| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 29903 | 21296 | 9065 | 10687 | 19178 | 19260 | 21104 | 22210 | 29238 | 31851 | |
| 交易性金融资产 | 10 | 16 | 3503 | 17 | 0 | 0 | 5013 | 2004 | 4409 | 5012 | |
| 应收票据 | 3714 | 2894 | 0 | 0 | 1141 | 411 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 4312 | 5206 | 4559 | 4747 | 3067 | 4106 | 4024 | 5231 | 5172 | 7859 | |
| 预付款项 | 947 | 1550 | 864 | 805 | 1015 | 2180 | 443 | 508 | 555 | 780 | |
| 其他应收款 | 6144 | 4890 | 5639 | 3546 | 1902 | 1352 | 1488 | 1218 | 1030 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 144 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 0 | |
| 应收股利 | 243 | 22 | 58 | 413 | 373 | 360 | 355 | 375 | 389 | 410 | |
| 存货 | 20347 | 20460 | 19515 | 19857 | 18678 | 24712 | 22847 | 24420 | 24022 | 24497 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 2586 | 2519 | 2635 | 1545 | 664 | 797 | 567 | 1069 | 1092 | 1137 | |
| 流动资产合计 | 68349 | 58895 | 48714 | 46204 | 48714 | 54536 | 58441 | 59051 | 71641 | 79447 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 261 | 205 | 129 | 128 | 112 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 长期股权投资 | 12943 | 9757 | 12898 | 12548 | 12988 | 9743 | 10040 | 11549 | 12361 | 12443 | |
| 投资性房地产 | 1332 | 1156 | 1503 | 1602 | 1815 | 1918 | 2048 | 2039 | 1118 | 1118 | |
| 固定资产 | 86214 | 93213 | 90972 | 92930 | 87416 | 106540 | 99831 | 95576 | 98411 | 0 | |
| 在建工程 | 9845 | 12943 | 12308 | 3863 | 2231 | 2103 | 4251 | 10236 | 5190 | 0 | |
| 工程物资 | 38 | 37 | 52 | 23 | 108 | 177 | 269 | 335 | 68 | 0 | |
| 固定资产清理 | 431 | 861 | 297 | 4073 | 3672 | 456 | 459 | 284 | 267 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 12028 | 13649 | 15805 | 16175 | 15419 | 16890 | 17476 | 17258 | 17457 | 17266 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 2346 | 3511 | 3511 | 3510 | 3510 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |
| 长期待摊费用 | 485 | 668 | 649 | 654 | 593 | 839 | 944 | 1158 | 1296 | 1282 | |
| 递延所得税资产 | 1603 | 1543 | 1522 | 1481 | 1386 | 2058 | 2023 | 3243 | 3661 | 3932 | |
| 其他非流动资产 | 2344 | 2710 | 2133 | 2133 | 1770 | 1523 | 1290 | 1229 | 1023 | 1002 | |
| 非流动资产合计 | 131797 | 141981 | 154357 | 148698 | 143663 | 157812 | 153315 | 156844 | 155380 | 153860 | |
| 资产总计 | 200147 | 200876 | 203071 | 194902 | 192377 | 212348 | 211756 | 215896 | 227022 | 233307 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 30834 | 39296 | 21238 | 20738 | 9219 | 6461 | 7970 | 3077 | 7385 | 4229 | |
| 交易性金融负债 | 89 | 2 | 1 | 27 | 69 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 4570 | 5439 | 4727 | 5468 | 4559 | 7096 | 7476 | 6780 | 5784 | 5056 | |
| 应付账款 | 7752 | 8568 | 7858 | 9973 | 10946 | 15440 | 13636 | 13044 | 12404 | 14030 | |
| 预收款项 | 1598 | 0 | 19 | 21 | 44 | 114 | 111 | 144 | 836 | 65 | |
| 应付职工薪酬 | 900 | 1159 | 716 | 697 | 580 | 804 | 640 | 883 | 964 | 1450 | |
| 应交税费 | 1029 | 945 | 949 | 1096 | 1868 | 1341 | 1842 | 2404 | 2931 | 4006 | |
| 应付利息 | 827 | 396 | 494 | 533 | 485 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 224 | 543 | 518 | 290 | 369 | 436 | 346 | 195 | 415 | 0 | |
| 其他应付款 | 9933 | 8102 | 9379 | 7683 | 6128 | 6351 | 5493 | 8083 | 7938 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21799 | 6320 | 5071 | 12018 | 10029 | 18973 | 17234 | 8462 | 11553 | 11065 | |
| 其他流动负债 | 10422 | 2398 | 16561 | 2683 | 5706 | 2934 | 2253 | 1318 | 304 | 544 | |
| 流动负债合计 | 89977 | 74749 | 69170 | 62627 | 52181 | 62367 | 58706 | 46198 | 52782 | 50669 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 33593 | 42756 | 35496 | 39386 | 36266 | 34063 | 33438 | 34762 | 27215 | 25973 | |
| 应付债券 | 3205 | 9698 | 16737 | 11875 | 16223 | 15324 | 8402 | 9082 | 8995 | 9028 | |
| 长期应付款 | 4261 | 2594 | 1153 | 1037 | 881 | 661 | 777 | 1063 | 1912 | 0 | |
| 专项应付款 | 72 | 70 | 70 | 39 | 33 | 29 | 29 | 30 | 24 | 0 | |
| 预计负债 | 120 | 132 | 142 | 469 | 539 | 1060 | 1019 | 2246 | 2741 | 2711 | |
