| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 62811 | 89115 | 70019 | 82442 | 70076 | 100954 | 97496 | 115038 | 127925 | 119030 | |
| 交易性金融资产 | 7 | 4 | 14 | 82 | 206 | 300 | 578 | 20 | 20 | 20 | |
| 应收票据 | 2710 | 2398 | 1492 | 2877 | 2143 | 2268 | 1865 | 1479 | 2705 | 2693 | |
| 应收账款 | 44405 | 43848 | 54692 | 56072 | 72625 | 100400 | 106295 | 125902 | 129655 | 132217 | |
| 预付款项 | 15497 | 20569 | 24220 | 30414 | 22705 | 32054 | 34673 | 36879 | 38698 | 39344 | |
| 其他应收款 | 23200 | 26516 | 36609 | 40168 | 43418 | 29040 | 29430 | 28786 | 24818 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 7 | 8 | 197 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 59 | 54 | 281 | 87 | 86 | 93 | 158 | 191 | 152 | 131 | |
| 存货 | 118224 | 134294 | 156351 | 122680 | 125762 | 16955 | 16946 | 18827 | 19436 | 24144 | |
| 消耗性生物资产 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10861 | 10647 | 12712 | 5838 | 5410 | 6567 | 6682 | 7510 | 7667 | 7152 | |
| 其他流动资产 | 12069 | 12890 | 11646 | 13048 | 13740 | 13788 | 18597 | 24063 | 27884 | 29098 | |
| 流动资产合计 | 289853 | 340343 | 370769 | 416266 | 424453 | 415740 | 457720 | 532807 | 584155 | 611819 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 2816 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 56755 | 90256 | 106966 | 44732 | 46993 | 57749 | 65731 | 73877 | 82580 | 82258 | |
| 长期股权投资 | 8748 | 12885 | 14982 | 24041 | 37339 | 28874 | 42988 | 44267 | 46407 | 48382 | |
| 投资性房地产 | 972 | 1070 | 1059 | 1049 | 4268 | 1757 | 3620 | 3683 | 2984 | 2941 | |
| 固定资产 | 93092 | 95556 | 101148 | 101485 | 109055 | 126801 | 128708 | 146089 | 178543 | 0 | |
| 在建工程 | 9316 | 13516 | 12191 | 13195 | 12903 | 24408 | 55651 | 72746 | 63536 | 0 | |
| 工程物资 | 411 | 63 | 19 | 2 | 0 | 0 | 151 | 710 | 1107 | 0 | |
| 固定资产清理 | 45 | 37 | 37 | 75 | 35 | 39 | 50 | 48 | 58 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 102778 | 141277 | 181714 | 201523 | 228035 | 267835 | 267688 | 268899 | 262416 | 253338 | |
| 开发支出 | 34 | 40 | 44 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | 19 | |
| 商誉 | 1113 | 1068 | 996 | 530 | 364 | 376 | 384 | 370 | 370 | 370 | |
| 长期待摊费用 | 1000 | 1252 | 1221 | 1084 | 1318 | 1388 | 1595 | 2104 | 2679 | 2672 | |
| 递延所得税资产 | 2252 | 3130 | 3780 | 4110 | 4927 | 5258 | 6240 | 7733 | 6418 | 6787 | |
| 其他非流动资产 | 1868 | 3188 | 5324 | 64403 | 68482 | 86849 | 98095 | 111608 | 118369 | 118089 | |
| 非流动资产合计 | 286092 | 372910 | 442459 | 470278 | 539525 | 624338 | 696055 | 756194 | 796112 | 792198 | |
| 资产总计 | 575945 | 713253 | 813228 | 886543 | 963977 | 1040078 | 1153775 | 1289001 | 1380267 | 1404017 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 41040 | 58063 | 14563 | 15637 | 5059 | 23749 | 32620 | 39702 | 58567 | 91332 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 3745 | 6486 | 9860 | 9511 | 10147 | 23521 | 24840 | 23203 | 25825 | 23505 | |
| 应付账款 | 86965 | 102310 | 110601 | 121575 | 137257 | 197097 | 229129 | 256993 | 311122 | 297947 | |
| 预收款项 | 77750 | 100420 | 115618 | 179 | 255 | 380 | 257 | 239 | 129 | 145 | |
| 应付职工薪酬 | 2318 | 2278 | 2340 | 2458 | 2478 | 3142 | 3266 | 3205 | 3401 | 2746 | |
| 应交税费 | 3075 | 4072 | 3773 | 3293 | 2271 | 3843 | 4641 | 5762 | 5814 | 3783 | |
| 应付利息 | 1110 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 1542 | 2635 | 875 | 1556 | 1353 | 1339 | 1105 | 137 | 212 | 292 | |
| 其他应付款 | 27320 | 31202 | 41596 | 50369 | 61198 | 64285 | 67892 | 72662 | 44310 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20998 | 24079 | 25215 | 25884 | 32537 | 22715 | 39052 | 41539 | 41272 | 36632 | |
| 其他流动负债 | 5948 | 6890 | 16114 | 17316 | 20916 | 21649 | 19045 | 21229 | 17650 | 18407 | |
| 流动负债合计 | 284605 | 353573 | 352788 | 381709 | 408891 | 472523 | 544159 | 603778 | 662609 | 670372 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 139114 | 179416 | 224479 | 240452 | 262380 | 285855 | 315206 | 355582 | 371010 | 382519 | |
| 应付债券 | 13526 | 14795 | 21212 | 16253 | 22561 | 13399 | 7600 | 27785 | 35109 | 37113 | |
| 长期应付款 | 5114 | 6392 | 8235 | 8242 | 10197 | 7646 | 5353 | 6090 | 3698 | 0 | |
| 专项应付款 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 预计负债 | 75 | 85 | 165 | 1416 | 1969 | 3074 | 2978 | 2845 | 3236 | 3143 | |
