华泰证券(601688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	113667	76898	71103	117098	153162	147868	155612	150320	177639	163672
交易性金融资产	83107	84550	122244	252796	292695	356082	351546	413460	301747	311488
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	9096	10287	7804	9744	5587	7165
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4154	5631	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	43737	44583	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3377	8896	13178	15639	18445	19195	19241	20415	22237	22907
投资性房地产	1130	845	586	527	408	294	218	136	182	181
固定资产	3504	3678	3499	3669	3779	3950	4682	4586	4216	0
在建工程	63	59	49	30	37	96	196	566	1275	1337
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5509	5138	5462	5711	5276	6791	7440	7515	2036	1989
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2091	1972	2099	2334	2261	2836	3352	3419	51	51
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	556	473	225	203	340	655	600	703	1592	1404
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	401450	381483	368666	562181	716751	806651	846571	905508	814270	823254
流动负债
短期借款	460	0	3016	5724	11300	8492	7997	11479	3363	5504
交易性金融负债	27920	14381	5200	7380	15382	31123	48576	52671	40448	35680
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	43706	103637	105298	110287	72296	69202
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2517	2669	7915	8934	11132	12815	11893	10583	10706	10934
应交税费	881	978	847	1128	0	0	0	0	0	0
应付利息	2155	2383	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	1699	851	475	723	805	647	0	0
应付债券	75848	77198	62891	64616	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2562	1931	1810	2567	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	315790	292893	263916	436526	584439	654615	678714	723291	622377	627937
股东权益
股本	7163	7163	8252	9077	0	0	0	0	0	0
资本公积	45838	45821	58860	70291	70750	70562	70482	69602	68838	68845
盈余公积	3071	3919	4490	5119	5711	6570	7791	8838	9727	9732
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16195	18977	19416	23178	28999	35560	37929	42431	48694	52310
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	84357	87336	103394	122537	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	1303	1254	1356	3117	3241	3613	2762	3109	220	51
股东权益合计	85660	88590	104750	125655	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	401450	381483	368666	562181	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16917	21109	16108	24863	0	0	0	0	0	0
营业收入	16917	21109	16108	24863	31445	37905	32032	36578	41466	43593
营业总成本	8519	10260	9633	13255	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	17944	21567	19890	21890	25898	26255
营业税金及附加	451	152	140	152	209	240	190	188	179	185
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	8013	9750	8167	11367	15166	17274	16849	17079	17434	17023
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	-37	259	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-340	-342	1798	2057	190	-382	-50	13	0	39
投资收益	4770	8909	2411	9849	17111	13592	10459	13281	21716	25008
对联营企业和合营企业的投资收益	454	540	959	2726	4204	2630	1219	2585	2354	2883
汇兑收益	-14	-38	31	148	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	169	222	609	1152	0	0	0	0	0	0
营业利润	8398	10848	6475	11608	13501	16339	12142	14687	15569	17338
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	213	760	3	16	86	8	155	276	6	3
营业外支出	18	24	30	38	82	74	69	759	222	222
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8593	11585	6449	11586	13504	16273	12228	14205	15352	17119
所得税	2074	2177	1288	2529	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6519	9408	5161	9057	10870	13601	11367	13036	15519	16785
归属于母公司所有者的净利润	6271	9277	5033	9002	10822	13346	11054	12751	15351	16702
少数股东损益	249	131	128	56	48	255	313	286	168	83
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-539	-626	1196	316	598	466
综合收益总额	0	0	0	0	10331	12975	12563	13352	16117	17251
归属于母公司所有者的综合收益总额	7154	6577	4479	9611	10402	12760	12064	13025	15985	17209
归属于母少数股东的综合收益总额	431	113	132	80	-71	215	499	328	131	42

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	369	17398	7289	35871	29827	69293	16731	18062	20462	14420
经营活动现金流入小计	85992	38361	80257	185227	140908	126797	125650	69411	198757	137844
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4434	5590	6426	6076	7610	9338	10736	11639	10630	10224
支付的各项税费	4617	2499	1807	3157	3815	5242	3532	1947	1997	2027
支付其他与经营活动有关的现金	24282	23359	12498	16549	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	101348	74353	58266	164786	114845	171439	58485	100870	130589	112059
经营活动产生的现金流量净额	-15356	-35992	21991	20440	26063	-44642	67165	-31458	68168	25785
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1495	531	162	220	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	459	875	1720	2482	1886	2862	2585	3428	3286	3328
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4244	41	170	12	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6198	1448	2052	2714	3422	38823	29294	29565	35454	32033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600	378	955	1085	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	4839	12200	11416	4872	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1007	1216	305	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1127	3	64	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10661	13716	12540	6657	16874	39085	46009	35830	14958	18681
投资活动产生的现金流量净额	-4463	-12268	-10488	-3943	-13452	-262	-16715	-6264	20496	13351
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	68	265	14208	13649	0	9996	9197	6496	2598	2598
取得借款收到的现金	0	0	4699	2708	5564	247	8754	11377	3356	5468
发行债券收到的现金	34215	73258	55174	134155	194272	185658	90309	91798	36076	68231
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	9	9
筹资活动现金流入小计	34283	73524	74081	150513	199837	196315	108260	109681	42038	76305
偿还债务支付的现金	31551	47184	75558	108284	164414	143573	122389	75983	88237	91602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7619	7246	7157	6112	6526	8026	10400	15061	12833	12053
支付其他与筹资活动有关的现金	123	4	75	126	1627	49	1599	13	15	15
筹资活动现金流出小计	39293	54434	82790	114844	172987	152110	134957	91719	101708	104266
筹资活动产生的现金流量净额	-5010	19090	-8709	35669	26850	44205	-26697	17962	-59670	-27960
汇率变动对现金及现金等价物的影响	508	-368	153	275	-1082	-351	2769	1059	559	540
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24320	-29538	2947	52442	38379	-1050	26522	-18702	29552	11716
期初现金及现金等价物余额	150540	126221	96682	99629	152070	190450	189399	215921	197220	226772
期末现金及现金等价物余额	126221	96682	99629	152070	0	0	0	0	0	0