北辰实业(601588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	10894	13757	14812	13045	14721	9643	9437	7905	7056	7022
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收账款	103	70	55	154	54	224	195	194	209	261
预付款项	2213	2300	208	65	57	143	100	101	51	52
其他应收款	2140	3289	3963	2055	2010	1710	1044	875	878	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
存货	52552	60396	60734	56441	45727	39603	31066	26094	22239	21731
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	119	16	104	269	848	155	190	52	52
其他流动资产	2006	3047	3062	2729	2400	2280	1681	1676	1361	1430
流动资产合计	69911	82978	82851	74592	65238	54451	43678	37039	31865	31484
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1507	110	170	272	1361	165	395	151	138	136
长期股权投资	302	328	464	542	636	358	327	268	348	348
投资性房地产	5032	4852	6389	6847	8036	7982	7797	7507	7234	7166
固定资产	2346	2583	2382	1930	3036	2897	2766	2630	2495	2456
在建工程	232	3	4	873	6	1	3	1	1	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	13	16	11	18	25	38	43	41	34
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	20	18	10	8	32	25	17	16	11	9
递延所得税资产	621	865	1340	1264	1246	1309	1161	1160	1008	968
其他非流动资产	0	145	129	56	48	26	8	3	0	0
非流动资产合计	10069	8917	10961	11852	14467	12829	12547	11803	11302	11140
资产总计	79980	91894	93812	86443	79705	67280	56225	48842	43167	42625
流动负债
短期借款	700	1100	901	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5197	6725	6723	7072	7690	6681	5769	4665	3920	3537
预收款项	22564	276	239	230	236	200	164	101	102	68
应付职工薪酬	137	121	125	95	75	105	79	81	83	45
应交税费	1975	2774	3193	2617	2254	1908	1749	1600	751	870
应付利息	303	484	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	17	17	1	398	276	1	1	1	1
其他应付款	1902	1906	3908	4035	3845	2489	1916	1598	1559	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6231	8264	10709	9594	11631	9088	8291	6730	9287	5783
其他流动负债	0	0	0	18	5	0	0	0	85	81
流动负债合计	39010	50113	50103	41546	38223	31357	20058	16251	16912	12841
非流动负债
长期借款	21002	16366	20498	17713	16178	10695	11084	12117	11450	14096
应付债券	4888	3403	1548	4660	3696	6773	3901	3528	4186	4561
长期应付款	1579	5032	1435	2658	2148	2369	5513	5090	1362	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27608	24938	23641	25169	22173	19964	20637	20823	17096	20784
负债合计	66618	75050	73744	66714	60396	51321	40695	37074	34007	33625
股东权益
股本	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367
资本公积	3649	3649	3649	3704	3753	3715	3715	3454	3454	3454
盈余公积	875	948	1012	1049	1069	1071	1113	1196	1233	1233
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4708	5644	6713	6298	6242	4620	4646	1668	-1357	-1508
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12599	15217	17368	17049	15457	12787	12846	9699	6702	6552
少数股东权益	763	1627	2700	2680	3852	3173	2684	2068	2457	2448
股东权益合计	13362	16844	20068	19729	19309	15960	15530	11767	9159	8999
负债和股东权益总计	79980	91894	93812	86443	79705	67280	56225	48842	43167	42625

