图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1670 | 4276 | 4753 | 4308 | 5224 | 3964 | 3453 | 3756 | 3676 | 3919 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
应收票据 | 442 | 294 | 235 | 418 | 165 | 142 | 542 | 104 | 118 | 52 | |
应收账款 | 1926 | 2384 | 2513 | 2670 | 2433 | 2766 | 2468 | 2268 | 2665 | 2526 | |
预付款项 | 759 | 588 | 422 | 531 | 580 | 316 | 245 | 390 | 311 | 387 | |
其他应收款 | 167 | 212 | 114 | 64 | 81 | 47 | 76 | 58 | 77 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 42 | 54 | 35 | 29 | 50 | 68 | 25 | 0 | 35 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2249 | 2188 | 2885 | 4129 | 4512 | 3784 | 3930 | 3812 | 4486 | 4788 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 169 | 300 | 498 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 421 | 27 | 103 | 201 | 591 | 59 | 72 | |
流动资产合计 | 7381 | 10282 | 11475 | 13174 | 13051 | 11171 | 10982 | 11308 | 12366 | 13233 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1491 | 1532 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 124 | 125 | 143 | 287 | 334 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 322 | |
固定资产 | 3717 | 3756 | 3859 | 3538 | 3566 | 3768 | 3733 | 3602 | 3446 | 3596 | |
在建工程 | 427 | 603 | 508 | 715 | 1061 | 1308 | 1402 | 1525 | 1601 | 1393 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1058 | 1037 | 1026 | 985 | 954 | 1039 | 1067 | 1082 | 1044 | 1016 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 254 | 252 | 252 | 252 | 252 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
长期待摊费用 | 10 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
递延所得税资产 | 75 | 102 | 136 | 189 | 186 | 163 | 162 | 165 | 172 | 165 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 968 | 365 | 23 | 38 | 13 | 10 | 15 | |
非流动资产合计 | 5545 | 6164 | 6194 | 6658 | 7713 | 8603 | 8756 | 8351 | 8398 | 8349 | |
资产总计 | 12927 | 16446 | 17669 | 19832 | 20765 | 19774 | 19738 | 19659 | 20764 | 21582 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2091 | 2181 | 1669 | 2521 | 2809 | 3768 | 3171 | 4020 | 4747 | 5647 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 576 | 467 | 488 | 761 | 950 | 410 | 547 | 939 | 1407 | 1820 | |
应付账款 | 2206 | 2299 | 1934 | 2470 | 2176 | 2437 | 2342 | 2278 | 2407 | 2272 | |
预收款项 | 2474 | 1832 | 2020 | 1442 | 1172 | 870 | 949 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 147 | 146 | 166 | 124 | 119 | 105 | 148 | 153 | 165 | 102 | |
应交税费 | 134 | 71 | 24 | 41 | 38 | 60 | 97 | 95 | 81 | 39 | |
应付利息 | 15 | 10 | 93 | 109 | 109 | 99 | 101 | 16 | 15 | 6 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 152 | 229 | 213 | 197 | 187 | 203 | 215 | 210 | 218 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 350 | 0 | 242 | 136 | 1742 | 345 | 508 | 593 | 1088 | 468 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 8145 | 7235 | 6849 | 7801 | 9301 | 9797 | 9676 | 9137 | 11421 | 12083 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 992 | 1173 | 670 | 642 | 369 | 500 | 1799 | 2184 | 886 | 888 | |
应付债券 | 0 | 0 | 1791 | 2787 | 1593 | 1595 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 7 | 299 | 296 | 191 | 106 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 27 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
递延所得税负债 | 70 | 43 | 43 | 37 | 37 | 53 | 50 | 48 | 46 | 46 | |
其他非流动负债 | 167 | 179 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | |
非流动负债合计 | 1263 | 1705 | 2993 | 4179 | 2676 | 2760 | 2752 | 3168 | 1854 | 1817 | |
负债合计 | 9408 | 8940 | 9841 | 11980 | 11977 | 12557 | 12428 | 12306 | 13275 | 13900 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2055 | 2740 | 2740 | 2740 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | |
资本公积 | 120 | 2547 | 2547 | 2568 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 1979 | 1969 | |
盈余公积 | 243 | 307 | 432 | 567 | 703 | 745 | 756 | 772 | 797 | 816 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1112 | 1918 | 2112 | 2019 | 1698 | -28 | 3 | 9 | 88 | 254 | |
外币报表折算差额 | -17 | -13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3513 | 7500 | 7821 | 7852 | 8788 | 7103 | 7148 | 7158 | 7165 | 7345 | |
少数股东权益 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114 | 162 | 195 | 325 | 338 | |
股东权益合计 | 3519 | 7507 | 7828 | 7852 | 8788 | 7218 | 7310 | 7353 | 7489 | 7682 | |
负债和股东权益总计 | 12927 | 16446 | 17669 | 19832 | 20765 | 19774 | 19738 | 19659 | 20764 | 21582 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7041 | 7236 | 5083 | 5286 | 4021 | 3771 | 4621 | 5201 | 5240 | 5891 | |
营业收入 | 7041 | 7236 | 5083 | 5286 | 4021 | 3771 | 4621 | 5201 | 5240 | 5891 | |
营业总成本 | 6222 | 6405 | 4737 | 5095 | 4111 | 5492 | 4699 | 5180 | 5236 | 5824 | |
营业成本 | 4811 | 4956 | 3281 | 3690 | 2921 | 3687 | 3371 | 3929 | 3864 | 4479 | |