| 递延所得税负债 | 994 | 1813 | 1713 | 1437 | 1379 | 1452 | 1437 | 1312 | 1260 | 1173 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 133 | 126 | 183 | 109 | 93 | 102 | 63 | 46 | 61 | |
| 非流动负债合计 | 44656 | 58458 | 63176 | 61103 | 67413 | 62225 | 54161 | 57657 | 51668 | 50272 | |
| 负债合计 | 134633 | 133207 | 132346 | 123730 | 119593 | 124592 | 112867 | 103855 | 104450 | 100941 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 14904 | 14904 | 17023 | 17023 | 17023 | 17162 | 17158 | 17156 | 17156 | 17155 | |
| 资本公积 | 19569 | 30105 | 28128 | 28165 | 28117 | 22920 | 23127 | 23273 | 21219 | 21224 | |
| 盈余公积 | 5868 | 5775 | 5775 | 5775 | 1799 | 1968 | 2342 | 2835 | 3557 | 3557 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 212 | 97 | 96 | |
| 未分配利润 | -3368 | -2723 | -2124 | -1649 | 6917 | 10183 | 15851 | 24884 | 32620 | 38140 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39478 | 52415 | 54660 | 54332 | 57265 | 54403 | 60458 | 69191 | 74925 | 80645 | |
| 少数股东权益 | 26035 | 15254 | 16065 | 16840 | 15519 | 33353 | 38431 | 42849 | 47647 | 51720 | |
| 股东权益合计 | 65514 | 67669 | 70725 | 71172 | 72783 | 87756 | 98889 | 112041 | 122572 | 132366 | |
| 负债和股东权益总计 | 200147 | 200876 | 203071 | 194902 | 192377 | 212348 | 211756 | 215896 | 227022 | 233307 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 180081 | 180240 | 190074 | 185994 | 269748 | 290988 | 225071 | 237066 | 241125 | 243836 | |
| 营业收入 | 180081 | 180240 | 190074 | 185994 | 269748 | 290988 | 225071 | 237066 | 241125 | 243836 | |
| 营业总成本 | 177580 | 178834 | 189606 | 185209 | 258434 | 278582 | 210723 | 217101 | 216673 | 213404 | |
| 营业成本 | 165111 | 164310 | 176256 | 170675 | 241618 | 257603 | 196040 | 199721 | 197655 | 194105 | |
| 营业税金及附加 | 1342 | 1409 | 1431 | 1601 | 2248 | 2860 | 2589 | 3084 | 3619 | 3770 | |
| 销售费用 | 2342 | 2497 | 1673 | 1457 | 315 | 419 | 432 | 447 | 478 | 512 | |
| 管理费用 | 4046 | 2927 | 2991 | 3067 | 3722 | 4092 | 4351 | 5488 | 5235 | 5339 | |
| 财务费用 | 4559 | 4484 | 4720 | 4241 | 3714 | 3505 | 2972 | 2677 | 2162 | 2144 | |
| 资产减值损失 | 179 | 2472 | -1424 | -1754 | -3071 | -4884 | -755 | -2751 | -3525 | -3412 | |
| 公允价值变动净收益 | -131 | 101 | -10 | -10 | -59 | 59 | -3 | 106 | -128 | -15 | |
| 投资收益 | 341 | 740 | 1161 | 944 | -217 | 668 | 276 | 996 | 693 | 234 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -157 | -160 | 319 | 326 | 437 | 310 | 391 | 871 | 680 | 349 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 3130 | 2424 | 1957 | 2303 | 11208 | 13682 | 15296 | 22319 | 25806 | 31223 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 129 | 362 | 408 | 147 | 101 | 114 | 221 | 356 | 282 | 251 | |
| 营业外支出 | 253 | 355 | 252 | 295 | 1130 | 587 | 426 | 354 | 248 | 249 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 3006 | 2430 | 2114 | 2155 | 10179 | 13209 | 15091 | 22322 | 25840 | 31224 | |
| 所得税 | 642 | 822 | 626 | 582 | 2390 | 2366 | 2507 | 2940 | 4315 | 5112 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 2364 | 1608 | 1488 | 1573 | 7789 | 10843 | 12584 | 19382 | 21525 | 26112 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1378 | 870 | 851 | 741 | 5080 | 4192 | 6717 | 12400 | 12674 | 14663 | |
| 少数股东损益 | 986 | 738 | 637 | 832 | 2709 | 6651 | 5867 | 6982 | 8851 | 11449 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 120 | 260 | -523 | -145 | -337 | 0 | 0 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 11577 | 10321 | 12411 | 19045 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 705 | 738 | 862 | 862 | 5303 | 3677 | 6562 | 12230 | 12784 | 14863 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 986 | 737 | 637 | 831 | 2709 | 6644 | 5877 | 6815 | 8921 | 11519 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162303 | 155373 | 154713 | 148552 | 229504 | 281366 | 206373 | 216183 | 238956 | 240419 | |
