华泰证券(601688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	76898	71103	117098	153162	147868	155612	150320	177639	223338	250975
交易性金融资产	84550	122244	252796	292695	356082	351546	413460	301747	379240	443762
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	44583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8896	13178	15639	18445	19195	19241	20415	22237	23333	23586
投资性房地产	845	586	527	408	294	218	136	182	178	167
固定资产	3678	3499	3669	3779	3950	4682	4586	4216	4017	3933
在建工程	59	49	30	37	96	196	566	1275	1722	1884
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5138	5462	5711	5276	6791	7440	7515	2036	2135	2059
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1972	2099	2334	2261	2836	3352	3419	51	250	245
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	473	225	203	340	655	596	703	1592	2413	1661
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	381483	368666	562181	716751	806651	846567	905508	814270	1077348	1225406
流动负债
短期借款	0	3016	5724	11300	8492	7997	11479	3363	21648	22927
交易性金融负债	14381	5200	7380	15382	31123	48576	52671	40448	36422	53122
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2669	7915	8934	11132	12815	11893	10583	10706	11403	12553
应交税费	978	847	1128	1950	2036	999	662	525	2052	1524
应付利息	2383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	1699	851	475	723	805	647	0	171	167
应付债券	77198	62891	64616	97053	133338	139419	159816	115459	183092	217650
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	570	746	694	696
递延所得税负债	1931	1810	2567	2546	2619	2204	1961	477	668	654
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	292893	263916	436526	584439	654615	678718	723291	622377	870351	1013933
股东权益
股本	7163	8252	9077	9077	9077	9076	9075	9027	9027	9027
资本公积	45821	58860	70291	70750	70562	70482	69602	68838	68840	68840
盈余公积	3919	4490	5119	5711	6570	7791	8838	9727	10855	10855
库存股	0	0	0	1627	1232	1202	1064	101	7	7
未分配利润	18977	19416	23178	28999	35560	37923	42431	48694	55872	60652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	87336	103394	122537	129071	148423	165087	179108	191674	206939	211407
少数股东权益	1254	1356	3117	3241	3613	2762	3109	220	57	67
股东权益合计	88590	104750	125655	132312	152036	167849	182217	191894	206996	211473
负债和股东权益总计	381483	368666	562181	716751	806651	846567	905508	814270	1077348	1225406

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	21109	16108	24863	31445	37905	32032	36578	41466	35810	38000
营业收入	21109	16108	24863	31445	37905	32032	36578	41466	35810	38000
营业总成本	10260	9633	13255	17944	21567	19890	21890	25898	17426	17881
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	152	140	152	209	240	190	188	179	218	248
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	9750	8167	11367	15166	17274	16849	17079	17434	16042	17218
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-342	1798	2057	-2748	309	-3214	975	-4862	-3009	-1991
投资收益	8909	2411	9849	17111	13592	10459	13281	21716	20194	20901
对联营企业和合营企业的投资收益	540	959	2726	4204	2630	1219	2585	2354	3357	3318
汇兑收益	-38	31	148	-821	-282	2199	1323	750	-1052	-1335
影响营业利润的其他科目	222	609	1152	1414	3592	3430	5126	8011	747	-35
营业利润	10848	6475	11608	13501	16339	12142	14687	15569	18384	20119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	760	3	16	86	8	155	276	6	81	81
营业外支出	24	30	38	82	74	69	759	222	61	62
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	11585	6449	11586	13504	16273	12228	14205	15352	18405	20137
所得税	2177	1288	2529	2634	2672	863	1168	-167	2032	2597
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9408	5161	9057	10870	13601	11365	13036	15519	16373	17540
归属于母公司所有者的净利润	9277	5033	9002	10822	13346	11053	12751	15351	16383	17542
少数股东损益	131	128	56	48	255	313	286	168	-11	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-539	-626	1196	316	598	0	57
综合收益总额	0	0	0	10331	12975	12563	13352	16117	0	-3585
归属于母公司所有者的综合收益总额	6577	4479	9611	10402	12760	12062	13025	15985	16278	17160
归属于母少数股东的综合收益总额	113	132	80	-71	215	499	328	131	-11	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17398	7289	35871	29827	69293	16731	18062	20462	44473	53624
经营活动现金流入小计	38361	80257	185227	140908	126797	125650	69411	198757	165091	261839
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5590	6426	6076	7610	9338	10736	11639	10630	10168	10288
支付的各项税费	2499	1807	3157	3815	5242	3532	1947	1997	2335	3440
支付其他与经营活动有关的现金	23359	12498	16549	32650	69998	33139	16883	51452	38056	41696
经营活动现金流出小计	74353	58266	164786	114845	171439	58485	100870	130589	177693	227715
经营活动产生的现金流量净额	-35992	21991	20440	26063	-44642	67165	-31458	68168	-12602	34124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	531	162	220	1524	7070	26669	26087	21286	92068	112001
取得投资收益收到的现金	875	1720	2482	1886	2862	2585	3428	3286	5156	5745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	170	12	12	6	40	50	86	27	28
投资活动现金流入小计	1448	2052	2714	3422	9937	29294	29565	35454	97251	117774
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378	955	1085	1007	2953	1432	1676	1806	1222	1329
投资支付的现金	12200	11416	4872	14860	6030	44272	34153	13152	137877	141585
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1007	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1127	3	64	0	0	0	0	0	0	-139
投资活动现金流出小计	13716	12540	6657	16874	10199	46009	35830	14958	139354	143030
投资活动产生的现金流量净额	-12268	-10488	-3943	-13452	-262	-16715	-6264	20496	-42102	-25256
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	265	14208	13649	0	9996	9197	6496	2598	4996	4996
取得借款收到的现金	0	4699	2708	5564	247	8754	11377	3356	21702	20853
发行债券收到的现金	73258	55174	134155	194272	185658	90309	91798	36076	198635	233643
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0
筹资活动现金流入小计	73524	74081	150513	199837	196315	108260	109681	42038	225333	259493
偿还债务支付的现金	47184	75558	108284	164414	143573	122389	75983	88237	103141	113928
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7246	7157	6112	6526	8026	10400	15061	12833	10869	11504
支付其他与筹资活动有关的现金	4	75	126	1627	49	1599	13	15	4	4
筹资活动现金流出小计	54434	82790	114844	172987	152110	134957	91719	101708	114543	125954
筹资活动产生的现金流量净额	19090	-8709	35669	26850	44205	-26697	17962	-59670	110790	133539
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368	153	275	-1082	-351	2769	1059	559	-664	-796
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29538	2947	52442	38379	-1050	26522	-18702	29552	55422	141611
期初现金及现金等价物余额	126221	96682	99629	152070	190450	189399	215921	197220	226772	282194
期末现金及现金等价物余额	96682	99629	152070	190450	189399	215921	197220	226772	282194	423805