营业税金及附加 | 59 | 55 | 36 | 33 | 22 | 50 | 61 | 53 | 54 | 60 | |
销售费用 | 107 | 130 | 124 | 134 | 135 | 193 | 200 | 255 | 231 | 226 | |
管理费用 | 1051 | 1113 | 1187 | 1044 | 901 | 895 | 792 | 456 | 478 | 474 | |
财务费用 | 166 | 123 | 58 | 115 | 98 | 176 | 214 | 178 | 201 | 168 | |
资产减值损失 | 28 | 27 | 52 | 78 | 34 | 490 | 61 | 0 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -4 | -14 | |
投资收益 | 89 | 47 | 80 | 96 | 133 | 99 | 105 | 73 | 21 | 33 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 908 | 878 | 426 | 288 | 42 | -1621 | 90 | 174 | 147 | 219 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 66 | 111 | 154 | 171 | 97 | 116 | 32 | 49 | 31 | 32 | |
营业外支出 | 10 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 21 | 8 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 964 | 981 | 571 | 454 | 127 | -1512 | 112 | 202 | 170 | 244 | |
所得税 | 136 | 109 | 71 | 46 | 65 | 53 | 46 | 51 | 33 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 828 | 872 | 500 | 408 | 62 | -1565 | 66 | 151 | 137 | 232 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 818 | 871 | 500 | 407 | 62 | -1584 | 31 | 106 | 117 | 221 | |
少数股东损益 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 35 | 45 | 20 | 11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 840 | 875 | 502 | 338 | 50 | -1585 | 34 | 73 | 142 | 252 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 35 | 45 | 20 | 11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7071 | 7068 | 5501 | 3566 | 4531 | 3738 | 5619 | 5923 | 5727 | 6292 | |
收到的税费返还 | 153 | 74 | 124 | 148 | 153 | 61 | 146 | 100 | 46 | 66 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 373 | 496 | 639 | 563 | 404 | 476 | 485 | 528 | 451 | 411 | |
经营活动现金流入小计 | 7597 | 7637 | 6264 | 4277 | 5088 | 4275 | 6249 | 6551 | 6225 | 6770 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5675 | 4644 | 4264 | 2721 | 3073 | 2973 | 3825 | 3959 | 3871 | 4489 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 893 | 955 | 939 | 982 | 953 | 968 | 940 | 993 | 1018 | 959 | |
支付的各项税费 | 694 | 602 | 477 | 339 | 319 | 267 | 301 | 359 | 318 | 291 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 893 | 608 | 538 | 498 | 687 | 780 | 617 | 516 | 567 | 491 | |
经营活动现金流出小计 | 8155 | 6809 | 6218 | 4540 | 5033 | 4989 | 5683 | 5826 | 5774 | 6230 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -559 | 828 | 46 | -263 | 56 | -714 | 566 | 724 | 451 | 540 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2362 | 174 | 302 | 670 | 1430 | 955 | 180 | 902 | 302 | 80 | |
取得投资收益收到的现金 | 101 | 22 | 74 | 114 | 137 | 71 | 94 | 147 | 45 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2464 | 198 | 376 | 785 | 1570 | 1030 | 480 | 1059 | 359 | 168 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 592 | 696 | 227 | 162 | 474 | 457 | 330 | 350 | 401 | 460 | |
投资支付的现金 | 20 | 806 | 500 | 1565 | 849 | 1239 | 362 | 400 | 0 | -120 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 354 | 0 | 0 | 0 | 72 | 509 | 30 | 12 | 141 | 141 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | |
投资活动现金流出小计 | 966 | 1502 | 727 | 1727 | 1395 | 2204 | 725 | 765 | 544 | 477 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1498 | -1304 | -350 | -942 | 175 | -1174 | -245 | 295 | -185 | -309 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 3199 | 0 | 0 | 815 | 0 | 5 | 1 | 128 | 133 | |
取得借款收到的现金 | 3157 | 3636 | 3359 | 3232 | 3411 | 4392 | 5273 | 7896 | 5646 | 11366 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 1789 | 994 | 0 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 283 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3157 | 7118 | 5148 | 4226 | 4290 | 5937 | 6878 | 7897 | 5774 | 11498 | |
偿还债务支付的现金 | 3327 | 3724 | 4132 | 2983 | 3074 | 4938 | 7309 | 8194 | 5862 | 11051 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180 | 217 | 308 | 393 | 472 | 473 | 333 | 472 | 348 | 325 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 106 | 6 | 21 | 15 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 3507 | 4047 | 4446 | 3398 | 3560 | 5425 | 7649 | 8665 | 6212 | 11378 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -350 | 3071 | 702 | 828 | 730 | 512 | -771 | -769 | -439 | 120 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 10 | 5 | -23 | -24 | 26 | -9 | 1 | 0 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 421 | 421 | |
现金及现金等价物净增加额 | 588 | 2606 | 403 | -400 | 937 | -1350 | -459 | 251 | -173 | 348 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1082 | 1670 | 4276 | 4678 | 4251 | 5188 | 3838 | 3378 | 3629 | 3457 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1670 | 4276 | 4678 | 4278 | 5188 | 3838 | 3378 | 3629 | 3457 | 3805 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。