中国核建(601611) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8555	10514	14639	15142	14944	19057	20201	13208	17335	16228
交易性金融资产	0	31	37	28	30	1	1	1	2	1
应收票据	958	665	1011	2134	2844	897	555	582	691	692
应收账款	17352	21593	24204	28764	32792	38194	42355	43013	43479	42099
预付款项	2700	2588	3129	3727	4077	5144	4498	4603	4137	5448
其他应收款	4955	5299	5169	5219	5208	5399	5114	5291	4234	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	24	30	26	27	3	0	2	3	3
存货	26703	28351	33573	6717	10893	11781	12221	11346	11928	13998
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	83	157	955	228	242	167	149	147	195	194
其他流动资产	406	1023	2451	2831	3671	3253	3568	3598	3204	3074
流动资产合计	61712	70246	85488	93176	106589	127162	145745	154520	166218	171249
非流动资产
可供出售金融资产	1003	1086	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6287	8713	12035	14713	18455	20504	21308	23432	24416	24572
长期股权投资	711	670	954	2549	2882	2945	3080	3151	3271	3295
投资性房地产	21	67	64	279	325	315	363	813	926	922
固定资产	3373	3540	3639	3855	4440	5537	6572	7412	8491	0
在建工程	2158	7403	16829	22193	746	641	914	1255	1055	924
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	3	1	7	2	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	552	522	2478	4871	32440	35151	32025	29857	27597	26703
开发支出	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0
商誉	11	16	12	12	5	10	5	5	5	5
长期待摊费用	20	25	30	83	99	104	121	91	75	70
递延所得税资产	532	706	963	1207	1470	1798	2104	2420	2879	2881
其他非流动资产	406	338	606	982	1370	1148	1265	1148	1186	1285
非流动资产合计	16331	24260	38972	52593	65154	70212	69590	71366	71761	71380
资产总计	78043	94506	124460	145769	171743	197374	215336	225886	237979	242630
流动负债
短期借款	7742	9591	12603	9694	10507	16458	17978	18896	21842	26768
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3825	4871	5755	6686	8057	6375	2371	2180	1175	1457
应付账款	27278	29405	34651	36979	37480	45258	55082	62134	61735	54601
预收款项	10486	13170	13510	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	597	626	718	814	808	910	1017	1234	1087	1149
应交税费	646	749	745	1162	1335	1363	1468	1335	1383	1058
应付利息	41	21	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	47	50	190	130	147	147	173	100	55	55
其他应付款	2949	3638	6316	6793	7251	7156	5309	6188	6779	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	474	2722	3069	4656	5652	10947	10107	13616	13285	13045
其他流动负债	449	2107	5167	9912	12281	13498	20812	22773	23558	25351
流动负债合计	57916	71344	82733	92053	104426	123368	133222	143609	149041	148492
非流动负债
长期借款	7681	10138	17773	23578	32367	33778	37259	36879	33221	36716
应付债券	500	0	2701	2812	2917	3511	3591	1307	2424	3513
长期应付款	240	51	767	670	821	747	2239	1985	1545	0
专项应付款	2	2	1	6	8	8	14	14	14	0
预计负债	0	0	0	66	32	29	28	17	266	266
递延所得税负债	6	4	95	68	71	99	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	130	302	302	180	8	2	2	2
非流动负债合计	8962	10715	21881	27910	37395	38919	43635	40693	38082	42515
负债合计	66879	82059	104614	119963	141821	162287	176857	184302	187123	191007
股东权益
股本	2625	2625	2625	2650	2649	3020	3019	3012	3014	3014
资本公积	1185	1195	1248	1638	1696	3892	3920	3941	4773	4773
盈余公积	86	97	133	202	250	313	388	487	578	578
库存股	0	0	0	111	103	68	32	0	0	0
未分配利润	3916	4635	5556	6422	7504	8822	10367	11738	12398	12801
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9300	10074	15568	17078	20396	25097	28685	30490	33189	33619
少数股东权益	1864	2373	4278	8728	9527	9989	9794	11094	17668	18004
股东权益合计	11164	12447	19846	25806	29922	35087	38479	41583	50856	51622
负债和股东权益总计	78043	94506	124460	145769	171743	197374	215336	225886	237979	242630

