郑煤机(601717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2699	3685	4722	3848	3701	4380	5877	4018	4474	5043
交易性金融资产	0	4	1407	2954	3576	6176	6317	6652	5043	3927
应收票据	2841	3957	3035	2093	591	1664	1238	1362	1480	1195
应收账款	2574	4905	4640	5766	5736	6701	7859	9245	13848	13274
预付款项	365	411	357	499	726	945	635	681	699	1099
其他应收款	104	173	243	202	336	341	228	342	309	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	15	23	0	3	5	6	8	8
应收股利	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1825	3873	3631	4532	6241	7835	9299	9454	6876	6549
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	99	167	276	286	72	139	245	269	506	479
其他流动资产	81	1175	654	602	800	2387	2109	1248	1276	1254
流动资产合计	10607	18354	20222	22502	25301	33401	36522	35052	36653	35306
非流动资产
可供出售金融资产	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	207	434	242	135	126	203	275	374	474	733
长期股权投资	488	433	357	379	259	279	777	723	719	729
投资性房地产	44	194	175	387	371	336	318	261	252	248
固定资产	2565	4219	4088	3916	3733	4426	4851	6024	6911	6740
在建工程	118	515	609	570	840	671	1058	999	868	1128
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1079	1613	1503	1480	1266	1012	1192	1519	1667	1651
开发支出	0	406	491	520	384	430	163	251	179	184
商誉	346	854	677	520	413	132	88	88	0	23
长期待摊费用	20	93	91	78	68	172	160	161	182	177
递延所得税资产	255	454	441	455	407	461	377	372	473	468
其他非流动资产	3376	89	102	655	1117	311	429	301	519	616
非流动资产合计	8547	9337	9491	11212	11347	10900	12652	13514	14692	15122
资产总计	19155	27691	29713	33714	36648	44301	49174	48566	51344	50429
流动负债
短期借款	111	875	1095	179	890	726	662	1411	1804	849
交易性金融负债	0	35	4	8	33	17	11	85	3	14
应付票据	1288	1882	1622	1594	2470	3291	3522	3020	3403	3587
应付账款	2594	4796	4785	5072	5006	6031	7054	8356	9786	8414
预收款项	814	0	0	66	4	3	45	247	308	4
应付职工薪酬	261	612	532	1234	1320	711	747	666	589	562
应交税费	82	334	415	479	324	393	652	710	759	516
应付利息	0	2	16	23	19	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
其他应付款	184	957	715	740	930	799	748	796	1071	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	152	1168	2323	387	2681	665	2167	2024	1623
其他流动负债	0	3	11	343	337	520	598	482	349	323
流动负债合计	5415	10996	12282	13644	14039	18985	18925	21104	21596	18278
非流动负债
长期借款	1886	3026	2309	3626	4633	4313	6164	2633	2537	3873
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	3	0	0	0	0	0	110	150	0
专项应付款	50	50	36	26	25	17	17	17	14	0
预计负债	75	609	595	572	421	329	312	247	243	279
递延所得税负债	143	353	313	289	270	326	144	112	201	190
其他非流动负债	0	61	21	16	23	16	5	2	2	1
非流动负债合计	2164	4404	4288	6036	6958	6678	8368	4716	4838	6330
负债合计	7579	15400	16570	19681	20997	25663	27293	25820	26434	24608
股东权益
股本	1732	1732	1732	1732	1779	1779	1781	1785	1785	1785
资本公积	4303	4297	4305	4315	4587	5350	5410	4587	4598	4631
盈余公积	570	634	791	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
库存股	0	0	0	0	249	118	52	0	556	556
未分配利润	4134	4859	5491	6177	7752	9552	12164	14599	16893	17785
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10800	11457	12240	13064	14795	17807	20378	21951	24187	25050
少数股东权益	775	834	903	970	855	831	1503	795	724	771
股东权益合计	11575	12291	13142	14034	15651	18638	21881	22746	24911	25821
负债和股东权益总计	19155	27691	29713	33714	36648	44301	49174	48566	51344	50429

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7548	26012	25721	26519	29294	32043	36423	37052	41385	41164
营业收入	7548	26012	25721	26509	29275	32021	36396	37025	41354	41133
营业总成本	7234	24760	24370	24858	27211	29565	32702	32624	37178	37374
营业成本	5872	21101	20711	19663	22877	25405	28369	28141	31984	32216
营业税金及附加	70	103	121	114	129	167	181	150	181	180
销售费用	403	1024	1013	1112	824	810	1125	922	921	911