| 收到的税费返还 | 65 | 24 | 138 | 342 | 70 | 214 | 528 | 60 | 63 | 49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1063 | 1838 | 1263 | 1088 | 493 | 1006 | 1028 | 1347 | 1430 | 1524 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163430 | 157236 | 156114 | 149982 | 230067 | 282587 | 207929 | 217590 | 240450 | 241992 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133408 | 126023 | 126271 | 119161 | 181616 | 230397 | 158069 | 159686 | 174679 | 170114 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6702 | 7312 | 8651 | 7987 | 9006 | 11574 | 11777 | 12148 | 15001 | 15274 | |
| 支付的各项税费 | 5959 | 5308 | 4802 | 4316 | 8895 | 12187 | 10044 | 11516 | 15402 | 16982 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4233 | 5407 | 3813 | 3590 | 2243 | 623 | 998 | 1432 | 1276 | 908 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150303 | 144050 | 143537 | 135053 | 201760 | 254781 | 180888 | 184782 | 206357 | 203278 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13128 | 13185 | 12577 | 14929 | 28306 | 27806 | 27041 | 32807 | 34092 | 38714 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 34 | 229 | 368 | 11208 | 12952 | 15072 | 5822 | 7010 | 10146 | 12146 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 135 | 438 | 337 | 407 | 716 | 438 | 401 | 589 | 635 | 579 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 479 | 565 | 1139 | 1827 | 1042 | 87 | 190 | 940 | 264 | 262 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5710 | 262 | 24 | 43 | 21 | 94 | 0 | 72 | 728 | 588 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1582 | 73 | 61 | 527 | 0 | 910 | 195 | 9 | 0 | 110 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7940 | 1566 | 1928 | 14012 | 14730 | 16602 | 6608 | 8620 | 11773 | 13685 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9315 | 6852 | 9091 | 5039 | 2136 | 4751 | 6709 | 10360 | 9244 | 8243 | |
| 投资支付的现金 | 4134 | 356 | 6203 | 7032 | 12241 | 15330 | 11078 | 5428 | 13449 | 17049 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1624 | 54 | 129 | 56 | 1174 | 0 | 0 | 460 | 258 | 52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15073 | 7262 | 15423 | 12127 | 15551 | 20081 | 17789 | 16248 | 22952 | 25345 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7133 | -5696 | -13496 | 1885 | -820 | -3479 | -11181 | -7628 | -11179 | -11659 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 12718 | 908 | 711 | 197 | 0 | 405 | 1262 | 657 | 115 | 115 | |
| 取得借款收到的现金 | 91328 | 79223 | 47591 | 46021 | 29542 | 23111 | 19504 | 14624 | 14282 | 8713 | |
| 发行债券收到的现金 | 3500 | 13286 | 37974 | 25900 | 24845 | 8500 | 2000 | 4496 | 4498 | 4498 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 21 | 21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108546 | 96728 | 87777 | 73119 | 54388 | 34065 | 22766 | 19807 | 18916 | 13347 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101869 | 99881 | 90113 | 82672 | 62097 | 42006 | 29934 | 31993 | 20688 | 19698 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5527 | 5773 | 4691 | 4021 | 3966 | 6288 | 5535 | 7995 | 9445 | 9719 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2484 | 4135 | 3094 | 1777 | 670 | 1653 | 1385 | 1518 | 3321 | 3759 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110382 | 112995 | 98251 | 88892 | 72866 | 61103 | 36909 | 42737 | 34498 | 34221 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1836 | -16266 | -10474 | -15773 | -18478 | -27038 | -14143 | -22930 | -15582 | -20874 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222 | 71 | 21 | -88 | 74 | -156 | -93 | 61 | -88 | -112 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3937 | -8705 | -11372 | 952 | 9082 | -2867 | 1623 | 2309 | 7244 | 6069 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 23814 | 27836 | 19131 | 7779 | 8772 | 19684 | 16817 | 18440 | 20749 | 27993 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27751 | 19131 | 7759 | 8731 | 17853 | 16817 | 18440 | 20749 | 27993 | 34062 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。