	46	45
固定资产	5937	5711	5689	5470	5307	5012	4724	4422	4204	0
在建工程	10	18	1	28	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	14	14	20	19	19	19	18	18	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	9	8	6	5	3	2	1	0	0	0
递延所得税资产	14	26	27	26	27	27	32	36	23	23
其他非流动资产	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5992	5784	5744	5559	5402	5135	4838	4560	4326	4273
资产总计	7084	6309	6667	6512	6652	6646	6035	6584	6281	6348
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应付账款	9	22	12	6	196	157	144	155	151	100
预收款项	0	0	0	2	0	4	4	4	4	3
应付职工薪酬	16	8	13	12	15	22	27	8	9	8
应交税费	71	44	44	22	41	65	31	72	21	6
应付利息	27	4	3	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	441	259	333	279	227	185	135	92	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	134	325	280	256	352	430	13	22	15	15
其他流动负债	0	0	0	0	41	2	799	406	0	0
流动负债合计	697	665	685	580	996	1067	1216	1145	432	375
非流动负债
长期借款	2475	2343	2112	1910	1560	1143	0	0	0	0
应付债券	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	71	41	11	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	37	35	35	35	35	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	9	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3379	2419	2161	1949	1603	1162	7	37	29	27
负债合计	4076	3085	2846	2529	2599	2229	1223	1182	460	403
股东权益
股本	1213	1213	1350	1350	1350	1350	1350	1891	1891	1891
资本公积	317	317	626	626	626	661	661	121	115	115
盈余公积	158	183	208	228	243	274	308	356	401	401
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	966	1180	1309	1453	1536	1824	2151	2650	2979	3094
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2655	2893	3494	3657	3756	4110	4471	5018	5386	5501
少数股东权益	353	331	328	325	297	307	340	384	435	445
股东权益合计	3008	3224	3821	3983	4053	4417	4811	5401	5821	5946
负债和股东权益总计	7084	6309	6667	6512	6652	6646	6035	6584	6281	6348

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	775	974	851	781	850	1272	1459	1447	1484	1471
营业收入	775	974	851	781	850	1272	1459	1447	1484	1471
营业总成本	516	713	528	544	779	837	906	717	781	775
营业成本	258	350	311	360	610	674	791	629	702	700
营业税金及附加	14	5	6	5	5	6	7	8	6	6
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
管理费用	83	85	92	75	76	87	70	66	74	72
财务费用	161	152	120	101	87	67	31	4	-13	-14
资产减值损失	0	121	-1	-1	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	0	114	0	0	0	-0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	259	376	325	256	113	462	545	777	733	726
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	1	0	6	0	4	4
营业外支出	1	3	0	2	1	28	7	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	258	373	325	255	114	434	545	777	736	728
所得税	66	106	84	68	47	106	118	187	146	144
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	193	267	241	187	67	328	427	590	590	584
归属于母公司所有者的净利润	192	297	244	189	99	318	394	546	539	533
少数股东损益	1	-29	-3	-3	-32	10	33	44	51	51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	67	328	427	590	590	584
归属于母公司所有者的综合收益总额	192	297	244	189	99	318	394	546	539	533
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-29	-3	-3	-32	10	33	44	51	51

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	783	1003	872	786	905	1377	1272	1859	1342	1322
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	46	29	32	65	84	32	76	80	57
经营活动现金流入小计	796	1049	902	819	970	1461	1306	1935	1423	1380
购买商品、接受劳务支付的现金	43	94	61	94	309	367	296	534	241	266
支付给职工以及为职工支付的现金	104	113	113	98	112	132	129	142	132	127
支付的各项税费	93	129	117	118	57	124	198	198	244	237
支付其他与经营活动有关的现金	102	29	31	29	86	53	40	51	21	22
经营活动现金流出小计	342	365	322	338	565	676	662	926	637	653
经营活动产生的现金流量净额	454	684	579	480	406	785	644	1008	785	727
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	3	0	2	1	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	440	937	544	21	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	441	940	544	23	1	1	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401	56	78	99	116	57	19	15	18	16
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	445	358	1282	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	846	414	1360	99	116	57	19	22	18	16
投资活动产生的现金流量净额	-840	27	-420	445	-93	-56	-19	-22	-18	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	447	1	4	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	900	163	19	0	0	0	799	400	400	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
筹资活动现金流入小计	900	163	466	1	4	0	802	400	400	0
偿还债务支付的现金	201	899	295	196	256	352	1558	800	800	400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	239	221	141	101	81	75	15	186	178
支付其他与筹资活动有关的现金	22	30	30	42	0	16	13	3	23	22
筹资活动现金流出小计	424	1169	546	378	357	449	1646	817	1009	600
筹资活动产生的现金流量净额	476	-1006	-81	-377	-353	-449	-844	-417	-609	-600
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	90	-294	79	548	-41	280	-219	569	159	112
期初现金及现金等价物余额	487	577	283	362	910	869	1149	930	1499	1657
期末现金及现金等价物余额	577	283	362	910	869	1149	930	1499	1657	1769

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