潞安环能(601699)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.39(元)
  • 每股净资产
    15.5(元)
  • 每股现金流
    7.18(元)
  • 净资产收益率
    2.54(%)
  • 总资产收益率
    0.91(%)
  • 毛利率
    33.31(%)
  • 利润增长率
    -7.88(%)
  • 资产负债比
    41.83(%)
  • 市盈率
    47.27(倍)
  • 市净率
    1.2(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.53(倍)
  • EV / EBIT
    69.56(倍)
  • 市销率
    1.98(倍)
  • 市值(亿)
    556.40(亿元)

注：以上数据是基于潞安环能(601699)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
潞安环能(601699)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭

 10235 45
2011-06-30

焦炭

 463 1
2011-06-30

其他业务(补充)

 274 19
潞安环能(601699)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 10697 44
2011-06-30

其他业务(补充)

 274 19
潞安环能(601699)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 10697
2011-06-30

其他(补充)

 274
财务分析
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 58.17 32.08
2025-12-31 58.44 33.12
2024-12-31 59.76 34.63
2023-12-31 56.96 33.39
2022-12-31 51.92 32.48
2021-12-31 35.25 32.45
2020-12-31 33.19 42.95
2019-12-31 31.62 44.00
2018-12-31 34.43 33.57
2017-12-31 30.59 30.74
2016-12-31 31.09 31.93
历史平均 37.27 25.03
行业平均 54.42 39.23
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 0.95 41.83
2025-12-31 0.90 41.56
2024-12-31 0.92 40.24
2023-12-31 1.38 43.04
2022-12-31 1.22 48.08
2021-12-31 0.85 64.75
2020-12-31 0.71 66.81
2019-12-31 0.67 68.38
2018-12-31 0.87 65.57
2017-12-31 0.91 69.41
2016-12-31 0.71 68.91
历史平均 0.91 62.73
行业平均 0.91 45.58
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.95高于历史平均水平0.91，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.95高于行业平均水平0.91，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.46，说明本公司经营风险处于行业下游。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 33.31 2.63 2.54 0.91
2025-12-31 32.99 2.20 2.46 0.77
2024-12-31 36.94 8.00 5.30 3.57
2023-12-31 47.71 21.50 16.48 10.69
2022-12-31 55.88 28.81 29.07 16.50
2021-12-31 48.68 15.16 19.38 7.21
2020-12-31 33.62 7.25 7.12 2.43
2019-12-31 38.74 8.58 9.53 3.09
2018-12-31 40.15 7.72 11.14 2.97
2017-12-31 40.80 10.47 13.18 3.71
2016-12-31 37.04 4.99 4.68 1.23
历史平均 38.36 8.25 12.73 4.23
行业平均 30.12 14.29 10.03 5.71
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 30.42 1.07 0.59 0.34
2025-12-31 27.90 1.05 0.60 0.35
2024-12-31 29.51 1.29 0.75 0.45
2023-12-31 18.24 1.49 0.87 0.50
2022-12-31 19.90 1.76 1.10 0.57
2021-12-31 24.90 1.47 1.35 0.48
2020-12-31 29.97 0.78 1.01 0.34
2019-12-31 18.89 0.82 1.14 0.36
2018-12-31 20.36 1.15 1.12 0.39
2017-12-31 13.18 1.15 1.16 0.35
2016-12-31 7.42 0.77 0.79 0.25
历史平均 13.47 1.85 1.11 0.43
行业平均 16.20 1.00 0.72 0.39
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前存货周转率30.42高于历史平均水平13.47，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率30.42高于行业平均水平16.20，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.07低于历史平均水平1.85，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.07高于行业平均水平1.00，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 潞安环能(601699)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 1177 46353 21472
2025-12-31 1115 45317 12679
2024-12-31 2450 46204 9577
2023-12-31 7922 48060 24394
2022-12-31 14168 48735 28293
2021-12-31 6708 34618 14190
2020-12-31 1931 27138 13904
2019-12-31 2379 24963 11642
2018-12-31 2663 23901 14794
2017-12-31 2782 21114 10959
2016-12-31 857 18320 6589
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 5.66 109.98
2024-12-31 27.61 244.12
2023-12-31 61.31 167.63
2022-12-31 48.66 74.38
2021-12-31 11.98 38.66
2020-12-31 5.98 67.07
2019-12-31 3.70 33.70
2018-12-31 4.31 32.24
2017-12-31 0.79 9.68
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.14 39.85
行业平均 12.38 91.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 1.20 47.27
2025-12-31 0.48 19.42
2024-12-31 0.47 8.84
2023-12-31 0.45 2.73
2022-12-31 0.44 1.53
2021-12-31 0.63 3.23
2020-12-31 0.80 11.21
2019-12-31 0.87 9.10
2018-12-31 0.83 7.48
2017-12-31 1.61 12.24
2016-12-31 1.31 28.09
历史平均 2.21 36.62
行业平均 0.75 7.45
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
潞安环能(601699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 7.24 0.39
2025-12-31 7.24 0.37
2024-12-31 7.24 0.82
2023-12-31 7.24 2.65
2022-12-31 7.24 4.74
2021-12-31 7.24 2.24
2020-12-31 7.24 0.65
2019-12-31 7.24 0.80
2018-12-31 6.66 0.89
2017-12-31 11.38 0.93
2016-12-31 8.05 0.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

潞安环能(601699)的前一交易日收盘价为18.6元， 我们给予的估值为15.19元， 安全边际率为-18.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予潞安环能(601699)合理评级。

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