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15457	17864	20122	17996	22094	12989	15751	7152	6060	6147
营业收入	15457	17864	20122	17996	22094	12989	15751	7152	6060	6147
营业总成本	13671	15253	17589	17094	21811	14477	15496	10600	9059	8965
营业成本	10374	11882	12904	13684	17559	10320	11439	5287	4076	4023
营业税金及附加	1392	1172	2005	833	1183	800	980	437	532	585
销售费用	506	507	555	539	613	486	429	401	394	358
管理费用	894	890	918	849	978	885	917	814	873	878
财务费用	493	546	415	300	561	785	833	888	902	846
资产减值损失	12	236	-764	-895	-885	-1043	-637	-2605	-2177	-2177
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	62	190	190	237	248	16	87	191	34	34
对联营企业和合营企业的投资收益	46	116	187	186	239	-59	8	130	17	17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1857	2806	2746	1167	562	-1454	369	-3196	-2929	-2754
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	20	35	20	26	23	47	53	16	14
营业外支出	60	25	18	27	22	7	18	10	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1805	2800	2763	1160	565	-1438	399	-3152	-2921	-2747
所得税	495	807	919	584	466	215	462	268	304	326
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1311	1993	1844	576	99	-1653	-63	-3421	-3225	-3072
归属于母公司所有者的净利润	1140	1190	1654	271	203	-1576	68	-2827	-2988	-2844
少数股东损益	170	804	190	305	-103	-77	-131	-593	-237	-228
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	4	8	6	-9	9	0	0
综合收益总额	0	0	0	580	116	-1647	-73	-3412	0	312
归属于母公司所有者的综合收益总额	1140	1186	1655	275	211	-1570	59	-2818	-2997	-2853
归属于母少数股东的综合收益总额	170	804	190	305	-103	-77	-131	-593	-237	-228

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20401	25823	19326	12697	17771	12205	8340	7069	6290	5814
收到的税费返还	0	0	7	322	427	364	172	100	180	170
收到其他与经营活动有关的现金	527	632	498	2075	1350	893	601	258	668	666
经营活动现金流入小计	20928	26456	19831	15093	19548	13462	9113	7427	7138	6650
购买商品、接受劳务支付的现金	17493	18034	12116	10934	8058	6149	4594	3749	3080	2831
支付给职工以及为职工支付的现金	1004	1106	1247	1109	1259	1243	1323	1234	1219	1222
支付的各项税费	3202	3398	3860	2374	2623	1863	1611	1063	1545	1216
支付其他与经营活动有关的现金	857	1385	2487	425	670	203	197	407	166	112
经营活动现金流出小计	22556	23923	19710	14842	12610	9458	7726	6454	6010	5381
经营活动产生的现金流量净额	-1628	2533	121	252	6938	4004	1387	974	1129	1269
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3614	1409	182	957	0	782	154	584	0	0
取得投资收益收到的现金	95	181	54	10	26	69	98	65	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	2	1	1	1	3	2	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	8	18	10	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	201	0	0	0	28	0
投资活动现金流入小计	3718	1593	237	968	236	871	264	651	38	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109	123	136	330	990	249	205	141	64	69
投资支付的现金	4980	120	0	212	1324	647	4	539	5	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17	0	201	0	0	98	98
投资活动现金流出小计	5089	243	136	559	2314	1097	209	681	167	167
投资活动产生的现金流量净额	-1371	1350	101	409	-2078	-226	55	-30	-129	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	1655	1952	103	1916	1	0	5	5	5
取得借款收到的现金	15609	5894	10500	5130	11587	2424	5347	2815	915	3775
发行债券收到的现金	1320	0	1190	854	3099	3299	599	655	1560	1934
收到其他与筹资活动有关的现金	2209	9317	1254	3485	2837	2286	2904	1708	642	1630
筹资活动现金流入小计	19141	16866	14897	9572	19440	8011	8850	5183	3121	7343
偿还债务支付的现金	8833	9540	10291	7695	13413	10626	7304	3594	3066	6020
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1985	2322	2786	2926	2229	1811	1346	1298	991	991
支付其他与筹资活动有关的现金	2997	6882	2118	557	6529	3924	1526	2958	470	1014
筹资活动现金流出小计	13815	18744	15195	11178	22171	16361	10176	7849	4527	8025
筹资活动产生的现金流量净额	5326	-1878	-298	-1606	-2731	-8350	-1325	-2666	-1406	-681
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2326	2005	-76	-945	2129	-4573	117	-1722	-407	431
期初现金及现金等价物余额	7520	9847	11852	11776	10831	12961	8388	8505	6783	6376
期末现金及现金等价物余额	9847	11852	11776	10831	12959	8388	8505	6783	6376	6807

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