上海电影(601595) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1081	1405	1456	1844	1349	1021	1305	785	531	450
交易性金融资产	0	0	0	7	12	326	59	373	246	267
应收票据	0	15	45	0	2	6	0	0	0	0
应收账款	298	289	198	205	186	154	96	147	133	187
预付款项	10	11	17	18	23	11	11	11	10	8
其他应收款	13	110	95	28	46	13	14	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	42	0	0	0	0	0
存货	6	10	7	5	5	2	8	17	41	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	11	7	8	12	3	1	2	253	2	73
其他流动资产	417	127	35	32	33	32	15	20	23	20
流动资产合计	1838	1974	1862	2150	1701	1567	1509	1613	989	1058
非流动资产
可供出售金融资产	156	174	274	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	38	31	24	2	1	3	2	1	2
长期股权投资	110	80	213	223	163	153	122	268	270	275
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	238	276	275	239	179	130	99	265	252	0
在建工程	14	12	12	27	0	1	52	5	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	51	50	48	46	44	42	47	45	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	15	15	13	22	13	13	13	13
长期待摊费用	206	277	336	330	194	211	110	91	67	62
递延所得税资产	24	36	40	37	43	55	32	31	29	27
其他非流动资产	49	56	57	59	46	277	285	55	315	248
非流动资产合计	912	1014	1303	1445	1137	1893	1450	1358	1719	1629
资产总计	2750	2988	3164	3596	2838	3461	2959	2971	2708	2686
流动负债
短期借款	19	36	20	48	58	15	10	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	332	341	327	549	348	204	186	226	153	130
预收款项	101	102	114	122	6	3	1	3	3	3
应付职工薪酬	21	24	22	28	29	36	41	56	51	29
应交税费	23	45	35	15	5	6	5	6	4	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
应付股利	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	126	147	152	131	133	92	78	144	91	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	28	27	18	34	11	129	167	125	124	106
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	6	7	6	2
流动负债合计	652	725	689	926	722	624	626	735	574	507
非流动负债
长期借款	50	42	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	44	45	40	34	0	0	0	0	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	7	25	60	34	29	11	2	0	0
其他非流动负债	3	3	3	3	3	2	0	1	2	1
非流动负债合计	122	124	100	138	93	794	611	448	312	285
负债合计	774	849	790	1064	815	1418	1237	1183	885	792
股东权益
股本	374	374	374	374	448	448	448	448	448	448
资本公积	820	820	830	830	755	755	760	699	693	693
盈余公积	57	87	110	127	127	127	127	127	136	136
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	649	783	897	928	454	363	48	155	143	208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1930	2099	2320	2486	2019	1931	1599	1648	1639	1704
少数股东权益	47	40	54	46	4	112	124	140	184	190
股东权益合计	1977	2138	2375	2532	2024	2043	1723	1789	1823	1894
负债和股东权益总计	2750	2988	3164	3596	2838	3461	2959	2971	2708	2686

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1046	1122	1056	1107	309	731	430	795	690	728
营业收入	1046	1122	1056	1107	309	731	430	795	690	728
营业总成本	837	952	1046	1032	538	761	541	729	661	677
营业成本	719	819	889	915	318	657	422	614	529	550
营业税金及附加	10	9	7	9	1	1	1	3	4	4
销售费用	19	27	19	14	7	7	18	23	35	34
管理费用	86	103	114	100	229	81	88	86	88	86
财务费用	-4	-5	-15	-18	-17	14	11	4	5	3
资产减值损失	6	1	30	-3	-167	-16	-222	-0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	4	7	3	-21	3	1	1
投资收益	23	110	233	45	26	30	-6	9	45	40
对联营企业和合营企业的投资收益	14	5	3	15	-16	-5	-10	-2	-4	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	231	308	274	159	-453	26	-321	153	126	144
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	3	0	1	2	5	7	0	6	6
营业外支出	1	0	1	3	51	15	4	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	281	311	274	157	-503	17	-318	152	131	149
所得税	43	56	43	30	-30	3	16	7	10	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	238	254	231	127	-473	14	-334	144	121	140
归属于母公司所有者的净利润	236	257	235	137	-431	22	-328	127	90	109
少数股东损益	2	-3	-4	-10	-41	-8	-6	17	31	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	7	3	-21	3	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	-465	17	-355	147	121	141
归属于母公司所有者的综合收益总额	241	262	310	253	-424	25	-350	130	91	110
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-3	-4	-10	-41	-8	-6	17	31	31

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2974	3402	3501	3357	817	2095	1064	2246	1789	2013
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	32	1	16	9
收到其他与经营活动有关的现金	48	66	73	51	45	44	28	38	62	63
经营活动现金流入小计	3021	3468	3574	3408	862	2139	1124	2285	1867	2085
购买商品、接受劳务支付的现金	2530	2901	3118	2613	1078	1686	833	1780	1514	1744
支付给职工以及为职工支付的现金	141	172	188	179	129	130	126	116	134	134
支付的各项税费	102	94	93	108	12	24	29	47	64	73
支付其他与经营活动有关的现金	58	83	63	73	38	35	46	96	85	86
经营活动现金流出小计	2830	3250	3462	2973	1257	1875	1034	2040	1797	2037
经营活动产生的现金流量净额	191	218	112	435	-395	264	90	245	70	48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	450	1001	333	622	925	304	828	1224	1027	1002
取得投资收益收到的现金	34	36	24	50	10	74	15	26	39	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	1	0	3	2	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	22	59	57	0	13	0	0	1	0
收到其他与投资活动有关的现金	44	62	7	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	542	1124	425	735	936	393	845	1250	1067	1041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	202	171	83	42	58	70	124	73	32
投资支付的现金	0	717	163	1565	232	1110	545	1396	1161	910
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	0	0	0	9	0	10	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1019	921	334	1647	274	1178	615	1530	1234	942
投资活动产生的现金流量净额	-477	202	90	-912	661	-785	230	-280	-167	99
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	20	2	0	131	5	50	13	13
取得借款收到的现金	247	61	20	49	78	15	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	5	0	1	1
筹资活动现金流入小计	1175	61	40	51	78	152	10	50	14	14
偿还债务支付的现金	361	54	86	21	68	58	5	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	101	103	89	45	2	0	38	95	95
支付其他与筹资活动有关的现金	12	3	2	2	2	154	83	115	110	109
筹资活动现金流出小计	385	158	191	112	114	214	89	152	205	203
筹资活动产生的现金流量净额	790	-97	-151	-61	-36	-62	-78	-102	-191	-190
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	504	324	51	-538	230	-582	242	-138	-288	-43
期初现金及现金等价物余额	577	1081	1405	1456	919	1149	609	851	713	424
期末现金及现金等价物余额	1081	1405	1456	919	1149	567	851	713	424	381

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