图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 312 | 211 | 379 | 515 | 577 | 1081 | 1405 | 1456 | 1844 | 1436 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | |
应收账款 | 71 | 103 | 103 | 177 | 217 | 298 | 289 | 198 | 205 | 168 | |
预付款项 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 12 | |
其他应收款 | 96 | 32 | 40 | 29 | 13 | 13 | 110 | 95 | 28 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 23 | 42 | 40 | 32 | 16 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | |
其他流动资产 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 417 | 127 | 35 | 32 | 40 | |
流动资产合计 | 511 | 394 | 569 | 770 | 856 | 1838 | 1974 | 1862 | 2150 | 1737 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 3 | 3 | 3 | 150 | 156 | 174 | 274 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 24 | 33 | 23 | 8 | 35 | 47 | 38 | 31 | 24 | 24 | |
长期股权投资 | 47 | 75 | 47 | 56 | 112 | 110 | 80 | 213 | 223 | 206 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 106 | 108 | 101 | 137 | 179 | 238 | 276 | 275 | 239 | 189 | |
在建工程 | 2 | 2 | 15 | 7 | 15 | 14 | 12 | 12 | 27 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 50 | 51 | 55 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
长期待摊费用 | 44 | 64 | 91 | 128 | 170 | 206 | 277 | 336 | 330 | 271 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 24 | 36 | 40 | 37 | 45 | |
其他非流动资产 | 2 | 2 | 54 | 35 | 43 | 49 | 56 | 57 | 59 | 55 | |
非流动资产合计 | 244 | 357 | 407 | 455 | 788 | 912 | 1014 | 1303 | 1445 | 1297 | |
资产总计 | 756 | 750 | 976 | 1225 | 1644 | 2750 | 2988 | 3164 | 3596 | 3034 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 48 | 49 | 29 | 184 | 19 | 36 | 20 | 48 | 31 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 127 | 116 | 97 | 208 | 309 | 332 | 341 | 327 | 549 | 394 | |
预收款项 | 77 | 69 | 88 | 93 | 103 | 101 | 102 | 114 | 122 | 134 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 21 | 24 | 22 | 28 | 16 | |
应交税费 | 15 | 13 | 16 | 16 | 30 | 23 | 45 | 35 | 15 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 64 | 65 | 72 | 104 | 96 | 126 | 147 | 152 | 131 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 29 | 13 | 19 | 90 | 18 | 28 | 27 | 18 | 34 | 24 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 378 | 332 | 352 | 552 | 756 | 652 | 725 | 689 | 926 | 719 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 52 | 86 | 8 | 7 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 | 45 | 40 | 34 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 25 | 60 | 51 | |
其他非流动负债 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
非流动负债合计 | 14 | 67 | 113 | 27 | 61 | 122 | 124 | 100 | 138 | 116 | |
负债合计 | 392 | 399 | 464 | 579 | 817 | 774 | 849 | 790 | 1064 | 835 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 9 | 280 | 280 | 280 | 280 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
资本公积 | 224 | 4 | 4 | 0 | 6 | 820 | 820 | 830 | 830 | 830 | |
盈余公积 | 6 | 6 | 16 | 25 | 37 | 57 | 87 | 110 | 127 | 127 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 113 | 53 | 166 | 288 | 433 | 649 | 783 | 897 | 928 | 620 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 352 | 344 | 467 | 593 | 781 | 1930 | 2099 | 2320 | 2486 | 2178 | |
少数股东权益 | 12 | 8 | 45 | 53 | 46 | 47 | 40 | 54 | 46 | 21 | |
股东权益合计 | 363 | 352 | 512 | 646 | 827 | 1977 | 2138 | 2375 | 2532 | 2198 | |
负债和股东权益总计 | 756 | 750 | 976 | 1225 | 1644 | 2750 | 2988 | 3164 | 3596 | 3034 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 414 | 485 | 594 | 703 | 900 | 1046 | 1122 | 1056 | 1107 | 434 | |
营业收入 | 414 | 485 | 594 | 703 | 900 | 1046 | 1122 | 1056 | 1107 | 434 | |
营业总成本 | 323 | 378 | 457 | 550 | 719 | 837 | 952 | 1046 | 1032 | 740 | |
营业成本 | 238 | 289 | 362 | 440 | 582 | 719 | 819 | 889 | 915 | 566 | |
营业税金及附加 | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 2 | |
销售费用 | 15 | 15 | 14 | 16 | 19 | 19 | 27 | 19 | 14 | 8 | |
管理费用 | 53 | 57 | 69 | 85 | 108 | 86 | 103 | 114 | 100 | 89 | |
