图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 295 | 282 | 348 | 311 | 402 | 425 | 458 | 716 | 750 | 490 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | |
应收票据 | 9 | 17 | 34 | 40 | 24 | 57 | 75 | 100 | 0 | 0 | |
应收账款 | 232 | 305 | 377 | 523 | 581 | 599 | 639 | 751 | 649 | 643 | |
预付款项 | 26 | 30 | 31 | 62 | 31 | 51 | 27 | 23 | 24 | 59 | |
其他应收款 | 144 | 21 | 22 | 21 | 31 | 39 | 37 | 24 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 320 | 298 | 327 | 418 | 371 | 414 | 436 | 500 | 508 | 612 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
流动资产合计 | 1027 | 953 | 1138 | 1375 | 1442 | 1588 | 1674 | 2120 | 2145 | 2053 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 36 | 37 | 39 | 36 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | |
固定资产 | 611 | 635 | 836 | 919 | 979 | 963 | 992 | 978 | 983 | 953 | |
在建工程 | 318 | 330 | 224 | 195 | 124 | 154 | 111 | 147 | 189 | 236 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 214 | 260 | 266 | 234 | 211 | 203 | 234 | 238 | 234 | 230 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 27 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 27 | 37 | 34 | |
非流动资产合计 | 1193 | 1274 | 1377 | 1400 | 1407 | 1430 | 1430 | 1454 | 1509 | 1516 | |
资产总计 | 2220 | 2227 | 2515 | 2775 | 2849 | 3017 | 3104 | 3574 | 3654 | 3569 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 166 | 185 | 381 | 520 | 511 | 490 | 374 | 374 | 270 | 285 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 23 | 83 | 127 | 115 | 103 | 158 | 136 | 96 | 212 | 151 | |
应付账款 | 294 | 295 | 282 | 347 | 340 | 371 | 342 | 381 | 369 | 329 | |
预收款项 | 50 | 7 | 20 | 41 | 19 | 22 | 26 | 5 | 13 | 35 | |
应付职工薪酬 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 | 20 | 18 | 14 | 5 | |
应交税费 | 20 | 5 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 11 | 9 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 116 | 50 | 47 | 43 | 51 | 46 | 38 | 39 | 41 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 17 | 107 | 55 | 27 | 192 | 0 | 106 | 8 | 8 | 3 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 767 | 746 | 948 | 1129 | 1248 | 1122 | 1060 | 933 | 935 | 848 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 217 | 120 | 28 | 1 | 0 | 12 | 30 | 41 | 57 | 51 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 90 | 192 | 192 | 192 | 0 | 98 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 127 | 156 | 153 | 165 | 178 | 164 | 221 | 261 | 236 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 434 | 468 | 374 | 358 | 179 | 384 | 369 | 420 | 391 | 414 | |
负债合计 | 1201 | 1214 | 1322 | 1487 | 1427 | 1507 | 1429 | 1352 | 1326 | 1262 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 724 | 724 | 724 | |
资本公积 | 99 | 151 | 204 | 221 | 245 | 287 | 333 | 641 | 665 | 665 | |
盈余公积 | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 178 | 244 | 359 | 431 | 536 | 566 | 675 | 759 | 826 | 797 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 885 | 999 | 1179 | 1276 | 1409 | 1496 | 1661 | 2208 | 2311 | 2289 | |
少数股东权益 | 134 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | |
股东权益合计 | 1018 | 1013 | 1192 | 1289 | 1422 | 1511 | 1675 | 2221 | 2328 | 2307 | |
负债和股东权益总计 | 2220 | 2227 | 2515 | 2775 | 2849 | 3017 | 3104 | 3574 | 3654 | 3569 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 969 | 1096 | 1232 | 1285 | 1539 | 1300 | 1490 | 1430 | 1499 | 1436 | |
营业收入 | 969 | 1096 | 1232 | 1285 | 1539 | 1300 | 1490 | 1430 | 1499 | 1436 | |
营业总成本 | 927 | 1017 | 1149 | 1206 | 1408 | 1219 | 1370 | 1330 | 1430 | 1376 | |
