东吴证券(601555) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	19840	13329	13936	18199	23551	37090	29540	27006	38311	35999
交易性金融资产	21770	30501	25643	37143	34115	40476	30750	53638	40159	57552
应收票据	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1
应收账款	0	0	0	0	377	109	126	192	439	281
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	743	949	904	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	13764	14160	12991	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	496	730	1114	1179	1538	2003	2137	2209	2225	2468
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	773	737	674	676	650	1567	1526	1624	2187	0
在建工程	0	0	0	0	880	14	13	347	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	178	192	193	187	231	241	261	293	272	286
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	236	236	239	150	316	308	323	325	329	328
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	418	223	597	620	855	575	714	515	193	305
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	89477	94360	84209	96235	105475	124318	135957	157495	177805	199398
流动负债
短期借款	181	11	353	362	1070	609	257	645	880	1151
交易性金融负债	0	0	86	5609	1979	422	413	687	564	51
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	405	612	685	405	273	733
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1037	673	641	787	1185	1562	1554	1512	1748	1948
应交税费	206	273	180	116	0	0	0	0	0	0
应付利息	571	937	936	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	17478	30144	21147	28240	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	22	5	11	5	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	68987	73305	63783	74979	77264	86850	97379	117203	135546	156542
股东权益
股本	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0
资本公积	11764	11764	11764	11765	16739	23609	23642	23641	23329	23329
盈余公积	667	744	785	849	999	1204	1384	1608	1854	1854
库存股	0	0	15	19	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3189	3256	2995	3082	3791	4843	5124	5709	5890	6931
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20227	20820	20160	20956	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	262	235	266	300	330	343	578	577	530	531
股东权益合计	20489	21056	20426	21256	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	89477	94360	84209	96235	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4645	4144	4162	5130	0	0	0	0	0	0
营业收入	4645	4144	4162	5130	7356	9245	10486	11281	11534	12400
营业总成本	2708	3063	3779	3794	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	5055	6003	8279	8669	8481	8679
营业税金及附加	123	35	35	37	47	39	51	55	56	63
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1831	1798	1933	2175	2755	3662	3462	3897	3816	3951
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	351	360	785	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-495	-324	-63	-437	-7	-121	-19	-39	376	541
投资收益	1730	1942	1980	1907	2151	2445	1521	2341	2201	2880
对联营企业和合营企业的投资收益	19	43	17	73	105	172	143	118	98	105
汇兑收益	3	1	4	-6	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	413	868	1030	1326	0	0	0	0	0	0
营业利润	1938	1081	383	1336	2301	3242	2207	2612	3053	3721
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	68	1	1	4	3	4	3	1	1	1
营业外支出	6	9	7	6	31	59	18	44	39	38
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1999	1074	376	1334	2273	3187	2192	2569	3015	3685
所得税	481	263	29	354	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1518	811	347	979	1714	2412	1739	2012	2389	2914
归属于母公司所有者的净利润	1498	788	358	1037	1707	2392	1735	2002	2366	2890
少数股东损益	20	23	-11	-58	6	21	4	10	23	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-116	-198	-76	502	961	395
综合收益总额	0	0	0	0	1597	2214	1664	2514	3350	3309
归属于母公司所有者的综合收益总额	1088	1043	-195	1205	1595	2202	1650	2502	3327	3284
归属于母少数股东的综合收益总额	20	23	-12	-57	3	12	14	12	23	24

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8946	1159	1633	2140	1861	2838	6175	6035	5206	4837
经营活动现金流入小计	16438	6602	15807	23789	18033	27259	34905	30231	47516	52848
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1349	1386	1232	1276	1511	2059	2312	2594	2244	2265
支付的各项税费	1068	559	570	816	920	1199	632	1147	964	793
支付其他与经营活动有关的现金	1542	3352	5836	8632	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	22624	23319	8762	22652	18464	17631	11762	39834	16642	31114
经营活动产生的现金流量净额	-6187	-16717	7045	1137	-431	9628	23143	-9603	30874	21734
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2351	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	707	489	636	1036	1436	1512	1942
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16	2	0	3060	4100	7977	36034	46701	52396	63808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153	113	79	78	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2303	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	423	305	79	2381	4542	5553	67422	41042	68458	70554
投资活动产生的现金流量净额	-408	-303	-79	678	-441	2424	-31388	5660	-16062	-6746
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3459	0	40	92	5943	7997	247	24	0	0
取得借款收到的现金	160	4603	13452	22606	30345	27905	31402	52647	31659	26142
发行债券收到的现金	8180	14652	4984	8226	8289	10000	12982	2959	6000	3000
收到其他与筹资活动有关的现金	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11991	19255	18475	30924	44577	45903	44655	55630	37659	29142
偿还债务支付的现金	7947	8445	23648	25398	35558	40817	42305	52251	36317	32508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1470	1582	2100	1874	2040	1942	1952	2032	2322	2242
支付其他与筹资活动有关的现金	191	42	15	4	45	351	4	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9608	10069	25764	27276	37643	43193	44350	54388	38743	34854
筹资活动产生的现金流量净额	2383	9186	-7288	3648	6934	2710	305	1241	-1083	-5711
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-21	25	18	-120	-53	150	24	22	19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4203	-7856	-298	5481	5942	14709	-7790	-2679	13750	9296
期初现金及现金等价物余额	28181	23978	16122	15824	21305	27247	41956	34166	31487	45238
期末现金及现金等价物余额	23978	16122	15824	21305	0	0	0	0	0	0

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