管理费用	879	1221	1070	2052	1503	1098	1262	1440	1531	1601
财务费用	135	225	147	369	218	137	163	134	237	263
资产减值损失	-126	98	-473	-339	-203	-422	-77	-148	-285	-293
公允价值变动净收益	0	-42	41	28	-10	39	-56	148	440	417
投资收益	81	-20	-22	91	281	228	126	149	40	25
对联营企业和合营企业的投资收益	29	-45	42	25	45	28	53	60	44	47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	422	1236	1529	1952	2620	3075	4092	5216	5089	4809
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	71	26	18	24	19	23	52	29	46
营业外支出	13	18	25	30	20	5	29	68	10	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	423	1289	1530	1940	2623	3090	4086	5200	5108	4848
所得税	83	350	390	561	553	462	617	981	751	676
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	340	939	1140	1379	2070	2628	3469	4220	4357	4173
归属于母公司所有者的净利润	284	832	1040	1239	1948	2538	3274	3934	4293	4097
少数股东损益	56	107	100	140	122	90	195	286	64	76
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-105	85	316	45	-110	0	-53
综合收益总额	0	0	0	1274	2155	2944	3514	4110	0	-1171
归属于母公司所有者的综合收益总额	244	750	1026	1134	2033	2854	3319	3824	4768	4452
归属于母少数股东的综合收益总额	56	107	100	140	122	90	195	286	64	76

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5742	24079	23233	23013	26885	28370	33527	33654	33384	34987
收到的税费返还	16	1291	1838	1388	1515	1317	1398	1247	1301	1400
收到其他与经营活动有关的现金	192	310	506	541	792	835	813	726	885	927
经营活动现金流入小计	5950	25680	25577	24941	29192	30522	35738	35628	35570	37314
购买商品、接受劳务支付的现金	3102	17546	15700	15820	18343	20962	25166	23675	24557	25848
支付给职工以及为职工支付的现金	795	3279	3410	3097	3736	3597	3281	3627	3937	4022
支付的各项税费	458	2840	2705	2717	2923	2725	3132	2896	3472	3542
支付其他与经营活动有关的现金	410	782	910	981	1163	1120	1151	1177	1089	1106
经营活动现金流出小计	4765	24448	22725	22529	26237	28265	32681	31686	33166	34485
经营活动产生的现金流量净额	1185	1232	2852	2412	2955	2256	3057	3942	2404	2830
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4849	590	2342	4520	6724	7459	11355	10553	10965	11072
取得投资收益收到的现金	65	20	24	76	196	150	266	347	270	203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	40	26	3	2	2	46	200	62	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	49	9	26	30	86	142	15	4	6	8
投资活动现金流入小计	4966	659	2419	4629	7008	8018	11683	11104	11303	11343
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	1144	974	935	877	1115	1082	1972	1555	1646
投资支付的现金	3434	789	3381	7828	7644	10230	11900	9695	8841	8606
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4795	435	52	0	0	0	0	69	0	32
支付其他与投资活动有关的现金	12	165	51	24	51	202	11	2	2	11
投资活动现金流出小计	8384	2533	4458	8787	8571	11547	12993	11739	10398	10296
投资活动产生的现金流量净额	-3417	-1874	-2039	-4158	-1563	-3529	-1310	-635	905	1047
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	156	0	0	2	274	890	549	24	485	487
取得借款收到的现金	2085	2016	2287	2169	2304	4664	4336	2546	4159	4215
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	20	521	39	66	185	187	467	635	679
筹资活动现金流入小计	2306	2036	2808	2210	2644	5739	5071	3036	5279	5380
偿还债务支付的现金	119	167	1980	726	2032	2833	4227	3867	4078	4175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	200	389	571	1069	1028	1429	2031	2216	2214
支付其他与筹资活动有关的现金	621	154	217	174	421	243	362	1920	1890	1539
筹资活动现金流出小计	794	522	2585	1470	3521	4104	6018	7818	8184	7928
筹资活动产生的现金流量净额	1512	1515	223	739	-877	1634	-947	-4781	-2905	-2548
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44	28	2	-10	-113	46	52	-29	11	-75
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-765	900	1038	-1017	402	408	852	-1503	416	1255
期初现金及现金等价物余额	2671	1906	2806	3845	2827	3229	3637	4489	2986	3402
期末现金及现金等价物余额	1906	2806	3845	2827	3229	3637	4489	2986	3402	4657