财务费用 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -5 | -15 | -18 | -19 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 30 | -3 | -53 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
投资收益 | 11 | 16 | 19 | 18 | 29 | 23 | 110 | 233 | 45 | -13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | 14 | 15 | 16 | 22 | 14 | 5 | 3 | 15 | -16 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 103 | 122 | 156 | 172 | 211 | 231 | 308 | 274 | 159 | -284 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 10 | 14 | 33 | 28 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 109 | 131 | 170 | 204 | 238 | 281 | 311 | 274 | 157 | -289 | |
所得税 | 19 | 22 | 25 | 33 | 38 | 43 | 56 | 43 | 30 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 90 | 109 | 144 | 172 | 200 | 238 | 254 | 231 | 127 | -281 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 85 | 105 | 140 | 161 | 193 | 236 | 257 | 235 | 137 | -251 | |
少数股东损益 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | -3 | -4 | -10 | -30 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85 | 105 | 140 | 161 | 218 | 241 | 262 | 310 | 253 | -135 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | -3 | -4 | -10 | -30 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866 | 974 | 1295 | 1639 | 2375 | 2974 | 3402 | 3501 | 3357 | 1703 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 28 | 34 | 35 | 40 | 48 | 66 | 73 | 51 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 896 | 1002 | 1329 | 1674 | 2415 | 3021 | 3468 | 3574 | 3408 | 1748 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 628 | 774 | 979 | 1209 | 1868 | 2530 | 2901 | 3118 | 2613 | 1359 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54 | 61 | 77 | 96 | 114 | 141 | 172 | 188 | 179 | 144 | |
支付的各项税费 | 30 | 49 | 55 | 69 | 66 | 102 | 94 | 93 | 108 | 52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 32 | 50 | 53 | 57 | 58 | 83 | 63 | 73 | 34 | |
经营活动现金流出小计 | 758 | 916 | 1161 | 1427 | 2106 | 2830 | 3250 | 3462 | 2973 | 1589 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 139 | 87 | 168 | 247 | 309 | 191 | 218 | 112 | 435 | 159 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1001 | 333 | 622 | 1445 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 15 | 12 | 6 | 17 | 34 | 36 | 24 | 50 | 30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 57 | 54 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 11 | 17 | 13 | 15 | 44 | 62 | 7 | 4 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 97 | 108 | 117 | 68 | 66 | 542 | 1124 | 425 | 735 | 1531 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43 | 110 | 76 | 61 | 157 | 169 | 202 | 171 | 83 | 41 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 163 | 1565 | 1667 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 144 | 4 | 5 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
投资活动现金流出小计 | 163 | 303 | 127 | 109 | 334 | 1019 | 921 | 334 | 1647 | 1715 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65 | -195 | -9 | -41 | -268 | -477 | 202 | 90 | -912 | -184 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 110 | 150 | 145 | 152 | 338 | 247 | 61 | 20 | 49 | 42 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 110 | 150 | 145 | 155 | 338 | 1175 | 61 | 40 | 51 | 42 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 100 | 106 | 179 | 266 | 361 | 54 | 86 | 21 | 54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 50 | 25 | 42 | 46 | 13 | 101 | 103 | 89 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
筹资活动现金流出小计 | 100 | 150 | 135 | 225 | 316 | 385 | 158 | 191 | 112 | 95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10 | -0 | 9 | -70 | 22 | 790 | -97 | -151 | -61 | -53 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 83 | -109 | 168 | 136 | 63 | 504 | 324 | 51 | -538 | -78 | |
期初现金及现金等价物余额 | 229 | 320 | 211 | 379 | 515 | 577 | 1081 | 1405 | 1456 | 919 | |
期末现金及现金等价物余额 | 312 | 211 | 379 | 515 | 577 | 1081 | 1405 | 1456 | 919 | 841 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。