潞安环能(601699) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	13452	16690	14978	16582	16440	31091	26751	12581	18044	20751
交易性金融资产	1	0	7	0	0	0	1	0	0	11
应收票据	12022	7694	0	0	55	76	27	106	106	31
应收账款	4130	3642	4823	4251	3402	3617	3205	3501	2397	3180
预付款项	254	120	183	109	247	341	184	111	160	478
其他应收款	86	145	104	236	138	153	140	93	123	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
存货	1057	739	869	575	930	1204	1236	766	668	616
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	5	6	3	2	2	2
其他流动资产	139	103	48	81	172	135	326	446	317	252
流动资产合计	31141	29134	26562	28080	43591	46790	41392	23751	24834	27210
非流动资产
可供出售金融资产	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0
长期股权投资	2439	3247	3545	3554	1894	1725	1625	1599	1608	1651
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20435	21910	32674	33249	30786	30783	28973	27803	26380	26234
在建工程	3447	2839	2791	3814	4462	2093	2136	1475	1433	1501
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8700	7820	7994	7815	12027	11750	11263	23628	23313	23183
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	76	71	49	32	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	161	200	223	197	217	92	180	507	480	480
其他非流动资产	37	8	390	408	372	166	118	247	475	469
非流动资产合计	35333	36132	47699	49324	51276	47999	45371	56534	54809	54566
资产总计	66474	65266	74261	77404	94867	94789	86762	80285	79643	81776
流动负债
短期借款	7025	6595	6398	9676	9660	1760	1050	0	1201	1048
交易性金融负债	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
应付票据	4294	3023	7256	2949	3659	2942	1111	86	544	1013
应付账款	12720	12431	12645	14398	16379	16570	15673	15204	16434	17058
预收款项	1957	1511	1146	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1249	1569	2036	2147	2960	3712	4018	4479	3279	2247
应交税费	1870	2254	1580	1290	3776	3851	1890	861	818	796
应付利息	87	89	37	39	41	43	45	32	11	11
应付股利	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1158	1205	5672	5990	2236	1540	1490	1171	1224	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3985	4994	2837	767	7638	3312	562	600	610	473
其他流动负债	0	0	86	324	643	569	375	362	397	491
流动负债合计	34347	33672	39693	39303	51043	38249	29906	25922	27479	28752
非流动负债
长期借款	4032	1740	1652	3040	2656	98	23	20	98	98
应付债券	5962	5969	5976	5630	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1556	1043	475	367	3290	3055	2862	2660	2447	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	121	157	2696	2944	2933	2973	3412	2517	2106	2095
递延所得税负债	0	16	46	109	152	23	17	2	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11789	9121	11087	12407	10387	7329	7437	6387	5623	5454
负债合计	46137	42793	50780	51710	61430	45578	37343	32309	33102	34207
股东权益
股本	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991
资本公积	1439	1588	1518	1829	1697	1697	1698	1703	1709	1710
盈余公积	2654	2884	3101	3101	3106	3106	3106	3106	3106	3106
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	11561	13135	14018	15236	21398	33576	32983	30679	30569	31288
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21114	23901	24963	27138	34618	48735	48060	46204	45317	46353
少数股东权益	-777	-1428	-1482	-1444	-1181	476	1359	1772	1223	1216
股东权益合计	20337	22473	23481	25694	33437	49211	49419	47976	46541	47569
负债和股东权益总计	66474	65266	74261	77404	94867	94789	86762	80285	79643	81776

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	23544	25140	26791	25972	45147	54297	43137	35850	27820	28115
营业收入	23544	25140	26791	25972	45147	54297	43137	35850	27820	28115
营业总成本	20052	22268	23891	23538	32716	33869	31579	31829	26904	27188
营业成本	13937	15046	16413	17239	23168	23956	22555	22609	18642	18749