| 递延所得税负债 | 460 | 649 | 838 | 1103 | 1759 | 2627 | 2787 | 3248 | 2308 | 2737 | |
| 其他非流动负债 | 8455 | 9191 | 5949 | 6445 | 4499 | 3773 | 4122 | 4363 | 5087 | 4972 | |
| 非流动负债合计 | 172577 | 216809 | 266968 | 280925 | 314954 | 327211 | 349965 | 413646 | 435977 | 449651 | |
| 负债合计 | 457182 | 570382 | 619757 | 662634 | 723845 | 799734 | 894125 | 1017424 | 1098586 | 1120023 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 15299 | 15299 | 15299 | 15299 | 15299 | 15146 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | |
| 资本公积 | 23064 | 24569 | 25238 | 28205 | 29671 | 35787 | 38700 | 38930 | 38784 | 38783 | |
| 盈余公积 | 1341 | 1562 | 1793 | 2137 | 2435 | 2811 | 3375 | 3592 | 4019 | 4019 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 789 | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 33602 | 38574 | 42840 | 48229 | 53826 | 60197 | 69302 | 77479 | 83989 | 85907 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78813 | 86126 | 107540 | 118026 | 124995 | 151865 | 160580 | 165557 | 167488 | 169479 | |
| 少数股东权益 | 39950 | 56745 | 85931 | 105883 | 115137 | 88479 | 99070 | 106020 | 114194 | 114516 | |
| 股东权益合计 | 118763 | 142871 | 193471 | 223909 | 240132 | 240344 | 259650 | 271577 | 281682 | 283994 | |
| 负债和股东权益总计 | 575945 | 713253 | 813228 | 886543 | 963977 | 1040078 | 1153775 | 1289001 | 1380267 | 1404017 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 266820 | 295280 | 348478 | 401955 | 448980 | 572613 | 609408 | 634552 | 646237 | 648739 | |
| 营业收入 | 266090 | 294678 | 347713 | 401181 | 448325 | 571649 | 608439 | 633685 | 645604 | 648118 | |
| 营业总成本 | 257003 | 283902 | 336115 | 389487 | 433904 | 555292 | 590426 | 617186 | 631841 | 635291 | |
| 营业成本 | 228616 | 251143 | 298808 | 344083 | 389566 | 501860 | 527934 | 550105 | 565375 | 568540 | |
| 营业税金及附加 | 2662 | 2588 | 2627 | 2256 | 1821 | 2105 | 2137 | 2480 | 2601 | 2588 | |
| 销售费用 | 963 | 955 | 1106 | 1078 | 1372 | 1341 | 1408 | 1478 | 1564 | 1568 | |
| 管理费用 | 16600 | 10406 | 11426 | 11479 | 13286 | 16675 | 18338 | 19268 | 19737 | 19673 | |
| 财务费用 | 6749 | 6438 | 7420 | 9573 | 7836 | 7231 | 10391 | 10247 | 11796 | 12675 | |
| 资产减值损失 | 1236 | 2917 | -1093 | -2175 | -809 | -814 | -570 | -1366 | -644 | -729 | |
| 公允价值变动净收益 | 5 | -8 | 8 | 20 | -10 | -47 | 4 | 32 | 22 | 22 | |
| 投资收益 | 737 | 960 | 612 | 3103 | 651 | 871 | 826 | 304 | 1845 | 1978 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 464 | 740 | 458 | 603 | 2005 | 1988 | 1608 | 1521 | 1922 | 2057 | |
| 汇兑收益 | 36 | 2 | 1 | -3 | -1 | 3 | -1 | -1 | -3 | -6 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 10786 | 12601 | 13644 | 16228 | 16592 | 19055 | 20800 | 19414 | 17267 | 16456 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 391 | 439 | 366 | 317 | 413 | 339 | 342 | 448 | 327 | 305 | |
| 营业外支出 | 267 | 290 | 323 | 338 | 256 | 147 | 226 | 331 | 346 | 336 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 10911 | 12750 | 13686 | 16207 | 16749 | 19247 | 20916 | 19531 | 17248 | 16426 | |
| 所得税 | 2855 | 2826 | 3085 | 3471 | 3291 | 3563 | 3731 | 3705 | 4137 | 4171 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 8055 | 9924 | 10601 | 12736 | 13458 | 15684 | 17185 | 15826 | 13111 | 12254 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7367 | 7695 | 7239 | 7987 | 8632 | 11435 | 12988 | 12015 | 10007 | 9323 | |
| 少数股东损益 | 689 | 2228 | 3362 | 4749 | 4826 | 4249 | 4197 | 3811 | 3104 | 2932 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -1462 | -690 | 2667 | 117 | 43 | 0 | 17 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 11273 | 14174 | 18350 | 17263 | 15869 | 0 | -3496 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6876 | 8205 | 7474 | 6638 | 8172 | 13730 | 12994 | 12023 | 10074 | 9290 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 589 | 2338 | 3421 | 4636 | 4802 | 4622 | 4314 | 3846 | 2960 | 2688 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243660 | 278415 | 342971 | 418368 | 446314 | 568146 | 622160 | 673150 | 691694 | 690409 | |