营业成本 | 698 | 783 | 859 | 898 | 1111 | 917 | 1063 | 1035 | 1101 | 1079 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
销售费用 | 33 | 34 | 39 | 44 | 36 | 39 | 41 | 39 | 40 | 36 | |
管理费用 | 175 | 175 | 207 | 199 | 201 | 213 | 217 | 155 | 175 | 168 | |
财务费用 | 10 | 22 | 25 | 37 | 38 | 28 | 24 | 15 | 8 | -1 | |
资产减值损失 | 10 | 3 | 18 | 26 | 20 | 17 | 20 | 3 | -5 | 4 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 13 | 2 | 1 | -2 | -5 | -6 | -4 | 0 | 4 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 81 | 84 | 76 | 130 | 79 | 131 | 115 | 112 | 110 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 38 | 43 | 68 | 32 | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 37 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 92 | 114 | 152 | 106 | 135 | 60 | 128 | 110 | 111 | 108 | |
所得税 | 9 | 14 | 24 | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 83 | 100 | 127 | 89 | 116 | 44 | 115 | 98 | 101 | 99 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 98 | 128 | 89 | 116 | 44 | 115 | 98 | 100 | 98 | |
少数股东损益 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | 98 | 128 | 89 | 116 | 44 | 115 | 98 | 100 | 98 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852 | 906 | 1069 | 1046 | 1356 | 1173 | 1264 | 1128 | 1494 | 1247 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59 | 218 | 100 | 104 | 73 | 51 | 54 | 67 | 105 | 165 | |
经营活动现金流入小计 | 911 | 1124 | 1170 | 1150 | 1429 | 1224 | 1319 | 1195 | 1599 | 1413 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 507 | 478 | 611 | 668 | 720 | 624 | 767 | 746 | 642 | 688 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200 | 194 | 228 | 267 | 296 | 315 | 336 | 363 | 389 | 371 | |
支付的各项税费 | 11 | 35 | 26 | 44 | 46 | 43 | 32 | 32 | 28 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201 | 158 | 153 | 158 | 125 | 109 | 115 | 134 | 142 | 120 | |
经营活动现金流出小计 | 919 | 865 | 1018 | 1136 | 1187 | 1091 | 1251 | 1275 | 1202 | 1200 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7 | 259 | 152 | 14 | 242 | 133 | 68 | -80 | 398 | 213 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48 | 35 | 46 | 16 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 124 | 50 | 289 | 334 | |
投资活动现金流入小计 | 49 | 36 | 47 | 16 | 9 | 135 | 146 | 51 | 290 | 337 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236 | 143 | 132 | 98 | 69 | 96 | 94 | 100 | 129 | 123 | |
投资支付的现金 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | |
投资活动现金流出小计 | 236 | 281 | 132 | 98 | 69 | 96 | 94 | 100 | 509 | 298 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -187 | -245 | -85 | -82 | -60 | 39 | 52 | -49 | -219 | 38 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 419 | 346 | 497 | 599 | 528 | 532 | 442 | 455 | 286 | 279 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 419 | 346 | 497 | 599 | 528 | 532 | 455 | 925 | 286 | 279 | |
偿还债务支付的现金 | 171 | 273 | 446 | 510 | 564 | 635 | 540 | 445 | 375 | 246 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16 | 101 | 53 | 58 | 54 | 46 | 35 | 37 | 45 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 187 | 374 | 499 | 568 | 617 | 681 | 576 | 589 | 432 | 284 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 232 | -28 | -1 | 31 | -89 | -149 | -121 | 336 | -146 | -5 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 38 | -13 | 65 | -37 | 93 | 23 | -1 | 207 | 32 | 246 | |
期初现金及现金等价物余额 | 258 | 295 | 282 | 347 | 310 | 402 | 425 | 425 | 631 | 603 | |
期末现金及现金等价物余额 | 295 | 282 | 347 | 310 | 402 | 425 | 425 | 631 | 664 | 849 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。