营业税金及附加	1870	2039	2227	2132	3496	4216	3581	3671	3072	3123
销售费用	436	373	427	162	143	182	155	171	151	159
管理费用	2561	1910	2196	2223	2936	3235	3610	3732	3539	3663
财务费用	941	1015	1273	1064	1222	727	-26	135	213	206
资产减值损失	308	1114	-517	0	-344	1	-47	-46	-51	-47
公允价值变动净收益	0	0	7	-14	0	0	0	0	0	0
投资收益	-94	94	113	80	-1590	-57	30	52	55	56
对联营企业和合营企业的投资收益	-94	88	84	73	-1610	-91	-4	41	41	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3410	3044	3081	2748	10902	20457	11711	4186	1281	1361
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	27	28	27	63	50	66	99	48	46
营业外支出	59	154	71	117	1728	596	116	178	135	115
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3402	2918	3038	2657	9237	19911	11661	4107	1194	1292
所得税	936	977	740	774	2394	4267	2386	1240	581	551
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2466	1941	2297	1883	6843	15644	9275	2867	613	741
归属于母公司所有者的净利润	2782	2663	2379	1931	6708	14168	7922	2450	1115	1177
少数股东损益	-316	-722	-81	-48	134	1476	1354	418	-502	-436
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-16	-9	4	-1	0	-2
综合收益总额	0	0	0	1897	6845	15643	9279	2867	0	-562
归属于母公司所有者的综合收益总额	2782	2663	2375	1931	6692	14160	7925	2449	1107	1167
归属于母少数股东的综合收益总额	-316	-722	-81	-48	134	1476	1354	418	-502	-436

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16678	24674	26318	25047	33006	65733	44529	36704	31358	34755
收到的税费返还	0	0	0	0	0	69	30	0	17	17
收到其他与经营活动有关的现金	234	163	730	343	389	1045	746	730	761	774
经营活动现金流入小计	16912	24837	27048	25390	33396	66847	45305	37435	32136	35546
购买商品、接受劳务支付的现金	3118	4583	6624	9871	9359	7851	13039	10503	8135	6694
支付给职工以及为职工支付的现金	4981	4653	5732	6090	6623	8393	9585	10334	10824	10467
支付的各项税费	5111	5432	5672	5267	7681	14128	12537	9826	6089	6301
支付其他与经营活动有关的现金	1330	829	4561	1880	1683	2707	1292	1807	2087	844
经营活动现金流出小计	14539	15497	22588	23108	25346	33079	36453	32470	27134	24306
经营活动产生的现金流量净额	2373	9340	4460	2282	8049	33769	8852	4964	5001	11240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	1165	2300	1020	1651	5010	4540	4721	4412	5012
取得投资收益收到的现金	67	72	4	71	76	77	90	73	39	39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	0	23	5	5	9	131	105	105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	964	0	0	0
投资活动现金流入小计	73	1239	2304	1114	1732	5093	5603	4925	4556	5157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438	1214	1460	1159	2151	751	678	12996	202	117
投资支付的现金	333	1795	2300	1020	1650	5010	4541	4720	4411	5022
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	32	0	0	0	0	32	0	0
投资活动现金流出小计	772	3009	3793	2179	3801	5761	5220	17748	4613	5138
投资活动产生的现金流量净额	-699	-1769	-1489	-1065	-2069	-668	383	-12823	-57	18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10860	7889	8171	14597	11569	5525	1650	0	3092	3032
发行债券收到的现金	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	57	250	669	816	51	69	42	81	79
筹资活动现金流入小计	16926	7947	8421	15266	12385	5576	1719	42	3174	3111
偿还债务支付的现金	12454	9232	11166	11514	11160	20134	4768	1053	60	60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1023	1406	1343	1395	1289	2713	9083	4788	1241	1240
支付其他与筹资活动有关的现金	753	1045	2103	1313	5654	1727	1003	1160	3714	4276
筹资活动现金流出小计	14230	11683	14612	14221	18103	24574	14854	7000	5016	5577
筹资活动产生的现金流量净额	2695	-3737	-6191	1045	-5718	-18997	-13134	-6959	-1842	-2465
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4370	3834	-3221	2262	262	14103	-3899	-14818	3102	8793
期初现金及现金等价物余额	6589	10959	14863	11642	13928	14190	28293	24394	9577	12679
期末现金及现金等价物余额	10959	14794	11642	13904	14190	28293	24394	9577	12679	21472