| 收到的税费返还 | 981 | 1167 | 1429 | 1833 | 2773 | 8740 | 3672 | 1659 | 2079 | 2232 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21838 | 26832 | 29517 | 36859 | 34932 | 48763 | 38001 | 35215 | 51531 | 49901 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267204 | 308646 | 374534 | 454788 | 484588 | 624092 | 666939 | 709355 | 751705 | 749732 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194281 | 219934 | 278880 | 325337 | 366822 | 476087 | 513154 | 557304 | 578502 | 579931 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23314 | 26391 | 29061 | 31618 | 35638 | 45455 | 48240 | 50027 | 49202 | 49402 | |
| 支付的各项税费 | 12015 | 14479 | 14329 | 14738 | 15953 | 16817 | 16618 | 17935 | 19328 | 19764 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30526 | 26304 | 39734 | 42717 | 50117 | 56397 | 64897 | 63154 | 74136 | 72117 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261634 | 289463 | 365313 | 411825 | 468964 | 593260 | 644675 | 684810 | 721008 | 722636 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5570 | 19183 | 9221 | 42963 | 15624 | 30832 | 22265 | 24546 | 30697 | 27096 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 21 | 2920 | 344 | 1568 | 506 | 5326 | 8831 | 2193 | 1280 | 1222 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 267 | 347 | 423 | 839 | 826 | 679 | 1253 | 2507 | 1607 | 1766 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17212 | 8402 | 11585 | 12824 | 8756 | 4730 | 2490 | 3881 | 2549 | 2284 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272 | 5 | 670 | 4351 | 4017 | 2276 | 375 | 230 | 5489 | 5507 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3253 | 7082 | 12525 | 23462 | 24437 | 13834 | 1553 | 1558 | 2446 | 2777 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21026 | 18757 | 25546 | 43042 | 38541 | 26846 | 14501 | 10370 | 13371 | 13557 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73139 | 58120 | 78354 | 71200 | 42448 | 57751 | 73666 | 59090 | 44346 | 40905 | |
| 投资支付的现金 | 4898 | 4909 | 5063 | 10322 | 15723 | 10865 | 20869 | 4306 | 6543 | 2569 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148 | 1444 | 529 | 1264 | 42 | 16 | 370 | 239 | 639 | 639 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6706 | 10315 | 13844 | 18386 | 26755 | 3881 | 523 | 2314 | 2956 | 3287 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84891 | 74788 | 97790 | 101172 | 84967 | 72512 | 95427 | 65950 | 54484 | 47400 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63865 | -56031 | -72244 | -58129 | -46427 | -45666 | -80926 | -55580 | -41113 | -33843 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 28426 | 17873 | 49781 | 41197 | 19362 | 48450 | 37636 | 15023 | 37966 | 38347 | |
| 取得借款收到的现金 | 124282 | 160231 | 155885 | 180175 | 165368 | 224063 | 220825 | 284133 | 263554 | 248088 | |
| 发行债券收到的现金 | 4592 | 9760 | 22597 | 29979 | 39778 | 30389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7335 | 7624 | 10641 | 11463 | 11089 | 19454 | 2221 | 2372 | 2908 | 4214 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164636 | 195489 | 238905 | 262814 | 235597 | 322356 | 260681 | 301528 | 304428 | 290648 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104131 | 108548 | 161096 | 180734 | 171723 | 199366 | 155170 | 210722 | 221043 | 217687 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13582 | 17165 | 19041 | 22028 | 23675 | 22515 | 22499 | 22907 | 22357 | 22221 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8291 | 7280 | 17062 | 29689 | 20468 | 69198 | 28877 | 19197 | 39759 | 39634 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126004 | 132993 | 197199 | 232451 | 215866 | 291080 | 206547 | 252825 | 283159 | 279541 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38632 | 62496 | 41706 | 30364 | 19731 | 31276 | 54135 | 48703 | 21269 | 11107 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198 | 1096 | 788 | -1708 | -609 | 1171 | 83 | -294 | -325 | -811 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19862 | 26744 | -20529 | 13489 | -11682 | 17613 | -4444 | 17374 | 10527 | 3549 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 77690 | 57854 | 84598 | 64108 | 77597 | 76385 | 93998 | 89710 | 107148 | 117738 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57828 | 84598 | 64069 | 77597 | 65916 | 93998 | 89554 | 107085 | 117675 | 121287 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。