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	45486	51506	63741	72814	83720	99138	109385	113541	101916	95373
营业收入	45334	51355	63593	72800	83720	99138	109385	113541	101916	95373
营业总成本	44234	50211	62246	70988	81489	96574	106845	110755	99510	93115
营业成本	40710	46071	57406	65845	75402	89158	96969	100229	89540	83483
营业税金及附加	111	143	133	170	188	252	248	264	342	366
销售费用	79	93	174	75	40	32	44	39	53	52
管理费用	2211	1545	1749	1832	2039	2220	2528	2659	2451	2427
财务费用	719	730	828	1128	1019	1885	2072	2169	2253	2167
资产减值损失	390	821	-11	-59	-233	-36	-196	-128	-65	-48
公允价值变动净收益	0	0	55	-11	48	31	16	-49	-51	-51
投资收益	44	111	169	243	332	279	419	439	329	395
对联营企业和合营企业的投资收益	9	-3	10	82	145	72	171	115	155	168
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1344	1485	1799	2153	2662	2956	3059	3255	2809	2721
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	30	78	53	75	59	87	60	69	66
营业外支出	20	50	76	35	66	37	53	170	37	44
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1376	1464	1801	2171	2671	2977	3094	3145	2840	2743
所得税	373	342	379	419	472	523	311	354	523	487
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1003	1122	1422	1752	2198	2455	2783	2791	2318	2256
归属于母公司所有者的净利润	853	961	1207	1360	1533	1755	2063	2064	1319	1171
少数股东损益	150	161	215	392	666	700	720	726	999	1085
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	16	0	14	-11	-8	0	0
综合收益总额	0	0	0	1769	2198	2492	2772	2783	0	-756
归属于母公司所有者的综合收益总额	838	942	1205	1374	1538	1766	2054	2059	1320	1172
归属于母少数股东的综合收益总额	150	159	214	394	660	703	717	724	1000	1087

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38729	43665	54632	64402	78421	88964	94443	93980	103115	101493
收到的税费返还	25	34	40	162	89	765	146	37	79	78
收到其他与经营活动有关的现金	3394	3624	3820	6861	5962	4581	3979	5112	3951	3754
经营活动现金流入小计	44051	48487	54250	71439	84473	94310	98567	99129	107145	105325
购买商品、接受劳务支付的现金	29891	35311	45368	53071	63940	78176	76648	80872	85072	83084
支付给职工以及为职工支付的现金	5670	6100	6800	7588	9169	10068	11435	12048	12546	12574
支付的各项税费	1339	1597	1669	1743	2313	2613	2547	2736	3189	3465
支付其他与经营活动有关的现金	4678	4757	5977	6871	6645	7855	8253	6813	6332	5513
经营活动现金流出小计	41679	47848	58193	69273	82067	98713	98882	102469	107139	104637
经营活动产生的现金流量净额	2372	640	-3943	2166	2406	-4403	-315	-3340	6	689
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2422	1003	2041	2105	1375	1194	1336	955	1073	619
取得投资收益收到的现金	14	25	33	42	195	302	272	121	159	135
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	20	24	25	5	5	3	51	23	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	188	0	10	39	0	6	267	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	423	441	151	100	0	0	0	0	-2
投资活动现金流入小计	2467	1660	2538	2332	1714	1501	1617	1394	1255	769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1268	3313	6629	8014	8012	5510	3100	1746	1802	1763
投资支付的现金	3674	2437	2802	6265	4073	1250	747	661	364	238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	47	0	0	0	6	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	224	331	132	4	13	9	241	0	28	28
投资活动现金流出小计	5166	6127	9563	14282	12098	6775	4087	2407	2194	2029
投资活动产生的现金流量净额	-2699	-4467	-7025	-11950	-10384	-5274	-2470	-1012	-939	-1260
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	352	354	1650	4418	361	2571	174	727	5007	5039
取得借款收到的现金	17235	21481	34380	43602	35803	39758	46764	45602	53260	47925
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1047	718	7573	1456	2337	6014	4067	6044	10190	10648
筹资活动现金流入小计	18634	22553	43604	49476	38500	48343	51005	52372	68457	63612
偿还债务支付的现金	15252	15444	25727	33302	27047	26518	40542	45509	52020	51834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1016	1344	1671	2569	3045	3405	3941	3506	3385	3247
支付其他与筹资活动有关的现金	301	796	869	3136	629	5380	2447	5491	8658	8563
筹资活动现金流出小计	16569	17584	28267	39007	30720	35303	46931	54506	64063	63643
筹资活动产生的现金流量净额	2065	4968	15337	10469	7780	13040	4074	-2134	4394	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41	-26	-30	-64	16	10	-25	-4	22	21
其他原因对现金的影响	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1698	1115	4339	621	-183	3374	1264	-6491	3484	-581
期初现金及现金等价物余额	5735	7433	8548	12887	13508	13325	16699	17963	11473	14970
期末现金及现金等价物余额	7433	8548	12887	13508	13325	16699	17963	11473	14956	14390

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